中心库房管理办法.docx

中心库房管理办法 厂 中 心 库 房 管 理 办 法 中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产 成本的重要环节，是按照 ISO9002 质量体系文件内容，保 证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量， 中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗， 为分厂做好服务，严格把关。 1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统 一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执 行物资纪律以及政策、规章、制度。 2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品， 分别独立建帐。 3 材料的管理 3.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐， 每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管 理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表， 随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。 3.2 各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的 材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点 收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立 核算单位财务入帐。 3.3 为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中 心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人 员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂 自存。 3.4 各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单， 经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库 领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料 单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。 3.5 用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理 员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财 务人员可拒绝入帐。 3.6 各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂 自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对 本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完 所有手续。 4 产品的管理 4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐， 每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管 理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表， 随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。 4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品 的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份 入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后， 一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。 4.3 各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份 出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库 单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。 4.4 出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同 签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可 拒绝入帐。 5 各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、 产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库， 年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清 查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分 厂及厂领导提出，并查明、清理。 6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超