网家通科技有限责任公司策划书

1 网家通科技有限责任公司 策划书 于 公司 公司 介绍 网家通 是 专业从事 民用 电子 公 务项目规划、创意、设计 ,提供全面的基于互联网解决方案的网络 供应商 。 是集计算机通信、网络通信、无线通信、多媒体、数据库、系统集成等多项技术为一体的跨省联网、联通国际的多媒体计算机信息增值服务 商 。 我们拥有一流的高科技人才，先进的科研开发设备以及科学的管理经营体制。 目前主要从事企业网站设计、制作，软件开发 ，企业 电子商务 (发展 项目。 我们具备良好的创意规划、设计能力，熟悉标准的网站三层构架系 统的设计和实施 ， 帮助各个层次上不同类型的企业根据其不同的商业发展目标与需求，定制最佳的互联网和电子商务项目的解决方案。 通过将经过实践检验的市场行销专长与胜人一筹的技术能力和敏锐的市场理解力完美整合， 网家通 与企业携手，基于技术工具，以全新的运做方式分析客户，获取客户，提高客户满意度以最终实现基于客户关系的高效市场 效应 。 品牌标志 网家通的 企业标识标识 着企业 蓬勃向上、 万众一心、 积极进取的基础上，更加聚焦 着人性 、 通用 、和谐，充分体现了 网家通 将 永远保持万众一心、一路同行的精神 。 业务领域 网家通 业务涵盖了 移动 、 宽带 、 光纤 网络、 电信增值业务 和 终端 等领域，具备面向未来转型发展的先发优势，能够为客户提供有竞争力的通信解决方案和服务。 社会责任 网家通 是一家遵守法律、对社会负责任的公司，十分重视自己以及供应链上的商业伙伴的形象，坚持 回报 社会和 环境 保护结合，走 可持续发展 道路，同时 为员工提供有利的成长环境，帮助员工实现其潜能。 2 运作思路： 公司 将以植物纤维增强热塑性塑料复合材料核心技术为依托，以市场销售为龙头、生产为基础、研发为动力将公司发展成为一流的新型材料研发和生产的高科技型企业。 公司运作的重点，是努力探索和创造一种适应未来，适应市场，适应新经济和高科技产业发展，适应公司发展需要，又能够被我们很好的驾驭和掌握的全新的商业模式。公司的运作，将始终坚持产业经营和资本经营相结合的原则，以新型环保材料的研发、生产 为市场切入 点通过“智本”经营（经营治理和人才），将产业经营和资本经营两者有机的整合，形成互动的“链条”。 融资计划： 本公司计划在三年内，通过各种方式筹集资金 1900 万元人民币，包括：公司的股本金，增资扩股，科技资助， 短期 贷款，投资合作等。 投资效应： 本公司的投资具有十分可观的经济效应和社会效应，投资回报来源主要有两个方面：一方面是产业经营的收入，专利技术许可或转让的抽成收入，技术投资 入股等等。另一方面 资本经营收入，主要包括品牌的资本化扩张收入 等等。 投资与合作计划： 本公司将在互惠互利原则下，充分发挥各方面的优 3 势，整合 各种资源，进行广泛的合作，合作的领域重点在资本层面 ，市场销售层面等。欢迎广大投资者和企业与本公司开展各种方式的合作，以求共同发展。 在国家鼓励高校科技产业化的大背景下 【详见附件 1】 ，绿豺工作室 获悉 福建农林大学 与 福州聚德塑料有限公司 合作 ，在国内率先研发 了 植物纤维增强热塑性塑料复合材料 ， 该项目 利用被废弃的大量可再生植物纤维 和 热塑性塑料为原料 ，并通过复合 工艺制成兼备两者优良性能的复合材料 ， 研究成果已达到 国际先进水平（省科技厅鉴定），【专利材料详见附件 2】 ， 并获得国家、省的多个奖项 【详见附件 3】 。为了推进此项成果的 产业化进程，响应教育部号召， 工作室 决定成立绿豺有限 责任 公司，通过不断争取努力， 已与 福建农林大学 植物纤维新材料研究所 、 福州 聚德塑料有限公司签订该项目产业化协议。 【 协议 书详见附件 4】 公司注重短期目标与长远战略的结合， 近期目标为建设每年 2000吨复合材料生产线，开拓产品市场，建立企业品牌。中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足新型建筑 、 机械 、 电 子 、 汽车工业等领域 ， 形成以复合型环保材料为核心的多元化经营集团公司。 场 （顾客群） 植物纤维增强热塑性塑料复合材料 市场主要是集团市场，购买过程属集团购买行为；同时兼 有小部分零售购买材料。 植物纤维增强热塑性塑料复合材料 是新型复合材料领域的后起之秀， 经济寿命期为 10年 左右，目前处于寿命期的 初期阶段 。 4 植物纤维增强热塑性塑料复合材料选用了高得率、无污染 、低成本 的竹、木机械浆作为增强材料， 以尼龙、聚丙烯、 热塑性塑料为基体，采用独立知识产权的蜡状相容剂，产品的物理力学性能超过国内同类产品的性能，拉伸强度可超过 117 弯 强度可超过 280替代玻璃纤维增强尼龙复合材料，而成本（ 元）只是原来的一半。产品应用于高性能， 承载力大的结构件，在新型建筑、现代 工农业装备、汽车、电器等行业应用前景广阔。该材料 充分利用了植物资源，减轻了塑料工业对石油的依赖程度 ，缓解了石油资源短缺矛盾，具有明显的经济效益与生态效益。 公司将在全国设立七个区域分销中心，与代理商、经销商一起建立健全的营销网络，并 将建立 量管理体系 和 境管理体系 ，力争在成立后的两年内通过 量管理体系和境管理体系 的认证，不断开拓中国市场。 资与财务 公司成立初期共需资金 1900 万。 公司控股 ， ，科技资助 247 万，短期贷款 608 万，福州聚德塑料有限公司投入资金 600万，风险投资 本材料在投产第 3 年后，每年可实现销售收入 3600 万元，净利润 元，缴税总额 元，年销售利税率达到 产品寿命期内 累计可实现销售收入 36000 万元， 年 净利润 2993 万元，年 缴税总额 273 5万元。 风险资金最好在第 3 5 年撤出， 在股权结构上，采用分散的股 5 权结构，以分散投资风险，使公司的发展不致于受制于某一投资方。公司将 技术入股、股票期权、开放的文化和事业舞台吸引国内外一流的 塑料领域的专业技术人 才和专家队伍， 吸引私人投资家和风险投资家进行投资。随着公司规模的扩大，知名度的提升，公司将发展成为国内一流的高分子材料研 发中心。 织 管理 与人力资源 公司形式是责任有限公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设 质量 /环境副总经理、生产副总经理、供销副总经理、 财务部、技术 部 、人力资源部 负责人。 植物纤维增强热塑性塑料复合材料开发研制 技术属福建农林大学 植物纤维新材料研究所 和福州聚德塑料有限公司共同所有，黄祖泰教授等老师及陈辉高级工程师是专利技术发明人。黄祖泰教授及 陈辉高级工程师有多年的科 技成果产业化经验，陈辉高级工程师 将出任公司董事长 （个人介绍详见附录） ， 黄祖泰教授 将出任公司 总工程师 ；公司也将在全国范围内招牌优秀人才参与公司的日常生产、 管理工作。 6 业背景 国内，植物纤维增强热塑性塑料大都处于实验室研究阶段，还未见有产品的报道。已有的报道多为竹木粉作为填充剂，产品性能较差。 以与本 材料 市场目标 相关的改性 塑料 复合材料为例， 改性塑料在中国还刚刚起步，生产装置偏小，生产品种单一，产品质量参差不齐，生产能力和产量远远不能满足国内市场的需求 。 据统计 1993 年以来，中国共进口 改性 工程塑料 （其中部分为 玻璃 纤维增强塑料复合材料）约 150 万吨，是世界上最大的工程塑料进口国。 据不完全统计，近 5年来，国内通用的工程改性塑料市场需求保持 速度增长。有关专家预测， 中国 工程塑料 年 需求量 已超过 1500 万吨 ，年均增长率达到 25 以上 ，部分产品的增长率高达 36 ，未来数年内工程塑料市场需求量还将持续快速地增长。 目前，改性塑料制品主要是用于家电、电子、汽车、通信等行业的配套件，正是相关制造业的蓬勃发展，带动了中国工程塑料制品需求量的大幅度上升。 目前，同类 的进口玻璃纤维增强热塑性复合材料价格在 2万元以上 。 而植物纤维增强热塑性塑料复合材料具有轻质、高强、承载力大、耐腐蚀、抗冲击性能好、耐磨、抗老化、防水、尺寸稳定、无甲醛释放等优点 ，可替代部分进口玻璃纤维增强热塑性塑料（尼龙、聚丙烯等）复合材料，在机械、电气等领域作为承载结构件 使其很容易在机械设备中做配件，在建筑业中充当制造建筑 材料及 装饰材料。 由于 产 7 品为无胶的复合板 ， 无甲醛释放，提高了建筑材料的“绿色”含量，将成为人们的消费热点，提升市场竞争力 。 品概述及其优点 目前，利用被废弃的大量可再生植 物纤维资源 与塑料或回收塑料为原料 ，并通过复合方法开发新型材料是 优质 高效利用 木质 及非木质资源的主要方面 。植物纤维增强热塑性塑料复合材料是新型复合材料领域的后起之秀， 其产品兼备植物纤维和热塑性塑料的优点，通过复合效应还可保持新的性能，产品 具有 力学性能好、防水、 质轻、价廉、尺寸稳定、加工容易 、性能可设计 等优点， 已成为世界各国研究的热点。 而在 技术难点方面 ： 福建农林大学 植物纤维新材料研究所 和福州聚德塑料有限公司 通过分子设计成功开发出蜡状相容剂，解决植物纤维与热塑性塑料共混过程存在的相容性、共混困难及纤维降解问题；以 竹、木加工剩余物机械浆为增强材料， 以物理力学性能较好的尼龙为基体，使复合材料可用作承载力大的结构件 ，采用独创的成型工艺及专利设备 （纤维复合材料造粒机 （专利 号 ： 【专利材料详见附件 5】） 解决了植物纤维的喂料以及纤维在塑料基体中的均匀分散等关键技术，产品加工工艺方法不仅可采用 注塑压成型，而且还可采用挤塑等 。在中试生产中攻克了复合材料中植物纤维强度低、基体加工温度高而导致纤维发生热降解等技术难题，材料制备工艺路线合理，主要性能指标均优于塑料基体 ， 使本产品可用作承载力大的结构件，在新型建筑、现代 工农业装备、汽车、电器等行业应用前景广阔。 8 料应用前景 该复合材料具有轻质、高强、承载力大、耐腐蚀等优点， 可替代改性塑料用于 农田耕作机械、收割机械、排灌机械、背负式喷雾器等农业装备 及建筑、电器等领域 的承载结构件，如将该材料用于小型汽油机、柴油机手拉起动装置；水泵叶轮、泵体；机械传动齿轮等。同时，它还具有抗冲击性能好、耐磨、抗老化、防水、尺寸稳定、 阻燃、无甲醛释放等优点，也适合于制造建筑装饰材料。 在城市垃圾回收处理方面：塑料类垃圾与植物纤维类垃圾再生复合，可生产出植物纤维增强热塑性复合材料。 场需求及分析 本产品既可应用于高性能承载结构件又可应用于生产复合板（平板、异型板），广泛应用于建筑及装饰材料领域。 下面我们 仅以建筑装饰材料 来 做分析：由于 木材短缺、天然林保护工程的实施及环境保护意识的增强，复合地板、非木质地板将逐步成为我国地板行业的主导产品。 2001年强化地板销售量 70 万 地板 300 万 产量而言，远远低于木地板。由于强化地板与竹地板防水性差、尺寸稳定性差、易腐蚀、成本高等缺陷，成为市场消费的矛盾焦点。植物纤维热塑性 复合材料以其优良性能（抗虫蛀，防水，防霉变 等），生态洁净性（无甲醛释放）和成本低廉（比人造板低 30%以上）的优势，可望成为强化地板基材、人造板市场的拳头产品。 如果国内现有的 70 万 节约 105 万 9 加利润 28000万元。 由于植物纤维热塑性复合材料通过复合效应获得竹、木人造板所不具备的性能，如生态洁净性 (无甲醛释放 )、尺寸稳定、热稳定性好、抗虫蛀、防霉变、防水、加工性好、可制成各种断面形状的制品等，在强化地板市场有广阔市场的前景。 保守估计本复合材料在强化地板的市场占有率可达到 20%以上，随着产品的逐步被公众认识 与接受，其市场占有率还会稳步提高。 场竞争 在国内 ， 各类的塑料公司如雨后春笋般的相继成立，塑料行业竞争日益激烈， 国际化竞争加剧，外商看好中国的市场，外商将会在国内逐步投资热塑性复合材料企业及改性塑料企业， 而 本项目 填补了国内的技术空白，特别是我国加入 外企业和我国的企业都将按照 同时 关税的大幅度降 低将彻底改变市场竞争格局和成本格局，该项目具备了明显的技术优势，以在激烈的市场竞争中立于不败之地。 在激烈的竞争中我们的优势 ： 一、 公司已储备强有力的人力资源并不断开发丰 富的人力资源，公司具有 把握企业发展方向能力，待员工如亲人的领导队伍，具有创新能力的研发人员，具有发展眼光的管理队伍，具有责任，熟练的工人队伍。职员能严格依照 量管理体系和 境管理体系 的标准统领执行各项工作。 二、据调查就植物纤维塑料在国内外至今尚未开展竹、木机械浆增强尼龙、聚丙烯等热塑性塑料复合材料的研究（见查新结论），国 10 际联机检索结果，其“文献命中为零”，国内也“未见报道”。国外已有化学浆植物纤维聚丙烯复合材料应用的报道，但制品多限于汽车内装饰的应用。国内有关植物纤维增强热塑 性塑料复合材料的报道，多以“木粉、植物纤维粉作填充剂”，采用化学浆植物纤维作增强材料，研究仅停留在实验 室阶段。而本产品突破了众多技 术难点，可用作承载力大的结构件。因此公司必须坚持采用低成本爆破机械 浆 结构纤维，在高性能承载结构件方 面 不断拓展应用领域，不断开发 出新产品。 附： 国内外同类产品性能对比报告 一、竹纤维增强复合材料与其基体材料技术经济指标比较 表 1、 竹纤维增复合材料（ 基体材料性能比较情况 产品 项目 竹纤维增强 尼龙复合材料 （ 竹纤维增强 聚丙烯复合材料 （ 基体材料 尼龙 基体材料 聚丙烯 纤维含量（ %） 33 33 0 0 拉伸强度（ 117 80 64 36 弯曲强度（ 280 124 84 48 冲击强度（缺口） ( ) 14 7 12 变形温度（） 180 130 150 80 成本 *（ 元 /吨） 国内外成本价为市场采购价 二、竹纤维增强复合材料国内外均无产品面市，故与目前市面上最好的增强塑料进行比较（ 相同基体） 表 2、 竹纤维增强尼龙复合材料与国内外产品的比较 产品 项目 竹纤维增强 尼龙复合材料 产玻璃纤维增强尼龙 国杜邦玻璃 纤维增强尼龙 较结论 11 生产厂家 福州聚德塑料有限公司 中石化北京化工学院 美国杜邦公司 福州聚德塑料有限公司的产品 度小的特点而且性能接近同类美国杜邦品牌 先 进 产 品能优于国内同类中石化北京化工研究院之产品 成本 *（ 元 /吨） 度（ g/ 维含量（ %） 33 30 33 拉伸强度（ 117 115 124 弯曲强度（ 280 200 282 冲击强度（缺口） ( ) 14 10 15 热变形温度（） 180 190 190 *国内外成本价为市场采购价 表 3、 竹纤增强 国内外同类产品比较 产品 项目 竹纤维增强 产玻璃纤维 增强 合材料 外玻璃纤维 增强 7000 比较结论 生产厂家 福州聚德塑料有限公司 中石化北京化工研究院 日本三井石化公司 福州聚德公司产品但具有成本低、密度小的特点，而且性能优于国产同类产品中石化北京化工研究院 能接近国外同类产品日本三 井 石 化 的7000。 成本 *（ 元/吨） 密度（ g/ 维含量（ %） 33 30 30 拉伸强度（ 80 70 90 弯曲强度（ 124 100 120 简支梁缺口冲击强度 （ ） 7 7 8 热 变 形 温 度（ （） 130 130 154 *国内外成本价为市场采购价 12 表 4 植物纤维热塑性复合塑料与纯尼龙、玻璃纤维增强热塑性复合材料比较 对比 主要 产品 技术指标 植物纤维热塑性复合塑料 尼龙 璃纤维 增强尼龙 复合材料 纤维含量（ %） 2550 0 30 融体流动速率（ g/10 0 10 拉伸强度（ 115 曲强度 63 93 击韧性（缺口）（ 11 变形温度（ 170 110 110115 比重（ g/ 5 植物纤维热塑性复合塑料 与热固性塑料基体复合材料的机械性能比较 基体树脂 项目 拉伸强度/伸弹性模量/曲强度/曲弹性模 量/ 固 性 剑麻 /5 苎麻落麻 /酚醛 麻落麻 /环氧树脂 麻落麻 /不饱和聚酯 麻布 /不饱和聚酯 塑 性 竹、木机械浆 /尼龙 115 163 2550 竹、木机械浆 /聚丙烯 35 50 2930 13 司 简 述 业名称 ： 绿豺 有限 责任 公司 义 豺， 古人列为 凶猛动物之首， 具有更 坚韧 进取的性格 ， 国家 以“绿豺” 寓“绿材”， 寓材料绿色坚韧之意，又寓创业团队有豺的坚韧进取精神。 豺的嗅觉灵敏，耐力极好 ，寓创业团队善于抓住市场的每一寸信息，有悟性，持久地向上进取；豺的默契协作，团结进攻，寓创业团队相信自己，相信伙伴，朝着目标向前奋斗 。 旨 ： 产品节能 ，创造 资源节约型的产品 价值 生产环保 ， 实现环境友好型的发展空间 公司 持效 ，成就 可持续发展的 事业舞台 业 核心 理念 ： 凝聚智慧，会合自然 业 机 构 设置 ： 董事会 副总经理 质量 /环境总经理 副总经理 生产部经理 副总经理 市场部经理 财 务部 技术部 人力资源部 总经理 14 业价值观 商道即人道，道法自然 言必信，行必果 ，知行合一 和气生财 ， 和蕴生机，团结出效益 业追求 顺势而为。 （ 古来成大事者必因 “ 时、势、术 ” 三大战略要素配合。 “ 谋势 ” 为启动市场及整合内外资源之金钥匙。 ） 追求卓越。（ 市场浩瀚无边，市场无局限，有局限的是我们的大脑。要知道 思想有多远，我们就能走多远 。） 人 理念 沉 下去 ，浮上来 （要求员工沉下心，弯下腰，从小处着眼，从小事做起，精心 每个细节；又要求员工能讲究工作方法，追求工作效益，把握全局。） 拿得起，放得下 （从员工到管理干部都须 工作 “ 拿得起 ” ，架子 “ 放得下 ” ；又要求心胸宽广，思想开朗， 追求 “ 胸怀有多宽，舞台有多大 ”的心态。） 能者上，庸者下 （始终坚持“以人为本”的人才理念，以优惠的人才政策、宽松的用人环境、富有竞争力的用人体制，不断吸引公司需要的各类专业人才来公司创业、发展。） 事理念 1、做事原则 15 做正确的事 ， 正确的做事 ， 把事做正确 2、四 个不允许 半途而费，见利忘义，单打独斗，损人利己 业 经营范围： 本公司研制 生产、销售高分子复合材料及其 塑料 产品， 加工、 推广环保材料及其制品。 展战略 1 3 年 ) 主要产品 是 植物纤维热塑性复合材料 ，建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。 第一、二年： 产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形 象； 逐步建立健全的销售网络； 打开并初步占领 植物纤维复合材料 市场； 第三年： 提升品牌形象，增加无形资产； 增加设备，扩大生产规模； 产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发衍 生产品，拓展市场。 4 6 年） 16 进一步完善和健全销售网络； 重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行 多元化经营战略； 市场占有率达到 17% 20%，居于主导地位； 巩固、扩展市场。 5 10年） 利用福州聚德塑料有限公司 的技术人员、本公司委托其培训专业技术人员和公司 经过专业培训的技术人员的 技术优势，开发研制 各种环保 产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率。 纵向延伸： 立足 塑料 领域，进一步完善 该材料 性能 和品种 ；开发新型 复合 材料；生产制造 各种具有生态效益的复合环保材料 。 横向延伸： 开发促进 工业 、交通、工程行业所用材料的更新 等。 公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。 产品延伸图： 5营销方案 标市场 17 公司所研发、生产和销售的植物纤维塑料应用于工业、交通及工程行业，该类塑料制品主要用作家电、电子、汽车、交通运输、邮电通讯、建筑、国防工业等配套件，使用的主要材料为 性聚烯烃（ 植物纤维等。 销战略 公司将全面服务于电子、电器、汽车、通讯、建筑等特定的目标市场，将面对改性塑料行业产业结构迅速调整、优化和升级对公司发展的巨大机遇和挑战，以支持和促 进传统产业发展为目标，着重发展与目标市场产业密切相关的新型改性塑料的研发和生产。 初期（ 1 3年）将依托聚德塑料有限公司的现有销售网络及客户群进行市场调研、生产、销售。 1） 研发、生产和销售将靠近目标市场，以新产品创新，促使目标市场产业升级，寻求公司的成功发展 。 公司将作为塑料制品企业和塑料的基础原料供应 商，所以基地的地理位置和销售网络的建立将靠近服务与目标市场的改性 塑料制品企业，主要是广东、浙江、福建、江苏和山东 等地 。针对目标市场行业产品、生产技术不断升级的契机，针对性研发、生产改性塑料新产品，赢得目标市 场客户。这样，既促进了传统产业的升级，也带来了企业自身的发展。 2） 行业应用为主导， 建立 覆盖全部目标市场的全国性销售公司和网络 在最后 五年内，公司将建立以上海为中心，覆盖山东、江苏、浙江、广东、福建等主要目标市场的销售网络。销售网的建立将直接以通用电器、拜耳等国际一流企业的模式为基础，直接引进具有国际背 18 景和中国本土成功经验的专业销售人才和管理精英，整个队伍将以目标客户和行业应用为中心。 这样，公司通过直接面对企业需求和应用带来的巨大优势，迅速发挥资金、技术、人才的优势，迅速获取直接的市场信息和发现新的商机， 取得市场的突破性发展能力。 3）发挥行业协会和政府职能的双重优势，迅速树立行业竞争优势和影响力 公司将充分发挥与各级政府、工程塑料行业相关协会良好合作关系，迅速融入塑料 行 业，获取竞争和发展信息，借助地方政府的协助，可以获取在产业政策、引进新的项目和人才等诸多方面的支持，并获取进入当地市场的机会。 阶段营销 除了质量，服务也是顾客关注的焦点，本公司将及时进行市场沟通。公司将 建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。考虑到我们的客户均为专业客户，故设定如下营销方式：运用数据库营销手段集中现有的 和未来客户的潜在信息，并通过电话同客户进行初步联系，然后将企业宣传资料按时发送到客户手重，直至发生直接销售，最后我们又将这些客户反馈信息重新纳入数据库营销中，从而形成一个总体营销循环程序。 售前 ： 通过市场调查、电话等方式挖掘客户，做出针对性强的目标客户列表，除了采用邮寄宣传册及传单、电话访谈等 宣传交流 手段外，主要通过专业推销人员的上门交流，了解顾客的需求所在 ， 再在上门访谈时对其介绍我们的产品及用以吸引他们注意的产品供应组合，可以通过以下方式进行：给两组未来 19 客户带有不同供应组合的邮件，然后 衡量 反应结果的差异； 或采用创意精致邮件，让 专业顾客 对我们的产品感兴趣并去 了解产品的特性与适用情况 ，增加访谈的次数，以友好的态度及诚信取胜。 售中： 建立完善的销售网络， 电话订货 ，业务员上门订货，参加展销会订购，另外利用我们小组成员 在计算机领域的优势处，制作形式活泼、界面友好的主页 展开网络订购，急顾客所需，确定后准时送货上门 售后 ： 建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中 的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理；从推销到销售结束始终 与顾客 保持联系，了解客户在使用过程中的要求及满意程度， 根据客户 的不同 需要不断改进产 品 的质量等以及各种不同的销售组合，以固 定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办 答谢客户宴等 信息交流活动， 在轻松环境中 搭建沟通桥梁。 本公司将以诚信 求生存，凭借良好的产品质量、优秀的销售团队及售后服务团队保证企业的最大利润。（严格执行 量管理体系和 境管理体系 的标准。 ） 告 植物纤维增强热塑性塑料复合材料 是一种新型材料，但其主要用于各项生产，因此广告主要方向集中在做材料广告，通过向社会宣传材料的来源、特点、应用前景、各种环保功能等，达到宣传公司产品的作用。 20 广告形 式可以采用以下主题： 企业形象广告 在大众媒体和专业媒体上发布制作精 良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道以 取得更为良好的效果。 产品品牌广告 品牌广告 可以通过多种渠道进行。 电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的 特色，建立全方位、立体的信息传播网。 公益广告 针对我们产品的环保性 ，重点在 报纸、杂志 、电视等传播渠道 上做公益广告 ， 以环保内容为主， 也在社会公益活动中树 立公司的良好形象 。 进行广告的方式： 新闻媒体 ：覆盖包括报纸、杂志、图书目录、电视做广告；与电视台共同组织环保问题讨论或知识竞赛； 与环保部门共同宣传各种塑料回收及利用 知识 。 室外媒介 ：室外广告牌（以企业品牌广告为主）、公共交通工具广告上的标记（以环保产品的理念为主）。 专用媒体： 印有我们企业名称和信息的宣传品，比如刻有我们公司或产品的信息如名称、产品介绍、网站地址的光盘等影音制品赠予客户。 网络媒体： 利用我们的长处，建立独一无二的塑料材料网站。通过互联网标题广告、网络广告、网页、企业网站和互动媒体 21 展开广告。 其他： 1、 参加大型展销会 ，树立企业形象，宣传产品，扩大影响力。 2、举办答老客户宴，邀请老客户，让他们带朋友参加，发放传单或宣传册，挖掘潜在客户。 关 在公司筹建之初开始公关工作。 公关活动的原则 是树立公司技术先进、 创新、严谨 、 踏实、富有社会责任感的良好形象。 公司筹建初期， 公关活动的重点 为提高公司 及公司产品的 知晓度，辅助销售网络的建设。 同时 通过和 福州 聚德塑料有限公司的合作，将产品销往其合作企业 。 承办大型的学术交流会、研讨活动； 开进校园，与高等院校此方向的教授学生进行座谈 公司正式运营之后，公 关活动的重点在于树立企业形象， 提升品牌影响力， 吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。 利用小组成员在计算机领域的优势处，制作形式活泼、界面友好的主页，展开网络公关。 资计划 定资产投资估算即依据： 本项目总投资 1900 万元，其中固定 22 资产投资 560万元，流动资金投资 1340万元。 固定资产包括厂房、机器设备费等费用，根据我们对办公室设备的调查及请有关资产评估师的评估得出我们初期投入费用为 560 万元。 表一： 项 目 投 资 估 算 表 单位：万元 序号 费用名称 投资额 占项目投 资比例 1 固定资产 设投资静态部分 备购置及调测 300 公设备 他 2 流动资金 3 项目投入总资金 （ 1+2） 100% 动资金估算 流动资金流动资产流动负债应收帐款存货现 金应付帐款现金 1340 万元 资方案 本公司计划在三年内，通过各种方式筹集资金 1900 万元人民币，包括：公司的股本金，增资扩股，科技资助， 短期 贷款，投资合作等。其中股本 技资助 247万，短期贷款 608万，福州聚德塑料有限公司投入资金 600 万，风险投资 务评价 司将 建设每年 2000 吨复合材料生产线 ，由于产品经济寿命为 10年左右，故计算期为 12 年。 1）总成本费用评估： 产品成本估算包括固定成本和可变成本。固 23 定成本包括应付工资和福利、管理费用、制造费 用、维修、折旧、摊销及其他费用，其中维修费按固定资产费用的 5提取，而固定资产采用直线折旧法，固定资产的折旧年限为 10年， 固定成本 合计 变成本包括基体塑料、竹木纤维、纤维表面处理剂、相容剂等 元。 表二： 总成本费用表 单位：万元 序号 项目 投产期 达 产 期 第 2年 第 3年 第 4 11 年 第 12 年 生产负荷 80% 100% 100% 100% 1 外购原材料费 2 外购燃料及动力 3 工资及福利费 4 修理费 5 折旧费 6 摊销费 7 期间费用 8 其他费用 9 利息支出 总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 要参数设定 及财务评价指标 表 三 损益表 单位：万元 序号 项目 投产期 达 产 期 第 2年 第 3年 第 4 11 年 第 12 年 生产负荷 80% 100% 100% 100% 24 1 产品销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 应纳税所得额 所得税 税后利润 盈余公积金 公益金 0 可分配利润 1 应付利润 12 未分配利润 3 累计未 分配利润 四 销售收入表 单位：万元 序号 项目 投产期 达 产 期 第 2年 第 3年 第 4 11 年 第 12 年 生产负荷 80% 100% 100% 100% 1 产量 1600 2000 2000 2000 2 单价 销售额 2880 4 销项税 进 项税 增值税 销售税金及附加 25 工资及福利估算： 工资及福利根据人员及职位定薪计算出全年生产工人工资及福利费 36万元，行政后勤管理人员工资福利费 售人员工资福利费 18万元。 表 五 ： 工资及福利费估算表 单位：元 部门 职务设置 人数 工资及福利 年薪 董事长 董事长 1 3000 36000 总经理 总经理 1 2500 30000 副总经理 副总经理 3 2000 72000 财务部 经理 1 2000 24000 职员 1 1000 12000 人力资源部 经理 1 2000 24000 职员 1 1000 12000 技术部 经理 1 2000 24000 职员 2 1000 24000 市场部 职员 5 3000 180000 生产车间 工人 24 1250 360000 务 评价指标 表 六 现金流量表（全投资） 单位：万元 序号 项目 投产期 达 产 期 第 1年 第 2年 第 3年 第 411年 第 12年 生产负荷 100% 100% 1 现金流入 品销售收入 收固定资产余值 收流动资金 350 他收入 26 2 现金流出 定资产投资 动资金 营成本 售税金及附加 得税 3 净现金流量 4 累计净现金流量 5 所得税前净现金流量 6 所得税前累计净现金流量 务指标评价 由于生产技术不成熟，以及公司刚起步。故 第一年 将生产出少量的产品投放市场用于市场调查 。 据上表分析： 净现值 (r=12%)= 内部收益率 =投资回收期 =2 年 。 由此可见此项目具有投资回收期短，回报高的特点。可行性强。 济效益分析 根据上述测算，项目在执行期第 1 年，可实现销售收入 544万元，第 2年可实现销售收入 2880万元， 净利润 税总额 在投产第 3年后 ，每年可实现销售收入 3600万元，净利润 税总额 元，年销售利 税率达到 可见， 本项目具有较好的经济效益。 27 确定性 分析 亏平衡分析 表 七 ：生产期内成本性态分析 单位：万元 成本性态 单位成本 总成本 变动成本 933 固定成本 成本 产初期，规模为 2000 吨时，产品单位生产成本 吨，年费用合计： 元。 据成本性态分析，当产量为 时， 当产品的每吨价格达到 14455 元时 ， 即可保本。 感性分析 对产量、 生产成本及销售单价诸因素变化敏感性分析结果见表 6。 表八 敏感性分析表 序号 变动因素 内部受益率 净现值（ i=12%） （万元 0） 基本方案 销售单价下降 10 成本费用上涨 10 产量减少 20 坏帐损失占收入 10 上表可知，该产品 对销售单价和坏帐损失的变化最为敏感，经营成本的变化次之，对产量的变化最不敏感。可见，本项目具有 较高的抗风险能力。 务风险分析 28 资金无法到位风险 我们将先进行投资少见效快的项目。然后从赢利中提取部分资金再建设。我们拟订的投资原则为：首先从利润里支取资金进行投资，其次通过银行借款，然后吸收风险投资家，进行股票上市。这是最佳的投资方案。 务管理 照国家统一规定的两则进行。 人，其中持会计证 一 个，出纳一人。 度化。每月 5 日出上月的资产负债表、损益表、现金流量表等。每 月做一次财务计划和财务分析，确保资金运行平衡和平稳。 进管理实行“三审制”。 好每日的银行现金日记账，往来收入季度对帐结算。 类明细账，资产、现金收入、费用账目划分符合企业管理需要，便于分类核算和监督。 独立核算的独立核算。 析 险因素 投资高新技术服务产业是一种风险投资，具有高的投资回报，同 29 时也存在一定的投资风险，投资风险主要包括以下几种： 策风险： 国家正在加强对高校科技产业化的立法， 特别是对在职研究成果，从研发到生产、收益各个环节国家都实行专控管理，目前已出台了一些法规和管理办法，但还有待于进一步的完善。立法的速度和内容都将对本公司的经营和发展产生不确定的影响。同时，国家其它相关法律、法规的颁布与修订以及产业政策、税收政策等方面的调整都可能会给公司的运营带来一定的风险。 理风险 （ 1）决策风险。即因决策失误而带来的风险。 （ 2）组织风险。 即因组织结构变动及人员流动带来的风险。 （ 3）生产风险。预期的市场容量不能精确测定，致使实际的生产水平与实际的市场容量不一致而产生风险， 这种生产风险是不可避免的，而且贯穿于整个生产过程。 才风险： 公司目前拥有优秀的管理队伍和策划队伍，但随着公司业务的扩大，公司对策划、管理、资本运营的高级人才将会有持续的需求。若不能挖掘到合适的人才，将会对公司的发展带来严重的影响。公司的优势在于拥有独特的创意，独特的创意来源于公司的高级策划人员，能否培养和留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，也存在一定的风险。 识产权风险： 30 国家对知识产权的保护政策和措施，公司对拥有自主知识产权的核心创意的保护，公司对工作人员的保密意识的培 养和控制力度等，也会影响到公司的发展。 资风险： 公司经营业务的扩大有赖于资本的大量投入，在公司自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。 公司不能完全确保能按计划增资扩股，获得发展资金，也不能保证上市计划会得到有关主管部门的及时地批准。 自外界环境的一些特殊风险。 如 1997 年 7 月东南亚融危机、国际石油价格上涨。 风险控制 对政策风险 本公司为有限责任公司，公司的设立和运作严格遵守国家的法令、法规和政策。 公司将加强对有关政 策、法规的研究，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略。 公司将充分利用国家对 高新技术产业 公司的优惠政策，提高公司的实力和抗风险能力。 对管理风险： 加强企业组织机构建设，建立具有充分弹性、敏感性和适应性的组织机构。同时建立合理的监督制约机制。 加强管理者自身素质的提高，掌握先进的管理知识和科学技术知 31 识，培养创新意识。 风险资本家与公司的创始人一道从外面聘请专业的管理人员或职业经理人对公司进行管理。 对人才风险 公司努力为员工事业 的发展提供良好的平台和机会，不断提高企业的凝聚力和创造力，培养企业团队精神，为企业的高速发展奠定坚实的基石。 公司对高级管理人员和高级策划人员采用期股和期权的方式进行激励，使员工的利益和公司的发展紧密结合。 对知识产权风险 公司将加强知识产权管理和保密控制，员工和公司签订保密合同，公司聘请资深法律顾问处理有关知识产权纠纷。 对公司具有领