杭州私人订制有限模拟公司商业计划书

1 杭州私人订制有限模拟公司商业计划书 目 录 目 录 . 1 行摘要 . 2 . 2 . 2 服务特征 . 2 业模式（盈利模式） . 2 场机会 . 3 资与财务 . 5 场分析 . 5 . 5 场占有率） . 7 . 8 . 9 销策略 . 10 品定价与销售收入预测 . 10 点（渠道 /选址） . 11 销 /宣传推广 . 11 员与组织结构 . 13 . 13 队成员 . 13 门 /岗位职责 . 15 资与财务分析报告 . 18 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 . 18 材料采购计划 . 19 业（成本）费用预测 . 19 金需求 . 20 本额） . 22 险分析与对策 . 22 业的愿景 . 24 录 . 26 表 1：经营第一年利润表 . 26 表 2：第一年度的现金流量表 . 26 商业计划书评审标准 . 32 2 业计划书评估表 . 33 行摘要 司概况 公司名称 杭州私人订制有限模拟公司 _ 公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人 独资企业 合伙企业 其他 （打选择） _ 注册地址 浙江财经大学东方学院 2 号宿舍楼 416 室 经营范围 旅游服务 市场定位 服务地点定位：杭州繁华的路口，主要针对消费水平中高的地点。 服务对象的定位：拥有一定经济基础的学生和中老年人，并且爱好旅游，积极出游的人士。 企业定位：为顾客提供个人的旅游计划，给他们更高质量的私人化服务。 册资金 杭州御臻堂养生药膳模拟有限公司注册资金为 370 万。 品 /服务特征 本公司为广大顾客提供更具私人化的服务，提供更详细与个性化的旅游咨询服务，只为客人能够拥有更好的旅游体验而奋斗 业模式（盈利模式） 公司盈利模式，根据发展阶段可以分为三个不同的盈利模式。 1、前期，我们定位学生等高出发旅游群体，主要通过给客人提供一些旅游咨询服务，订制相对应的私人旅游计划，收取一定的服务费用。 3 2、中期，我们将扩大自己的经营范围，为各个公司 ，社会群体提供更好更完善的旅游计划，提供私人导游，全程 0 消费的旅游体验。 3、后期，发展自己的门店，扩大市场占有率，把公司 做的更大更强。 场机会 我国的旅游业较长期的保持 7年均增长率，已经成为国民经济新的经济增长点，旅游业带动了相关产业和社会经济的全面发展，已经成为我国经济发展的支柱性产业之一。随着国民收入的增加和人民生活水平的提高，越来越多的中国人加入到旅游活动中来。我国旅游市场需求呈不断扩宇博智业市场研究中心对 2014 年旅游市场分析了解到， 2014 年上半年我国旅游市场运行总体良好，基本实现了预期的增长。但三大市场表现各异 国内游、出境游、入境游继续保持“两升一降”局面：受国民旅游消费的基本需求的进一步释放推动，国内游继续保持两位数的高速增长 ;受国内中高收入水平国民数量持续增加、对更高质量旅游环境的追求以及对外国猎奇心理的不减等综合因素影响，出境游继续火爆 ;受外国经济增长乏力导致的部分居民收入放缓、中国环境的恶化以及部分国家对华好感度下降等的制约，入境游持续下降。 2014 年旅游市场分析情况显示：上半年受国家持续出台“微刺激”的作用，国民经济勉强保住年初制定的目标增速。受经济运行中的各种风险的抑制，国民经济的可持续高速增长面临前所未有考验 受房地产和债务风险的拖累，中国经济爆发局部性危机的可能性不小 ;由局部风险引发的系统性风险依然存在，不可小觑。改革步伐的缓慢进一步拖累上述问题的及早解决，以不断“刺激”带来的经济增长来对冲危机的延后将是饮鸩止渴。 虽然旅游业面临不利的市场环境，但好消息是包括旅游业在内的第三产业连续数个季度超越包括建筑业和制造业在内的第二产业，表明持续的结构调整取得了一定进展。受益于此，上半年旅游业的发展忧中有喜。具体来看，产业方面，上半年传统旅行服务业的景气水平有所回升，一、二季度旅行社业的景气水平处于“稍微景气水平”。受投资创业和互联网创新的驱动，面向大众市场的广义旅行服务业 保持繁荣发展态势。区域旅游方面，上半年东、中部等传统的旅游目的地和客源地旅游企业景气水平较高，维持在“相对 4 景气”水平，西部偏低，为“稍微景气”，区域经济合作和交通网络的完善进一步促进区域旅游一体化的进程大趋势。 5 资与财务 单位：元 投资额 3700000 投资收益率（第一年） 预期净利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 8% 年增长率 10% 266133 311255 365203 备注 场分析 场定位与目标客户 目标市场和 目标客户 私人订制的主要目标市场是旅游咨询服务，提供更好更专业的私人旅游计划，从而提高市场占有率，每个人都有慵懒的时刻，所以这就是一个巨大的市场，利用人的懒惰心理，提供更方便的服务。从来获得一定的利润。 私人订制的目标客户是出游率较高的学生和相对不方便自助出游的老年人 6 市场定位 服务地点定 位：杭州繁华的路口，主要针对消费水平中高的地点。 服务对象的定位：拥有一定经济基础的学生和中老年人，并且爱好旅游，积极出游的人士。 企业定位：为顾客提供个人的旅游计划，给他们更高质量的私人化服务。 7 场预测（市场占有率） 据中国报告大厅发布的 2014中国旅游行业研究报告显示： 2 季度，在线旅游市场火爆。据调查显示， 2014 年在线旅游 易规模 元，环比增长 营收额为 元，环比增长 同比增长 出境游市场 ：上半年出境游人数和支出双双大增，旅游业贸易逆差显著。 据中国旅游研究院的报告， 1中国出境旅游人数达 5410 万人次，同比大增 带动出境旅游支出超过 700 亿美元，同比增长 贸易逆差超过 470 亿美元。 出境旅游市场分析：对华免签证或放宽签证制度的国家 /地区增多，出境游从精英化走向平民化和多元化。 2014 年旅游市场分析数据显示，今年上半年，外交部和驻相关国家使领馆就与墨西哥、巴塞罗那、阿曼、英国、以色列、法国等就简化签证手续举行密切磋商，取得了一定成果。到目前为止，对 华免签证国家或地区有 16 个 8 争分析 1）网络旅游行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种： 一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当； 三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异； 四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。 2）网络旅游行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好 的服务。 3）网络旅游行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。 4）网络旅游行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。 5）网络旅游行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力 9 目 析 优 势 （ 1 擅长制定攻略。 2 微信平台公众号运用熟练 3 私人订制。独一无二 4 有专业人士辅助 5 创新，独特 6 成本低需求大 劣 势 （ 1 万事没有万全之策 2 缺乏 术开发 3 缺乏充足的资金链 机 遇 (1、 生活水平不断提高，人们更加爱好旅游 2、 毕业季出游人员较多 3、 策划交流，思维缜密 4、 按个所需 5、 蜜月旅游 6、 主打学生市场，扩充老年出游 威 胁 （ 1 同行竞争大，市场竞争逐渐激烈 2 顾客需求越来越多样化，目前的经营模式越来越难以满足顾客的需求 顾客面对各种商家，见识了各种标新立异的想法之后需求也越来越难以满 足。 3 旅游政策改变频繁 4 道德风险 4 10 销策略 品定价与销售收入预测 品定价与销售收入预测 产品或服务 单位 成本单价 (元 ) 最低批发单 价 (元 ) 零售单价 (元 ) 平均销售单 价 (元 ) 同类产品市场零售单价(元 ) 月均销售数量 月均销售收入(元 ) 旅游订制 个 30 120 120 130 1000 120000 其他产品 0 0 0 0 0 0 合计 1200000 11 点（渠道 /选址） 经营地址 面积（ 租金 （元 /年） 选择该地址的主要原因 杭州市钱江新城 600 1200000 靠近客户群体，有利于拜 访客户，进行交流 . 备注 销 /宣传推广 推广方式 主要内容 费用（元 /年） 广告宣传 选择媒体 :报纸 ,杂志 ,电台 ,直邮 ,网络等 8000 会展推广 选择适合推广产品的会议和会展会 1000 公关活动 引起客户关注的文章 , 被电视台采访的机会 ,研讨会 ,媒体新闻稿，商业应酬 8000 网络推广 在杭州各大门户网站进行广告投放 20000 优惠活动 通过降价 ,打折 ,适用 ,展销等方式吸引顾客 5000 人员推销 通过电话方式以及实地访问来推广产品 7000 12 数据库营销 企业通过收集和积累会员 (用户和消费者 )信息 ,经过分类筛选后针对性的使用电子邮件 ,短信 ,电话 1000 促销 /宣传推广费用占营业收入的比例 费用合计 30000 13 员与组织结构 织结构 队成员 姓 名 年龄 职 务 最高学历及 专业 主要工作经历 优 势 专 长 高敏 23 总经理 大学本科 在私人订制担任 总经理 具备专业知识，和项目管理的知识储备！具有良好的人际 沟通能力。 林雨佩 22 经理助理 大学本科 在私人订制担任 总经理助理 心思机敏，脚勤手快。善于领会领导意图。 麻依琳 22 行政助理 大学本科 在私人订制担任 行政助理 特长，善于打交道，语言表达能力强。 陈旯 22 市场部经 理 大学本科 在私人订制担任 出纳 个性开朗 ，有较强的口头表达能力，对工作认真负责，刻苦耐劳，能够配合会计的工作 。 蒋晓琳 22 采购部经 理 大学本科 在私人订制担任 采购部经理 具有工作经验丰富、群众基础和工作基础好的特点和优总经理 总经理助理 行政部 市场部 采购部 财务部 研发部 前台 台 行政助理 台 助理 调研 台 外拓 仓库 台 外购 台 会计 台 出纳 台 研1 台 研2 台 14 势 。 潘婷 23 财务部经 理 大学本科 在私人订制担任 采购部经理 人品态度端正，认真负责，吃苦耐劳，适应能力强，敢于挑战并有明确人生规划者。 宋燕 23 出纳 大学本科 在私人订制担任 出纳 刻苦耐劳，能够配合会计的工作 。 15 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职 责 总经理 1、执行董事会决议 ,主持全面工作 ,保证经营目标的实现 ,及时 ,足额地完成董事会下达的利润指标 . 2、组织实施经董事会批准的公司年度工作 计划 和财务预算 报告 及利润分配 ,使用 方案 。 3、组织实施经董事会批准的新上项目。 4、 组织指挥公司的日常经营管理工作 ,在董事会委托权限内 ,以法人代表的身份代表公司签署有关协议 ,合同 ,合约和处理有关事宜。 5、 决定组织体制和人事编制 ,决定总经理助理 ,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免 ,报酬 ,奖惩 ,决定派驻下设办事处和人员 高效的组织体系和工作体系。 6、 根据生产经营需要 ,有权聘请专职或兼职法律 ,经营管理 ,技术等顾问 ,并决定报酬。 7、 决定对 成绩 显著的员工予以奖励 ,调资和晋级 ,对违纪员工的处分 ,直至辞退。 8、 审查批 准年度 计划 内的经营 ,投资 ,改造 ,基建项目和流动资金贷款 ,使用 ,担保的可行性 报告 。 9. 健全财务管理 ,严格财经纪律 ,搞好增收节支和开源节 流工作 ,保证现有资产的保值和增值。 10、抓好公司的生产 ,销售工作 ,配合各分公司搞好生产经营。 11、搞好员工的思想政治工作 ,加强员工队伍的建设 ,建立一支作风优良 ,纪律严明 ,训练有素 ,适应 四个一流 需要的员工队伍。 12、坚持民主集中制的原则 ,发挥 领导 一班人 的作用 ,充分发挥员工的积极性和创造性。 13、加强企业文化建 设 ,搞好社会公共关系 ,树立公司良好的社会形象。 14、加强廉正建设 ,搞好精神文明建设 ,支持各种社团工作。 15、积极完成董事会交办的其他工作任务。 16 、总经理助理 1、负责组织部召开的各种会议的会务工作 ,做好会议记录 ,起草会议纪要 ,简报 ,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。 2、做好各类文件的登记 ,保管 ,转发 ,立卷 ,存档等 ,保管使用印鉴 ,介绍信及经费本。 3、草拟年度工作计划 ,总结 ,报告 ,清算 ,批复等文档。 4、做好办公室勤杂内务工作 ,文书档案管理 ,做好上级及校内有关文件收发 ,登记 ,传阅 ,下发和年终清理 ,立卷 ,归档工作 ,办理定购和发放各种学习材。 5、协助 领导 协调各个岗位的工作关系。 财务部 1、 在董事会和总经理领导下 ,总 管公司的会计 ,报表 ,预算工作。 2、 负责制定公司利润计划 ,资本投资 ,财务规划 ,开支预算或成本标准 . 制定和管理税收政策方案及程序。 3、 建立健全公司内部核算的组织 ,指导 和数据管理体系 ,以及核算和财务管理的规章制度。 4、 组织公司有关部门开展经济活动分析 ,组织编制公司财务计划 ,成本计划 ,努力降低成本 ,增收节支 ,提高效益。 5、 监督公司遵守国家财经法令 ,纪律 ,以及董事会决议。 企业行政部 1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议。 2、负责协调各部室工作，负责市行部署工作、会议议 定事项 和行领导交办事项的督办、查办工作；。 3、负责全行综合惰况反映及行务信息反映。 4、负责为行领导办公提供服务。 5、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理。 6、负责协调处理来信来访。 7、负贵市行机要保密工作。 8、负责制定全市中长期业务发展规划，承担全行性的重大课题调研及理论研究工作。 9、负责起草市行重要会议报告和文件。 17 10,负责收集和汇总市行各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关金融信息，并对其进行综合分析和整理为全行提供信息服务。 11、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作 。 12、负责承担新闻发言人的工作。 13、负责组织农村金融研究和学术交流活动。 14、负责行领导交办的其它工作。 市场部 1、组织编制年度营销计划及营销费用 ,内部利润指标等计划。 2、有权向总经理提出营销部 ,办事处 ,各营销点的业务经理 (主任 ),副经理人选。 3、组织研究 ,拟定公司营销 ,市场开发方面的发展规划。 4、组织拟订营销业务管理的各种规定 ,制度和内部机构设置。 5、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用 ,考核 ,调配 ,晋升 ,惩罚和解聘。 6、负责核准营销经理 ,营销人员浮动工资 ,佣 金发放标准。 7、组织编制并按时向总经理 汇报 :每月营销合同签订 ,履行情况及指标完成情况。 8、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况 ,资金需求预测情况。 9、负责协调营销部门与财务部门 ,技术部门及其他部门工作的协作关系。 10、组织对营销业务员业绩档案的建立 ,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。 11、负责审批营销人 员的借款单 ,差旅费 ,差假等。 12、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。 13、组织收集市场销售信息 ,新技术产品开发信息 ,用户的反馈信息等。 14、负责组织 ,推行 ,检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。 15、组织开展市场统计分析和预测工作。 16、按时完成总经理交办的其他临时性工作。 18 采购部 1、调查 ,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机。 2、拟订和执行采购战略。 3、根据产品的价格 ,促销 ,产品分类和质量 ,有效地管理特定货品的计划和分配。 4、管理采购助理 (若有 )和其 他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要。 5、发展 ,选择和处理当地供应商关系 ,如价格谈判 ,采购环境 ,产品质量 ,供应链 ,数据库等。 6、改进采购的工作流程和标准 ,通过尽可能少的流通环节 ,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生 ,以达到存货周转的目标。 7、发展和维护总部及区域采购部 ,销售部和市场部 ,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道。 8、向高管理层提供采购报告。 资与财务分析报告 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 项目 原值（元） 月折旧（元） 说明（主要设备） 工具 和设备 18000 300 15 套桌椅、厨房用品 室内设备 13000 217 电脑、空调、电视 办公家具和设备 5600 93 办公桌 300/张 13 张 饮水机 300/台 3 台 打印机 800/台 1 台 店铺厂房 500000 8333 19 合 计 536600 8943 材料采购计划 产品或服务 单位 数量 原材料单价（元） 费用（元） 说明（主要原材料） 无 其他产品 0 合计 注：本表数量和费用均为第一年的月均数。 业（成本）费用预测 项目 成本 /费用（元） 备注 可变成本 /费用（月） 原材料采购 /进货 无 销售提成（ 10%） 30080 流转税（ 5） 15040 包括根据销售收入征收的其他税金 20 可变成本 /费用共计 114020 固定成本 /费用（月） 场地租金 0 促销 /宣传推广 5000 广告宣传、会展推广、公关活动、网络推广、优惠活动、人员推销、数据库营销 人员工资 130000 包括福利、社保等 办公用品 5600 办公桌、饮水机、打印机、电脑、空调、电话等 水、电、交通费 1500 包括物业费、不包括出差时的交通费 折旧 8943 其他费用 7000 包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、