公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度篇一：集团公司差旅费管理制度及流程集团公司差旅费管理制度及流程 为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。 一、 员工出差审批及费用报销程序 1、 人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出 差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归来后 3 日内补办。 2、 人员出差如需借款，须填写“借款单” ，由部门负责人初审， 分管领导、财务副总裁审核，总裁、董事长批准后到财务部借款。 3、 部门负责人及以下人员出差，出差时及归来后均需到人力资 源部登记。出差人员在返回后 6 个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。 二、 交通、食宿标准及相关规定 1、 乘坐交通工具及食宿标准上限见下表： 出差乘坐交通工具及住宿标准 注：北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区 2、公司人员出差两人若为同性应住一个房间。 3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助，超支自补。 4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。 5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。 6、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。 7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。 8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经分管领导同意，报董事长或总裁审批后，可乘坐飞机。 9、到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。 10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。 11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。 12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写用车登记表 ，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。 本规定从印发之日起执行 附件: 1.河南信合建设投资集团出差审批单 2.河南信合建设投资集团用车申请单 3.信合集团差旅费管理工作流程图 河南信合建设投资集团出差审批单 用 车 申 请 单信合集团差旅费管理工作流程图篇二：最新公司出差管理制度 出 差 管 理 制 度 一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 二、范围：因公出差的领导及员工。 三、申请及批准： 1、员工出差前应填写出差申请表 ，办理工作交接、且办理好审批手续； 2、申请批准后应及时到财务部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 当日出差由部门经理批准； 市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 四、出差补贴范围及办法： 1、总经理、副总经理出差标准： 1） 、食宿标准：见附表一。 2） 、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 3） 、其它报销： 公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 2、部门经理及负责人 1） 、食宿标准：见附表一。 2） 、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁） 、汽车及（公交车自理） ，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 3） 、其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 3、普通员工 按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。 五、出差规定： 1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。 2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。 3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。 5、出差归来，须在 3 日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。 6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。 7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。 8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。 六、出差报销流程 1、报销的审批权限 1） 、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差费用报销单 ，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。 2、员工差旅费报销标准。 1） 、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途” ，出差时间在一天以上的为“长途” 。 2） 、出差补助标准额 ） 、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。 ） 、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费） 出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员； 注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。3） 、员工出差交通报销标准 ）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等） ，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。 ）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。 ）销售人员出差，经理级别每月话费补贴 100 元；其他人员每月话费补贴 50 元。 七、附则： 1） 、本规定自发布之日起，开始执行。2） 、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。 篇三：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： （a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车） ，公司所有人员出差在 600 公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600 公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：150 公里内每车每次补助 150 元，150- 300 公里内每车补助往返油费过路费 500 元， 300600 补助 700 元， 每次不限时间。 600 公里以上 至 1000 元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天 300元，二线城市 260 元（省会级城市） ，三线城市 200 元（普通城市） 。出差补贴每人每天 60 元补贴，一律按发票 （收据）报销。 连续出差 7 日以上按 40 元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24 小时）算头不算尾，但一天（24 小时）超过 8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按 4-1（b）执行。 4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差 人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字， （多人出差 要