餐饮收银员规章制度

餐饮收银员规章制度篇一：餐厅收银管理制度餐厅收银管理 1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。 2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。 3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。 4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。 5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。 6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。 8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表 10、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒） ，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 11、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认 可，否则一切损失由承接责任人承担。 篇二：餐饮企业收银管理制度餐饮收银管理制度 一、收银管理基本流程： 1、无线点菜器 （1） 、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后交服务员使用。 （2） 、服务员应每天坚持使用无线点菜器（除点菜器、打印机、网络出现故障） ，点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。 （3） 、服务员仅对 1、2 楼餐厅菜品（退菜）点传，前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。 2、酒水单 酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有盯台服务员签字。 3、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必须填写手工结算单后附结账单、酒水单。 4、退菜单 退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。 5、预定押金单 餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席餐费 10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可签字担保，如退订一律承担损失。预定金交财务作押金处理。 二、收银职责和权限设臵： 1、收银员： （1） 、操作程序 、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须 切实执行“长缴短补“的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。包席结账使用信用卡者只接收结算金额的 30%。严禁以信用卡透现。 、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等） ，并做好清洁保养工作。 、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。 、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当班收银员负责补签。 、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票 5-10 倍罚款。 、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （2） 、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、10 元以内打折权。 （3） 、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。 （4） 、每日结帐后将收银电脑小票（结账单） 、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理: （1） 、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。（2） 、打折权限：享有主菜、小吃、凉菜部分折权限；视菜品或服务出现问题报经请示后可以给予客人 50 元以内（含 50 元）的赠品赠送权限；公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受折优惠，但必须由服务员、收银员、餐饮经理三方签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。 低值易耗品管理办法 为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。 一、 低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。 二、 本公司规定，单位价值在 50 元 1000 元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。低值易耗品具有数量大，品种多，使用期长短不一等特点。因此，管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。 三、低值易耗品的分类 根据酒店的具体情况，酒店的低值易耗品可分为以下几类： 1、床上用品 2、布件；床上用布件；洁理用巾；餐巾专用布件；各种帘套；工作服 3、器皿餐具 ；金属类 ；玻璃类； 陶瓷类； 厨房用具 4、工具类 ； 度、量、衡具 ；公用工具 ； 计算工具 5、其他 指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。 四、低值易耗品的管理实行归口分级管理和“谁用谁管，管用结合”的办法。 1、采购低值易耗品的专业管理部门，负责低值易耗品的日常管理。 A、 负责在库低值易耗品的保管及核算。 B、 负责建立专用低值易耗品的管理制度。 C、 建立专用低值易耗品的辅助帐，并定期到各部门清点和核查。 2、经营部门负责床上用品、工作服及布件的日常管理。 A、 提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料。 B、 负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤，并按回收数供应符合使用要求的床上用品及布件。 C、 在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作 服的制作。 D、 按“物资管理制度” 、 “定额管理制度”的要求，办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。E、 按规定要求，登记在用床上用品、布件的收发情况，掌握在用床上用品、布件的动态。 3、餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。 A、 编制酒店器皿、餐具的年度消耗计划。 B、 制定在用器皿、餐具的保管责任制。 C、 按“物资管理制度” 、 “定额管理制度”的要求，办理器皿、餐具的报废、领用手续；办理餐厅在用布件的缺损申报手续。 D、 建立在用器皿、餐具的台帐，掌握使用消耗动态。4、客房部负责各管区所使用的低值易耗品的日常管理。 A、 编制客房低值易耗品的年度消耗计划。 B、 制定在用低值易耗品的保管责任制。 C、 按“物资管理制度” 、 “定额管理制度”的要求，办理各管区在用低值易耗品的报废、领用手续；办理床上用品、布件的缺损申报手续。 D、 按规定要求，建立在用低值易耗品二级、三级明细台帐，掌握低值易耗品使用及消耗情况。 5、工程部、管理部门负责对管理工具、公用工具进行日常管理。 A、建立在用工具台帐，掌握在用工具的使用动态。 B、对实行以旧换新的工具进行报废鉴定，办理新领工具的审批手续。 6、各部门负责本部门使用的低值易耗品的管理工作。A、编制低值易耗品的消耗计划。 B、建立在用低值易耗品的明细台帐。 C、按“物资管理制度”办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。 7、报废低值易耗品应先由使用部门填写报废单，使用部门经理签字后报财务部经理及总经理核准，报废物品的实物应交采购部部库房验收后统一处理。 8、领用低值易耗品应按照物资管理制度办理手续。一般实行以旧换新的办法，领用前应先办理报废手续，凭报废单、领料单领用新的低值易耗品。属增领或定额管理范围内的，应先财务部核准。 9、低值易耗品的内部转移： A、在用低值易耗品在部门内转移的，由有关部门财产管理人员负责办理转移登记手续，填制“内部调拨单” 。 B、低值易耗品的对外调拨，由财务部统一办理。在用低值易耗品对外调拨应由使用部门提出申请，报财务部经理和总经理批准后委托财务部门办理。 任何使用部门无权直接对外调拨在用的低值易耗品。属“专控商品”范围内的低值易耗品对外调拨，应逐级报经财务部经理和总经理批准。五、低值易耗品的核算办法： （一） 科目设臵：公司设臵“低值易耗品”明细科目” 。 （二） 账簿设臵：财务主管会计分别设臵一级明细账，材料会计设臵二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。 （三）分期摊销的低值易品（按年摊销） ，领用时，借记“低值易耗品”科目，贷记“物料用品”科目。分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用” “管理费用”等科目，贷记“低值易耗品” 。报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。 （四）低值易耗品摊销期限： 不锈钢类 2 年陶瓷类 年 铁制、铝制品 1 年 维修工具 年 毛毯 2 年 口布、毛巾类 年 玻璃制品 1 年 其他均为 1 年 低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。 六、低值易耗品的购臵与入库： A、低值易耗品由公司采购部负责统一购臵，购臵前须填写“低值易耗品购臵申请单” ， 经总经理审批后，方可办理。 B、低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购臵申请单一致。 C、保管员(转 载 于: 小 龙文 档 网:餐饮收银员规章制度)核对无误后，填写验收单并签字。验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。 低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。 七、低值易耗品的领用： （一）各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单” ，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。 （二） “低值易耗品领用凭单”一式三联，采用一物一单制。 第一联：存根第二联：财务记帐凭单第三联：使用部门 （三）使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。 （四）低值易耗品的转移，退库和经管人变更 篇三：餐厅收银员规章制度(共 7 篇)篇一：餐饮收银员制度 收银员管理制度 1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。 2、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容， 饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。 3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。 4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的 整齐、干净。 5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。 6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收 银程序； 7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损 失由承接责任人承担。 8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇 报，做到款帐相符。 9、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员 批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。 10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经 发现给予开除并赔偿经济损失。 11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经店长同意，应注 意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜； 12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。13、工作时间不得携带私人款项上。 14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必 须依据充足方可。 15、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；认真识 别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。 16、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 17、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收 入情况、资料、程序及有关数据； 18、必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒） ， 否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 19、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写 营业日报表，做到及时上交。20、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台。 21、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。 22、掌握发票、收据的正确使用方法。 23、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。 24、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中， 并做好当日营业报表 25、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数 与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理 26、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公 司员工保持良好合作关系；27、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自 觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 28、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、发票机、计算器、验钞机等） ，并 做好清洁保养工作。 29、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 30、积极参加培训，积极完成上级分配的其他工作。 收银员日常用语 一、常用的待客用语 收银员与顾客应对时，应站立服务将“请” “谢谢”“对不起”随时挂在口外边，还应掌握以下用语： 1、欢迎光临您好！（当顾客走进收银台时、当顾客未走到收银台时，不可盯视顾客，应用眼睛的余光观察顾客，当段不可斜视） 2、对不起，请您稍等一下。 （欲离开顾客，为顾客做其他服务时，必须先说这句话，同时将离开的理由告知对方，并将记录本、票据、金钱等物品收至抽屉内） 3、对不起，让您久等了。 （当顾客等待一段时间时） 4、是的好的我知道了我明白了。 （顾客在叙述事情或者接到顾客的指令时，不能默不作声，必须有所表示） 5、谢谢！欢迎下次光临，请拿好您的物品。 （当顾客结完帐时，必须感谢顾客的惠顾） 6、您好，您总共消费了 xxx 元（询问刷卡还是付现金，同时推卡） ，您好收您 xxx 元，您好找您 xxx 元请收好。（为顾客做结账服务时，一定坚持唱票作业，并对大钞进行查验） 7、当顾客出示会员卡、储值卡、优惠券，结账时，一种情况是提醒顾客“请问您有带 xxx 卡吗？”或“请问您是会员吗，本店对会员有特备优惠，当结完帐时，应说“找您 xxx 元，请一起收好您的 xxx 卡，欢迎您的光临，请走好” 。 （注意卡券的使用规定和时间限制） 二、接听电话 1、电话报铃二次，即应拿起话筒，接听电话时，应亲切礼貌的先告诉对方：“xxx 酒店，您好” 。经常将请、对不起、请稍等、让您久等挂在嘴边。 （订餐需问清：客人姓名人数，用餐时间，所定桌位，所定餐品要求，电话号码等并做好书面记录及时回访，并及时通知领班） 篇二：独立餐饮收银管理制度 收银管理制度 1、收银员必须有担保或押金。 2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。 3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单） 。 4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。 5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位） ，无特殊原因不签字的罚款 50 元。 6、单据管理 （1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。 （2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表 上签字确认。（3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款 100 元。 （4）收银员应于第二天上午 11 点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款 100 元。 （5） 、漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。 7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。 8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。 9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。 篇三：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度 一、收银管理基本流程： 1、无线点菜器 （1） 、餐饮前厅收银员应及时通过主电脑更新菜品 数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后 交服务员使用。 （2） 、服务员应每天坚持使用无线点菜器（除点菜 器、打印机、网络出现故障） ，点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。 （3） 、服务员仅对 1、2 楼餐厅菜品（退菜）点传， 前厅酒水商品、茶水有前厅收银员及时补录电脑。 2、酒水单 酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输 单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当 天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出 库，作记账依据。酒水单必须有盯台服务员签字。 3、结账单 结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由 收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账 单必须有餐饮经理签字，如为协议客户签单的，必须 填写手工结算单后附结账单、酒水单。 4、退菜单 退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务 员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出 由相关责任人承担相应的经济损失。 5、预定押金单 餐饮前厅收银员在接到预定宴席时，应收预定宴席 餐费 10%-20%的押金，属公司内部人员联系预定的，可 签字担保，如退订一律承担损失。预定金交财务作押 金处理。 二、收银职责和权限设臵：1、收银员： （1） 、操作程序 、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工 作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守 财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度 的要敢于制止和揭发。 、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错 收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上 岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇 报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记 录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同 意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支 付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮 经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照 银行有关规定受理。包席结账使用信用卡者只接收结 算金额的 30%。严禁以信用卡透现。 、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对 报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向 外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备 （如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等） ， 并做好清洁保养工作。 、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销 售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、 代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出 售商品，商品调价由财务、库房、吧台三方处理账务。、餐饮收银员要严格按照营销部下达的协议、信用 客户表执行结账手续，做好签单管理。如有超限签单 的须有部门经理权限的管理人员签字担保。餐饮前厅 应于月末补齐所有签单手续，如有未签字账单，有当 班收银员负责补签。 、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票 证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开 具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以 免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权 为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票 5-10 倍罚款。 、前厅收银员应严按照软件操作要求和收入分类原 则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （2） 、打折权限：对持有公司贵宾卡的客人，收银员可直接按贵宾卡的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票 上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。餐厅收银员有免零、10 元以内打折权。（3） 、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金。 （4） 、每日结帐后将收银电脑小票（结账单） 、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出