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文档简介
农村信用社核心业务系统培训讲义机构管理讲师 :联系电话 :机构管理培训内容l 总体概述l 交易模块l 一、机构签到l 二、机构轧账l 三、机构签退l 四、开立机构l 五、维护机构l 六、查询机构信息l 七、机构关系查询l 八、机构签到签退状态查询机构管理总体概述l 机构是系统业务运行的主体,是账务组织的基本单位,是会计核算的基本单位,一个账户仅属于一个机构。为了方便账务核算和控制,系统对机构实行分类分级管理,不同的机构类型、级别有不同的操作权限。机构管理总体概述l 机构类别l 6-清算中心有账务并且具备系统的管理功能。l 7-稽核部该类型部门的柜员可登录所辖网点发起查询交易。本身无账务。l 13-营业机构具备完整的账务。l 97-虚拟机构无账务、无柜员,只用于虚拟隶属关系。l 98-管理部门无账务、用于管理非营业机构的管理柜员。机构管理总体概述l 机构类别l 营业机构有账务机构。l 管理机构无账务机构。l 汇总机构无账务机构,用于生成汇总报表的管理打印。机构管理总体概述l 机构级别l 1-省联社l 3-县市联社(农商行总行、金融公司)l 5-农商行地区分行l 7-信用社(营业机构)一、机构签到l 功能描述:每天机构开始营业必须由本机构柜员完成机构签到,才能开始后续交易,有两个本机构柜员签到系统后,机构自动签到。l 注意事项:机构签到无操作界面,系统自动签到;机构在本工作日内签退之后还可以做签到操作。机构中只剩一个柜员时该柜员不可办理正常业务。二、机构轧帐l 功能描述:实现机构轧帐,打印机构轧帐单。l 注意事项:1、机构在机构签退前日终轧帐时,必须是所有柜员日终碰库完成;2、本机构所有柜员都可机构扎账;3、机构签到后可随时进行机构扎账来统计当日业务,轧帐也可不打印。三、机构签退l 功能描述:用于系统日终业务事项完成后的机构系统签退。l 注意事项:1、本机构所有柜员都可做机构签退交易,机构营业终了,所有柜员签退之后,由未退出登录界面任意柜员操作此交易;2、机构签退完成后还可进行机构再次签到;3、机构不可强行签退;4、机构签退交易执行会检查是否有需发放未处理的贷款、贴现等业务、是否有未复核流水、是否有汇入未入账、是否有未打印来帐、是否有未清差和未终止的场次、是否有未签发的银行汇票、是否存在在途现金、是否存在在途凭证、所有柜员是否都为签退状态。四、开立机构l 功能描述:在系统中开立营业机构或管理机构。l 注意事项:开立机构是由自治区联社清算中心部门操作员开立。五、维护机构l 功能描述:维护系统内已开立的机构信息。l 注意事项:1、此交易由自治区联社清算中心操作。2、机构信息维护,可能会对机构资金调拨、报表打印、账务核算等有重大影响。六、查询机构信息l 功能描述:1、对社内已开立的机构信息查询。2、查询机构信息按正确的查询条件查询出正确的结果系统可打印机构详细信息。七、机构关系查询l 功能描述:对社内已开立的机构关系信息查询,可查询隶属关系、报表汇总关系、清算关系等系统中设立的关系。八、机构签到签退状态查询l 功能描述:查询社内签到
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