金蝶EASV8.1用户手册扩展报表2015

报表工具用户手册11 报表工具1.1系统概述1.1.1 产品概述扩展报表是金蝶公司推出的新一代报表产品，该报表实现了符合广大用户使用习惯的类EXCEL 的绘制方式，用户可以在 EAS 客户端轻松定制、发布报表，开发效率是传统报表产品的 10 倍以上。针对复杂的“中国式”报表的需求，扩展报表自主研发了非线性扩展模型，使报表具有满足不同复杂报表需求的能力。以往 EAS 难以满足的“疑难报表”基本都可使用扩展报表编制。扩展报表不是传统意义上的报表设计工具，它提供了对 EAS 的支持，可以灵活使用EAS 中的各种元数据，并充分利用 EAS 强大的组织架构支持，满足了集团企业分层管控的需要，实现了业务功能、业务信息的高效隔离与共享。至今，扩展报表已被认为是 ERP 产品中制作各类统计报表的最优解决方案，能轻松制作国资委报表、劳动和社会保障部报表等复杂报表。扩展报表系统针对的角色：1、实施人员、企业报表管理人员：负责设计数据集、报表模板。2、企业业务人员：操作使用业务的人员，执行报表进行汇总统计及打印、导出工作。扩展报表系统由以下部分组成：1、 管理控制台、开发环境：进行扩展报表管理，数据集制作，模板制作。对应角色：实施人员、企业报表管理人员。2、 运行环境：报表发布到 EAS 功能菜单、移动应用、门户或发布成 Portlet，使业务人员能够进行汇总统计及打印工作。对应角色：企业业务人员。报表工具用户手册1.1.2 技术架构扩展报表技术架构如下图所示：扩展报表平台目前支持的数据集包括： 业务数据库（通过自定义 SQL 数据集、存储过程、快照数据集进行读取） ； 元数据（目前支持枚举数据集） ； 文件（目前暂支持 TXT 文本文件） ； 程序代码（通过 JAVA 程序接口的方式提供的数据集） 。扩展报表平台主要包括管理平台（Manager） 、开发环境（Studio） 、运行环境（Server）三大部分。报表工具用户手册3开发环境包括数据集设计器、报表设计器、参数界面设计器，分别用于数据集、报表模板、参数界面的设计。管理平台提供了数据集管理、报表管理、导入导出、发布管理、权限管理、外部数据中心管理、控制台、审计等功能。用户可以： 对数据集进行增删改、预览、导出导入等操作； 对报表进行增删改、预览、导出导入等操作； 把报表发布到 EAS 菜单、移动应用、门户及发布成 Portlet； 对已发布的报表进行按用户、按角色授权，并可查看已授的权限。运行环境提供了扩展报表的运行框架及底层服务，底层服务包括缓存、日志、调度等服务。报表执行的核心是报表引擎，包括数据引擎、公式引擎、展现引擎，分别提供了数据的抽取、报表公式计算、表格及统计图的生成及展现等服务。生成的报表通过企业门户以 GUI 形式（发布到 EAS 菜单的报表） 、Web 报表（发布到门户及发布成 Portlet 的报表） 、移动报表（发布到移动应用的报表）等形式展现给最终用户，用户可进行打印，或导出到 Excel、PDF 文件。1.1.3 特性介绍与传统报表产品比较，扩展报表有如下新特性： 类 Excel 的模板设计器，界面友好，符合用户日常使用习惯，容易掌握 与 Excel 高度兼容，与 Excel 有良好的互操作性，Excel 文件可导入报表设计器，报表模板可导出 Excel，报表运行结果可导出 Excel，报表引擎支持 Excel 大部分函数 自主研发的非线性扩展模型，基于单元格进行横、纵向扩展，支持多源分片，轻松实现占比、同比、排名，满足复杂报表需求 高度自由的自定义参数界面，提供插件机制实现高度灵活的参数界面控制，支持参数联动 支持多数据集，报表数据可以来自 SQL、存储过程、JAVA 代码、报表快照 报表模板按组织隔离与共享，实现集团企业报表管理的分层管控 报表数据按组织过滤，组织之间的报表数据互不干扰 多样化访问方式，实时报表、静态报表均可通过 GUI、WEB 方式或移动端访问报表工具用户手册 丰富的数据展现形式，支持图表结合、图表联动，支持雷达图、散点图等三十多种统计图 支持树型展现，支持在报表中显示图片文件 支持多页签报表，不同页签之间可互相引用数据。 支持制作联查报表，可从汇总报表联查明细报表，并可设置联查行为；支持联查EAS 单据（包括 WAF2 框架开发的 web 业务单据） ，支持 JAVA 联查。 报表可手工执行、调度执行，运行结果可通过邮件发送到指定邮箱 报表执行结果可保存到快照中心 支持逐级上报汇总、历史报表汇总报表工具用户手册51.2基本概念及应用流程1.2.1 扩展报表基本概念扩展：当单元格的数据值表达式为集合表达式时，该单元格即进行扩展。不可扩展单元格：当单元格的数据值表达式为单值表达式时，该单元格为不可扩展单元格。 扩展单元格：当单元格的数据值表达式为集合表达式时，该单元格为可扩展单元格。报表工具用户手册扩展方向：扩展方向分为横向扩展和纵向扩展。下图所示为横向扩展：下图所示为纵向扩展：报表工具用户手册7父格/子格：单元格进行扩展的过程中，扩展的单元格称为父格，跟随扩展的单元格被动复制的单元格称为子格。子格有两个父格，分别是横向父格、纵向父格，父格有 0N 个子格。缺省情况下，横向父格是子格上边的扩展单元格，纵向父格是子格左边的扩展单元格，子格跟随横向父格进行横向扩展，跟随纵向父格进行纵向扩展。横向父格、纵向父格也可以通过设置属性进行改变。下图中，子格 1 跟随其纵向父格进行纵向扩展：下图中，子格 2 跟随其横向父格进行横向扩展：报表工具用户手册父格、子格的数据过滤关系：父格、子格在使用同一个数据集的情况下，子格的记录集是由父格所限定的，例如 Select 扩展出来的每条记录对应于数据集的一条记录：报表工具用户手册9Group 扩展出来的每条记录对应于数据集的 N 条记录（同一分组中的所有记录）：报表工具用户手册报表工具用户手册11交叉分析报表的统计值由纵横两个方向的父格所决定（两个分组记录的交集）：报表工具用户手册多级扩展：子格可能同时是别的单元格的父格（即存在“孙格” ） ，这样就形成了多级扩展。扩展报表支持任意级别的多级扩展。报表工具用户手册13下图为多级纵向扩展：下图为多级横向扩展：分片：指报表的纵向或横向或两个方向同时被分成了多个区域，每个区域独立扩展。列表型报表：最基本的数据列表，一条条列出数据，数据行数不固定。一般实现方式：报表工具用户手册设计需要显示的列。分组汇总型报表：按某个或某几个字段分组，并为每个分组提供汇总计算。一般实现方式：设计需要显示的列；设计分组依据；设计每个分组的汇总等计算。报表工具用户手册15交叉分析型报表：横纵 2 个方向数据扩展，行和列不固定，只需一个数据集就可以形成交叉表。一般实现方式：设计横向统计列；设计纵向统计列；设计中间的汇总值。报表工具用户手册1.2.2 扩展报表的权限扩展报表相关的权限包括：报表管理、外部数据中心维护、标准产品报表管理、语义层方案管理、资源管理中心、扩展报表查看权限。扩展报表查看权限是用户在发布报表后授予的，拥有该权限的用户才可在发布路径下查看相应的报表，具体可查看“报表 授权”章节。前五项均属功能授权，由系统管理员通过用户管理、角色管理功能将权限授予相关用户、角色后，用户才可进入相关界面进行操作。以管理员身份登录平台后，选择“企业建模-安全管理-权限管理-用户管理”可进行用户权限分配操作。报表工具用户手册17选择要授权的用户，点击工具栏的【分配权限】按钮，在弹出的分配权限窗口中选择要授予的权限，点击图“ ”标，即可在“已分配”页签下看到添加的权限项。点击【保存】即可实现对用户的授权。报表工具用户手册报表工具用户手册191.2.3 组织隔离与共享在集团企业中，为了减少不同组织之间的信息干扰，在报表工具中对报表模板、SQL 数据集、枚举数据集进行组织隔离。用户点击进入扩展报表、SQL 数据集文件夹时，只能看到创建组织为当前登录组织的扩展报表、SQL 数据集，用户可以维护本组织创建的扩展报表、SQL 数据集。在目前的机制下，不同组织之间需要共享扩展报表模板、SQL 数据集时，源组织可导出文件，目标组织再把文件导入系统。报表工具用户手册1.2.4 扩展报表应用流程应用扩展报表的流程大致包括：1、建立数据集2、报表制作3、报表发布4、报表授权5、报表执行应用流程中各环节的描述详见“建立数据集” 、 “报表制作” 、 “报表发布” 、 “报表授权” 、“报表执行”等章节。报表工具用户手册211.3环境及基本操作1.3.1 管理平台管理平台提供一个视图用于进行报表管理和数据集管理。从主界面功能菜单中进入“商业分析-扩展报表中心-报表平台” ，双击“报表工具”可进入管理平台，如下图所示。 进入管理平台后，用户可以通过选择不同的业务系统文件夹下的不同的报表或数据集文件夹来管理报表和数据集。报表工具用户手册管理平台的结构为上为工具栏，下为左树右表的结构，左边的树是由 EAS 各业务模块子系统文件夹构成，每个文件夹下又分扩展报表、SQL 数据集、枚举数据集三个文件夹，点选这三个不同的文件夹，右边的列表中会列出相应的内容。点击菜单栏“文件”菜单，弹出的下拉菜单中包括“外部数据中心管理” 、 “制作标准产品” 、 “导入标准产品” 、 “生成标准产品 URL”、 “发布菜单校验” ，如下图所示。报表工具用户手册23报表工具用户手册1.3.2 报表工具进入报表工具菜单后，界面如下图所示。用户可选中扩展报表后点击工具栏上的【预览】按钮或双击报表可预览报表。用户可在列表中选中扩展报表后点击【编辑】按钮进入扩展报表设计器修改报表；点击工具栏【删除】按钮删除选中的报表；点击“新建报表”下拉箭头可选择新建的报表类型，可选择“新建报表”和“新建移动报表” ，若是直接点击【新建报表】按钮则进入扩展报表设计器，此时新建的报表为普通扩展报表。点击【查找】按钮可根据报表名称、发布路径等查找报表。报表工具用户手册25点击“发布管理-发布到 EAS 菜单”可以把报表发布到 EAS 功能菜单，点击“发布管理-发布到门户”可以把报表发布到门户（新门户/旧门户） ，点击“发布管理-发布成Portlet”可以把报表发布成 Portlet，点击“发布管理-发布到移动应用”可发布到移动平台（具体见“报表发布”章节） 。点击“授权”下拉箭头，可选择“按用户授权” 、 “按角色授权”或“查看权限” ，若直接点击【授权】按钮，则默认“按用户和组织授权” （具体见“报表授权”章节） 。用户选中扩展报表后点击【修改属性】按钮，系统弹出修改属性界面。报表工具用户手册用户在该界面中可修改报表名称和模板类型。模板类型包括普通图表（ ） 、上报报表（ ） 、汇总报表（ ） 。点击“导出”下拉箭头，下拉菜单包括“导出” 、 “选项” ，如下图所示。报表工具用户手册27点击“选项”时，弹出选项设置窗口，如图。在“选项设置”窗口中，可设置导出引用了 SQL 数据集的报表模板时的选项。正常情报表工具用户手册况下推荐选中“内嵌数据集” 。用户在扩展报表文件夹选中一条或多条记录点击导出时（目前仅支持单个目录下多选） ，弹出界面供用户指定导出路径。导出成功后，系统在指定文件夹生成报表文件，每个报表生成一个报表文件（选中多条记录导出的话则生成多个报表文件） 。报表文件名与报表名相同，如“demo31d_Tree_PID”生成的报表文件名为“demo31d_Tree_PID.kds” 。如目标文件夹存在同名文件，则系统提示是否覆盖，并按照用户的选择进行覆盖或保留。如果是批量导出，且目标文件夹存在多个同名文件，则系统逐个文件提示覆盖。报表工具用户手册29用户在扩展报表文件夹点击【导入】按钮时，弹出界面供用户选择要导入的报表文件。导入成功后，系统在当前扩展报表文件夹生成报表记录，每个报表文件生成一个报表（选中多条记录导入的话则生成多个报表，目前仅支持单个目录下多