棉花加工生产设备更新改造项目可行性研究报告

投资咨询中心编制 一章 总 论 目提要 (1) 项目名称： 棉花加工生产设备更新改造项目 (2) 建设单位： 业发展有限公司 (3) 建设单位法人代表 ： 4) 项目单位所有制形式：有限责任公司 (5) 项目 建设地点： 五岭路 (6) 项目建设性质： 改扩建 (7)建设内容 及规模 ： 本项目建设内容：对棉花打包车间进行扩建，对棉花轧花设备、打包设备进行更新改造。新增棉花打包设备 2 套、籽棉烘干机 1 套，置换轧花设备 4 套，年加工籽棉 吨，年产锯齿棉 8000 吨。 (8)项目建设总投资： 630 万元 (9)项目建设期限： 2007 年 6 月 至 2007 年 12 月 (10)项目可行性研究报告 编制单位及资质 制的依据和范围 制的依据 (1) 棉花质量检验体制改革方案 ； 投资咨询中心编制 2) 全国棉花加工业生产设备更新改造规划 ； (3) 棉花加工业生产设备更新改造规划 ； (4)发展和改革委员会关于做好棉花加工业生产设备更新改造规划的紧急通知； (5)项目单位提供的其它相关资料。 制 的范围 (1)确定产品方案、生产规模及配套工程； (2)确定工程技术方案、主要 工艺设备选择； (3)提供原材料、动力等供需数据； (4)项目环保、安全卫生、消防措施； (5)项目投资估算及用款计划； (6)提出项目实施进度建议； (7)测算项目的投资效益； (8)提出可行性研究结论。 目区域概况 江中游，因位于南岳衡山之南而得名，东与衡山交界，南毗蒸湘区、石鼓区、衡南县，西邻邵东、祁东县，北与双峰县接壤。 107国道、 210省道贯穿南北，公路总长 1500公里；京珠高速西线潭衡段纵穿南北，吉邵高速衡邵段横穿东西；自然资源丰富， 目前 已探明的 矿产资源有瓷泥、陶土、铁矿石、花岗石、钠（钾）长石、黄金等达 30余种。 总人 投资咨询中心编制 113万， 总面积 2568平方公里， 其中耕地面积 90余万亩。辖 26个乡镇， 893个村。 县城西渡镇距 8公里，是 区所在的关市乡地处 东县交界处， 通运输极为便利。 (1)社会经济状 况 2006 年， 完成地方生产总值 元 ,全社会固定资产投资完成 元，增长 10%；财政总收入 23034 万元，增长 一般预算收入完成 16817 万元，增长 城镇化率达到 元，增长 (2)工业基础状况 2006 年， 规模以上工业完成增加值 元，实现利税 长 18%，其中上缴税收增长 100 万元以上的有 8 家，恒生制药和经济开发区的税收均超过1000 万元。全年共引进衡利丰陶瓷、三安矿业、新雁矿业、云天锅炉、韶峰水泥等大中型工业项目 25 个。西渡经济开发区有19 家、界牌瓷泥基地有 4 家、关市铁矿基地有 3 家、井头石材基地有 7 家企业先后进区入园 ，基本形成了铁矿、陶瓷、食品、酒业、制药、电子、建材等支柱产业，成为了全县规模民营工业发展的亮点。 (3)交通邮电 县城西渡毗邻 城郊 ， 107 国道、 1814 省道穿境 投资咨询中心编制 过 ， 交通十分便利 ， 全县公路里程 里 ， 其中国、里 ， 县、乡道 里。 邮电通讯事业共完成投资 5000 余万元 ， 开通了程控电话、移动电话、传呼业务、上网业务 ， 实现了传输光缆化、交换程控化、计费微机化。 设单位简介 业发展有限公司改制前为 棉花油脂厂、 银昶棉花油脂有限责任公司，始建于 1993 年，座落在 西渡 五岭路 28 号，平方米，厂房面积 7500 平方米，仓库面积 18000 平方米，固定资产 2500 万元。 该公司拥有棉花、油脂加工机械设备 873 台（套），是一家集轧花、剥绒、回收榨油为一体的棉花综合加工企业，具有年加工籽棉 25500 吨，生产锯齿棉 8000 吨，生产棉短绒 1000 吨，年处理棉籽 8000 吨，菜籽 5000 吨的生产加工能力，主营业务为锯齿棉、棉短绒、棉籽油、菜籽油及油脂副产品。 2003 年被列入 供销社农业产业化重点龙头企业， 2004 年被列入 成立以来，为 经济向农业产业化方向发展作出了重要贡献。 要技术经济指标 投资咨询中心编制 要 技 术 经 济 指 标 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 生产规模 吨 8000 锯齿棉 2 现状占地面积 3 扩建面积 1000 4 项目总投资 万元 630 5 销售收入 万元 11152 6 销售税金及附加 万元 436 7 总成本费用 万元 9889 8 利润总额 万元 827 9 投资利润率 % 10 投资利税率 % 11 财务内部收益率 % 12 财务净现值 万元 3026 13 投资回收期 年 14 盈亏平衡点 % 行性研究结论 合评价 有着丰富的棉花资源优势， 业发展有限公 投资咨询中心编制 作为湘南地区最大的棉花加工企业，其项目的建设符合棉花加工业生产设备更新改造规划的具体要求，企业通过设备更新改造后，将有力地推动 乃至整个湘南地区棉花生产的 发展，同时通过产业链作用，达到实现农民增收、企业增效的目的。 项目实施后 ，项目产品 品质得以提 高，生产技术先进，各项经济指标合理，经营方式可行，适合项目区的环境条件和技术水平，经济效益和社会效益显著，综合效益好，项目可行。 议 由于 本 项目 的实施能够深化棉花流通体制改革，适应加入世贸组织后的新形势，并逐步建立与国际接轨的棉花流通体制，促进棉花产业健康持续发展，提高产品质量及市场竞争力， 因此，建议 银行、有关政府职能部门为其解决部分资金，以保证项目的顺利实施 。 同时企业应 加强项目建成后的经营管理，探索 项目 产业化和可持续发展的技术创新机制，逐步建立符合市场经济要求和项目 产业化发展的现代企业制度及其经营管理模式。加强科技培训，较全面地提高加工、储运和销售经营水平，以获取最佳的经济社会效益。 投资咨询中心编制 二章 市场分析 X 省棉花生产和加工业现状 花生产基本情况 是棉花生产大省，棉花产量一直位居全国前列，主要是环绕洞庭湖的常德、岳阳、益阳等地。 2003，全省棉花年平均产量约 380 万担，预计 2007 年棉花产量为 450 万担。 花加工业基本情况 目前 有经资格认定的加工企业 180 余家，加工设备206 台（套），主要分布在主产棉区，其中常德 89 台（套），岳阳 70 台（套），益阳 43 台（套）， （套），其它地区 1台（套）。同时，还有相当一部分没有经过资格认定的企业参与收购加工。 花加工业存在的主要问题 进一步深化棉花流通体制改革以来，基本实现了放开棉花市场、供求决定价格、企业自主购销的目标，促进了棉花产业健康发展。但目前棉花加工业存在一些问题，主要表现在：一是企业规模小。经资格认定加工棉花加工企业，平均拥有 不到规模效 益。二是加工能力过剩。 现有年加工能力是棉花产量的 左右，大多数棉花企业开工不足， 投资咨询中心编制 工量小，造成企业恶性竞争和社会资源浪费。三是棉花加工质量保障体系不健全，现有加工设备不适应棉花检验体制改革要求。棉花收购加工环节质量控制不严，难以从源头确保棉花加工质量，大多数棉花加工企业普遍使用的是压力为 200 吨的打包机，没有配备调湿设备和条形码信息系统等设备，生产加工设备与新的棉花质量检验体制不相适应。 X 省棉花生产发展趋势预测 是棉花生产大省， 2006 年全省棉花播种面积 230 万亩，总产 21 万 吨左右。随着纺织业的快速发展，棉纺织品出口形势看好，棉花需求将保持增长，棉花种植面积可能还会有所增加。但由于受耕地面积的限制和必须确保粮食播种面积不再下降，以及棉粮比价影响， 棉花种植面积增长幅度不可能很大，预计未来几年棉花种植面积将保持在 200亩，最高年份可达 250 万亩，产量 22 万吨，今后发展棉花生产，提高棉花总产将主要依靠通过科技投入提高棉花单产。因此，到 2009年， 棉花加工按最高产量 22 万吨左右来考虑。 X 省棉花加工业发展趋势预测 棉花 加工业进行设备更新改造后， 1 台压力 400 吨以上的大型打包机一般需要配备 4台 90型轧花机（或 2台 171型轧花机），按每个企业配备 1 台大型打包机，每台轧花机每小时加工 X 市投资咨询中心编制 皮棉，每天生产 10 个小时，每年加工期 5月计算，理论上每家加工企业每年可加工皮棉 5000 吨左右，考虑到 棉花生产比较分散和棉花加工企业适度竞争的需要，实际产量按每台 4000 吨测算，到 2009 年，全省棉花加工企业设备更新改造或新建总量规划数为 55 个左右。 投资咨询中心编制 三章 项目建设的背景及必要性 目建设的背景 植棉历 史悠久，棉花资源丰富，全县棉花种植面积每年保持在 10 万亩以上，分布于 15 个乡镇， 121 个村，年产籽棉50 万担左右，实现棉花产值 元，在 区名列第一，为 棉花生产重点县，已形成了棉花产业布局区域化、品种优良化、连作套种化、经营专业化的产业体系。 业发展有限公司 作为 唯一经过资格认证的棉花加工企业，担负着全县 45担籽棉的收购和加工任务。建厂之初由于受资金、技术和市场等因素的影响，加之当时轧花生产设备科技含量低、生产工艺相对落后，导致该企业现有棉花加工工艺及加工规模已越来越不适 应现代棉花加工企业的发展和规模加工经营，有悖于现代企业生产制度规模化、技术现代化、经营产业化，严重制约了企业的生存和发展。为了解决企业棉花加工规模小、加工能力过剩的问题，逐步建立与国际接轨的棉花质量检验体制，对企业棉花加工设备进行更新改造，壮大企业规模， 业发展有限公司 提出了本项目的 投资咨询中心编制 设。 目建设的必要性 (1)是适应棉花质量检验体制改革的需要 我国现行棉花质量检验体制包括棉花加工企业自行检验，专业纤维检验机构公证检验两部分。现行的棉花质量检验体制，对促进棉花生产经营企业提高棉花质量， 打击掺假使假，保障购销双方的利益，发挥了重要的作用。随着棉花流通体制改革的进一步深化，现行棉花质量检验体制已不能适应建立棉花市场、发展市场交易的需要，一是棉花质量标识缺乏公信度和权威性；二是感官检验缺乏科学性且容易产生纠纷；三是现行公证检验模式存在局限性。本项目的建设能够改善棉花检验手段，建立科学性、普遍性、权威性的公证检验体制，保证棉花质量，促进棉花进入市场交易。 (2)是促进棉花加工业现代化、规模化和信息化的需要 棉花加工业生产设备更新改造的指导思想是：按照棉花质量检验体制改革的要求，在国家有关政策的支 持下，结合实际，统筹规划，分步实施，引导棉花加工业普遍进行设备更新改造，扩大生产规模，促进棉花加工业现代化、规模化和信息化，避免资源浪费和恶性竞争，提高棉花的竞争力，推动棉花业健康发展。本项目通过生产设备更新改造，将现有压力为 200 吨型 投资咨询中心编制 打包机逐步更换为压力为 400 吨以上的大型打包机，配备调湿设备、条形码信息系统和绵包机械化运输系统，把现行的适应人工搬运的 85 公斤棉包包型改为国际通行的包重 227 公斤的棉包包型，实行信息化逐包编码，在棉花加工环节实行仪器化、普遍性的权威检验，建立起与国际接轨的棉花质量检验新体 制。 (3)是提升棉花产业升级和提高经济效益的需要 业发展有限公司 现有的 锯齿轧花机技术含量底，受南方气候影响较大，设备排杂能力差，经过十余年的使用，设备老化，车间内粉尘较多，噪音偏高，已不能满足生产的需要； 皮棉清理机经过十余年轧季的加工生产，部分零件发生了变形，影响了皮棉清理的效果，致使有效纤维损耗过大。因此，现有轧花机及部分配套工艺已不能满足企业棉花加工发展的需要，严重制约了企业经济效益的提高和棉花产业升级。 目建设的有利条件 (1)原料资源充足 常年棉花种植面积稳定在 10 万亩以上，年生产籽棉25000 吨左右，除农民自销少量民用棉外，年收购籽棉 22500吨，此外， 与衡南县棉花产区毗邻，因衡南县无加工能力，每年约有 1500 余吨籽棉流入，为稳定和保障企业棉花加工提供了坚实的原料基础，完全能够满足技改后企业轧花生产的需要。 投资咨询中心编制 2)市场前景广阔 业发展有限公司 年加工锯齿棉 8000 余吨，每年销量在 7500 吨左右，其产品在广东、广西的常年销量占总销售量的三分之二以上，棉花市场占有率高，产品无积压。近几年来，企业实行稳定性市场与临时性市场相结合的 营销策略，在稳定老客户的同时，成功拓展了上海市场，年销售量在 1500企业技改后的产品销售提供了市场保障。 (3)政策支持 为继续深化棉花流通体制改革，适应加入世贸组织后的新形势，逐步建立与国际接轨的棉花流通体制，促进棉花产业健康发展，提高棉花和纺织品的竞争力，根据国务院批准的棉花质量检验体制改革方案和全国棉花加工业生产设备更新改造规划，结合 际， 发展与改革委员会已将 X 省 棉花加工业生产设备更新改造规划，对棉花加工企业生产设备更新改造实行贴息贷款，并要求各级农 业发展银行在棉花收购贷款供应上予以设备改造企业优先支持。 (4)基础设施条件好 业发展有限公司 占地 37 亩，地域开阔，布局合理，厂房宽敞，棉花加工工艺配套设施齐全，除棉花轧花加工外，还配备有剥绒、回收加工生产线。厂区内供水、供电设施齐备，其它生产、生活、消防辅助设施齐全，为项目的建设提供了良好的基础设施条件。 投资咨询中心编制 四章 厂址选择与建厂条件 址选择 根据生产规模的需要及周边环境的优越，项目选址位于业发展有限公司 内，对原棉花打包车间进行扩建 。 项目建设 区域 交通运输方 便，供电、给排水、市政设施条件较好，且无需新征土地，有利于节省项目建设投资。 厂条件 (1)气候：本项目所在地属亚热带半湿润季风大陆性气候、夏季炎热干燥、冬季严寒湿润，冬季少雪、基本雪压 牛 /平方米；年最低气温出现在 2 月份，极值为 ；夏季平均温度在 28 左右，最高平均气温为 39 。本区主导风向受季风控制，冬季多北风和东北风，以东北最强；夏季多南风和东南风，以东南风为盛行风；全年平均风速 /秒，最大风速东北风，风速可达 15 米 /秒，基本风压 W=牛 /平方米。 (2)地质：该建 设项目区位于湘江二级台地之上，施钻土层为第四纪更新世 积层，适宜建设。 投资咨询中心编制 耕作层外，其余土层均可以作为天然地质、容许承载力 P值均为 20 吨 /平方米以上。 (3)地形、地貌、地震情况： 厂 区内地形较平坦，地势高差起伏较小，山地主要为岗地，最大高差在 30 米以内，平地的投入成本较低，便于基础设施建设。根据中国地震烈度区划和我市近 50 年来没有发生过地震，地震小于 6 度，建筑按 6 度设防。 (4)水文：项目区地下水为潜水型，标高平均在 5 米左右，属第四纪层， 在 间，呈弱酸性。硬度为 投资咨询中心编制 五章 生产工艺与设备选型 艺流程 项目生产的主要原材料是籽棉，棉花的生产季节在每年的7份，因此项目生产具有明显的季节性。棉花通过统一收购入库，经风机由仓库的喂花管道送至清花机，再经风机送至集棉箱，通过轧花后由皮棉清理机分拣，符合品质要求的棉花送入打包机打包成品入库，不符合品质要求的残棉经由回收清理机制成回收棉。 (1)生产工艺流程 (2)产品性能参数 棉花收购 入库 喂花 清花机 集棉箱 入 库 轧花 皮棉清理机 回收清理机 回收棉 打包机 棉包 入库 投资咨询中心编制 目包装应达到以下要求： 包型尺寸： 1400*530*700重： 22710目产品应达到以下品级要求： 根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧工质量、棉花品级分为 7 个级，即一至七级。三级为品级标准级。七级以下为级外棉。 品 级 条 件 品级 籽 棉 皮 辊 棉 锯 齿 棉 成熟 程度 色泽特征 轧工质量 成熟 程度 色泽特征 轧工质量 一级 早、中期优质白棉，棉瓣肥大，有少量一般白棉和带淡共同尖、黄线的棉瓣，杂质很少 成熟好 色洁白或乳白，丝光好，稍 有淡黄染 黄根、杂质很少 成熟好 色洁白或乳白，丝光好，微有淡黄染 索丝、棉结、 杂质很少 二级 早、中期好白棉，棉瓣大，有少量轻雨锈棉和个别半僵棉瓣，杂质少 成熟 正常 色洁白或乳白，有丝光，有少量淡黄染 黄根、杂质少 成熟 正常 色洁白或乳白，有丝光，稍有淡黄染 索丝、棉结、 杂质少 三级 早、中期一般白棉和晚期好白棉，棉瓣大小都有，有少量雨锈棉和个别僵瓣棉，杂质稍多 成熟 一般 色白或乳白，稍见阴黄，稍有丝光，淡黄染、黄染稍多 黄根、杂质稍多 成熟 一般 色白或乳白，稍有丝光，有少量淡黄染 索丝、 棉结、 杂质较少 四级 早、中期较差的白棉和晚期白棉，棉瓣小，有少量僵瓣或轻霜、淡灰棉，杂质较多 成熟 稍差 色白略带灰、黄，有少量污染棉 黄根、杂质较多 成熟 稍差 色白略带阴黄，有淡灰、黄染 索丝、棉结、 杂质稍多 五级 晚期较差的白棉和早、中期僵瓣棉，杂质多 成熟 较差 色灰白带阴黄，污染棉较多，有糟绒 黄根、杂质多 成熟 较差 色灰白有阴黄，有污染棉和糟绒 索丝、棉结、 杂质较多 六级 各种僵瓣棉和部分晚期次白棉，杂质很多 成熟差 色灰黄，略带灰白，各种污染棉、糟绒多 杂质很多 成熟差 色灰白 或阴黄，污染棉、糟绒较多 索丝、棉结、 杂质多 七级 各种僵瓣棉、污染棉和部分烂桃棉，杂质很多 成熟 很差 色灰暗，各种污染棉、糟绒 杂质很多 成熟 很差 色灰黄，污染棉、糟绒多 索丝、棉结、 杂质很多 投资咨询中心编制 多 产设备及原材料供应 要原材料 项目生产的主要原材料为籽棉， 年产籽棉 25000 吨左右，完全能够满足项目生产加工的需要，无需外购。 要设备 新 增 设 备 清 单 序号 设备名称 型 号 单 位 数 量 1 打包机 2 2 条形码系统 套 2 3 夹包车 辆 2 4 自动称重、回潮率在线测量装置 套 2 5 自动取样、套包平台、接包装置 套 2 6 包索打扣机 套 /台 2 7 补丝机 套 /台 2 8 锯齿轧花机 4 9 轧花总控柜 2 10 籽棉烘干机 台 1 11 集棉机 1 投资咨询中心编制 六章 工程技术方案 图运输 平面布置 本项目建设现状总用地面积 方米，根据场地及生产工艺的要求，建筑 物布置从北向南依次为：榨油车间、浸出车间、轧花车间、打包车间、附属用房、成品仓库 。整个生产区布置满足生产工艺流程要求，使物流、能源路线短捷，厂区内运输路线顺畅，避免人货交叉。 通运输 本项目生产原料主要由汽车运至厂区内，直接运抵仓库。装卸人员及工具由运输部门自行解决。成品为本厂交货，由需方自行组织运输或委托运输部门运输。 投资咨询中心编制 设内容 根据产品结构和生产管理，本项目仅对棉花打包车间进行扩建，扩建面积为 1000 平方米。建筑 为砖砼结构，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级。车间火灾危险性属乙类 。 配电 (1)电源 本项目采用 两 回路 10源直供方式供电 ， 10源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至用电点。 (2)用电负荷计算 本项目设备装机容量为 330时系数按 算，则本项目动力用电负荷为 231据电业局的有关要求，按功率因数 算，则变压器的容量： s=231/57业现有变压器完全能够满足项目生产需要。 (3)低压电力线路规划 本项目所有低压电力线路均采用铜芯聚氯乙烯绝缘及护套、钢带铠装电力电缆直埋敷设，埋设深度不小于 穿越道路处及进出建筑物时，均需穿管保护。 项目区 内的主要道路，设置路灯，对于绿地，设置庭 院 灯，每回路的路灯顺序接入 a、 b、 c 三相，每只路灯加熔断器。室外电缆与给排水管的水平间 投资咨询中心编制 4)配电系统 在 配电房 设照明总配电箱，动力总配电箱，供照明及动力负荷用电，所有照明及动力回路均分开配电。 (5)保护及接地 所有建筑 均采用 C S 系统保护，进户电源需做好重复接地，接地极利用建筑物本身之基础主筋及地梁钢 筋，焊接为一贯通回路， 科研楼、宿舍楼 要求接地电阻不大于 1 欧姆，厂房要求接地电阻不大于 4 欧姆。 (6)防雷设计 所有建筑 均按二类建筑进行防雷设计，在屋面设置避雷带，并在屋面装设不大于 10m10m 的网络，引下线利用柱内二根16 主筋，焊接引下与接地极可靠焊接。 排水 (1)给水 本项目给水水源为自来水，在总进水管上设总水表井。项目区内设给水环管，管径 管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。 本项目建成后 用水量估算：车间定员 35 人，根据用水标准，每人每班用水 30 升，日用水为 堂用水，按每人每次用餐用水 15 升计算，日用水 餐二次）。总计用水量约 投资咨询中心编制 。 (2)排水 排水系统采用雨水、污水分流制。 本项目的污水主要为冲洗厕所用水，食堂洗涤污水，污水每天约 10T；污水 经沉淀后 ，经 载流干渠到污水处理场处理、排放。雨水利用地形就近排入自然水体。 第七章 节能、消防、环境保护与劳动安全 能 本项目建成后的主要能耗为电能，其节能措施： (1)完善制度，加强管理，杜绝能源浪费。 (2)配、变电室尽量位于负荷中心，采用节能变 压器。 (3)采用低压电容量补偿，增大功率因子，减少用电负荷。 (4)照明采用高效灯具；走廊、过道采用声振式或延时开关。 (5)设备均采用节能电机，供电设备采用节能安全器件，线路采用铜芯电线、电缆供电。 (6)绿地浇灌采用喷淋式节水阀门。 投资咨询中心编制 7)所有公共用水点均采用节水阀门。 防 本项目按建筑防火设计规范要求进行设计，采取以下消防措施。 总平面布置结合城市规划，按国家现行设计规范要求，建筑物周边留设环行道路，留出防火间距，消防通道，满足消防操作和人员疏通。单体建筑按工建、电气、给排水等国家、 省、市颁布的消防规范进行设计，设置必要的消防设施，包括消防用水池，消防泵房，疏散楼梯，通风系统，配备干粉，泡沫灭火器等。 重要的材料库安装消防自动监测报警系统，重要部门设置金属防火卷闸门。室内外各设置一个消防栓，消防用水管径为压大于 斤，保证消防总用水量为 150。 境保护 本项目完成后，污染环境的污染源主要是生活废水和生活废弃物，工业三废达标排放，具体环保措施如下： (1)生活污水。如洗手间废水、厕所冲洗用水，生活污水经化粪池处理，沉淀后送入污水处理厂处理。 (2)生活餐饮废水。餐饮废水采用隔油池除油处理，经处理达标后排入下水道。 投资咨询中心编制 3)工业废气、粉尘经废气、粉尘处理设备处理后，达标排放。 (4)生活废弃物。项目区内预留垃圾斗、垃圾箱，并配备勤杂工人清扫垃圾，保持区内卫生清洁。建立垃圾转运站，安排专人定期扫、运到垃圾场处理。 (5)合理布置、合理绿化，防止噪声、尘土，维持环境优雅清静。 化与美化 为了美化项目区的环境，改善项目区的小气候，减弱有害气体和噪声对人们健康的影响；净化空气，减少汽车运行过程中所散发出来的烟尘的飞扬，达到夏季可以减少太阳辐射热，冬 季可以防风，有利于保温的目的，应对项目区进行绿化。 根据本项目的特点，道路绿化以高大稠密的乔木为主，使其成林成荫，并配以适当的灌木，结合人行道和车行道的具体情况加以布置。主要入口处和行政区周围的绿化布置应结合美化设施如画廊，板报等建筑群体组合加以统一考虑。整个区域内，配置四季常青树种，如樟树，广玉兰，夹竹桃，其周边地带配置阔叶树为主，使整个区域内，树木参差不齐，绿树成荫，使之具有优美雅静的环境。 绿化时间，一般在管道敷设和道路施工后第一个适于植树的季节，植树后应进行及时的养护与管理。 投资咨询中心编制 动安全 项 目采用的设备在选型上就充分考虑其先进性和安 全可靠性，且防护设施较全，以保证生产安全。对各生产岗位制定安全操作规程，严格操作规程并加强安全生产检查，对生产人员均进行上岗前的技术培训和安全知识培训，持证上岗。在设计中充分考虑车间的采光、通风及休息室等辅助设施，改善员工的劳动卫生条件。 在电气工程设计中，认真贯彻执行建筑电气设计技术规程，根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接地、接零，工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。 第八章 项目招投标 为 了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据 2001 年 6 月18 日国家计委发布的工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定（第 9 号令）的要求，特编制本章节。 标的依据 投资咨询中心编制 1)中华人民共和国招标投标法； (2)国家计委第 3 号令工程建设项目招标范围和规模标准的规定； (3)国家计委第 9 号令建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定； (4)实施中华人民共和国招标投标法办法； (5) 人民政府关 于进一步规范我市招标投标工作的若干意见。 标的类别 为了实施中华人民共和国招标投标法， 人大制定了 实施 办法、办法就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于办法中第十一条规定的招标规模标准，就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。 行政、事业单位 属于必须进行招标的项目类别。 标范围及形式 (1)招标范围 建筑工程 、设备 (2)招标的组织形式 委托招标 投资咨询中心编制 3)招标方式 邀请招标 标情况说明 本项目 的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。 如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的；建设单位应按照工程建设项目自行招标试行办法 (国家计委第 5 号令 )的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。 如若改变招标方式，拟采用邀请招标的；建设单位应根据“华人民共和国招标投标法的办法 ”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。 如若不采用招标方式，建设单位应根据办法第二章第五条做出说明，由审批部门核准。 项目招标基本情况详见表 8 招 标 基 本 情 况 表 表 8 建设项目名称： 棉花加工生产设备更新改造项目 招 标 范 围 招标组织形式 招 标 方 式 不采用 招标方式 备 注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 勘察 设计 建筑工程 投资咨询中心编制 装工程 监理 设备 重要材料 其他 情 况说明：本项 目的绝大部分设备和材料单项价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备单位可以自行安装，故这些设备、材料及其安装不实施招标。 建设单位盖章 年 月 日 第九章 项目建设进度 本项 目 总 投资 630 万元，计划 2007 年 6 月 至 2007 年 12 月完成，项目各项建设进度详见表 9 项目建设进度表 表 9序 项目 2007 6 7 8 9 10 11 12 投资咨询中心编制 目前期准备 厂房建设 设备采购 设备安装 道路与绿化 项目验收 第十章 投资估算与资金筹措 资估算的方法和依据 (1)本项目的新建建筑和构筑物，根据其建筑面积、结 构特点，参照同类建筑、构筑物造价及市内的造价水平，套用 算。 (2)设备安装工程费，等于设备原价乘以设备安装费率。设 投资咨询中心编制 安装费率按全国统一安装工程预算定额 2000 年 估价表的计算办法和费率计算。 (3)其它费率包括土地征购费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。 建设工程监理费、报建费（包括劳保费、城市配套费、人防统建费等费用）按 人民政府、 建委、 人防办等文件的规定的计算办法和费率计算。勘察设计费按国家物价局、建设部联合发布的“工程勘察和工程设计收费 标准”规定的计算方法和费率计算。土地征购费按城区的 有关规定办理。 (4)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成。根据国家计委计标 1985352 号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分比率计算。 资估算 本项目总投资 630 万元，其中：工程费用 50 万元，设备费用 532 万元，其他费用 7 万元，预备费用 29 万元，专项费用 12万元。投资估算的构成详见表 10 金筹措 本项目 总 投资 630 万元， 资金拟按如下方案筹措： (1)申请银行贷款 500 万元（其中 300 万元属于贴息贷款）； 投资咨询中心编制 2)自筹资金 130 万元。 投资咨询中心编制 目投资估算表 表 10 单位 :万元 序号 项目名称 单位 数量 单价 总价 备注 一 工程费用 50 1 厂房扩建 1000 450 元 / 45 含拆迁 2 供电安装费 1000 20 元 / 2 3 供水设施费 1000 30 元 / 3 二 设备费用 532 1 打包设备 套 2 150 万元 /套 300 2 轧花设备 台 4 38 万元 /台 152 3 配套设备 套 2 5 万元 /套 10 4 籽棉烘干设备 台 1 48 万元 /台 48 5 集棉机 台 1 4 万元 /台 4 6 设备安装费 台 /套 10 12 7 设备运费 台 /套 10 6 三 其他费用 7 1 勘察咨询设计费 1000 15 元 / 2 工程质量监理费 1000 10 元 / 1 3 报建费 1000 45 元 / 四 预备费用 29 5% 1 基本预备费用 19 2 涨价 预备金 10 五 专项费用 12 1 建设期利息 12 投资咨询中心编制 合计 630 第十 一 章 经济评价 济评价说明 (1)本项目经济评价按照国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评价 。 (2)本项目所得税率按照财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳税额为年利润总额的 33 。 (3)根据中国人民银行 2004 年 10 月 29 日 ,自即日起上调金融机构存贷款利率的决定，本项目贷款利率按 调整后的贷款基本利率测算。本项目 固定资产 贷款基本利率为 流动资金贷款按月息计算，利率为 至于在贷款基本利率的基础上进行上下浮动，由银行和贷款方商定执行，本评价不予以考虑。 (4)本项目的计算期设定为 10 年。 础数据 (1)销售 收入 项目年加工锯齿棉 8000 吨，目前锯齿棉市场均价为 13600 投资咨询中心编制 /吨，年销售收入为 10880 万元。通过对其扎花工艺进行技术改造更新后，锯齿棉等级升级幅度在 85左右，那么加工 8000吨锯齿棉有 6800 吨在等级上可以升级，若平均升一个等级，可新增利润 272 万元。 每个等级按 400 元 /吨计算 因此，项目年总销售收入为 11152 万元。 (2)固定资产投资计划 本项目固定资产投资 630 万元，计划 2006 年完成 全部投资 。 (3)流动资金投资估算 流动资金主要由储备资金、生产资金、成品资金、结算及货币资金构成。根据建设项目经济评价方法与参数分项详细估算法进行计算，本项目建成后，需流动资金约 2600 万元。所需流动资金 全部 申请银行贷款 ，贷款按月息计算，年贷款利息总计 156 万元 。 (4)定员及工资（福利）总额 本项目建成后 公司定员 35 人，人均 工资（ 福利 ）按 1000元 /月估算，则年 工资（福利）总额为 42 万元。 (5)固定资产折旧 本项目固定资产折旧按机械设备、房屋及装修工程分类计算折旧，机械设备固定资产原值为 851 万元（含原设备资产余值），房屋原值为 638 万元（含原房屋资产余值）；根据（ 84）中设财字第 1412 号企业固定资产分类折旧年限表，本项目的设备折旧年限为 10 年，房屋折旧年限为 20 年；预计净残值 投资咨询中心编制 都按 5%估算，则机械设备的年折旧费： 851 万元（ 1 净残值率） /10 年 =81 万元； 房屋的年折旧费： 638 万元（ 1 净残值率） /20 年 =30 万元； 则年折旧费为 111 万元，计算期末余值为 490 万元 。 (6)销售税金及附加 根据中华人民共和国增值税暂行条例 ， 本项目产品销售收入应征收增值税、税率为 13%。销售税金及附加详见附表 1。 经计算，建成后正常年份的税金及附加为