低压锅炉厂搬迁改造项目可行性研究报告

0 X 低压锅炉厂搬迁改造项目 可 行 性 研 究 报 告 2015 年 8 月 1 目 录 1。 总论 . 4 目名称与单位 . 4 行性研究依 据 . 4 目单位概况 . 4 可行性研究 范 围 . 4 可行性研究结论 . 4 . 4 . 8 2。 项目背景及必要性 . 5 环湾保护、拥湾发展 . 6 国内市场供求情况的现状说明和未来预测 . 5 . 5 . 6 . 6 . 7 时利用现有销售网络优势 . 7 . 7 3。 项目市场分析及预测 . 8 势及其相关分析 . 8 状极其分析 . 8 . 8 场份额和市场定位情况 . 8 . 8 4。 建设规模 . 9 . 9 品方案和原料要求 . 9 厂址位置和地理条件 . 9 、电、汽供应现状及规划情况 . 10 料、来料及辅助材料及来源 . 10 5。 工艺设计 . 10 艺方案及设备选型 . 10 低压容器 工艺方案 . 10 港口器械 工艺方案 . 10 力容器工艺方案 . 10 备选型 . 11 设备布置方案 . 11 供辅配套设施 . 11 气 . 11 电及负荷 . 11 动及控制 . 12 2 明及检修 . 12 缆敷设 . 12 算机系统 . 12 缩空气 . 12 间工作制度和年工作时间 . 12 6。 环境保护 . 13 境保护 . 13 气 . 13 水 . 13 废 . 13 声 . 13 防 . 14 7。 组织结构与劳动定员 . 14 组织结构 . 14 劳动定员 . 14 8。 项目建设进度安排 . 15 9。 投资及资金筹措 . 15 程概述 . 15 资估算 . 16 金筹措 . 17 10。 技术经济分析 . 18 本说明 . 18 础数据列示 . 18 生产 规模 . 18 销售收入 . 18 成本及费用计算说明 . 18 税金 . 19 目盈利能力分析 . 19 金流量动态指标分析 . 20 亏平衡点分析 . 20 感性分析 . 20 术经济评价 . 21 11。 项目优势 . 21 12。 风险提示及对策 . 21 项目主要风险 . 21 市场风险 . 21 同行业竞争风险 . 22 项目风险对策 . 22 市场风险对策 . 22 同行业竞争风险对策 . 22 13。 可行性研究结论 . 22 14。 附件与附表 . 23 表 . 23 3 品销售收入和销售税金估算表 . 24 流动资金估算表 . 25 总成本与费用估算 . 26 利润表 . 27 投资现金流量表 . 28 折旧明细表 . 29 投资总额和资金筹措表 . 30 借款付息还款估算表 . 31 4 目 名称与单位 项目名称 项目单位 行性研究依据 湾发展战略发展规划 目单位概况 X 低压锅炉厂占地 10700 平方米， 年 5 月注册成立，注册资本 万元人民币，职工 76人。 可行性研究范围 本可行性研究的工作范围包括：市场分析及产品方案、工艺设计方案、消防、环境保护与人员配置、工程建设进度、投资估算与资金筹措和技术经济分析以及 项目必要性论证、项目优劣势、敏感性分析及风险提示。 可行 性研究结论 项目内容与建设进度 本项目是搬迁改造项目，购买土地 50 亩，建设生产厂房 8700 平米，办公用房 2000平米，增置生产设备。 计划建设进度： 2010年 6月完成征地 2010年 7月开工建设 2011年 6月试生产 技术经济评价结论简述 采用的工艺设备是先进成熟的。 600 万元，投资所需资金大部分由现有厂址土地处置 5 解决，缺口部分由 X 低压锅炉有限责任公司自筹解决。该项目税后全部投资的财务内部收益 ，投资回收期 8年，在经济上是可行的。 2. 项目背景及必要性 为了响应 政府“环湾保护、拥湾发展”战略，把胶州湾打造成现代化生态岸线、经济岸线、生活岸线，把胶州湾核心区建设成为能够体现国际特征、 X 特征的个性鲜明、独具魅力、国际化、生态化、花园式的现代化城市新区。我厂决定搬迁，同时引进新项目，扩大生产规模。 国内市场供求情况的现状说明和未来预测 低压锅炉城市市场逐年萎缩，乡镇市场呈上升状态；港口器械、压力容器市场呈逐年上升态势；随着国内经济的加速增长，港口经济的不断发展，以及压力容器应用领域的不断拓宽，产品消费量将进一步快速增长。 供给分析 港口器械目前供货商大部分来自江浙一带。 东地区市场分析 山东地区港口很多，港口器械市场近年来整体呈现强劲的需求上升的趋势。 山东地区的港口主要集中在山东半岛地区， X、烟台、威海、日照等地有港口十几个。 压力容器用于电力企业和餐饮业厨房的环保升级，市场需求量很大。 营销体系整体规划及实施进程 营销体系整体规划的编制，主要依据港口布局 及物流半径。 成立专业公司销售产品， 同时利用现有销售网络优势 营销体系建立的指导思想是：以发展稳定的直供用户群为最终战略目标，通过组建专业公司，设置分支机构，借助信息化手段，形成快速反应机制，达到服务增值效果， 从而建成具有一定竞争能力的营销体系。 建立全国范围的分支机构 遵循服务市场、用户的原则，同时根据中国产品市场的特点，建立营销网络的第二条措施是在全国主要港口城市建立销售分支机构。 通过上述分析，可以得出以下几点结论 : 1、市场条件成熟：山东港口市场已形成较大规模，未来发展潜力巨大。 6 2、战略意义重大： X 是国内港口器械重要的密集消费地之一，是营销网络的一个重要节点。 3、必要性和紧迫性： X、江苏等国内外一些港口器械企业大量进入山东市场，使项目投资更显必要性和紧迫性。压力容器是引进清华大学的技术，国家环保总局支持的项目，对社会和企业的都是有益的。 4、建设条件完备： X 低压锅炉厂经营状况一般，具备一批有经验的生产技术人员。 上述对市场机会、公司战略、投资必要性和紧迫性以及本项目前后期投资规划的分析，说明该项目投资成立的各个条件已经具备，即项目建立 是可行的。 3. 项目市场分析及预测 山东地区港口器械现状、趋势及其相关分析 状及其分析 山东地区的港口器械需求主要集中在 X、烟台、威海和日照，主要是港口和修造船厂。年需求量在 200 亿元。 未来几年内，港口器械需求行业将蓬勃发展，对于山东半岛地区而言，港口是整个山东的龙头，也是半岛地区的支柱产业。 东地区港口器械的供应情况 山东地区处于华北与华东两大区域的中间地带，其间分布着各 种港口器械需求的较大型生产企业。 4. 建设规模 建设规模和生产能力 建设厂房 8700 平米，办公用房 2000平米。 搬迁低压容器生产线 新上港口器械生产线一条 新上压力容器生产线一条 址位置和地理条件 X 低压锅炉厂地处 X 四方老城区，目前已不适合扩建工业项目生产，按照环湾保拥湾发展的战略思想，拟将厂址搬迁到 工业园区。有成熟的基础配套，交通便捷。 7 新建厂房及库房，面积 8700 平方米， 6 级地震设防。柱矩 9 米，梁轨顶标高 别设 25T、 10钢结构；办公楼及职工宿舍 2000平米。 、电、汽供应现状及规划情况 供电：厂区内变电需要有 1600400台，厂房的电力容量主要是主厂房吊车、照明、通风，焊机、机加工设备，电容总量约为 1000供水：用水取自于厂区自来水管网。 通讯：厂区新建通讯系统。 运输：本工程生产所需原材料和产品全部采用汽车运输，区域内交通便利。 料、来料及辅助材料及来 源 （ 1）原料 本项目主要原料为型钢和不锈钢板，正常年份年需要量约 1000 吨，全部为通用材料，周边材料市场就可供应。 （ 2）辅助材料 本工程的辅助材料有防锈清洗油、润滑油、木材、包装纸、捆带等，均从市场采购。 5. 工艺设计 艺方案及设备选型 低压锅炉生产工艺 港口器械生产工艺 压力容器生产工艺 设备选型 工厂电力供给：三相 380V 10%， 50环冷却水系统：有 设备布置方案 低压锅炉机加 工车间、港口器械机加工车间、压力容器机加工车间布置在厂房中部，其左侧为原料库，右侧为成品库。具体平面分布如下图： 南 港口器械机加工车间 压力容器机加工车间 原料库 组装线 成品库 低压容器机加工车间 间 8 供辅配套设施 气 新建生产线的工艺设备、机组供配电，电缆敷设设计等。 电及负荷 厂区内设有变电所配有 1600400式变压器各 1 台，电力容量主要是厂房吊车、机加工设备、焊机、照明、通风，电容量约为 1000 根据生产线工艺设备的用电分布情况，在厂房内机组旁设置 直流调速装置、 由设备成套供应）。 动及控制 传动及控制设备均由设备供应商成套供应，传动采用交直流传动，全数字化控制。控制系统选用通用的可编程序控制器，分若干子系统、监视操作屏。 明及检修 设备机组局部照明采用金属卤化物灯。机组旁设置一定数量检修电源箱，电源箱采用漏电保护 。 缆敷设 电气室至厂房及厂房内的电缆采用电缆沟和穿管明敷相结合方式，至用电设备穿管敷设。 算机系统 设备基础自动化系统设置局域网。 缩空气 两台空压机，一备一用，留有余量 。 间工作制度和年 工作时间 车间为二班工作制 ,节假日休息 ,每年大、中修 10天，周六或周日小修一次，车间年工作小时为 3400 小时。 9 6. 环境保护 境保护 气 本项目未设置锅炉，无锅炉烟气产生；亦无生产性废气产生。 水 本项目所产生的污废水主要为车间清洗设备污水及厂区内办公人员和生产人员的生活污水，通过原有污废水排水系统排放，废水水质可达到污水综合排放标准（ 级标准。 废 本项目产生的固体废弃物主要为钢材加工废料等，可全 部外卖利用。新增生活垃圾装袋后，由当地环卫部门统一处置。对周围环境基本不会产生不良影响。 声 本项目噪声主要来源机加工车间，噪声值 85)，所有噪音源经过厂房隔音、车间外绿化隔声及距离衰减作用，达到厂界的噪音级可符合“工业企业厂界噪音标准” 防 利用厂房内消防设施，满足消防规范的要求。 7. 组织结构与劳动定员 组织结构图 10 劳动定员 生产人员定员 120人 表 7 新增人员计划表 2009 2010 2011 2012 2013 2014 人员合计 120 130 140 150 200 200 生产工人 98 105 115 125 170 170 经营管理人员 22 25 25 25 30 30 8. 项目建设进度安排 本项目采取一次规划，分部实施。其建设进度大纲如下： (1) 2009年 10月完成老厂搬迁； (2) 工程施工 2010年 6月 月 (3) 设备订货、安装调试 2010年 11 月份 2011年 3月份； (4) 验收试投入生产在 2011年 5月 月。 具体的项目建设如下表： 表 8 项目建设进度表 时间 项目 2009年 2010年 2011年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 项目建议 可研报告 工程设计 前期准备 设备购置 工程施工 安装调试 验收生产 9. 投资及资金筹措 程概述 在新建厂房内设置低压容器生产线一条、港口器械生产线一条、压力容器生产线一条。 11 资估算 本项目投资总额为 56000万元。 征地费用 ： 1000万元 建安工程费 ： 2300万元 设备费 ： 1500万元 流动资金 ： 800万元 以下是该项目的投资估算表： 表 9目投资估算 单位：万元 项目 投资 项目描述 新征工业用地 高新技术产业开发区或洋河装备制造工业功能区， 100亩，“九通一平” 征地费小计 配套费 规划设计费 包括勘察测绘、规划方案规划报批、施工图设计、施工图审查、施工报建 施工监理费 项目管理费 1号车间 单层， 18米 2跨，层高 式钢结构， 36 60=2160 2好车间 单层， 18米 4跨，层高 式钢结构， 72 60=4320 综合楼 两层，一层办公加餐厅，二层职工宿舍。 18 2=2074 仓库 原材料、半成品仓库加设备维修间，单层 18米 2跨，层高 结构， 36 60=2160 其他建筑 变电站、守卫室、公共卫生间等 200 60 50=310 厂区基础设施 围墙、道路、堆货场、地下管网、绿化等 工程费小计 低压容器生产设备 压力容器生产设备 港口装卸机生产设备 工具器具费 运输设备 车、叉车、装载机、周转集装箱等 设备费小计 偿还职工安置费 用于清偿拖欠职工劳保费等项支出 偿还企业欠款 用于清偿拖欠企业货款等 财务费用小计 其他费用小计 职工培训费 用于培训职工学习新工艺，掌握新设备的操作及维修 流动资金 800 用于购买原材料、辅助材料、燃料动力等。 总计 5600 12 金筹措 本项目固 定资产投资所需资金大部分由 口部分由企业自筹及银行贷款解决。 10. 技术经济分析 本说明 (1)本项目财务测算及经济评价是按照工业项目经济技术评价方法编制的。 (2)主要生产设备价格根据现有设备市场价格测算。 (3)产品价格依据市场现状预测。 础数据列示 生产规模 企业在 2011 年达到设计能力后，年产低压锅炉 2000 吨；压力容器 1000 吨；港口器械 800吨。 销售收入 低压锅炉 ： 1000万 压力容器 ： 800万 港口器械 :1200万 成本及费用 工资 工资按本次规划设计所确定的人员及各类人员的工资水平估算。工资考虑了逐年增长系数，投产后的第四年、五、六年各调整一次，增长系数皆为 5 。 定资产折旧 固定资产按直线折旧法折旧 ,折旧年限分别为：机器设备 10年，净残值率为 5。 13 形及递延资产摊销 无形及递延资产残值率为 0,其他费用投产后当期摊销。 理费 本项目投产后大修理费按 固定资产资产折旧额的 5 10计算（逐年递增至 2020 年）。 售费用 按照销售收入 3估算。 动成本占销售额的 40% 总成本费用及经营成本 达到设计生产能力时的年总成本及费用为 2200 万元，当年项目年经营成本为 1000 万元。 税金 X 低压锅炉厂税收享受老企业搬迁优惠政策。 目盈利能力分析 本项目 2011 年达产，达产年税后利润为 500 万元， 金流量动态指标分析 根据财务测算及现金流量分析，本项目所得税后盈利能力指标如下： 全部投资内部收益率（所得税后） 自有资金内部收益率（所得税后） 全部投资回收期（含建设期） 年 财务净现值 0%） =50万元 盈亏平衡点分析 项目 2011 年达到设计生产能力 ,此时年新销售收入额为 1500 万元 ,年总成本费用 1600 万元 ,其中年固定成本费用 1000 万元 ,年变动成本费用600万元，盈亏平衡点为： 14 敏感性分析 敏感性分析主要考察建设投资的变化、销售价格的变化和变动成本的变化对项目收益的影响敏感度，如下图所示： 4% 0% 1% 2% 3% 4%投资、销售价格、变动成本变化资敏感 价格敏感 成本敏感由分析结果可以看出，销售价格的变动是最敏感的因素，其次是建设期投资的变动，变动成本的变化对财务内部收益率的影响最小。从财务内部收益率的变动幅度看，项目仍具备较强的抗风险能力。 术经济评价 该项目收益性较好，同时，具有一定抵御风险的能力 。项目主要指标如下表所示： 表 10 4 主要数据及评价指标汇总表 序号 项 目 单位 数据及指标 备注 1 生产纲领 吨 正常年份 2008年 2 全部投资 万元 5600 其中：征地款 万元 1000 建设投资 万元 2300 设备 万元 1500 流动资金 万元 800 15 3 资金筹措构成 万元 5600 建设投资注册资本 万元 1000 建设投资贷款 万元 流动资金贷款 万元 4 注册资本 万元 1000 万元 100% 5 项目计算期 年 10 其中：建设期 年 1 6 销售收入 万元 3000 正常年份 2012年 7 利润总额 万元 700 正常年份 2012年 8 所得税 万元 正常年份 2012年 9 税后利润 万元 525 正常年份 2012年 10 所得税前现金流指标 12 财务净现值 万元 227 全部投资 13 投资回收期 (含建设期） 年 部投资 14 投资回收期 (不含建设期） 年 9 全部投资 16 财务内部收益率 部投资 17 财务净现值 万元 50 全部投资 20 盈亏平衡点 常年份 2011年 11. 项目优势 根据 及山东地区港口的现状及未来发展，山东区域需要有专业服务于港口的生产线存在。 由于 X 低压锅炉厂建厂 30 年，具有一定的生产经验和一大批专业人员 12风险提示及对策 项目主要风险 市场风险 该项目定位于山东半岛区域港口市场，由于港口运输业受国际经济影响较大，国际经济形势变坏，市场需求也萎缩。 同行业竞争风险 半岛地区港口器械供应厂家大部分是江浙一带的厂家，目前与我厂 16 是同一档次和水平的竞争对手，会造成一定的行业内部竞争风险。 项目风险对策 市场风险对策 增加产品品种，扩大产品应用范围。 同行业竞争风险对策 进一步细分市场，加强市场营销力度，通过提供及时、完善、周到的配送服务，特别是利用已有良好合作关系，不断提高服务附加值，增大中高端主要直供战略用户的份额。 13 可行性研究结论 根据以上分析，本项目具有较理想的市 场前景，也符合本厂长期发展战略目标和发展规划。且本项目在技术、工艺、人员组织等方面均成熟可行，同时本项目具有较好的经济效益，具备较强的抗风险能力，建设后可以获得较理想的投资收益。因此，本项目的实施是可行的。 14. 附件与附表 表 产品销售收入和销售税金估算表 流动资金估算表 总成本费用估算表 利润表 投资现金流量表 折旧明细表 投资总额和资金筹措表 借款还本付息 估算表 青岛低压锅炉厂搬迁改 造项目可行性报告 17 品销售收入和销售税金估算表 项目及费用名称 年 份 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 产品产量 (吨 ) 1116 800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 34533 低压锅炉 600 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 18200 港口器械 00 800 800 800 800 800 800 800 7333 压力容器 250 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9000 销售单价 (元 /吨 ) 低压锅炉 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 港口器械 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 压力容器 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 销售收入 (万元 ) 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300 低压锅炉 300 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9100 港口器械 400 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 11000 压力容器 200 600 800 800 800 800 800 800 800 800 7200 销售税金 (万元 ) 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 青岛低压锅炉厂搬迁改 造项目可行性报告 18 流动资金估算表 项目及费用名称 年 份 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 流动资产 550 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13550 应收帐款 300 500 700 700 700 700 700 700 700 700 6400 存货 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2900 原材料 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 680 在产品 150 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2220 产成品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金 50 200 500 500 500 500 500 500 500 500 4750 流动负债 530 850 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 12420 原材料应付帐款 100 200 300 300 300 300 300 300 300 300 2700 其他应付款 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 1800 流动资金 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200 流动资金借款 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200 流动资金借款利息 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720 青岛低压锅炉厂搬迁改 造项目可行性报告 19 总成本与费用估算 项目及费用名称 年 份 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 原材料费 300 720 900 900 900 900 900 900 900 900 8220 辅助料费 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 工资 24 25 26 28 29 31 32 35 35 35 300 管理费用 50 150 176 176 176 176 176 176 176 176 销售费用 27 72 90 90 100 100 100 100 100 100 879 财务费用 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720 总成本及费用 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200