金蝶系统生成现金流量表的两种方式

1、.金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存现金流量表的公式如下：项 目本期金额累计金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.01.01,jf,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.01.01,jl,0,0,0,)

2、 收到的税费返还=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.01.02,jf,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.01.02,jl,0,0,0,) 收到其他与经营活动有关的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.01.03,jf,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.01.03,jl,0,0,0,)经营活动现金流入小计=sum(b3:b5)=sum(c3:c5) 购买商品、接受劳务支付的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.02.01,df,0,0,0,)=acct(1001:1012

3、|现金流量项目|ci1.02.01,dl,0,0,0,) 支付给职工以及为职工支付的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.02.02,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.02.02,dl,0,0,0,) 支付的各项税费=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.02.03,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.02.03,dl,0,0,0,) 支付其他与经营活动有关的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.02.04,df,0,0,0,)-acct(1001:1012|现金

4、流量项目|ci1.02.04,jf,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.02.04,dl,0,0,0,)-acct(1001:1012|现金流量项目|ci1.02.04,jl,0,0,0,)经营活动现金流出小计=sum(b7:b10)=sum(c7:c10)经营活动产生的现金流量净额=b6-b11=c6-c11二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.01,jf,rmb,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.01,jl,rmb,0,0,0,)精品. 取得投资收益

5、收到的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.02,jf,rmb,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.01,jl,rmb,0,0,0,) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.03,jf,rmb,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.03,jl,rmb,0,0,0,) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.04,jf,rmb,0,0,0,)=acct(1001:101

6、2|现金流量项目|ci2.01.04,jl,rmb,0,0,0,) 收到其他与投资活动有关的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.05,jf,rmb,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.01.05,jl,rmb,0,0,0,)投资活动现金流入小计=sum(b14:b18)=sum(c14:c18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.02.01,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.02.01,dl,0,0,0,) 投资支付的现金=acc

7、t(1001:1012|现金流量项目|ci2.02.02,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.02.02,dl,0,0,0,) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.02.03,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.02.03,dl,0,0,0,) 支付其他与投资活动有关的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.02.04,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci2.02.04,dl,0,0,0,)投资活动现金流出小计=

8、sum(b20:b23)=sum(c20:c23)投资活动产生的现金流量净额=b19-b24=c19-c24三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.01.01,jf,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.01.01,jl,0,0,0,) 取得借款收到的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.01.02,jf,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.01.02,jl,0,0,0,) 收到其他与筹资活动有关的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci

9、3.01.03,jf,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.01.03,jl,0,0,0,)筹资活动现金流入小计=sum(b27:b29)=sum(c27:c29)精品. 偿还债务支付的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.02.01,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.02.01,dl,0,0,0,) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.02.02,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.02.02,dl,0,0,0,)

10、 支付其他与筹资活动有关的现金=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.02.03,df,0,0,0,)=acct(1001:1012|现金流量项目|ci3.02.03,dl,0,0,0,)筹资活动现金流出小计=sum(b31:b33)=sum(c31:c33)筹资活动产生的现金流量净额=b30-b34=c30-c34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额=b12+b25+b35+b36+=c12+c25+c35+c36加：期初现金及现金等价物余额=acct(1001:1012,jc,0,0,0,)=acct(1001:1012,jc,0,1,0,)六、期

11、末现金及现金等价物余额=b37+b38=c37+c38第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目的凭证。项 目本年累计 本月金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金=acctcash(ci1.01.01,s,0,1,0,)=acctcash(ci1.01.01,s,0,0,0,) 收到的税费返还=acctcash(ci1.01.02,s,0,1,0,)=acctcash(ci1.01.02,s,0,0,0,) 收到其他与经营活动有关的现金=acctcash(ci1.01.03,s,0,1,0,)=acctc

12、ash(ci1.01.03,s,0,0,0,)经营活动现金流入小计=sum(b3:b5)0 购买商品、接受劳务支付的现金=acctcash(ci1.02.01,s,0,1,0,)=acctcash(ci1.02.01,s,0,0,0,) 支付给职工以及为职工支付的现金=acctcash(ci1.02.02,s,0,1,0,)=acctcash(ci1.02.02,s,0,0,0,) 支付的各项税费=acctcash(ci1.02.03,s,0,1,0,)=acctcash(ci1.02.03,s,0,0,0,) 支付其他与经营活动有关的现金=acctcash(ci1.02.04,s,0,1,0

13、,)=acctcash(ci1.02.04,s,0,0,0,)经营活动现金流出小计=sum(b7:b10)=sum(c7:c10)经营活动产生的现金流量净额=b6-b11=c6-c11二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金=acctcash(ci2.01.01,s,0,1,0,)=acctcash(ci2.01.01,s,0,0,0,) 取得投资收益收到的现金=acctcash(ci2.01.02,s,0,1,0,)=acctcash(ci2.01.02,s,0,0,0,)精品. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额=acctcash(ci2.01.03,s,0,1,0

14、,)=acctcash(ci2.01.03,s,0,0,0,) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额=acctcash(ci2.01.04,s,0,1,0,)=acctcash(ci2.01.04,s,0,0,0,) 收到其他与投资活动有关的现金=acctcash(ci2.01.05,s,0,1,0,)=acctcash(ci2.01.05,s,0,0,0,)投资活动现金流入小计=sum(b14:b18)=sum(c14:c18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金=acctcash(ci2.02.01,s,0,1,0,)=acctcash(ci2.02.01,s,0,0,0,)

15、 投资支付的现金=acctcash(ci2.02.02,s,0,1,0,)=acctcash(ci2.02.02,s,0,0,0,) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额=acctcash(ci2.02.03,s,0,1,0,)=acctcash(ci2.02.03,s,0,0,0,) 支付其他与投资活动有关的现金=acctcash(ci2.02.04,s,0,1,0,)=acctcash(ci2.02.04,s,0,0,0,)投资活动现金流出小计=sum(b20:b23)=sum(c20:c23)投资活动产生的现金流量净额=b19-b24=c19-c24三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投

16、资收到的现金=acctcash(ci3.01.01,s,0,1,0,)=acctcash(ci3.01.01,s,0,0,0,) 取得借款收到的现金=acctcash(ci3.01.02,s,0,1,0,)=acctcash(ci3.01.02,s,0,0,0,) 收到其他与筹资活动有关的现金=acctcash(ci3.01.03,s,0,1,0,)=acctcash(ci3.01.03,s,0,0,0,)筹资活动现金流入小计=sum(b27:b29)=sum(c27:c29) 偿还债务支付的现金=acctcash(ci3.02.01,s,0,1,0,)=acctcash(ci3.02.01,s,0,0,0,) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金=acctcash(ci3.02.02,s,0,1,0,)=acctcash(ci3.02.02,s,0,0,0,) 支付其他与筹资活动有关的现金=acctcash(ci3.02.03,s,0,1,0,)=acctcash(ci3.