成都铝合金新材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景蜂窝芯材（honeycombcore）一种低密度蜂窝状材料，用作夹层结构的芯材。可以使用500多种不同的材料制造，主要的蜂窝芯材材料有铝合金、用树脂浸渍的玻璃纤维织物、芳族纤维纸、牛皮纸、石墨纤维和凯夫拉纤维等，树脂含量约50%。蜂窝孔有多种不同形状，如六边形、矩形、增强形等。其性能取决于材料、孔格形状和尺寸等，各向异性，正六边形蜂窝芯材沿L方向的剪切强度约为W方向的两倍。主要用作飞机雷达罩、天线罩、飞机地板、方向舵等。全球芳族聚酰胺蜂窝材料在运输行业的市场规模将从2020年的2.5亿美元增长到2025年的3.6亿美元，在预测期内的复合年增长率为7.56%。由于对高性能材料的需

2、求不断增长，因此市场不断增长，这些材料具有重量轻，强度重量比高，抗拉强度和导电性高等特点。间位芳族聚酰胺蜂窝芯材料对温度，化学降解和磨损具有很高的抵抗力，通常是通过湿法纺丝制造的，从而产生半结晶纤维。这些材料在暴露于火焰和高达7520F的温度下可以承受拉伸应力。因此，间位芳族聚酰胺蜂窝芯材可用于飞机厨房、地板、隔板、飞机前缘和后缘、导弹机翼、天线罩、天线、军事掩体、油箱、直升机旋翼桨叶、铁路板、赛车车身和海军舱壁细木工板。随着COVID-19的爆发，运输行业对芳纶蜂窝芯材料的需求减少了，迫使间位芳族聚酰胺蜂窝芯材料制造商以部分或零产能运行。用芳纶蜂窝芯材料制造的飞机的外部结构包括起落架、前缘和

3、后缘、发动机机舱、起落架、机身和机翼。芳族聚酰胺蜂窝芯材料还用于海洋工业的外部应用，例如船体、船舱、甲板、货物衬里、壳体、舱口和海军舱壁连接板，还用于车身，底盘，卡车和火车面板。由于COVID-19疫情爆发，运输行业对复合材料的需求减少，导致用于外部应用的芳纶蜂窝芯材料的需求下降，特别是在航空航天行业。芳族聚酰胺蜂窝芯广泛用作飞机内部和外部应用中的三明治结构。重量轻，加上芳纶蜂窝芯的高抗拉强度，提高了燃油效率，降低了维护成本，并使OEM符合欧洲和北美规定的严格环境法规。芳纶蜂窝芯主要用于商用和军用飞机，主要的外部应用包括发动机机舱，起落架，转子叶片，前缘和后缘以及机翼；内部应用包括地板，卫生间

4、和机舱面板。COVID-19疫情的爆发导致主要飞机制造商的制造工厂停工，导致飞机交付量下降。此外，与波音737MAX相关的技术问题以及到2021年A380计划结束的技术问题，有望减少欧洲和北美运输行业对芳纶蜂窝芯材料的需求。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9399.14(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1740.06万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11139.20万元，其中：固定资产投资9399.14万元，占项目总投资的84.38%；流动资金1740.06万元，占项目总投资的15.62%。2、固定资产投资及其构成分析

5、：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3102.85万元，占项目总投资的27.86%；设备购置费3810.44万元，占项目总投资的34.21%；其它投资2485.85万元，占项目总投资的22.32%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9399.14+1740.06=11139.20（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入5513.40万元，总成本4840.08万元，利润总额-8297.15万元，净利润-6222.86万元，增值税189.37万元，税金及附加153.48万元，所得税-2

6、074.29万元；第二年负荷80.00%,计划收入9801.60万元，总成本7615.26万元，利润总额-11859.37万元，净利润-8894.53万元，增值税336.66万元，税金及附加171.16万元，所得税-2964.84万元；第三年生产负荷100%，计划收入12252.00万元，总成本9201.08万元，利润总额3050.92万元，净利润2288.19万元，增值税420.82万元，税金及附加181.26万元，所得税762.73万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入1225

7、2.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=420.82万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用9201.08万元，其中：可变成本7929.10万元，固定成本1271.98万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加181.26万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3050.92（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3050.9225.00%=762.73（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达

8、产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3050.92（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3050.9225.00%=762.73（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3050.92万元，缴纳企业所得税762.73万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3050.92-762.73=2288.19（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=27.39%。（2）达产年投资利税率=32.79%。（3）达产年投资回报率=20.54%。5、根据经济测算，本期工

9、程项目投产后，达产年实现营业收入12252.00万元，总成本费用9201.08万元，税金及附加181.26万元，利润总额3050.92万元，企业所得税762.73万元，税后净利润2288.19万元，年纳税总额1364.81万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.37年。本期工程项目全部投资回收期6.37年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率27.39%，投资利税率32.79%，全部投资回报率20.54%，全部投资回收期6.37年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能

10、力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。七、市场预测分析铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在

11、热胀冷缩时不会引起结构变形。铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。其面板主要选用优质的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材，面板厚度为0.81.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.61.0mm，总厚度为25mm。芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯，铝箔厚度0.040.06mm，边长

12、56mm，采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型，全自动机器设备折边，正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形，因此可以保证极高的平整度.采用黏结胶：双组份聚胺酯高温固化胶，用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成，克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为特制的六边形铝蜂窝，由硬度达到H19的铝合金构成，作为粘附在夹层结构中的芯板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压

13、力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。安装时采用两边安装，无机械破坏。滑动安装扣系统允许热胀冷缩，板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。25MM隐胶缝系统美观且具有自洁功能.制作完成后的盒式蜂窝板，内外板和蜂窝结构形成一个整体另外，空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。由于蜂窝材料具有抗高风压、减震，隔音、保温、阻燃和比强度高等优良性能。国外六十年代已在民用各领域使用，而且发展很快，我国蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。铝蜂窝板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于高层建筑外墙装饰。总厚度为15mm，面板底板均为1.0mm厚的铝蜂窝板只有6Kg/。具有相同

14、刚度的蜂窝板重量仅为铝单板的1/5，钢板的1/10，相互连接的铝蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，使板块更加稳定，其抗风压性能大大超于铝朔板和铝单板，并具有不易变形，平面度好的特点，即使蜂窝板的分格尺寸很大。也能达到极高的平面度，是建筑业首选的轻质材料。中心为铝质六边形蜂窝，密度小（每平方米大约为37公斤），是同厚度同面积木板重量的1/5，玻璃的1/6、铝材的1/7，大大降低建筑载荷和造价，由于中间夹层含大量空气，可隔音（空气隔声量可达30dB）、隔热（热阻可达0.02(K/W)），无可燃物质，防火等级达到B1级，防水、防潮、无有害气体释放，单位质量的比强度大、比刚度高(结构刚

15、度为肋式的1.7倍),不易变形，完全克服了其它装饰板在单块面积大时的变形、中间塌陷等缺点加工应用方便，可任意切割折边，表面氟碳涂层可保产品寿命在30年以上，铝蜂窝板表面具有极高的平整度，抗震性能好，仅为玻璃幕墙比重的八分之一；22mm厚标准件在1米简支、挠度为10mm时荷载可达到700公斤力以上。表面经耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理后，使之可广泛应用于大厦的惟幕墙、屋顶、大型门面招牌及内墙等的装饰。铝蜂窝板正面铝板采用符合E.C.C.A.质量标准的PVDF氟碳烤漆，分为普通色和金属色。因此表面同样具有优异的耐候性能。追随自然产品的创新往往要模仿大自然的结构和形式，人类的发明创造无不受到大自然的启发

16、，并适应自然界的要求。铝蜂窝板以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于大厦外墙装饰。具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5，钢板的1/10。总厚度为15mm，面板为1.0mm，底板为0.8mm的铝蜂窝板，重量只有6公斤/平方米。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，不易产生剪切，使板块更加稳定，更抗弯挠和抗压，其抗风压大大超越于铝塑板和铝单板，并且有不易变形，平直度好的特点，即使蜂窝板尺寸很大，也能达到极高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此，起到隔热、保温、隔音的效果。对100-3200HZ

17、的声源隆澡可达2030dB，导热系数为0.104-0.130W/M.K，因而铝蜂窝板的能量吸收能力为150-3500KJ/M²是一种理想的节能材料。八、行业发展趋势铝蜂窝板有质量轻、隔音、隔热、防火、环保、不易碎、刚性强不变形等优点。因此铝蜂窝板被广泛用于幕墙装饰、室内装饰、屋面材料、电梯装潢、地铁、高铁、豪华车船的内饰等。蜂窝芯生产完成后，可用来继续加工为铝蜂窝板。下面的铝蜂窝板的生产流程不包含蜂窝芯的生产过程。受到蜂巢的启发，蜂窝结构对挤压力的抵抗，比任何圆形或正方形要高得多，世界上的第一块新型蜂窝板于由Posco公司和HanlimE&C公司联合生产，蜂窝结构材料开始面世。到了上

18、世纪50-60年代，高性能的蜂窝产品已进入成熟期，广泛应用于航空、航天领域。2012年全球蜂窝铝板市场规模为79.4亿美元，至2017年市场规模增至91.4亿美元。在国外，法国的TGV系列和意大利的ETR系列高速列车，很早就采用了蜂窝夹层结构复合材料制作车内墙板和顶板，随后欧洲的许多铁道车辆制造企业采用了铝蜂窝板制造铁道车辆零部件，应用的范围遍及内装结构中的侧墙板、内顶板、间壁板、地板、内外车门的门板和行李架等零部件。其中，意大利在铝蜂窝板的应用方面相对比较领先，意大利早就开始采用铝蜂窝板制造形状复杂的行李架和带弯曲窗口的内侧墙板等结构件。如美国的大力神3运载火箭整流罩采用了碳/环氧面板和铝蜂

19、窝结构，阿里安5运载火箭采用了碳纤维增强塑料面板和铝蜂窝芯的夹层结构，日本H-2运载火箭整流罩的端头帽是用铝合金制成的一体成形件，锥段和圆筒段均采用了铝合金蜂窝夹层结构。与国外相比，我国在蜂窝结构复合材料的研究和使用上处于相对落后地位。我国在20世纪60年代开始生产金属蜂窝板，但生产工艺落后，规格单一。随着科学技术的不断发展，轻钢结构在工业、民用建筑中的应用带动了多功能新型复合板材的发展。蜂窝结构复合材料具有重量轻、强度高、板材平整度高、安装方便快捷、可实现大块面的板材、安装简便、易维护、环保性好、可重复利用、抗热胀冷缩性能优异等优点。近年来，铝蜂窝板发展尤为迅速，并取得了较大的进步，并在建筑

20、物外墙、屋顶装饰，室内吊顶、墙壁装饰，广告招商牌制作，商务油轮、私人游艇装修，国家航空航天产业，展示会展台设计，商用客车、私人房车，火车、地铁、高铁、大巴等公共交通工具领域得到广泛的应用。铝蜂窝复合板因质轻、阻燃、比强度高等突出性能也在建筑领域得到了广泛应用，不过大面积被使用也就近十年左右，例如东方明珠电视塔、上海虹桥国际机场候机楼、首都国际机场等著名建筑的幕墙均采用了铝蜂窝板。在国内，蜂窝铝板最早的应用是制造25A型软卧客车的包间间壁，由于当时对制造技术掌握的不到位，应用效果不是十分理想。因而未能在随后的25型客车上继续推广应用。在20世纪末，由于在动车组开发过程中对车辆轻量化要求较高，首先

21、在国产的动车组样车上应用铝蜂窝板制造了间壁、平顶板和车门门板，取得了良好效果。随后，大面积地应用了铝蜂窝板，当时不仅采用铝铝蜂窝板制造了间壁、平顶板、车下设备舱底板和各种车门门板。还用铝蜂窝板制造了空调风道和空调机组导流罩，其中以问壁、平顶板、空调风道和空调机组导流罩的应用效果最为显著，既大幅度地减轻了相关零部件的质量，实现了车辆的整体轻量化，又提高了零部件的制造精度和质量，进而提高了整车的制造质量。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1798.832398.442227.122141.468565.852主营业务收入1496.991995.991

22、853.421782.137128.542.1铝蜂窝芯材(A)494.01658.68611.63588.102352.422.2铝蜂窝芯材(B)344.31459.08426.29409.891639.562.3铝蜂窝芯材(C)254.49339.32315.08302.961211.852.4铝蜂窝芯材(D)179.64239.52222.41213.86855.422.5铝蜂窝芯材(E)119.76159.68148.27142.57570.282.6铝蜂窝芯材(F)74.8599.8092.6789.11356.432.7铝蜂窝芯材(.)29.9439.9237.0735.64142.

23、573其他业务收入301.84402.45373.70359.331437.31上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8565.85完成主营业务收入万元7128.54主营业务收入占比83.22%营业收入增长率（同比）20.25%营业收入增长量（同比）万元1442.20利润总额万元2151.36利润总额增长率20.61%利润总额增长量万元367.61净利润万元1613.52净利润增长率12.82%净利润增长量万元183.34投资利润率30.13%投资回报率22.60%财务内部收益率23.15%企业总资产万元20151.26流动资产总额占比万元28.09%流动资产总额万元5660.65资产

24、负债率40.91%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32689.6749.01亩1.1容积率1.131.2建筑系数51.15%1.3投资强度万元/亩191.781.4基底面积平方米16720.771.5总建筑面积平方米36939.331.6绿化面积平方米2509.18绿化率6.79%2总投资万元11139.202.1固定资产投资万元9399.142.1.1土建工程投资万元3102.852.1.1.1土建工程投资占比万元27.86%2.1.2设备投资万元3810.442.1.2.1设备投资占比34.21%2.1.3其它投资万元2485.852.1.3.1其它投资占比22.32

25、%2.1.4固定资产投资占比84.38%2.2流动资金万元1740.062.2.1流动资金占比15.62%3收入万元12252.004总成本万元9201.085利润总额万元3050.926净利润万元2288.197所得税万元1.138增值税万元420.829税金及附加万元181.2610纳税总额万元1364.8111利税总额万元3653.0012投资利润率27.39%13投资利税率32.79%14投资回报率20.54%15回收期年6.3716设备数量台（套）13917年用电量千瓦时687298.6018年用水量立方米4676.2119总能耗吨标准煤84.8720节能率23.65%21节能量吨标

26、准煤26.8022员工数量人176区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元174953.00同期产值万元155472.32同比增长12.53%从业企业数量家735规上企业家28从业人数人36750前十位企业产值万元74153.71去年同期66841.27万元。1、xxx科技公司（AAA）万元18167.662、xxx集团万元16313.823、xxx科技发展公司万元9639.984、xxx集团万元8156.915、xxx（集团）有限公司万元5190.766、xxx有限公司万元4819.997、xxx科技发展公司万元370.778、xxx集团万元3040.309、xxx（集团）有限公司万元

27、2891.9910、xxx有限公司万元2224.61区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元61902.241.1同期增加值万元55482.871.2增长率11.57%2行业净利润万元15556.102.12016年净利润万元14014.502.2增长率11.00%3行业纳税总额万元39496.333.12016纳税总额万元33279.683.2增长率18.68%42017完成投资万元54914.234.12016行业投资万元19.68%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值204630.32232534.46264243.702利润总额

28、68113.2577401.4287956.163净利润25984.3129527.6333554.124纳税总额14131.6016058.6418248.455工业增加值65452.4474377.7784520.196产业贡献率11.00%14.00%16.21%7企业数量88210761377土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11821.5811821.5822298.7922298.792060.371.1主要生产车间7092.957092.9513379.2713379.271277.431.2辅助生产车间3782.

29、913782.917135.617135.61659.321.3其他生产车间945.73945.731293.331293.33123.622仓储工程2508.122508.129516.359516.35639.492.1成品贮存627.03627.032379.092379.09159.872.2原料仓储1304.221304.224948.504948.50332.532.3辅助材料仓库576.87576.872188.762188.76147.083供配电工程133.77133.77133.77133.7710.113.1供配电室133.77133.77133.77133.7710.1

30、14给排水工程153.83153.83153.83153.839.054.1给排水153.83153.83153.83153.839.055服务性工程1588.471588.471588.471588.47106.745.1办公用房878.64878.64878.64878.6461.385.2生活服务709.83709.83709.83709.8345.786消防及环保工程448.12448.12448.12448.1233.886.1消防环保工程448.12448.12448.12448.1233.887项目总图工程66.8866.8866.8866.88186.857.1场地及道路硬化4

31、555.77691.88691.887.2场区围墙691.884555.774555.777.3安全保卫室66.8866.8866.8866.888绿化工程1610.2956.36合计16720.7736939.3336939.333102.85节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤84.871.1年用电量千瓦时687298.601.2年用电量吨标准煤84.471.3年用水量立方米4676.211.4年用水量吨标准煤0.402年节能量吨标准煤26.803节能率23.65%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7140.731.1完成比例64.10%2完成固定资产投资万元

32、4574.372.1完成比例64.06%3完成流动资金投资万元2566.363.1完成比例35.94%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元564.762工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元176.233企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元49.484品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元76.795其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.495.3年工资额万元41.

33、576职工工资总额万元908.83固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3102.853810.44191.789399.141.1工程费用万元3102.853810.448911.011.1.1建筑工程费用万元3102.853102.8527.86%1.1.2设备购置及安装费万元3810.443810.4434.21%1.2工程建设其他费用万元2485.852485.8522.32%1.2.1无形资产万元1432.591432.591.3预备费万元1053.261053.261.3.1基本预备费万元442.67442.671.3.2

34、涨价预备费万元610.59610.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元9399.149399.14流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8911.013649.626389.068911.018911.018911.011.1应收账款万元2673.301202.992138.642673.302673.302673.301.2存货万元4009.951804.483207.964009.954009.954009.951.2.1原辅材料万元1202.98541.34962.391202.981202.981202.981.2.2燃料动力万元60

35、.1527.0748.1260.1560.1560.151.2.3在产品万元1844.58830.061475.661844.581844.581844.581.2.4产成品万元902.24406.01721.79902.24902.24902.241.3现金万元2227.751002.491782.202227.752227.752227.752流动负债万元7170.953226.935736.767170.957170.957170.952.1应付账款万元7170.953226.935736.767170.957170.957170.953流动资金万元1740.06783.031392.0

36、51740.061740.061740.064铺底流动资金万元580.01261.01464.02580.01580.01580.01总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11139.20118.51%118.51%100.00%2项目建设投资万元9399.14100.00%100.00%84.38%2.1工程费用万元6913.2973.55%73.55%62.06%2.1.1建筑工程费万元3102.8533.01%33.01%27.86%2.1.2设备购置及安装费万元3810.4440.54%40.54%34.21%2.2工程建设其他费用万元

37、1432.5915.24%15.24%12.86%2.2.1无形资产万元1432.5915.24%15.24%12.86%2.3预备费万元1053.2611.21%11.21%9.46%2.3.1基本预备费万元442.674.71%4.71%3.97%2.3.2涨价预备费万元610.596.50%6.50%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9399.14100.00%100.00%84.38%5建设期间费用万元6流动资金万元1740.0618.51%18.51%15.62%7铺底流动资金万元580.026.17%6.17%5.21%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一

38、年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5513.409801.6012252.0012252.0012252.001.1万元5513.409801.6012252.0012252.0012252.002现价增加值万元1764.293136.513920.643920.643920.643增值税万元189.37336.66420.82420.82420.823.1销项税额万元1960.321960.321960.321960.321960.323.2进项税额万元692.771231.601539.501539.501539.504城市维护建设税万元13.2623.5729.4629.4629.

39、465教育费附加万元5.6810.1012.6212.6212.626地方教育费附加万元3.796.738.428.428.429土地使用税万元130.76130.76130.76130.76130.7610税金及附加万元153.48171.16181.26181.26181.26折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3102.853102.85当期折旧额2482.28124.11124.11124.11124.11124.11净值620.572978.742854.622730.512606.392482.282机器设备原值3810.443810.

40、44当期折旧额3048.35203.22203.22203.22203.22203.22净值3607.223403.993200.772997.552794.323建筑物及设备原值6913.29当期折旧额5530.63327.34327.34327.34327.34327.34建筑物及设备净值1382.666585.956258.615931.275603.935276.594无形资产原值1432.591432.59当期摊销额1432.5935.8135.8135.8135.8135.81净值1396.781360.961325.151289.331253.525合计：折旧及摊销6963.22

41、363.15363.15363.15363.15363.15总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6074.952733.734859.966074.956074.956074.952外购燃料动力费万元487.44219.35389.95487.44487.44487.443工资及福利费万元908.83908.83908.83908.83908.83908.834修理费万元39.2817.6831.4239.2839.2839.285其它成本费用万元1327.43597.341061.941327.431327.431327.435.1其他制造费用万元413.82186.22331.06413.82413.82413.825.2其他管理费用万元180.3681.16144.29180.36180.36180.365.3其他销售费用万元840.92378.41672.74840.92840.92840.926经营成本万元8837.933977.077070.348837.938837.938837.937折旧费万元327.34327.34327.34327.34327.34327.348摊销费万元35.8135.8135.8135.8135.8135.819利息支出万元