安徽充电项目财务分析报告

1、一、项目发展背景车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内车桩比大约为9:1，远低于1:1的标准配置。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。顶层规划与补贴政策力助建设推进。2015年下半年，国家出台了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）两个纲领性文件，提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设。各地方政府在4月底前将陆续出台充电设施规划与补贴，

2、充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，促进投资加速。国网招标扩容，行业将迎爆发。从充电桩整体市场来看，国网占据了主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%。2016年国网充电设备招标将大幅增长，金额预计达到50亿元，同比增长200%以上。除了国网招标的扩容，在政策驱动下网外市场也有望快速推进，根据能源局的规划，2016年充电设施总投资预计达300亿元，充电桩建设将迎来爆发，十三五期间整体市场容量在千亿以上。国内新能源汽车在2015年进入爆发周期，根据中国汽车工业协会的数据，2015年国内新能源汽车产销分别达到34万

3、辆和33万辆，同比增长3.3倍和3.4倍。自2011年至今国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆，基本达到节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）中所提出的“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆”的目标。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，车桩比大约为9:1，按照新能源汽车与充电桩1:1的标准配置来看，充电基础设施建设缺口巨大。与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同，充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模式等规划均未明确，因此建设节奏有所落后。随着新能源汽车销量

4、的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩加速建设已经迫在眉睫。充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充电桩两类，分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。集中式充换电站类似于加油站，可以对新能源汽车进行集中的充换电服务，分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小区停车场内。充电桩的输入端与交流电网直接连接，通过与电动汽车连接进行充电。充电桩又可以分为交流慢充与直流快充两种模式，在集中式充电站中直流快充是核心组成部分，交流慢充主要应用于居民小区自用停车位。直流充电桩是目前充电桩中技术壁垒相对较高的产品，也是国网在城际充电网和

5、城市充电桩建设中采用的主要产品。自2015年下半年起，国家明确了对充电设施的规划和建设指南，出台了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）两个纲领性文件，提出了充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，并对达到新能源汽车推广量的省市实行充电设施建设的奖励，促进车和桩的共同发展。2015年10月，国家发改委、能源局、工信部和住建部四个部门联合印发了电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年），制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，我们认为该规划将开启充电设施建设高速成长的大门，充电网络的布局将全面铺开并不断完善

6、。国家能源局发布的2016年能源工作指导意见中提到，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元。到2020年国内充换电站数量达1.2万个，充电桩达450万个。从能源工作指导意见的规划来看，预计未来5年的充电设施建设规模分布将较为平均，每年新增2000座充电站和100万个分散式充电桩左右，未来5年充电设施的总投资将在千亿以上。相较于2015年的建设规模，2016年的充电设施建设规模将出现大幅跳升。2016年1月，财政部等五部委联合颁布关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知，2016-20

7、20年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，对于新能源汽车推广量达到标准的地区给予不同程度的补贴，新能源汽车推广量越大则可以享受更高的补贴。根据我们测算，2016-2020年间中央财政补贴的金额总数在百亿元以上。目前新能源汽车整体保有量还比较低，尚未与充电桩形成良好的应用环境。出台的补贴政策采取新能源汽车推广与充电设施补贴联动的方式，以新能源车的推广来促进充电设施的建设，能够形成两者的良好互动，进一步加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，促进新能源汽车与充电设施的共同发展。2016年财政部出台的充电基础设施奖补标准可以核算为平均每辆新能源汽车的推广

8、对应补贴充电桩建设3000元，之后年份的补贴逐年下降。财政部的补贴与地方政府出台的补贴政策相结合，可以大大缓解充电桩的建设投入，对于投资企业而言建桩的资金压力减小，能够加快充电桩运营的回收周期，激发投资热情。财政部的充电设施补贴政策要求各地方于2016年4月底前出台新能源汽车推广和充电基础设施建设政策并报财政部、科技部、工信部、发改委和能源局备案，之后方可享受中央财政对充电基础设施建设运营的补贴。并且政策还提出奖补资金不得用于平衡地方财力，不得用于新能源汽车购置补贴和新能源汽车运营补贴。纳入奖补范围的充电设施应符合相应国家和行业相关标准。财政部要求地方配套政策出台方可享受财政补贴，有效推动了各

9、地政府在近期出台地方的新能源汽车和充电设施的推广方案，目前已有近20个省市出台地方性的充电设施建设规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，地方的充电设施建设将迎来快速的发展。国内的充电网络之前面临的问题还包括充电接口不统一，各家企业在充电桩建设中各自跑马圈地，采用的充电设施接口标准不同，充电设备的兼容性存在一定的问题，不同车厂的充电桩只能适配自己的汽车，一定程度上限制了充电桩的发展，对于充电运营商而言也会降低设备的利用率。2015年12月，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门在北京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准，新标准于2016年1月1日起

10、实施。五项标准分别为电动汽车传导充电系统第1部分：一般要求、电动汽车传导充电用连接装置1部分：通用要求、电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口、电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口、电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议。新标准的实施解决了各家企业各自为战，车和桩不能良好匹配的情况，为充电设施在全国范围内大规模推广构建扎实的基础，降低因不兼容而造成的社会资源浪费，能够有效提升充电设备的利用率。同时充电设施新标准对安全性和兼容性提出更高的要求，这也是对充电设备制造企业提出更高的要求，行业集中度将有所提升，拥有较强技术实力的企业能够迎来更广阔的发展空间。对于充

11、电运营企业来说，充电标准的统一扫清了新能源汽车与充电接口不匹配的问题，减少了充电资源的闲置情况，也有利于运营市场的打开。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5064.49(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1910.07万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6974.56万元，其中：固定资产投资5064.49万元，占项目总投资的72.61%；流动资金1910.07万元，占项目总投资的27.39%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2178.76万元，占项目总投资的31.24%；设备购置费26

12、61.47万元，占项目总投资的38.16%；其它投资224.26万元，占项目总投资的3.22%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5064.49+1910.07=6974.56（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入9985.95万元，总成本7932.96万元，利润总额-3256.16万元，净利润-2442.12万元，增值税344.18万元，税金及附加120.30万元，所得税-814.04万元；第二年负荷75.00%,计划收入11522.25万元，总成本8958.99万元，利润总额-344

13、8.83万元，净利润-2586.62万元，增值税397.13万元，税金及附加126.66万元，所得税-862.21万元；第三年生产负荷100%，计划收入15363.00万元，总成本11524.09万元，利润总额3838.91万元，净利润2879.18万元，增值税529.50万元，税金及附加142.54万元，所得税959.73万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15363.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=529.50万元。（三）综合总成本费用估

14、算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用11524.09万元，其中：可变成本10260.38万元，固定成本1263.71万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加142.54万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3838.91（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3838.9125.00%=959.73（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3838.91（万元）。

15、2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3838.9125.00%=959.73（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3838.91万元，缴纳企业所得税959.73万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3838.91-959.73=2879.18（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=55.04%。（2）达产年投资利税率=64.68%。（3）达产年投资回报率=41.28%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入15363.00万元，总成本费用11524.09万元，税金及附加142.54万

16、元，利润总额3838.91万元，企业所得税959.73万元，税后净利润2879.18万元，年纳税总额1631.77万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.92年。本期工程项目全部投资回收期3.92年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率55.04%，投资利税率64.68%，全部投资回报率41.28%，全部投资回收期3.92年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到

17、专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目

18、建设目标的顺利实现。七、市场预测分析从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。截至2015年底，国网已累计建成充换电站1537座、充电桩2.96万个，在国内份额占比分别高达42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点，覆盖城市81座、高速公路1.1万千米；累计完成电动汽车充换电量7.3亿千瓦时。充电桩建设的初期由国网垄断，但由于前期投入较大，配套政策不完善，商业模式不成熟，国网早期的充电桩建设难以实现盈利。2014年5月，国网向社会资本放开分布式电源并网工程以及电动汽车充换电设施市场，市场放开之后国网逐

19、步退出城市充电站建设，转而专注于城际快充网络的构建。社会资本在此契机下纷纷进入充电建设与运营领域，给充电桩建设注入了新的活力。而在2015年底，国网又重新招标开启充电设备采购，承建范围包括了城际快充和部分城市快充站，重新进入了城市充电站的建设。2015年10月，国家电动汽车充电基础设施促进联盟会上国网副总经理提出国网将加快充电网络的构建，除了高速公路快充网络之外，还将在北京、天津、上海等重点城市建设公共快充网络。国网规划至2020年建成公共快充站6100座，充电桩5.9万个。根据发改委充电设施指南的规划，至2020年规划建成充电站1.2万座，因此国网预计将在未来五年充电站建设运营中占据50%的

20、市场份额。国网在高速公路充电站的布局已经形成了一定基础，2014年建成了京沪(北京-上海)、京港澳(北京-咸宁)、青银(青岛-石家庄)高速公路快充站133座，形成“两纵一横”高速公路城际快充网络，覆盖34个城市、高速公路2900公里。2015年建成了“两纵两横一环”高速公路城际快充网络。在现有网络的基础上，国网将加速建设“七纵四横”高速公路快速充电网络，预计建成后将覆盖202个城市，高速公路3.6万公里。国网充电网络建设的全面铺开意味着国网充电设备招标的规模将快速增长。国网在2015年进行了三批充电设备的招标，下半年最后一次招标规模显著扩大，与国家推进充电基础设施建设的进程一致，2015年国网

21、充电桩总招标金额在15亿元左右，预计2016年国网充电桩招标金额将达到50亿元左右，同比增长将达到200%以上。从2015年国网充电桩的中标情况来看，共有16家企业入围了国网的招标，其中国网旗下的企业依然占据主导地位，但同时国网系以外的民营企业同样收获一定的市场份额，且每家企业整体的中标情况相对平均。国网招标中，中标企业整体情况较为稳定，其中几家国网系的企业占据将近一半的市场份额，在另一半的市场中国网系统外的各家企业进行分配，上市公司中包括中恒电气，浙江万马等获得相对较多的市场份额。国网充电设备招标预计在2016年将出现大幅增长，对于能够在国网充电设备招标中占据一定份额的企业将形成较大的利好。

22、与网外市场相比，国网充电设备的招标价格优势明显，目前网外市场直流充电桩的价格略低于1元/W，而从2015年国网招标的情况来看，国网直流充电桩的价格基本稳定在1.5-1.8元/W，因此对于进入国网招标的充电设备厂商而言，盈利能力与网外市场相比有较大程度的提升，我们认为与网外市场激烈的竞争相比，国网充电桩的招标价格将相对保持稳定，不会出现大幅下降，2016年国网招标放量，中标企业业绩将有较大提升空间。2016年电源项目第二次招标中，充电设备招标6600多套，直流充电设备占据了主导地位，我们认为国网主要将加快高速公路城际充电及城市快充站的布局，因此2016年全年招标中，直流充电设备将继续保持较高份额

23、。预计国网系企业将继续保持稳定的中标占比，但随着招标总量的放大，国网系以外的企业中标量也有所提升。对于整体经营规模较小的企业而言，如能在国网2016年的充电设备招标中保持稳定的份额，将会带来较大的业绩弹性，快速提升盈利水平。八、行业发展趋势充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前1元/W左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。在国家能源局发布的指导意见中，2016年计划建设充电站2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专用充电桩86万个，各类充电设施总投

24、资300亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。因此预计未来5年充电设施总体投资规模在1000-1500亿之间。首先是由上而下的政策规划与扶持。2015年下半年，充电设施建设指导意见与充电设施建设指南的出台逐渐打开了充电设备的市场，顶层政策给充电设备建设做出了整体的规划，各地方政策的配合跟进明确了每个地区充电设备的建设目标和发展战略。财政部出台的充电设施奖励标准将有效促进充电设备与新能源汽车共同发展，地方针对性的出台建设补贴以及对于充电设备建设的明确规划能够提升建桩的积极性。因此从政策层面来看，自2015年下半年起中央与地方的政策联合密集出台，充电设备的投资建设已经刻不容缓。其次从市场

25、情况来看，网内与网外将共同推进。一是国网招标份额的快速扩张，2016年充电设备招标金额将由2015年的15亿元左右扩张到50亿元左右，实现200%以上的增长。二是随着新能源汽车保有量的提高，公交和出租充电市场需求快速扩张，各地方政府与第三方平台对充电站的建设进度都在陆续推进，国网以外的充电设备市场同样值得期待。因此我们认为2016年充电设备投资量必然会出现跳跃式增长，最为看好充电设备制造企业的业绩出现爆发，收益确定性高。充电运营模式较为单一，商业模式与盈利能力有待提高。充电站现有的运营模式主要是电费+服务费的收取，在目前新能源汽车整体保有量有限，运营模式尚未成熟的情况下，充电站运营的空置率较高

26、，盈利能力难以得到保证。因此我们认为从短期来看，充电运营的建设仍然将由国网和地方政府主导，通过较强的前期资本，保障充电站前期投入和有效运行，这样才能形成充电站与新能源汽车发展的互相促进。随着各地方政府陆续出台充电费与服务费的标准，新能源车保有量的上升，充电运营的盈利性将逐步实现。与充电设备制造的短期爆发不同，充电运营的潜力和盈利模式有待释放。充电费+服务费的模式仅仅是充电运营的基础，未来充电运营能够形成新能源汽车线下与线上的联动，构建新能源汽车的生态圈，社会资本更多的是看中充电运营能够进行线上线下结合，提供更多增值服务，商业模式有进一步挖掘的潜力才纷纷进入充电运营市场进行前期布局，在充电运营逐

27、渐成熟完善之时占据一定的市场份额。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2682.533576.713321.233193.4912773.952主营业务收入2472.053296.073060.642942.9211771.692.1充换电设备(A)815.781087.701010.01971.163884.662.2充换电设备(B)568.57758.10703.95676.872707.492.3充换电设备(C)420.25560.33520.31500.302001.192.4充换电设备(D)296.65395.53367.28353.15

28、1412.602.5充换电设备(E)197.76263.69244.85235.43941.742.6充换电设备(F)123.60164.80153.03147.15588.582.7充换电设备(.)49.4465.9261.2158.86235.433其他业务收入210.47280.63260.59250.571002.26上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12773.95完成主营业务收入万元11771.69主营业务收入占比92.15%营业收入增长率（同比）14.86%营业收入增长量（同比）万元1652.36利润总额万元3853.05利润总额增长率33.82%利润总额增长量万元9

29、73.71净利润万元2889.79净利润增长率10.34%净利润增长量万元270.82投资利润率60.55%投资回报率45.41%财务内部收益率25.10%企业总资产万元12982.42流动资产总额占比万元29.00%流动资产总额万元3765.18资产负债率36.75%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19749.8729.61亩1.1容积率1.421.2建筑系数65.13%1.3投资强度万元/亩171.041.4基底面积平方米12863.091.5总建筑面积平方米28044.821.6绿化面积平方米1890.18绿化率6.74%2总投资万元6974.562.1固定资产投资

30、万元5064.492.1.1土建工程投资万元2178.762.1.1.1土建工程投资占比万元31.24%2.1.2设备投资万元2661.472.1.2.1设备投资占比38.16%2.1.3其它投资万元224.262.1.3.1其它投资占比3.22%2.1.4固定资产投资占比72.61%2.2流动资金万元1910.072.2.1流动资金占比27.39%3收入万元15363.004总成本万元11524.095利润总额万元3838.916净利润万元2879.187所得税万元1.428增值税万元529.509税金及附加万元142.5410纳税总额万元1631.7711利税总额万元4510.9512投资

31、利润率55.04%13投资利税率64.68%14投资回报率41.28%15回收期年3.9216设备数量台（套）6117年用电量千瓦时897792.4418年用水量立方米10031.4319总能耗吨标准煤111.2020节能率26.08%21节能量吨标准煤41.1322员工数量人204区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元109603.97同期产值万元97991.93同比增长11.85%从业企业数量家807规上企业家12从业人数人40350前十位企业产值万元50119.58去年同期44369.32万元。1、xxx科技公司（AAA）万元12279.302、xxx有限公司万元11026.31

32、3、xxx投资公司万元6515.554、xxx投资公司万元5513.155、xxx有限责任公司万元3508.376、xxx有限责任公司万元3257.777、xxx投资公司万元250.608、xxx投资公司万元2054.909、xxx有限责任公司万元1954.6610、xxx有限责任公司万元1503.59区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元53823.631.1同期增加值万元45101.081.2增长率19.34%2行业净利润万元12599.312.12016年净利润万元11240.352.2增长率12.09%3行业纳税总额万元22290.283.12016纳税总额万元19

33、377.803.2增长率15.03%42017完成投资万元43557.454.12016行业投资万元11.64%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值128611.84146149.82166079.342利润总额42133.8847879.4154408.423净利润14753.1316764.9219051.054纳税总额7923.279003.7210231.505工业增加值42614.4248425.4855028.966产业贡献率9.00%12.00%14.23%7企业数量96811811512土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建

34、筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9094.209094.2018740.3318740.331601.501.1主要生产车间5456.525456.5211244.2011244.20992.931.2辅助生产车间2910.142910.145996.915996.91512.481.3其他生产车间727.54727.541086.941086.9496.092仓储工程1929.461929.466047.926047.92375.882.1成品贮存482.37482.371511.981511.9893.972.2原料仓储1003.321003.323144.923144.9

35、2195.462.3辅助材料仓库443.78443.781391.021391.0286.453供配电工程102.90102.90102.90102.907.193.1供配电室102.90102.90102.90102.907.194给排水工程118.34118.34118.34118.346.444.1给排水118.34118.34118.34118.346.445服务性工程1221.991221.991221.991221.9975.955.1办公用房550.76550.76550.76550.7633.085.2生活服务671.23671.23671.23671.2331.166消防及环

36、保工程344.73344.73344.73344.7324.106.1消防环保工程344.73344.73344.73344.7324.107项目总图工程51.4551.4551.4551.4548.887.1场地及道路硬化3390.10702.52702.527.2场区围墙702.523390.103390.107.3安全保卫室51.4551.4551.4551.458绿化工程1109.1138.82合计12863.0928044.8228044.822178.76节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤111.201.1年用电量千瓦时897792.441.2年用电量吨标准煤110

37、.341.3年用水量立方米10031.431.4年用水量吨标准煤0.862年节能量吨标准煤41.133节能率26.08%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6363.861.1完成比例91.24%2完成固定资产投资万元4207.552.1完成比例66.12%3完成流动资金投资万元2156.313.1完成比例33.88%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元661.262工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元178.693企业管理人员工资3.1平均人数人83

38、.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元49.644品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元92.135其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.635.3年工资额万元49.916职工工资总额万元1031.63固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2178.762661.47171.045064.491.1工程费用万元2178.762661.4711314.591.1.1建筑工程费用万元2178.762178.7631.24%1.1.2设备购置及安装费万元2661.47266

39、1.4738.16%1.2工程建设其他费用万元224.26224.263.22%1.2.1无形资产万元119.12119.121.3预备费万元105.14105.141.3.1基本预备费万元47.9047.901.3.2涨价预备费万元57.2457.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元5064.495064.49流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11314.596188.848286.7011314.5911314.5911314.591.1应收账款万元3394.382206.352545.783394.383394.383394.381

40、.2存货万元5091.573309.523818.675091.575091.575091.571.2.1原辅材料万元1527.47992.861145.601527.471527.471527.471.2.2燃料动力万元76.3749.6457.2876.3776.3776.371.2.3在产品万元2342.121522.381756.592342.122342.122342.121.2.4产成品万元1145.60744.64859.201145.601145.601145.601.3现金万元2828.651838.622121.492828.652828.652828.652流动负债万元9

41、404.526112.947053.399404.529404.529404.522.1应付账款万元9404.526112.947053.399404.529404.529404.523流动资金万元1910.071241.551432.551910.071910.071910.074铺底流动资金万元636.68413.85477.52636.68636.68636.68总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6974.56137.71%137.71%100.00%2项目建设投资万元5064.49100.00%100.00%72.61%2.1工程费

42、用万元4840.2395.57%95.57%69.40%2.1.1建筑工程费万元2178.7643.02%43.02%31.24%2.1.2设备购置及安装费万元2661.4752.55%52.55%38.16%2.2工程建设其他费用万元119.122.35%2.35%1.71%2.2.1无形资产万元119.122.35%2.35%1.71%2.3预备费万元105.142.08%2.08%1.51%2.3.1基本预备费万元47.900.95%0.95%0.69%2.3.2涨价预备费万元57.241.13%1.13%0.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5064.49100.00%100

43、.00%72.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1910.0737.71%37.71%27.39%7铺底流动资金万元636.6912.57%12.57%9.13%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9985.9511522.2515363.0015363.0015363.001.1万元9985.9511522.2515363.0015363.0015363.002现价增加值万元3195.503687.124916.164916.164916.163增值税万元344.18397.13529.50529.50529.503.1销项税额万元24

44、58.082458.082458.082458.082458.083.2进项税额万元1253.581446.431928.581928.581928.584城市维护建设税万元24.0927.8037.0737.0737.075教育费附加万元10.3311.9115.8815.8815.886地方教育费附加万元6.887.9410.5910.5910.599土地使用税万元79.0079.0079.0079.0079.0010税金及附加万元120.30126.66142.54142.54142.54折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2178.7621

45、78.76当期折旧额1743.0187.1587.1587.1587.1587.15净值435.752091.612004.461917.311830.161743.012机器设备原值2661.472661.47当期折旧额2129.18141.95141.95141.95141.95141.95净值2519.522377.582235.632093.691951.743建筑物及设备原值4840.23当期折旧额3872.18229.10229.10229.10229.10229.10建筑物及设备净值968.054611.134382.034152.933923.833694.734无形资产原值1

46、19.12119.12当期摊销额119.122.982.982.982.982.98净值116.14113.16110.19107.21104.235合计：折旧及摊销3991.30232.08232.08232.08232.08232.08总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元7345.424774.525509.077345.427345.427345.422外购燃料动力费万元488.85317.75366.64488.85488.85488.853工资及福利费万元1031.631031.631031.631031.631031.631031.634修理费万元27.4917.8720.6227.4927.4927.495其它成本费用万元2398.621559.101798.962398.622398.622398.625.1其他制造费用万元656.52426.74492.39656.52656.52656.525.2其他管理费用万元466.36303.13349.77466.36466.36466.365.3其他销售费用万元624.02405.614