西城区财政局2007年工作总结及2008年工作思路

1、西城区财政局2007年工作总结及2008年工作思路第一部分 2007年工作总结2007年，西城区财政局以科学发展观为统领，以构建和谐社会和建设公共财政为目标，不断夯实财政工作基础，创新财政工作方法，改善财政工作作风，着力促进公共服务的均等化和和谐社会的建设，为全区各项工作的顺利开展提供了有力的资金保障。一、 财政收入高速增长，财政支出运行平稳2007年，我局加强与国地税等部门的配合，做到涵养税源与强化征管两手抓，财政收入继续保持快速增长的势头，提前111天完成了全年705500万元的收入任务。全年我区财政收入完成971280万元，同比增加329975万元，增长51.45%，完成区十四届人大常委

2、会第一次会议批准的财政收入预算705500万元的137.67%。财政支出运行平稳，全年我区财政总支出预计完成925765万元，同比增加368791万元，增长66.21%。总体来看，2007年财政收入实现较高幅度增长，总量、增幅、进度三项指标均达到2001年以来的历史最好水平，呈现出“总量大、增幅高、进度快”的运行特点。财政支出结构进一步优化，财政保障能力继续增强。二、积极筹措资金，全力支持以奥运建设为主的城市基础设施建设工作2007年，我局积极筹措资金，全力保障市、区两级政府各项重点工程、折子工程和奥运建设项目的资金需要，全年共筹集经济建设类资金545524万元。投入224818万元，主要用于

3、德内大街改造、展西路西城段拆迁、国家大剧院外部市政道路改造等城市基础设施建设，提升区域的承载力；投入165918万元，主要用于什刹海地区、西单地区、“城中村”、“城市边角地”、奥运场馆周边等地区的整治工程，使我区以良好的形象迎接奥运会的召开；投入119164万元，主要用于奥运场馆改造、学校教学楼、社区卫生服务中心和社区居委会用房等社会事业发展用房建设，为各项社会事业的发展提供良好的基础环境；投入2170万元，主要用于简易楼改造和李大钊故居修缮，改善居民的居住条件，保护文化历史资源。三、优化财政支出结构，提高财政的保障能力在确保行政事业单位正常运转的基础上，继续以公共财政为目标，以改善民生为着力

4、点，加大对困难群体、薄弱环节和基层建设的投入，确保全区经济社会的协调可持续发展。加大对教育的投入，全年教育支出达111700万元，加强教育基础设施建设，着力促进教育资源的均衡化，教育经费投入达到了法定增长。支持科学技术事业的发展，投入6912万元，支持了科技创新和科技示范项目的推广，保障了“科普书苑”工程的启动。加大对文化体育事业的支持力度，投入6800万元，加强了基层文化体育设施建设，西城区文化中心建成并投入使用，保障了“全民健身运动”、“特色文化活动”、“奥运匹克文化节”等一系列群众文化体育活动的开展。大力支持卫生事业特别是公共卫生事业的发展，全年医疗卫生支出74663万元。积极推进社区常

5、用药品零差率销售和社区卫生收支两条线管理改革，对符合条件的社区卫生服务机构进行了药品零差率销售补助，完成了德胜社区卫生服务中心“收支两条线”管理改革试点。积极推进公费医疗管理制度改革，保障了全区在职和离退休人员的公费医疗经费。积极完善社会保障制度体系，加大对残疾人、老年人、低收入者等的保障力度。发放了无固定收入的重残人员生活补助金；设立了无固定收入退离居委会老积极分子的生活困难补助专项资金；提高了精神病防治工作经费标准，由原来的人均0.5元提高到人均0.8元；向低保人群发放了消费品价格变动补贴。积极支持城镇无医疗保障老年人和学生儿童大病医疗保险制度的实施，及时将补助资金拨付到位。按照市有关精神

6、，对公益性就业组织专项补助、社会保险补贴等进行了相应调整。针对新的经济形势下出现的就业问题，会同劳动局研究了失业人员创业培训补助和促进“零就业家庭”成员的就业补助政策。全年社会保障就业类支出共计107857万元，比上年同期的96572万元增加11285万元，增长11.69。四、深化财政改革，提升财政管理水平细化部门预算管理，加强预算管理的规范化建设。规范指标文的管理，将指标文纳入到公文管理中，强化指标管理与预算执行、资金拨付的有机结合，促进预算管理的科学化和精细化。完善财政运行评价指标体系，加强局内外各项财政相关数据的信息共享，探索建立涵盖全面、实时更新、准确有效的财政运行评价指标体系管理平台

7、。探索全口径预算管理，加强对土地出让金纳入预算内管理的研究。完善制度建设，研究出台了北京市西城区区级部门预算编制管理办法（试行）和北京市西城区区级行政事业单位财政性结余资金管理办法，进一步促进了区级部门预算编制的制度化、规范化、科学化，规范了行政事业单位财政性结余资金的管理和使用。在全区范围内首次开展部门决算批复工作，对各部门行政事业类收支结余、行政事业类财政拨款收支结余以及预算外专户资金的上缴和核拨金额等进行了批复，进一步推进了财政的法制化进程。深化国库支付制度改革，加强国库管理制度建设。财政授权支付改革范围进一步扩大，年内授权支付改革单位由原来的5家扩大到42家，并首次将二级预算单位纳入到

8、改革范围中，年底将使全区除各街道办事处、教委事业外的所有一级预算单位都纳入到授权支付改革范围中。财政直接支付和财政工资统发工作进一步完善。全年共实现政府采购直接支付16200万元，累计统发工资128260人次，累计发放工资金额58377万元。财政内控制度进一步完善，形成了制度约束、岗位约束、系统操作权限三种方式相互配合、相互融合的内部约束机制。深化政府采购管理改革，提高政府采购效率。进一步扩大政府采购范围，实现应采尽采，政府采购规模达到47220万元，较去年同期增加4718.47万元，增长11.11。政府采购项目范围涵盖了货物、服务和工程等2700个项目。按照政府采购预算对全部政府采购项目实行

9、分级管理制度，对10万元以下的项目实行“绿色通道”，100万元1000万元的项实行“跟踪反馈”，1000万元以上的实行“重点监控”，有效地提高了采购效率。严格采购程序，取消在政府采购立项时采购人推荐供应商的做法，规范公开招标过程中转变采购方式的程序，安装了评标专家随机抽取软件，增加了政府采购档案备案环节。加强对公务用车的管理，对全区处级单位及科级单位的公务车状况进行了摸底，并建立了车辆信息库。积极开展绩效评价试点工作。选取了区科委试验区经费、区卫生局科教经费等9个项目进行绩效考评的试点，通过建立评价指标体系和引入专家考评答辩机制，对项目绩效目标的实现程度进行综合评价。通过试点，提高了全区对财政

10、支出绩效评价工作的认识，完善了我区绩效评价工作机制，为下一步扩大绩效考评的范围奠定了良好的基础。五、强化财政监督，提高财政资金使用效益加强财政资金的监督检查。2007年，围绕财政重点工作和财政改革的需要，制定了科学合理的财政监督工作计划，完善了监督检查工作流程和技术手段。2007年共组织开展市追加专项资金、奥运场馆建设资金拨付使用情况、国库集中支付改革试点情况、社区医疗改革中财政经费保障机制以及部门预算管理中信息化运维费、物业费、军退管理机构经费调整等标准测算和会计信息质量等15个项目，共涉及财政资金9.9亿元，覆盖全区近60家单位。加强资产管理。按照中央及市有关要求，按时保质完成了行政事业单

11、位资产清查工作。通过清查，一方面摸清了我区各单位资产分布状况及资产管理情况，另一方面通过固定资产卡片库建设完善了各单位的资产管理制度。制定出台了区级行政事业单位固定资产管理指导意见，从制度完善、内部控制和管理程序三个方面对单位固定资产管理行为进行了全方位规范。启动了行政事业单位资产动态管理工作，完成了卡片库系统完善、网络连接以及数据的审核上报等工作，年底将实现全区一级预算单位的资产动态管理，为编制2008年部门预算提供数据参考。加强债务管理。认真落实我区各项债务管理制度，定期向区人大、区政府报告政府债务运行情况；积极研究国家金融、经济各项政策的变化对我区政府债务的影响，采取有效措施减小债务风险

12、；严格按照债务合同的约定，做好债务的偿还工作，维护政府信誉。截至2007年底，我区直接负债480612万元，较年初增长111961万元，增幅达30.37%，或有负债总规模为134000万元，与年初相比下降了84000万元，降幅达38.53%。六、夯实财政工作基础，促进和谐机关建设积极推进财政法制建设。加强财政法制教育，开展多种形式的法律法规教育活动；完成我局1982-2006年规范性文件清理工作，做好行政执法职权分解工作，积极推进行政执法责任制建设。将法制工作贯穿于财政各项工作中，加强对政府采购、对外发文和签订合同等工作的法律服务和法律审查，防范行政风险。财政信息化建设进一步深化。财政一体化系

13、统向二级预算单位推广，全区一二级预算单位都可以通过财政网上服务大厅办理财政业务。系统功能日益完善，开发“财政收支数据简表”，实现系统自动取数、自动弹出数据，使用户能够方便获得财政收支主要数据信息。加强系统的运行维护，保障系统的平稳运行。加强政风建设。以区政府开展“政风建设年”活动为契机，积极开展行风政风建设。制发了西城区财政局关于加强政风建设提高服务意识的意见，制定和完善了文件管理、督察管理等内部管理制度8项，启动了公文时限管理。大力倡导求真务实、勇于创新、廉洁高效的工作作风。加强财政干部队伍建设。完善干部培养考核机制，拟定了西城财政局科级干部选拔和培养管理办法；组织开展多形式的干部教育培训活

14、动，全年共完成各类培训907人次，共计8459学时，组织知识答题274人次。2007年财政工作取得了一定的成效，基本完成了年初预定的任务和目标，但同时还存在一些不足和问题：一是财政收支的矛盾依然很大，财政支出的压力还很大；二是部门预算还不够细化，预算的严肃性还需进一步加强，项目资金的管理还需进一步强化；三是财政改革还需进一步深化，财政资金的使用效益还需进一步提高；四是财政干部和财务人员的素质和服务意识还需进一步提高等等。第二部分 2008年的工作思路2008年是落实十七大精神的第一年，也是举办奥运会的一年。2008年我们的工作思路是：全面落实十七大精神，以科学发展观为统领，以提高财政的保障能力

15、、规范化水平、服务水平为目标，抓好财政收支，深化财政改革，强化财政监督，为促进区域经济社会的又好又快发展而努力奋斗。具体要抓好以下工作：一、采取有力措施，保持财政收入的稳定增长加强财源建设。充分发挥财政资金的调控作用，优化产业结构调整，促进区域经济发展方式的转变；利用好财政资金，积极改善区域经济、社会环境，提升西城区的吸引力和综合实力，实现我区经济的可持续发展。加强对区域经济发展状况的研究，特别是对区域税源情况的研究，分析奥运举办、税收政策、经济政策等调整对我区财政收入的影响，提高对财政收入的预测能力。加强税收征管，做到应收尽收，确保财政收入的稳定增长。二、优化财政支出，促进各项事业发展在保障

16、政府正常运转的基础上，进一步加大对城市建设、关系国计民生方面的投入，实现财政资金向公共服务领域、基层和困难群众倾斜。一是加大对城市建设的投入。积极筹措资金，确保各项与奥运相关的基本建设、环境整治工程的顺利完工。加大对惠及群众的环境整治项目的投入，积极改善群众的居住环境以及与生活息息相关的水、电、气、道路交通等状况，提升西城区居民的生活质量。二是加大对教育卫生等社会事业的投入。在确保教育、科学、卫生各项事业财政投入法定增长的基础上，进一步调整结构，不断加大对公共性或公益性事业的经费投入力度，促进各项社会事业的协调发展。大力支持社区建设，积极改善社区的办公条件。全面推进社区卫生服务中心收支两条线改

17、革，积极做好“一老一小”医疗保险制度的保障工作。三是加大对社会保障事业的投入。继续落实市区各项社会保障政策，加大对残疾人、老年人、低收入群体的保障力度；落实再就业优惠政策，加大就业弱势群体的帮扶力度，不断完善就业困难人员的就业帮困机制。三、改革创新，进一步完善公共财政体系一是继续深化部门预算改革。完善预算管理制度体系，研究制定预算管理的基础性制度，包括基本支出管理办法和项目支出管理办法等，以提高预算管理的科学化水平；研究制定财政专项资金管理办法，包括会议费管理办法、物业费管理办法、系统运维费管理办法等，以提高预算管理的精细化水平。继续完善财政运行评价指标体系，在2007年初步构建财政运行评价指

18、标体系的基础上，建设财政运行基础数据库，采取科学方法，多角度多层面加强对财政运行的分析预测，提高财政预算分析的水平和质量。二是不断扩大国库集中收付改革范围。在总结现阶段改革的基础上，将财政授权支付的改革范围扩大到全区除教委学校外的所有一二级预算单位，加强调查与研究，逐步推进街道办事处和学校的财政授权支付改革工作。根据事业单位人员收入政策改革的进展，适时扩大财政工资统发范围。积极开展非税收入收缴改革试点工作，为2009年全面开展非税收入收缴改革奠定基础。三是规范政府采购管理，提高政府采购效率。继续扩大政府采购规模和范围，严格按照北京市西城区2008年政府采购集中采购目录及标准将符合条件的项目全部

19、纳入政府采购管理，实现应采尽采；继续完善政府采购项目分级管理体系，规范采购行为，加强对项目的制度约束，强化对重点项目的监控。加强对采购过程的监管，大力推进公开招标采购方式，提高政府采购透明度。继续利用信息化技术手段，采取有效措施提高政府采购效率。四是继续开展财政支出绩效评价试点工作。全面总结2007年试点经验，完善财政支出绩效评价工作机制，不断扩大财政支出绩效考评的范围。做好对绩效考评结果的利用，积极发挥绩效考评对预算安排、资金安排等决策的参考作用。四、规范财政管理，加强财政监督加强财政监督检查。围绕当前社会关注的热点和重点，抓好奥运专项资金的跟踪检查，加大对“教育、卫生、社保”等关系群众切实利益的财政重大支出项目的监督检查。加强对检查整改情况的追踪调查，重点选择历年检查中存在问题较多的单位进行跟踪回访，确保监督检查工作落到实处。强化大监督理念，加强与审计、市财政局等的沟通与联系，实现监督资源共享，提高监督的工作效率。推进财政法制工作。建立健全行政执法评议考核机制，严格落实行政执法责任。深入贯彻落实北京市行政处罚执法资格管理办法、北京市行政处罚案卷评查办法、北京市行政执法责任追究办法等六项制度，提高财政干部的依法执政水平。加强法制宣传教育，落实“五五普法”方案。加强资产管理。在总结2007年一级预算单位资产动态