[肉制品加工]肉制品ERP新生使用

1、.ERP操作要领第一章：总帐一、基本功能说明总帐系统是ERP系统中进行账务处理、凭证制作、账簿查询、报表管理的一个主要模块，主要针对财务日常业务的手工凭证制作，接收其他模块的凭证二、基础设置基础设置中主要有企业参数的设置、企业科目定义、企业科目封存、企业科目定义完成、企业会计期间管理等功能。企业参数主要设置金额小数保留位数、单价保留位数、数量保留位数等基础信息，基本设置设定后正常情况下不得随意变更。企业科目定义如果是新建工厂可以读取其他公司定义好的科目，再接合本单位科目设置情况可以进行删除和新增等操作，例如新增科目需要录入科目编号、科目名称、上级科目等基础信息，同时辅助核算选项依据不同类型科目

2、进行设置存货类科目设置库房商品核算和项目大类，往来类科目根据需要分别设置客户、供应商、员工辅助核算。生产成本类科目设置成本中心、成本项目、项目类别、商品核算。收入类科目要设置项目大类和利润中心，制造费用科目设置成本项目和成本中心。企业科目定义完成，新增科目后必需要点此功能，如果不点完成，制作凭证和查询帐簿时会查不到新增科目。企业科目封存是对于暂时不需用的科目进行封存处理，科目封存后在制证的过程中查询不到该科目，以后需要使用封存科目，可以进行启封处理。点击右下角的“封存”或者“启封”进行相应的操作。会计期间管理是当月核算过程中，核算日期没有结转到次月，次月有发生的业务，需在总帐制作凭证，可以在会

3、计期间打开次月的月份，打开后就可以制作凭证。三、总帐业务操作1、凭证制作凭证管理-凭证录入-凭证类型选记帐凭证-生成凭证后点下方的新增按钮如果科目编号或有辅助核算需填入信息，可以按F7，会自动弹出相应的选择内容录入凭证时，带辅助核算借贷方金额方向错误，可以用空格键进行转换。分录录入完毕后点击下方的保存键，保存时如有问题会提示异常信息，按提示的信息修改凭证。凭证制作中，如果有不需要计数量的凭证需要录入，首先制证的时候要把凭证上方的不记数量打上勾，这样在做有辅助核算的凭证时，不用输入数量，系统会让保存。2、凭证的审核、记帐、成批审核、成批记帐通过凭证审核、记帐或用凭证成批审核、成批记帐这四项功能来

4、实现。首先查询出未审核或未记帐的凭证点审核、记帐即可。3、凭证的反记帐、反审核、批量反记帐、批量反审核通过审核、记帐的凭证需要修改时，需要反记账、反审核，然后才能使用制证用户进行修改。可以通过凭证反记账、反审核、批量反记账、批量反审核这四项功能来实现。4、凭证修改及删除没有审核、记账的凭证在凭证查询中查询出后，点右下角修改凭证明细，进入后双击分录就可以修改，还可以点右下角查看分录，进入后需点下方的编辑键进行修改。如果被其他系统审核进总帐的凭证，在总账中删除后在其他业务系统生成的凭证才能删除或修改。5、复制、对冲等基它功能如果有相同的业务，可以查询已做过的凭证，进入明细分录点右下方的复制键，复制

5、后修改金额进行保存。如果有总帐手工录入预提凭证，次月要进行回冲，可以查询出上月的凭证，进入明细分录点下方对冲键进行操作。修改附件张数或日期，可以进入凭证查询，查询到凭证，点右下角修改凭证头信息，在凭证查询页面就可以修改，不用进入到分录页面进行修改。手工录入的数据比较多的凭证，为了省时，可以用Exce上传凭证来进行上传，先把科目按借贷方顺序在科目栏里输入，输入借方科目后要用逗号隔开，再输入货方科目。输入后点下载，把格式保存到桌面。这时，可以把保存到桌面的Exce进行编辑，编辑后在进行上传。上传要输入摘要、选择文件路径后点上传，系统后自动生成凭证号。6、凭证的打印凭证打印可以选择编号进行打印，也可

6、以选择日期段进行打印，也可以在制单人名称中输入姓名，打印出某个人做的所有凭证。选择好打印的凭证点打印，会出现运行框，选择打印机，选择纸张进行打印。7、账簿查询及打印多栏式明细帐：如果在多栏式明细账多栏账里找不到你需要查的科目，先到多栏式明细账定义中定义。多栏式明细帐定义点左下方的新增键，多栏账编号自己可以编写，多栏账名称写上科目名称，科目是系统中的这个科目的编号，分析级次可以按自己的需求定义，数越大代表的越明细。定义好后可以在多栏式明细账选取要查询的会计期间、是否包含未记账凭证、是否显示期初余额等信息，最后点查询即可。打印账簿直接可以在查询出的页面右下角点打印键，然后会弹出打印页面，需在打印页

7、面下进行打印格式的设置，设置后就可以打印出相应的账页。三栏式明细帐：可以直接在科目里输上要查的编号，也可点科目号后面的三点会弹出科目结构树形图选择你要查询的科目，然后选择你要查询的条件进行查询，查询出后可以点右下角的打印键进行账簿打印。科目余额表：科目余额表可以汇总查询数据，也可以从汇总的页面转换到三栏式明细帐，或辅助核算三栏式明细帐。科目余额表进入三栏式明细帐，数据出来后进行双击。带有辅助核算的科目选择右下方的辅助核算，选择查询的类型，就进入到辅助核算三栏式。8、辅助核算的账薄及打印辅助核算余额表可以查询客户核算、供应商核算、员工核算的余额明细。辅助核算三栏明细帐可以查询出总账科目中有辅助核

8、算的科目所包含的辅助核算内容的三栏式明细账。查出的明细内容单击一项记录可以联查到凭证明细。科目展开表可以查询库房商品核算的明细或累计。另外总帐系统里有从应收系统、应付系统、固定资产系统、存货系统、生产成本系统、费用系统生成过来的凭证。第二章：业务系统业务系统里面分为系统管理、基础数据管理、库存管理、费用管理、销售管理、采购管理、应收系统、生产成本管理、应付管理、存货管理、固定资产等模块，我们了解一下模块的功能和作用。一、系统管理模块主要是基础数据同步，此功能就是业务数据同步，同步后总帐系统中才能共享。同步新增加的企业项目代码、供应商代码、客户代码、员工代码等，如果有新增加的代码不在此功能中同步

9、，会导致凭证不平，查不到供应商等辅助信息，也就无发完成凭证的制作。二、基础数据管理可以查看项目类别和企业项目代码查询，如果对某个产品，不知道它对应的类别，可以在项目类别此功能中查询。1、肉制品ERP系统中常用原料、辅料、包装物、产成品主要类别2、企业项目代码实行一物一码一名称，不允许出现一物多码或多物一码的现象。三、库存管理模块主要是生产车间使用的模块；四、费用管理模块主要是录入直接入费用的业务；费用报账操作流程与凭证制作：1、报账费用录入：在费用支出管理-报账费用录入中，点新增进入录入页面：费用单号自动生成，FY+年月日+流水号，根据需要填写经办员工、经办员工部门，客户类型、客户代码，税费方

10、面， 录入费用代码，发生部门及金额，保存。属于预提费用的，需要在表头打上预提标识，以后下月冲减。2、报账费用确认： 在费用支出管理-报账费用确认中，查询出需要确认的单据，确认通过即可。 3、报账费用审核： 在费用支出管理-报账费用审核中，查询出需要审核的单据，审核通过即可。 4、费用支付维护： 处于财务审核状态中的报账费用单据才能进行支付。在费用支出管理-费用支付维护中，查询出需要支付的单据，点右下角的支付维护功能，进入支付维护界面： 根据实际选择支付方式，保持支付金额与费用金额一致。5、报账费用凭证制作： 在费用支付管理-费用快速记账中，查询出需要记帐的单据，做凭证。五、销售管理模块分两种功

11、能，第一是销售发票的开具，第二是集团内部使用ERP系统单位的采购。1、销售发票开具系统操作步骤如下A、在“销售管理-帐务管理-发票录入（new）”中点左下角的新增（）按钮，把发票号、客户代码、发货日期输上，发票头处理完后点按钮，保存发票头，进入到另外一页面，点右下角的/ 按钮，又会进入另外页面，点，查询到相应的发货单、退货单，然后选择单据点，把发货单、退货单读到发票头下，读入单据后，点按钮，进入到保存发票头的页面，A、若金额和增值税发票金额不相等，点按钮修改销售单价(含税价)，修改销售单价后点“保存”按钮保存B、若货款、税金和增值税发票相差很小（0.1元内）,点按钮,修改货款和税金，使系统发票

12、和增值税发票一致，发票修改完毕后，把右上角的完成标识打上(完成标识不打,在应收系统读不到发票)2、集团内部使用ERP系统单位的采购 若销售方已上ERP系统，在“销售管理-帐务管理-发票收到确认”中查询出销货方所开发票（选择一下“机构代码”、“客户代码hmsh”、“收到标识”等信息），把查询出的发票的打上，直接接收对方所开发票六、应收系统模块主要是销售凭证制证、审核1、销售凭证制作操作步骤在“应收系统-帐务管理-应收账款管理”中点右下角的按钮，进入页面点“查询”按钮，查询出在销售管理中开的销售发票，选择发票，点右下角的“完成读入”按钮读入发票，发票读入后，点按钮，进入应收账款管理页面，单据状态选

13、择未记帐、点查询，选择好凭证模版，生成凭证。2、临时凭证审核到总帐在“应收系统-帐务管理-临时凭证审核”中查询出未审核凭证，点将所做销售凭证审核到总帐。七、采购管理模块主是集团外部采购及集团内部未上ERP系统采购发票开具。开具发票两种方法，第一是读形式发票，形式发票是供应商直接开好的单子。第二是自己开发票，读单子修改价格， 1、根据纸制发票在ERP系统中开具系统采购形式发票在“采购管理-帐务管理-发票录入”中点左下角的新增（）按钮，出现发票头界面：手工录上发票号、发票日期、供应商代码、税率、到票日期，来源选择形式发票，在形式销售发票号中查询，如果能查到单据点确定，读入形式发票。然后点按钮保存发

14、票头。2、根据纸制发票在ERP系统中开具系统采购发票在“采购管理-帐务管理-发票录入”中点左下角的新增（）按钮，出现发票头界面：手工录上发票号、发票日期、供应商代码、税率、到票日期，然后点按钮保存发票头，点右下角的、按钮，会出现一个界面，选择日期进行查询出相应的到货单或退货单然后选择单据点，把到货单、退货单读到发票头下，单据读入后，点“返回”按钮A、 若数量、金额和增值税发票数量、金额不等，点按钮，修改数量和单价，使系统发票和增值税发票一致。B、 若金额和增值税发票不等也可以点 按钮，直接修改货款和税金，使系统发票和增值税发票一致。注意：在ERP系统开具采购发票时如果读不到到货单或者退货单，一

15、般是因为：1、发票头税率选择不正确；2、发票头税率选择正确，还是读不到到货单，到“采购管理-订单查询-到货单查询”那查看一下该供应商到货单的税率是否正确，若不正确，到“采购管理-订单处理-到货单修改税率”那修改一下税率；3、是否有供应商权限；4、到货单是否检验；5、供应商供货项目维护是否正确（税金类型、定级检验标识）八、应付管理模块主要是采购发票凭证制作、审核 、外部付款审核。1、集团外部采购凭证制作在“应付管理-应付帐往来管理-应付帐款录入”中点按钮，查询出所开的采购发票，然后选择发票点，发票接收成功后，点按钮返回，然后选择和应付单日期，然后点查询，查询出已读入的采购发票选择凭证摸板点制作采

16、购凭证，2、集团内部采购凭证制作在“应付管理-应付帐往来管理-应付帐款录入”中点按钮，查询出已收到确认的采购发票，然后选择发票点，发票接收成功后，点按钮返回，然后选择和应付单日期，然后点查询，查询出已读入的采购发票选择凭证摸板点制作采购凭证.（如果凭证制做不平，应在生产成本管理系统科目对应库房中定义）3、临时凭证审核在“应付管理-应付账往来管理-临时凭证审核”中查询出未审核的凭证，选择未审核凭证点“审核”，把采购凭证审核到总帐系统4、对外付款审核 在“应付管理应付账往来管理付款审请审核S”页面，把纸制的付款单编号填入到申请单号里面进行查询，先审核单据上的金额是否正确，在系统中点，查看无误后，在

17、中打上对号，点右下角审核钮，进行审核，审核后的单据转给出纳进行付款。九、生产成本的核算一、成本计算前的准备工作1.1、存货系统：111物料消耗凭证制作A、读入库存单据到存货记账 “存货管理-入出库业务处理-库存类型数据处理”点“读入库存单据”按钮，选相应的入出库类型（三种：物料领料出库、劳保领料出库、维修领料出库）查询出相应的单据读入，所有的单据读入后点“返回”按钮，选相应的存货入出库类型（物料领料出库、劳保领料出库、维修领料出库）查询出相应的单据记账。 B、期末调价（先到总帐复核记帐，因为有从总帐做的物料凭证）三种出库类型的单据都记账后，到“存货管理-其他业务处理-期末调价”中选中要调价的库

18、房或库房中心进行期末调价（调价的目的是取加权平均单价）。C、制作物料、劳保、维修凭证（制作凭证前先到存货管理中的科目方案中定义一下方案异常信息）调价后再到“存货管理-入出库业务处理-库存类型数据处理”中选相应的存货入出库类型（物料领料出库、劳保领料出库、维修领料出库）查询出相应的单据选择相应的凭证模版制作凭证。1.12总账凭证回读存货记账（即：没有通过业务系统，手工在总账做的有关存货凭证）A、存货管理-入出库业务处理-库存数据类型处理-点右上角“读入总账数据” ，查询出要读入的总帐凭证，点“读入”读入总账凭证，然后点“返回” ，“存货入出库类型”选总账费用，查询出读入过来的总账数据记账（不用制

19、作凭证）。1.13读移库单和项目组装拆装单;移库单:存货管理-入出库业务处理-移库处理”-点右上角“读入库存移库单” ，查询出移库单据，点“读入”读入库存移库单，然后点“返回” ，查询出读入的移库单记账。项目组装拆装单:存货管理-入出库业务处理-项目组装拆装入出库单-读入项目组装拆装单和移库改变项目单,记帐;1.14读入盘盈盘亏单子、成本价销售、库存报损等特殊业务的单子并记帐：存货管理-其他业务处理-盘点损益调整”点右上角“读入盘点单”，查询出要读入的盘库单选择读入，然后点“返回”按钮，查询出读入的盘库单记账。成本价销售和库存报损等要到库存类型数据里读入；115财务原辅包管理人员要核对库存和存

20、货购进数进行核对；存货管理下财务存货对帐查询：采购入库类型为采购入库、到货入库、销售退货出库（库存本月购进等于采购入库+到货入库-销售退货出库+库存期初，存货购进等于期初库存加存货购进），系统中对住后还要与车间手工表核对；22生产成本系统：221维护工时A、生产成本管理-基础数据定义-机构项目代码定义-项目类别点“查询”，然后点批量修改，维护工时。（吨耗工时/每吨件数*库存单位）222新增的项目代码成本定义：2221机构项目代码定义：肉馅：打上分摊费用、可用标识；成品和原辅包：打上库存项目、分摊费用和可用标识；2222成本项目定义：点成批读入查询出后定义父项代码：CI-YCL、FZCL、BZW

21、、ZZFY返回后查询出后修改，打明细标识定义完成本项目后一定要点计算层次；2223成本对象定义：查询出后，CO-项目代码读入读入后，一次肉馅不用定义,需打上可用标识；二次肉馅和半成品需查询出后定义分摊方式（主单位产量和重量比）打上可用标识；成品和原辅包查询出后打上存货结算、综合结转和可用标识；制造费用按不同成本中心和不同成本中心下不同的分摊方式的制造费用进行定义（定义分摊方式和可用标识），原成本中心下定义好后一般不用再进行新的定义；财务人员再根据系统中BOM定义的层次，对二次肉馅、半成品和成品进行定义；2224对成本对象进行摊出和摊入定义：（严格按照系统BOM进行定义）一次肉馅不定义摊出、二次

22、肉馅定义摊出、半成品和单支定义摊出和打上记产量标识；成品定义定义摊出和制造费用摊入；2225新增科目：原材料、辅助材料、物料用品、库存商品科目明细要定义科目对应库房；2226做销售凭证前要在利润中心里对新增产品按类别查询出后入到相应库房； 223财务人员要核对生产数据下的成品产量；224读入生产数据： 在“生产成本管理-业务处理-生产数据处理”中点右上角的“读入生产数据”按钮，读入当月的生产数据,并点右下角的“异常信息”按钮，查看异常信息,根据异常信息提示进行相应修改,直到没有任何异常信息，常见的异常信息有：A、 成本项目（即成本的构成，包括：原、辅、包、制造费用、半成品）a、 如果有新的原、

23、辅、包、半成品，需要在“生产成本管理基础定义成本项目定义（新）”中点“成批读入”按钮，查询出要读入的代码，父项选相应的CI-YCL生产成本原材料、CI-FZCL生产成本辅助材料、CI-BZCL生产成本包装材料，然后选中要读入的项目读入。成本项目定义后要进行计算层次，成本项目层次是从0层开始。b、 如果有新的制造费用项目要点“新增（）”按钮手工增加B、 成本对象（即参与成本计算的对象，包括：原、辅、包、制造费用、半成品、产成品）（半成品是按主单位产量*重量比分摊，制造费用是工资是按主单位产量*工时定额比分摊）、a、如果有新的原、辅、包、半成品、产成品，需要在“生产成本管理基础定义成本对象定义”中

24、点“批量读入”按钮，查询出要读入的代码，选中要读入的项目代码读入。b、如果有新的制造费用项目要点“新增（）”按钮手工增加。（维护分摊方式） 、把新的原、辅、包、半成品、产成品、制造费用维护成成本对象后，要维护一下成本对象的分摊范围（注：算账之前一定要维护好，哪些费用、原料该摊到那些产品上）。225读入制造费用 在“生产成本管理-业务处理-制造费用分摊”中点右上角的“读入总账凭证”按钮,选中要读入的凭证，即可读入总账录入的制造费用凭证（只读入“制造费用”科目）。（注：读入的前提是总账的凭证必须审核记账）226、录入成本对象构成 在“生产成本管理-业务处理-录入成本对象构成”中依次点“复制-清除金

25、额-读入金额”按钮,把本月各成本中心的制造费用项目读到相应的成本对象下,实现制造费用的分摊，读入后要核对各成本对象的制造费用是否正确（和总帐制造费用总额和明细核对）。227期末调价再取消：如果有金额为0的，需查找原因，有的需要在存货项目代码转换进行定义存货修整项目转换：此功能主要是确定修整后副原料及下料取价的来源，修整后副原料及下料的入库单价取对应代码的成本单价；修整后的主原料不需要对照；副原料项目代码对照需要取修前相同或近似的原料代码； 下料项目代码对应本身。）例如：250302 冻、肉修后肥膘 对照 250609冻猪肥膘(原料)(25Kg)（可以库存管理下项目组装拆装单处理中找相应的主原料

26、代码）228计算成本在“生产成本管理-业务处理-成本对象卷积”中点“计算”按钮进行成本计算. 成本计算后存货系统、总账系统操作流程1、在生产成本计算结果里查询计算结果，核对吨耗；2、期末调价在“存货管理-其他业务处理-期末调价”中选中各库房中心，点“期末调价”按钮,进行期末调价（调价的目的是取全月一次加权平均单价）3、制作移库和存货盘盈和生产成本各类凭证：A、在“存货管理-入出库业务处理-移库处理”中查询到前期已读入的的移库单据,选中单据点“制查凭证”，选择凭证模版做移库凭证。B、“存货管理-其他业务处理-盘点损益调整” 中查询到前期已读入的盘库单据,选中单据点“制查凭证”，选择凭证模版“存货

27、盘盈”生成凭证。4、 在“存货管理-入出库业务处理-销售出库处理”点查询进行记帐；5、 在“存货管理-其他业务处理-期末调价”中选中各库房中心点“出库金额分摊” 按钮，进行出库金额分摊.6、 制作“月末结转销售库存商品、物料用品（即销售原辅包成本）、赠品（即促销）”和“结转本月发出商品”成本的凭证，A、在“存货管理-其他业务处理-月末结转凭证”中选择相应的业务类型(结转库存商品、结转物料用品、结转赠品)和相应凭证模板，点“下一步”生成相应的结转凭证。7、 “存货管理-其他业务处理-临时凭证审核”，把存货生成的凭证审核到总账，并在总账中把这些凭证审核记账。8、 制作存货和总账差异的凭证在“存货管理-入出库业务处理-库存