K306-K3应付款管理.ppt

1、K/3标准财务系统应付款管理,讲师：张三 金蝶顾问学院,课程介绍 课程目标 主要流程 应付款管理系统初始化 应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统期末处理 应付款管理系统专题讲解 练习题,应付款管理目录,对企业的应付款项进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。,课程介绍,掌握应收款管理的初始化和主要日常处理的流程。,课程目标,课程介绍 课程目标 主要流程 应付款管理系统初始化 应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统期末处理 应付款管理系统专题讲解 练习题,应付款管理目录,基本信息页签,应付款管理系统初始化系统设置,科目设置页签,应付款管理系统初始化系统设置,单据控制页签,应付款管理系统

2、初始化系统设置,合同控制页签,应付款管理系统初始化系统设置,核销控制页签,应付款管理系统初始化系统设置,凭证处理页签,应付款管理系统初始化系统设置,期末处理页签,应付款管理系统初始化系统设置,编码规则,应付款管理系统初始化系统设置,付款条件,应付款管理系统初始化基础资料设置,类型维护,应付款管理系统初始化基础资料设置,凭证模版,应付款管理系统初始化基础资料设置,采购价格管理,应付款管理系统初始化基础资料设置,初始发票的录入,应付款管理系统初始化初始数据录入,初始其他应付单的录入,应付款管理系统初始化初始数据录入,初始预付单的录入,应付款管理系统初始化初始数据录入,初始应付票据的录入,应付款管理

3、系统初始化初始数据录入,初始应付合同的录入,应付款管理系统初始化初始数据录入,【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始应付单据-维护】,应付款管理系统初始化初始数据引入引出,【财务会计】【应付款管理】【初始化】【结束初始化】 初始化检查 初始化对账 结束初始化 反初始化,应付款管理系统初始化结束初始化,课程介绍 课程目标 主要流程 应付款管理系统初始化 应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统期末处理 应付款管理系统专题讲解 练习题,应付款管理目录,单据录入 发票录入 其他应付单录入 付款单、预付单录入 退款单录入 单据相关操作 单据查询 单据审核 单据关联 单据套打 其他操作,应付款管理

4、系统日常业务处理单据处理,发票录入,应付款管理系统日常业务处理单据处理,其他应付单录入,应付款管理系统日常业务处理单据处理,付款单、预付单录入,应付款管理系统日常业务处理单据处理,退款单录入,应付款管理系统日常业务处理单据处理,单据查询,应付款管理系统日常业务处理单据处理,单据审核,应付款管理系统日常业务处理单据处理,单据关联,应付款管理系统日常业务处理单据处理,单据套打,应付款管理系统日常业务处理单据处理,其他操作,应付款管理系统日常业务处理单据处理,应付票据付款及退票,应付款管理系统日常业务处理票据处理,核销操作途径 核销有两种途径：在单据上核销；运用结算功能核销,应付款管理系统日常业务处

5、理结算,核销类型 付款结算 预付款冲应付款 应付款冲应收款 应付款转销 预付款转销 预付款冲预收款 付款冲收款,应付款管理系统日常业务处理结算,核销方式,应付款管理系统日常业务处理结算,反核销 【财务会计】【应收款管理】【结算】【核销日志-维护】,应付款管理系统日常业务处理结算,不使用凭证模板在凭证处理功能中生成凭证 未勾选应付系统参数“凭证处理”页签中的“使用凭证模板”选项 【财务会计】【应收款管理】【凭证处理】【凭证生成】,应付款管理系统日常业务处理凭证处理,使用凭证模板在凭证处理功能中生成凭证 勾选应付系统参数的“凭证处理”页签中“使用凭证模板”选项 生成凭证前可以先对生成凭证的选项进行

6、设置,应付款管理系统日常业务处理凭证处理,单据新增并审核后，可以在单据新增界面直接生成记账凭证,应付款管理系统日常业务处理凭证处理,在单据序时簿界面生成凭证,应付款管理系统日常业务处理凭证处理,凭证查询 【财务会计】【应收款管理】【凭证处理】【凭证维护】,应付款管理系统日常业务处理凭证处理,账龄分析 账龄分析主要是用来对未核销的往来账款的余额、账龄进行分析。 选择【财务会计】【应付款管理】【分析】【账龄分析】，弹出账龄分析的过滤界面，此界面有两个页签分别为“单据查询条件”和“账龄取数条件”。,应付款管理系统日常业务处理分析,账龄分析“单据查询条件”页签,应付款管理系统日常业务处理分析,账龄分析

7、“账龄取数条件”页签,应付款管理系统日常业务处理分析,付款分析 付款分析主要是用来统计往来单位（或地区、行业）付款的金额。 选择【财务会计】【应付款管理】【分析】【付款分析】，弹出付款分析的过滤界面，此界面有三个页签分别为“条件”、“汇总”和“高级”。,应付款管理系统日常业务处理分析,付款分析“条件”页签,应付款管理系统日常业务处理分析,付款分析“汇总”页签,应付款管理系统日常业务处理分析,付款分析“高级”页签,应付款管理系统日常业务处理分析,付款预测 付款预测主要是根据应付款及已付款金额来统计将来的付款金额。 选择【财务会计】【应付款管理】【分析】【付款预测】，弹出付款预测的过滤界面。,应付

8、款管理系统日常业务处理分析,应付款明细表 应付款汇总表 往来对账 到期债务列表 应付款计息表 调汇计量表 应付款趋势分析表 月结单连打,应付款管理系统日常业务处理报表查询,应付款明细表 选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【应付款明细表】，弹出明细表的过滤界面，此界面由“条件”和“高级”两个页签构成。,应付款管理系统日常业务处理报表查询,应付款汇总表 选择【财务会计】【应收款管理】【账表】【应收款汇总表】，弹出过滤条件界面，此界面由“条件”、“高级”和“汇总”三个页签构成。,应付款管理系统日常业务处理报表查询,往来对账 选择【财务会计】【应收款管理】【账表】【往来对账】，弹出往来对账单的过滤

9、界面，该界面由“条件”、“高级”和“汇总”三个页签构成。,应付款管理系统日常业务处理报表查询,到期债务列表 选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【到期债务列表】，进入该处理界面。到期债务列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数。,应付款管理系统日常业务处理报表查询,应付款计息表 选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【应付计息表】，进入该处理界面。应付计息表反映到截止日期止，已经到期应付款的应计利息。,应付款管理系统日常业务处理报表查询,调汇记录表 选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【调汇记录表】，进入该处理界面。调汇记录表反映指定期间的调汇

10、历史记录。,应付款管理系统日常业务处理报表查询,应付款趋势分析表 选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【应付款趋势分析表】，弹出应付款趋势分析表的过滤界面。 报表类型有年报、月报和日报可供选择。 应付款趋势分析表中应付栏列示的是采购发票、其他应付单的金额，实付栏列示的是付款单、预付单、退款单以及应付款冲应收款的金额。,应付款管理系统日常业务处理报表查询,月结单连打 选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【月结单】，进入该处理界面。月结单反映企业在实际工作中形成的一种与往来单位进行账务核对、单据核对、账龄核对的情况。,应付款管理系统日常业务处理报表查询,合同基本操作 合同录入：选择【财务会计】

11、【应付款管理】【合同】【合同资料-新增】 合同变更：合同变更时只能修改以下字段：产品明细中可以修改数量、含税单价、折扣率、税率、备注字段，单据头可以修改摘要、附注字段。 合同关闭：合同提供关闭和打开的功能，关闭后的合同（也即执行完毕的合同）不再允许参与关联操作。如果要对合同进行新的补充规定，可通过单击菜单栏中的“打开”来取消关闭。目前对于合同的关闭操作只能手工执行。,应付款管理系统日常业务处理合同与担保,合同报表查询 合同金额执行明细表 合同金额执行汇总表 合同执行情况汇报表 合同到期款项列表,应付款管理系统日常业务处理合同与担保,合同金额执行明细表 选择【财务会计】【应付款管理】【合同】【合

12、同金额执行明细表】 在过滤界面中，如果不勾选“按合同小计”，则“显示合同未执行情况”为灰色不可选状态，当勾选了“显示合同未执行情况”，合同金额执行明细表界面会显示合同的“未执行开票金额”和“未执行收款金额”。,应付款管理系统日常业务处理合同与担保,应付款管理系统日常业务处理合同与担保,合同金额执行汇总表 合同金额执行汇总表与合同金额执行明细表的区别在于合同金额执行明细表的执行金额区分每张单据列示，而合同金额执行汇总表的执行金额按合同号进行汇总统计。,应付款管理系统日常业务处理合同与担保,合同执行情况汇报表 选择【财务会计】【应付款管理】【合同】【合同执行情况汇报表】进入该处理界面。合同执行情况

13、汇报表反映合同商品的数量完成情况。 本报表的数据来源为符合过滤条件并与合同关联的“开票”阶段的应付单据(包括发票和其他应付单)及与这些单据核销的付款类单据的核销金额。 核销方式包括：按金额、存货数量、关联关系（含核销界面和单据界面的核销）、自动核销。 核销类型包括：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销。,应付款管理系统日常业务处理合同与担保,合同到期款项列表 对于项目型企业或付款周期较长的业务，经常存在分期付款的情况。用户需要随时按已制定好的合同付款计划进行查询已付款、未付款情况。未付款部分还需知道是否已经过期，为了避免过期付款的风险，需要对未付款部分进行提前预警，以便提前安排

14、付款事宜。 选择【财务会计】【应付款管理】【合同】【合同到期款项列表】进入该处理界面。合同到期款项列表。反映采购合同到期款项的情况。,应付款管理系统日常业务处理合同与担保,担保资料 担保资料中录入担保备查信息，包括担保类型、金额、被担保人、担保事项及担保标的等信息，主要是将企业的担保业务纳入信息系统中管理。选择【财务会计】【应付款管理】【担保】【担保资料新增】。,应付款管理系统日常业务处理合同与担保,付款申请单可以实现与现金系统的集成 付款申请单保存后，现金系统的付款申请单序时簿同步可以显示，但是不能进行任何操作； 付款申请单在应付款管理系统经过审核（业务审批）处理后，现金系统才允许对付款申请

15、单进行付款处理； 应付款管理系统的付款申请单经过审核（业务审批）后，在现金系统支持进行修改和审核操作，但是关键信息需要锁定，进行灰显处理；关键信息内容包括：单据号、单据日期、核算项目代码、币别、金额； 应付款管理系统的付款申请单在现金系统不允许进行删除操作。,应付款管理系统日常业务处理付款申请单,课程介绍 课程目标 主要流程 应付款管理系统初始化 应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统期末处理 应付款管理系统专题讲解 练习题,应付款管理目录,期末对账检查 选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【期末对账检查】，系统会对当期的单据、凭证以及核销、票据操作进行对账检查。,应付款管理系统期末

16、处理期末对账检查,期末总额对账 选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【期末总额对账】，弹出 “期末总额对账-过滤条件”界面，在此界面设置对账期间、核算项目、对账币别、对账科目等。,应付款管理系统期末处理期末总额对账,期末科目对账 期末科目对账可以提供应付款管理系统的单据与总账系统的账簿余额，按会计科目进行指定期间的对账。该功能的使用前提是必须勾选系统参数“启用对账与调汇”。,应付款管理系统期末处理期末科目对账,在应付系统调汇 若要在应收/应付系统进行调汇，首先必须勾上系统参数中的“启用对账与调汇”，此时往来科目的调汇只在应收/应付系统进行，不参与总账的调汇。 选择【财务会计】【应付款管理

17、】【期末处理】【期末调汇】 进行期末调汇的外币单据必须同时符合下列条件： 已经生成凭证且凭证已经过账；单据存在单据余额，包括原币余额为0、本位币余额不为0的单据；外币单据上的往来科目在其属性中勾上了“期末调汇”。 调汇金额的计算公式为：单据的调汇金额=单据上的原币余额*调整汇率-单据上的本位币余额 。 期末调汇成功后，调汇记录表中会按单显示调汇记录，选择【财务会计】【应付款管理】【账表】【调汇记录表】,应付款管理系统期末处理期末调汇,在总账系统调汇 如果应收/应付的系统参数中没有勾选“启用对账与调汇”，则期末调汇只能在总账系统进行。 在总账系统进行应收、应付科目的调汇，要求往来科目的属性中勾选

18、“期末调汇”，且所有的外币单据都已生成凭证并将凭证过账，否则调汇结果不正确。 当总账系统调汇成功生成转账凭证后，应付系统的调汇记录表中也会自动按单生成调汇记录，同时各个账表中也更新外币单据的单据余额。 反调汇 如果在应收/应付系统进行期末调汇，“反调汇”操作在调汇记录表中执行。方法为：在调汇记录表中，双击需要反调汇的记录，系统自动将选择标志打上“”，然后点击工具栏中的【反调汇】按钮。 若在总账系统进行期末调汇，如果要反调汇，只需删除总账系统的调汇凭证即可。,应付款管理系统期末处理期末调汇,期末结账 当本期所有操作完成之后，即可进行结账处理。选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【结账】。

19、期末结账时需要注意，当前期间的单据必须审核，否则不允许结账；如果不选择系统参数“期末处理前凭证处理必须完成”，结账时系统提示未做账的单据，但允许结账；如果选择“期末处理前凭证处理必须完成”，结账时系统不仅提示未做账的单据，而且不允许结账。 反结账 如果发现前期数据有误，可以执行反结账操作，选择【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【反结账】。 反结账前必须保证当前期间的单据没有核销、没有生成凭证、没有票据操作。,应付款管理系统期末处理期末结账,应付款管理系统概述 应付款管理系统初始化 应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统期末处理 应付款管理系统专题讲解 多级审核 信用管理 整单折扣 业务

20、预警,应付款管理目录,课程介绍 课程目标 主要流程 应付款管理系统初始化 应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统期末处理 应付款管理系统专题讲解 练习题,应付款管理目录,多级审核流程建立与配置 选择【系统设置】【系统设置】【应付款管理】【多级审核管理】，进入“多级审核工作流”界面，点击左上角的【新建】按钮，弹出“新建审核流程”界面，在此选择“单据类型”为付款单，“多级审核级次”及“业务审核级次”都设为3 级，“审核模式”选择顺序。,应付款管理系统专题讲解多级审核,多级审核流程建立与配置流转配置页签 首先选中图形化窗口的“一级审核”，点击右键，选择“添加关系”；其次系统出现一个红色箭头，将箭

21、头拖向“审核结束”；再次点击【确定】后，“流转配置”页签出现了一行设置跳转条件的记录，单击“跳转条件”单元格可以进行跳转条件的设置；最后单击确定即可。,应付款管理系统专题讲解多级审核,多级审核流程建立与配置消息配置页签 该页签主要用于多级审核消息发送的配置。例如当制单人启动多级审核时，需向一级审核人发送消息“请一审！”。,应付款管理系统专题讲解多级审核,多级审核流程建立与配置选项设置页签,应付款管理系统专题讲解多级审核,多级审核流程建立与配置用户设置,应付款管理系统专题讲解多级审核,多级审核流程运用 启用多级审核 执行多级审核,应付款管理系统专题讲解多级审核,整单折扣是指在单据分录折扣（也称“

22、标准折扣”）的基础上，对一张订单或发票提供整单的折扣功能。 启用整单折扣 反启用整单折扣 启用整单折扣后发票的录入 整单折扣分配功能 凭证模版,应付款管理系统专题讲解整单折扣,启用整单折扣 选择【系统设置】【系统设置】【应付款管理】【启用整单折扣】 反启用整单折扣 选择【系统设置】【系统设置】【应付款管理】【反启用整单折扣】,应付款管理系统专题讲解整单折扣,启用整单折扣后发票的录入 整单折扣分配功能 凭证模版,应付款管理系统专题讲解整单折扣,配置业务预警服务器地址 启动业务预警服务 应付到期债权设置,应付款管理系统专题讲解业务预警,配置业务预警服务器地址 进入“账套管理”界面，选择“系统”菜单

23、下的“系统参数设置”。,应付款管理系统专题讲解业务预警,启动业务预警服务 登陆K/3主控台，选择“系统”菜单下的“K/3客户端工具包”，单击“系统工具”后双击“后台服务”，启动该服务即可。,应付款管理系统专题讲解业务预警,应付到期债权设置 登录K/3主界面，选择【系统设置】【系统设置】【业务预警】【业务预警服务管理】,应付款管理系统专题讲解业务预警,课程介绍 课程目标 主要流程 应付款管理系统初始化 应付款管理系统日常业务处理 应付款管理系统期末处理 应付款管理系统专题讲解 练习题,应付款管理目录,参照金蝶K/3标准财务培训教材附录F 练习：将所有应收改为应付完成练习,练习题,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商