SAP模块介绍及功能模块关联图.ppt

1、sap,会议大纲,SAP简介 标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物,SAP R/3 业务模块组成图,R/3 ,FI 财务管理,CO 成本控制,AM 资产管理,PS 项目管理,WF 工作流程,IS 行业解决方案,MM 在库/ 采购管理,HR 人事管理,SD 销售管理,PP 生产管理/ 计划管理,QM 质量管理,PM 工厂设备管理,综合解决方案,开放式系统,CLIENT/SERVER结构,企业模式,完备齐全功能,跨国企业多国业务对应,DATABASE SERVER,APPLICATION LOGIC SER

2、VER,PRESENTATION SERVER,WINDOWS,R/3 CLIENT / SERVER 构造,NT,NT,MM-購買在庫管理,SAP R/3 功能模块关联图,CO-PA收益性分析,CO-PCA 利润中心会计,SD-销售管理,销售整体计划,需求管理,作业实绩,计划,实绩,利润中心别预算,实绩,计划成本核算,实绩成本核算,采购委托,采购订单,入出库登记,发票校验,库存评价,仓库管理,PP-生产计划/管理,发货,CO-CCA成本中心会计,成本中心别预算,成本中心移动类型别比率计算,实绩,差异分析 （比率分析異）,差异分析,销售/计划分析,需求预测,总帐,凭证输入,月度结帐处理,年度结

3、帐处理,FI-GL一般会计,销售客户总帐,FI-AR应收款管理,付款通知,到帐管理,采购客户总帐,FI-AP应付款管理,付款通知,支付管理,資金予測,财务会计,分配,能力計画,制造指令书,資金予測,資金予測,资金预测,分配,分配,订单,付款通知,SAP财务系统总览,EIS,企业管理,报表合并,预算,EC,TR,CO,FI,资本预算,准备,IM,盈利中心,现金管理 金库管理 市场风险管理 基金管理,总帐 法人报表合并 应收帐 应付帐 资产管理 预算,费用控制 基于活动的成本 产品成本 盈利分析,预算释放,执行,会议大纲,SAP简介 标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 标准会计对应范围标准应

4、用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物,标准会计系统的对应范围,本次项目要导入的公共会计系统是以SAP R3 FI/CO为基础开发的，覆盖如下的业务范围。对于有关 FI 的话，如下来对应。 为了对于对象范围外的各上流业务系统的数据能得到的目的，预备数据接口。 和总部联结的系统，账本凭证的开发。 对于本次业务范围外的业务，发生需要系统化和修改的话，可以用别的项目来对应。,一般会計,债权管理,债务管理,资产管理,管理会計,人事管理,手动凭证,账本凭证以及 数据合作 ,*电机 集团,合并会计系统,SAP导入公司,接口程序,标准会计系统,在库零部件,在库半成品,在库产成品,生

5、产管理系统,采购管理系统,下订单,收货 在库部件,采购 （输入发票）,（生产）,EXECL成本计算,接受订单,（发货）,销售额 （发票发行）,（商品筹措）,销售管理系统,（商品抵押）,库存产成品,生产贩卖 在库系统,部件和产品的金额/数量的报告,和以前一样,接口程序,接口开发和实现方案,说明： 1.接口程序只从销售（采购）系统数据库中获取会计已确认的采购入库和销售出库的数据，并调用SAP RFC在SAP中创建对应的应付和应收发票凭证 2.接口程序将安装在本地，按设定时间间隔执行，同时把每次执行的结果日志保存在本地供查询 3 接口程序可以采用VB ，VC，Java，C# 等多种语言开发。,SAP

6、系统,SAP 数 据 库,SAP 应 用 层 (BAPI),销售（采购） 系统,数 据 库,调用 RFC,返回 结果,接口 程序,项目实现的目标,SAPR3FI/CO的标准功能上，计划要实现下述的功能,分事业的BS/PL、分商品的PL、分核算对方的余额的作成 总部的经营管理要求（财务KPI作成）保持数据 安装导入总部合并报表系统的数据联动功能 中国法定的账册的对应 采用同一的科目体系，以及组织体系 可对应多种语言（日语，中文和英文）,数据中心有关的系统统一管理以及运用管理 提供SAP形态的安全、 规章性的的高级的处理服务。,会议大纲,SAP简介 标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 标准会

7、计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物,标准会计对应方案的内容,总帐管理应用 应付管理应用 应收管理应用 固定资产管理 管理会计的应用 统括管理信息的对应,总帐管理的重要功能,统一的标准化会计科目管理，并应用新会计制度的科目； 强大的外币管理功能，不但可以用本位币、外币进行记帐，可以满足多本位币种核算帐目； 凭证实现过帐后自动记帐的能力，财务总帐，应收，应付，固定资料，管理会计帐目完全实时的整合，并完全确保帐目一致； 过帐后立即即可产生相关的财务报表； 帐目有强大的权限控制，授权可以根据功能（如，各种报表，事务操作等），组织结构等进行授权，可以确保未经

8、过授权的人不能查询到相应的财务信息；,总帐管理应用各种业务凭证处理,采购发票凭证,销售发票凭证,凭证冲销和反记帐,业 务 内 容,销售（采购）系统,成本结转凭证,EXECL,自动接口转入,半自动生成方式,应收与收入凭证,收付款凭证,费用报晓凭证,手工录入,手工录入,自动 记帐,总帐管理应用严密的权限管理,总帐管理应用灵活的会计数据查询,记帐凭证/交易凭证,报表,原始文档,行项目,113100 银行存款,13,000,000,15,230,000,70,197,000,7,000,23,000,347,000,余额,113100 银行存款,一月45,000,000 二月 670,000,000

9、三月45,560,000 四月l784,000,总帐管理应用日常能自动产生的帐目报表,总帐管理应用总分类帐,总帐管理应用三栏明细帐,总帐报表科目发生额明细表,总帐管理应用银行存款日记帐,总帐管理应用事业部别资产负债表,总帐管理应用事业部别损益表,订单,收货,采购/发票,会 计,发票,供应商/总帐,支付,应付管理应用,采购系统,通过接口实时自动连接,应付帐目,供应商应付余额 应付总帐 应付三栏帐 付款历史记录 。,应付管理应用特别总帐处理,与采购系统中采购发票功能和支付功能进行接口连接，随着采购中采购发票确定，将在SAP R/3 FI中自动产生财务凭证，并且记帐完成（或者待审批的状态）； 随着发

10、票与付款凭证在SAP R/3中审核记帐完成，将完成各种应付帐款帐目与报表的登记，同时可以动态产生各种报表； 在通过对不往来的分类管理，使得同一供应商的预付，应付，其他应付等帐目都在同一界面上进行反映； 通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来，以便提供STRAVIS相应的报表数据；,应付管理应用实现功能,应付管理应用常用应付报表清单,订单接收,货物 发出,销售/分销,财务会计,发票,客户/总帐,催款信,支付,销售系统,应收管理应用,管理会计获利能力分析,财务根据销售确认的销售发票通过接口在SAP R/3 应收系统中自动创建销售凭证，并将相应发票号填制在应收凭证中，并可以在SA

11、P R/3系统中根据凭证号反查销售发票号； 应收应付管理中提供强大的付款条件设定的功能，能满足各种与客户商定的付款条款； 每笔应收记帐的时候，根据客户主数据中的付款条件自动带入到，应收项目中，并据此计算该笔应收项目的到期日；（注：有修改权限的人，在付款条件在凭证制作时，或者制作完成后均可以修改） 应收凭证与收款凭证记帐完成后，相应的应收帐款、客户收入统计表、帐龄分析表立即自动登记，不需要再手工统计； SAP R/3 应收提供对逐笔应收项目进行收款冲销管理，对未清的款项提供多种管理方法； 通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来；,应收管理应用实现功能,应收管理应用常用应收报表

12、清单,应收管理应用客户应收帐,应收管理应用应收帐龄统计表,应收管理应用消去明细表,折旧,财产清单,资产负债表,资产历史记录,价值评估,资产会计应用,资产会计应用固定资产处理流程,折 旧,转 移,取 得,在建工程,固定资 产,自 制,采 购,公司间,公司内部,自 动,手 动,出 售,报 废,处 置,财务会计,管理会计,固定资产的各种业务处理实时的跟总帐与管理会计想连接，自动产生相应凭证，各帐目之间一致。,资产会计应用多种折旧自动计算,资产会计应用固定资产管理,随时能列出各部门使用的包括保管人的固定资产信息； 能够自动计算出每月应该计提的折旧，如果发生晚登记固定资产，并需要补提折旧的情况，也能自动

13、处理 详细的固定资产帐目记录了，每笔固定资产帐目的目前状态与取得、报废、折旧等各种信息； 能随时准确的统计各部门的折旧数据；,资产会计应用折旧模拟,管理会计应用成本中心会计中计划/实际控制,计 划/预算,实际费用控制,HQ,事业部,事业部,导入公司,102 202 302 402,101 201 301 401,105 205 305 405,CCG2,CCG3,CCG4,CCG5,CCG 1,项目费用核算内部订单会计,从需要统计合同费用的角度设置项目，进行归集与统计分析 对研发也建立研发型的项目进行费用归集与统计分析 对于项目的归集与与统计与部门费用的归集是平行同步完成的 对应同样作项目销售

14、管理的销售系统，可以有能力进行财务整合,研发费用,研发项目 1,销售费用,研发项目 2,研发项目 3,销售项目（合同） 1,销售项目（合同） 2,销售项目（合同） 3,管理会计应用灵活的费用分摊,按固定比例,按实际或计划 金额比例,按关键统 计指标,按实际或 计划作业,各种费用的分摊方式可以根据需要进行设定; 并且相应分摊基数或者发生数据还可以人为录入或与前端业务集成.,动态结构 / 总和,行项 显示,项目表 排列表,获利能力 报告,获利能力分析,数据一次性来源总帐收入凭证中的信息,管理会计应用常用报表,管理会计应用计划输入,管理会计应用成本中心计划管理,管理会计应用利润中心计划管理,财务报表

15、的自动产生,符合中国财务制度与财务人员习惯的传统帐目与报表： 资产负债表/损益表/现金流量表 三栏总帐/三栏明细帐/现金银行存款明细帐； 制造费用明细帐目/管理费用明细帐/财务费用明细帐/营业费用明细帐； 数量金额明细帐； 其他应收款及其他应付款明细账 公司内部管理用的细致化财务报表： 固定资产清单/无形资产清单； 固定资产明细账/固定资产处理情况表/固定资产折旧表/固定资产变动情况表 现金原因代码维护表 各部门费用表； 应收应付明细表/应收应付总帐 向外报送的管理报表： 年度销售明细表/年底销售应收明细表： PLNT 制造原价表/PLNT 利润表/PLNT 销售管理费用明细表 注：现在已经整

16、理出标准会计系统的报表清单与使用手册可以供参考,统括管理对应 STRAVIS报送连接,统括管理对应 PLANET报送连接,导入标准会计的各个公司的PLANET报告，由各个公司以标准会计的PLANET数据形式通过邮件附件向主管事业部提出，由事业部进行向PLANET的导入工作。,PLANET,中国标准 会计系统,中国标准 会计系统,光部品事业部,电子部品事业部,向PLANET 导入数据 *光部品（惠州） 光部品,向PLANET 导入数据 *光部品（惠州） 电子部品,PLANET形式 数据作成,PLANET 形式数据 （光部品）,向PLANET 导入数据 *电子部品（苏州）,PLANET形式 数据作

17、成,PLANET 形式数据,PLANET 形式数据 （电子部品）,*光部品（惠州）,*电子部品（苏州）,以PLANET进行部门管理的公司,按部门做成数据，向各事业部进行报送,如*中国等具备PLANE导入环境和条件的公司，单独进行向PLANET的数据导入也可以进行。,邮件附件,邮件附件,邮件附件,中国标准会计导入公司的工作 （制作PLANET格式的数据资料）,事业部的工作 （向PLANET的数据导入）,会议大纲,SAP简介 标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物,标准会计项目网络拓扑图,1.SAP服务器由专

18、业的北京IDC数据中心托管，保证SAP服务器的安全 2.所有的SAP终端都是通过G-SWAN网络和SAP服务器交互，保证数据的网络安全,SAP系统的数据安全,SAP服务器的数据安全性 *标准会计项目的SAP系统应用的是Oracle的数据库系统,其是公认的安全稳定的数据库,能够提供可靠而有效的数据组织、存贮、访问及管理服务。 SAP服务器都有安全的备份机制，每天按照设定的计划自动进行离线或在线备份，备份同时保持在硬盘与磁带两个存储介质上,并有专人进行监管,确保意外情况发生时数据的正常恢复,不会产生数据丢失带来的损失; SAP系统服务器采用双机热备机制,即:一台服务器发生故障,系统会自动启动另一台

19、服务器, 最大的减少了停机风险; SAP服务器数据访问的安全性管理 在SAP客户端有自动检测自身的完整性功能，这可以有效防止客户端对服务器的病毒攻击与传播; SAP系统客户端和服务器之间传送的数据都经过了加密和压码校验处理，保护消息不被窃取和篡改; 密码管理 SAP账号提供最小密码长度限制/强制定期修改密码/密码与前5次设定密码不能相同/多次密码错误自动锁定用户等管理功能,进而减少帐号被盗用的风险; 密码经过加密后存放在数据库内 ,任何人直接也无法看到密码的明文; 应用层面的用户权限与数据访问限制 SAP系统提供了用户角色概念的授权机制。可以根据各公司对本公司用户的授权进行分配SAP数据的访问权限,以及相应的在SAP中进行处理的功能; 任何权限的申请与变更将通过与预先定义好的审核流程以及相关多层审批人的获准,然后在系统中的权限变更测试与确认来完成的,任何未经授权的用户是无法访问到未授权的数据与操作; 系统日志对非法访