企业报表处理软件.ppt

1、企业报表处理软件操作讲解,企业报表处理软件,软件修改情况 软件安装 任务选择 报表录入 审核与运算 数据汇总 打印 数据传送 汇总（合并）单位处理浮动表 数据转换与生成 新增功能,软件修改情况,1.修改背景 2.修改时间 3.测试情况,软件安装,1.软件基本结构 一个软件主体 多套任务参数 2.程序安装、参数安装 参数按单位打包安装 也可以到光盘参数目录中单独选择安装,软件安装（续）,3.要注意的问题 光盘不自动运行时 点击SETUP或Cdface 加密不能复制，但能重复安装,任务选择,1.任务选择 2.任务搜索 搜索财政部任务,报表录入 (一),1.从“新增”开始 封面的作用 必须先填封面，

2、后填报表 2.封面录入须完整正确 注：（境外企业所在地区填900000） 3.固定表录入 录入方向选择 4.浮动表录入（增删行、排序、复制） 5. 计算表,报表录入（二）,6.附报文件载入 直接在软件中编写 在软件外编写复制或插入到软件中 7.单位列表内容选择 8.编制说明查看 9.表页签内容选择 10.全屏录表 11.只读模式,审核与运算（一）,单户表审核 1.审核方式 表内审核 相关表审核 套表审核 2.审核提示信息 审核信息分类：逻辑性审核、核实性审核、合理性审核 表内审核信息自动定位 表间审核信息自动定位,审核与运算（二）,运算方式 表内运算 相关表运算 套表运算（批量运算）,数据汇总

3、,1.完全汇总 定义 适用范围 2.节点汇总 定义 适用范围 汇总方向 3.完全汇总与节点汇总的关系 合并报表的编制方式与节点汇总的关系,合并表汇总等式,合并表集团本部表 所有子公司叠加差额表,汇总方向,汇总已完成,先做差额表,先做合并表,汇总至集团,调整差额表,数据的综合审核（一）,1.报表的公式审核 公式分类 结果查看与利用 2.节点检查 树型结构中汇总数据与分户数据是否相等 树型结构中代码的对应关系 3.枚举字典检查 检举字典定义 提取上年封面或从其他任务导入时可能出现枚举字典错误,数据的综合审核（二）,4.表的完整性检查 选择报表，检查是否有数据 检查结果中，缺表标记 可以选择单位 差

4、额表过滤可选 缺表单位标志记忆 集团本部的检查 注：表内数据全部为0时报表存在,数据的综合审核（三）,5.数据的有效性检查 针对大量数据检查其最大或最小的数据 6.过录表检查 针对一些容易填错的指标，做出的查询模版，如：将人数当金额填报 7.文档信息检查 以资源管理器方式察看 按嵌入文件名进行列表统计，可设置增量 增加文件大小明细排序功能,数据的综合审核（三）,8.数据库比较 数据库比较功能的激活 列出单位差异及单位数据差异 定位差异指标 双向提取单位、修改数据,打印,1.报表打印 2.汇总封面打印 3.树型结构打印 4.打印方案选择,数据传送,1.传出数据，规范文件名称（单位、日期、类别、境

5、外上报情况） 2.分盘传出 3.导出Excel文档,数据传送,1.接收下属单位上报数据 查看装入数据信息 数据格式不同，装入时的错误提示 解决数据装入时单位重码问题 可以自动生成临时代码 数据库合并分离时也可调用此功能 2.检查“树型结构” 3.注意备份数据,汇总（合并）单位处理浮动表,浮动表的分类 合并填列 分户叠加 浮动表的汇总与修改,浮动表筛选与排序,按条件筛选 按指标排序,软件辅助工具,报表类型修改工具 差额表分摊工具,数据转换与生成,1.境内外企业“两表合一” 填报方式：境外子企业既可以先填报企业财务决算任务然后导入到境外子企业任务；也先填报可以先填报境外子企业任务然后导入到企业财务

6、决算任务 2.境内企业转出到财政数据库 3.境外企业转出到财政境外数据库,（一）监管企业境内任务传到境外任务,1.境外集团，转到境外保留整个集团节点全部表 2.境外单户企业，转到境外保留全部报表 3.有境外子企业总集团本部，转到境外只保留封面和应上交财政表、办事机构表 4.有境外办事机构的境内企业，转到境外后只保留封面和办事机构表 5.境内单户企业（无境外办事机构表），企业类别为境内，转到境外任务后全部删除,（二）监管企业境外任务传到境内任务,1.在境外类数据全部传到境内任务，需要重建树形结构 2.将缺表部分补齐，如：企业办社会表、行业补充表,各类报表导入导出,若数据存在在以下五类任务中时，只

7、需要导入数据，但对于财政决算数据和财政决算境外数据需要导出，如下表：,各类报表导入导出（续）,新增功能回顾,1.编辑界面下增加“审核”与“汇总”功能 2.增加“数据库比较”功能 3.解决数据装入时单位重码问题 4.完善“表完整性检查”功能 5.增加“附件信息表”，增强“文档信息表附件查询”功能 6集中设置了打印下拉菜单,其他完善情况,1.修改树型结构时，如果父结点是汇总表，清空被修改单位的上级代码 2.数据库维护时把主代码中的字符转换成大写 3增加户数统计函数与节点数目统计函数 户数统计规则： 合并报表不算户数 集团本部作为上级企业,其他注意事项,1.若有境外企业，须上报两套报表 2.上报报表金额单位：万元，保留1位小数 3.上报纸表：要求A3型纸报表,2005年中国诚通集团会计月报系统,操作流程,录入、审核、汇总同决算类似 封面代码的复制 操作时，注意