融资担保公司外购物品申购及采购管理办法模版

1、*融资担保有限公司文件 外购物品申购及采购管理办法一、目的为使公司外购物品申购、采购工作规范化，努力打造高效运行的组织架构和办事规则，本着合理、节约的原则，根据公司有关财务管理制度的有关规定并结合实际情况，特制定本制度。二、本采购管理条例所涉及的外购物品包括1、办公家具；2、办公设备和办公用具；3、日常办公用品、日用品、各种耗材；4、各种招待用品：包括茶叶、茶具、茶点、礼品等；5、其他。三、外购物品的需求预算各部门所需的外购物品要根据以往的需求、统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。四、外购物品由综合管理部按需求进度统一采购、发放41外购物品的采购、发放，须遵从“方便工作

2、、节约成本”的原则。申购要从实际需要出发，严格按预算执行。42综合管理部根据每个月的需求预算，统一采购物品，物品采购要“货比三家”，列出明细清单与财务部确认， 购进物品必须实用、质优、价廉。4.3物品的采购费用单笔单项超过3000元的须签订书面合同或协议、低于3000元有合同协议的，该合同或协议应由公司相关的法律人员确认后方可签订。为保证所购物品品质及售后维护，合同内容应明确物品品质问题的处理方法（退换物品、折价等）。44购进物品报销凭证必须做到价格准确。45费用结算时，凭有效票据和采购物品详单参照“费用报销制度”办理付款（报销）手续。46外购物品由综合管理部人员进行保管和发放，并做好采购、领

3、用登记。4. 7如遇到紧急情况和特殊原因，无法统一采购的，经综合管理部审批以确认方可报销；非紧急情况和特殊原因，由个人未经审批确认额外采购的物品一律不予报销。4.8计划内物品的采购如下： 综合管理部（联系供应商报价（大宗物品及固定资产等需要至少三家报价进行对比） 财务部（审核价格是否合理） 综合管理部（财务部与综合管理部根据价格、质量、售后服务等等确定供应商，由综合管理部统一采购49对于计划外的物品申购、采购流程图如下： 申购人填单 （填写“通用审批单”） 部门经理（负责人）审核同意 （主要审核申购物品的必要性） 综合部（审核物品是否有实物、替代品或库存） 财务部（核实是否有实物、替代品或库存

4、，用款准备） 总经理审批（总经理意见） 副董事长（副董事长意见） 综合管理部（联系供应商报价（大宗物品及固定资产等需要至少三家报价进行对比） 财务部（审核价格是否合理） 综合管理部（财务部与综合管理部根据价格、质量、售后服务等等确定供应商，由综合管理部统一采购）五、外购物品的验收6.1物品购进后，综合管理部负责验收合格后入库，验收人在物品明细单上签字确认物品的名称、型号、规格、数量、质量无误后送到综合部主管复核验收合格签字，作为报销单据的附件，否则财务不予报销或付款。6.2综合管理部人员对采购员购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。并做到：合同或协议、发票与实物的名称、型号、规格、数量等不相

5、符时不验收；对购进的物品已损坏的不验收；存在保质期问题（保质期外或即将到期）的物品不验收；大宗物品及固定资产无保修期不验收。如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理。6.3物品验收合格之日后，若发现各指标与合同或协议不符，由经办人负责调换。如因验收不谨慎的问题导致公司出现不必要的损失由验收人及验收部门主管负责。六、外购物品的领用各部门人员需新增外购物品时（预算计划内、已通过申购审批），应由领用人填写“物品领用单”，由综合管理部统一调配、发放。七、外购物品的数据反馈负责办公用品领发的人员，每月需填报外购物品的购进、领用、库存报表，按部门分类归档，报送各有关部门及人员；由综合部每季度末对库存的外购物品进行盘点，每年1月和7月对固定资产进行盘点，财务部协助审查盘点过程的真实性，做到账