公司财务部下半年财务工作计划(二）

1、公司财务部下半年财务工作计划公司财务部下半年财务工作计划时光飞逝，转眼就到了7月20日。回顾上半年，财务部全体员工兢兢业业，圆满完成了公司下达的各项任务。根据上半年工作完成情况，20日下半年工作计划如下：一是强化金融监管职能。在工作中，严格按照国家有关会计法规和公司财务管理制度的规定，制止违法行为，防范财务风险。在报销方面，要加强内部监督，严格执行相关的财务管理制度，凡不符合要求的文件一律退回，力求开源节流，使有限的资金得到最大限度的利用。二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。1.加强和规范现金管理，做好日常会计工作，按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，加强资金使用的计划性、效率

2、性和安全性，结合实际情况重点加强房地产项目投资的分析和管理，尽可能避免政策变化带来的资金风险。2.加强与开户银行的合作，建设安全快捷的资金结算网络；通过内部管理和控制，合理筹集和统筹安排资金使用。在现金管理方面，除了满足集团公司的日常开支外，还需要继续与开户行协调解决大量现金提取困难的问题，保证下半年秋收季节各项目的大量现金需求。3.加强对公司资金需求和退出情况的分析，积极与公司生产经营部门交流信息，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹集力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年，一方面要克服困难，做好旧债更新工作；一方面，要积极与银行沟通，争取更多的优惠贷款，降低融资成本。对于个人

3、贷款，要及时还本付息，维护公司信用，为后续融资创造良好平台。第三，加强会计工作。目前，财务部的会计核算是在会计电算化初步实现的基础上进行的，会计管理模式已经基本建立，以电算化为主，手工核算为辅，手工核算为辅，相互印证，较好地解决了手工核算中由于不规范核算和大量重复性工作造成的错记、漏记、错算、重复等错误。下一步，我们将继续加强财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、登记账证、出具报表等工作入手，认真审核原始票据，细化会计处理流程，内部控制与内部审计相结合，每月进行自查自纠，做到账实相符，使财务基础工作更加规范。为做好上述工作，要求所有财务人员在工作中努力学习，不断总结经验教训，使财务会计工作更

4、加精细化，全面、详细、及时地为公司及相关部门提供详细信息，从单一会计向前端财务规划、过程中财务监督、事后财务分析转变，为公司领导决策提供可靠依据。四、加强与银行、税务等相关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税，提高效率。下半年的工作中，所有财务人员都要加强对税收政策法规的研究，加强与税务部门的联系和协调财务部不仅是职能管理部门，也是信息部门。要求随时为公司决策提供准确的参考信息和决策依据。就自身工作而言，所有财务人员都是尽职尽责的，基本满足了公司的需求。但是，与公司的快速发展相比，仍存在一系列问题，如专业素质明显偏低、财务管理意识薄弱、公司高层决策执行不力、综合协调能力亟待提高等。因此，所有财务人员都有必要全面学习财务知识，开阔视野，改进工作方法，增强财务管理意识。综上所述，下半年财务人员的在职培训将通过内外结合的方式进行，如每周一次的部门工作会议、平时专题讨论、中国财经新闻的会计人员培训等。进一步完善财务人员知识结构，培养多技能、德才兼备、创新精神和创业意识强的复合型会计人才。六.加强与公司其他部门的沟通和资源共享，积极参与公司各项政策和业务计划的制