物资管理办法(2011616更新).ppt

1、国家电网公司物资管理办法,四川省电力公司,授课老师：刘兵,2011年6月,State Grid,STATE GRID CORPORATION OF CHINA ALL RIGHT RESERVED 2011,背景资料,物资管理的范围与原则,物资管理的职责与权限,物资管理业务内容,主要内容,公司建立总部和网省公司、直属单位（以下简称“各单位”）两级管理的物资管理体系，实行统一归口管理 物资管理范围是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、消耗性物资等。,规范公司物资管理工作； 提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力 遵守国家的法律、法规；,遵循 “统一标准、统一平台、统一

2、采购、统一监造、统一配送、统一结算”的原则,管理目标,适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行,适用单位,管理层级与范围,处理原则,目标,管理,原则,范围,物资管理的范围与原则,物资管理的范围与原则,主要内容,物资管理的范围与原则,物资管理的职责与权限,物资管理业务内容,组织结构,总部物资部,国网物流服务中心,网省物资部,公司设立总部和网省公司两级物资管理部门，负责公司物资归口管理；成立相应的物流服务中心，提供物资供应服务；地市及以下公司不设物资管理职能部门，在网省公司统一物资管理体系框架下根据实际需要设立物流服务分中心，承担物资供应服务工作。,总部

3、物资部（招投标管理中心）是公司物资归口管理的职能部门,国网物流服务中心接受总部物资部的业务管理，提供总部物资供应服务 。,网省公司物资部（招投标管理中心）是本单位物资归口管理的职能部门,物资管理的职责分工,各级单位与部门的职责范围,网省物流服务中心,各网省公司成立物流服务中心，接受网省公司物资部的业务管理，提供物资供应服务,地市物流服务分中心,地市及以下公司根据需要成立隶属主业的物流服务分中心，作为网省公司物资管理的一部分，按照网省公司物资管理要求，开展物资供应服务工作,物资管理的职责分工,各级单位与部门的分工,负责按照国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定公司物资管理的规章制度和办法； 负

4、责研究制定公司物资、采购管理的战略目标，编制公司物资规划和计划并组织实施； 负责公司物资归口管理工作： 1.负责公司物资供应管理； 2.负责公司招标采购管理和集中规模招标采购； 3.负责公司监造管理和主要设备/材料的集中监造； 4.负责公司应急物资储备、调拨以及废旧物资处置管理； 5.负责公司供应商关系管理； 6.负责公司物资工作的标准化和信息化建设应用； 7.负责对公司物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。 负责实施总部物资供应工作： 1.负责总部物资需求计划统计汇总； 2.负责总部物资采购； 3.负责物资合同签订和管理； 4.负责总部物资的监造。,总部物资部,国网物流服务中心,网省物资

5、部,网省物流服务中心,地市物流服务分中心,物资管理的职责分工,各级单位与部门的分工,接受总部物资部的业务管理，提供总部物资供应服务。 负责总部物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作； 负责总部仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，编制储备情况报表；负责办理总部库存物资的出入库手续和库存物资的配送； 负责核对总部物资调拨接收情况，开展总部物资核算工作，配合总部物资结算工作；（物资结算主体在财务部门） 配合开展需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查等工作； 实施总部废旧物资处置，协调回收资金。 物资部和物流服务中心的职责划分,总部物资部,国网物流服务中心,网省物资部,网省

6、物流服务中心,地市物流服务分中心,物资管理的职责分工,各级单位与部门的分工,按照国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定本单位物资管理的相关制度和办法； 负责本单位物资供应管理； 负责公司集中规模招标采购范围以外的招标采购，配合公司集中规模招标采购工作； 负责公司集中监造范围以外主要设备/材料的监造，配合公司集中监造工作； 负责本单位应急物资和废旧物资管理； 负责本单位供应商关系管理； 负责本单位物资工作的标准化和信息化建设应用 负责本单位物资需求计划统计汇总，物资合同签订和管理； 负责对本单位物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。,总部物资部,国网物流服务中心,网省物资部,网省物流服务中

7、心,地市物流服务分中心,物资管理的职责分工,各级单位与部门的分工,负责网省公司需求物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作； 负责网省公司仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，定期编制储备情况报表报送有关部门；负责办理所辖仓库仓储物资的出入库手续和库存储备物资的配送； 负责与物资需求部门/单位核对物资调拨接收情况，开展物资核算工作，配合物资结算工作； 配合网省公司物资部开展需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查等工作； 实施网省公司废旧物资处置。,总部物资部,国网物流服务中心,网省物资部,网省物流服务中心,地市物流服务分中心,物资管理的职责分工,各级单位与部门的分工,作

8、为网省公司物资管理的一部分，按照网省公司物资管理要求，开展物资供应服务工作。 负责地市及以下公司物资供应协调工作； 负责地市及以下公司物资需求计划汇总上报工作； 负责地市及以下公司物资接收检验、储存保管、消耗领用等工作； 根据网省公司要求，负责物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作； 配合做好物资采购、供应、应急物资管理和废旧物资处置等工作。,总部物资部,国网物流服务中心,网省物资部,网省物流服务中心,地市物流服务分中心,物资部、物流服务中心、物流服务分中心的关系,总部发展策划部,总部财务资产部,总部专业技术管理 /项目主管部门,物资管理的职责分工,涉及总部其他职能部门的职责与分工

9、,负责年度投资计划管理； 负责物资储备仓库建设等项目的立项审批,负责物资采购资金的预算管理，筹措、管理物资采购资金； 负责对物资采购资金使用情况进行监控； 负责公司物资采购、监造、配送、仓储等资金审核、拨付 负责组织办理结算、核算等工作； 负责增值税进项税认证抵扣； 负责废旧物资的帐务处理,负责提出本专业相关物资的技术专业标准； 负责制定本专业物资储备定额标准； 负责废旧物资的技术鉴定，审批废旧物资的退役报废， 负责责任范围内废旧物资拆除的管理和监督。,总部应急管理部门,总部信息化工作部,总部审计部,物资管理的职责分工,涉及总部其他职能部门的职责与分工,负责提出应急物资储备的技术专业标准； 负

10、责制定应急储备物资定额； 负责应急储备物资的技术鉴定，审批应急储备物资 的轮换报废,负责依据需求组织编制物资管理信息化建设方案， 负责物资管理信息化的技术支持、应用集成推进、 信息安全和运行维护管理。,负责对物资工作全过程进行审计监督。,物资管理的职责分工,涉及总部其他职能部门的职责与分工,总部经济法律部,总部监察局,总部其他有关部门,负责依职责对公司物资管理工作提供法律保障； 负责组织制订公司物资管理有关的统一合同文本。,负责对物资采购环节的开标、评标、定标实施过程监督； 负责受理物资工作中的投诉举报； 负责对物资工作中的违纪违规问题提出处理意见,负责提出本专业相关物资专业技术标准、储备定额

11、标准 参与相应的物资供应工作。,总部物资需求部门/单位,总部直属单位,网省公司有关部门,物资管理的职责分工,涉及总部其他职能部门的职责与分工,负责提交物资需求计划、进度要求和技术规范书； 负责合同的技术谈判和履约过程中的技术问题； 负责物资接收、组织验收、资产移交和项目决算； 参与物资采购、监造和检验； 负责职责范围内的其他有关工作。,按照统一物资管理要求，参照网省公司物资管理模式 根据需要建立相应物资管理机构,接受总部物资部业务管理 开展本单位的物资管理工作。,参照总部各部门物资管理职责分工，开展各网省公司 物资管理工作,主要内容,物资管理业务内容,物资管理的职责与权限,物资管理的范围与原则

12、,物资管理业务内容,物资需求计划管理是指对物资需求计划的编制、审批、执行、检查等全过程的管理 物资需求计划应要素齐备，报送及时。物资管理部门对物资需求计划的准确性、及时性和完成情况进行统计分析和检查。 物资需求计划按以下要求管理： （一）物资需求部门/单位根据年度投资计划、生产计划、经营计划等，按照物资计划编制的有关规定提出物资需求计划，经主管部门审核后，由物资需求部门/单位报送物资管理部门汇总，并逐级上报。 （二）各单位物资管理部门汇总后的物资需求计划，经平衡利库后，按照规定采购权限进行分类，属总部集中规模采购的物资需求计划上报总部物资部。 （三）总部物资部汇总总部和各单位上报的物资需求计划

13、，经平衡利库后组织采购。,物资业务范围,物资管理业务内容,总部物资部和各单位物资管理部门按照统一采购、分级管理的原则，组织实施物资的采购工作 物资采购包括招标和非招标两种采购方式。物资采购原则上采取招标方式。 公司推行集中规模招标采购方式，建立统一的招标采购平台，提高设备质量和采购工作效率，降低采购成本，实现规模效益。 公司集中规模招标采购范围内的物资和总部直接供应的物资，由总部物资部组织实施采购；公司集中规模招标采购范围外的物资，由各单位物资管理部门组织实施采购。 对不具备公开招标条件采取邀请招标或非招标方式的，应履行相关审批手续，并按照有关规定组织实施。,物资业务范围,物资管理业务内容,物

14、资合同管理应遵守国家的法律、法规、规章及公司相关规章制度。 物资管理部门是物资合同的承办部门，负责组织物资合同的谈判、起草、订立和履行。（明确了责任主体） 物资需求部门/单位负责物资合同中的技术问题，对于需要研发、需要定型的系统成套设备，负责与技术相关的合同履行。（目前仅针对特高压工程） 财务管理部门、法律事务部门依职责负责物资合同中的相关问题。 物资合同应按照公司统一合同文本进行编制，根据采购结果订立。 物资管理部门负责组织有关部门/单位处理物资合同纠纷。,物资业务范围,物资管理业务内容,公司建立统一监造体系，实行两级监造管理。总部负责集中规模招标采购主要设备/材料的集中监造；各单位负责公司

15、集中监造以外主要设备/材料的监造，配合公司集中监造工作。监造实施单位在物资管理部门的统一管理下开展监造工作。 监造管理工作遵循“统一管理、集中监造、整合资源、信息共享”的原则。 物资管理部门应建立健全监造管理规章制度，规范监造管理工作程序，严格管理监造费用，实现监造工作规范化、标准化。 总部物资部统一组织编制监造大纲，各单位物资管理部门根据监造大纲组织编制监造实施细则。 监造实施单位根据各单位物资管理部门的要求和实际情况需要，采取驻厂监造、关键点见证、巡检、抽检等方式实施监造工作。 总部负责建设管理的项目，对于首台首套的设备/材料和需要研发、需要定型的系统成套设备，由项目主管部门组织监造，物资

16、部配合；对于非首台首套的设备/材料，由物资部组织监造，项目主管部门提供技术支持。,物资业务范围,物资管理业务内容,物资采购资金管理是指与物资采购相关的货款、监造费、检验费、运杂费以及其他与物资采购服务相关费用的资金管理，包括物资采购资金计划管理、物资采购资金使用管理、物资采购资金结算管理等内容 物资管理部门按月编制物资用款资金预算，纳入现金流量预算管理。 物资管理部门按照合同规定办理物资采购相关费用的付款手续；财务管理部门 物资采购资金使用全过程进行审核、拨付、监督和管理。 财务管理部门根据物资管理部门提出的物资用款计划，筹措物资采购资金，集中管理，统一支付。 物资管理部门根据物资采购合同和验

17、收单等单据，按项目，区分不同的资产属性进行物资结算，向物资需求部门/单位移交物资结算资料，物资需求部门/单位并入项目结算，财务管理部门进行项目决算和帐务处理。 物资管理部门负责取得供应商开具的增值税专用发票，随发票注明采购物资的使用项目，交财务管理部门审核确认后，由财务管理部门向税务部门申报抵扣,物资业务范围,物资管理业务内容,配送管理包括集货、分拣、配货、配装、送货、交接、验收、现场服务等物资配送全过程管理。 配送管理遵循“确保安全、准时快捷、服务优质、配置优化”的原则。 各级物流服务中心按照合同交货要求，根据不同的配送类型制定配送计划和方案，保证物资安全、及时到位。 配送物资到达现场后，物

18、资需求部门/单位与各级物流服务中心办理交接，并及时组织相关单位进行验收，办理移交手续。 各级物流服务中心负责协调供应商完成指导安装、技术服务、消缺补件等现场服务工作。 物资需求部门/单位应提供必要条件，配合物资配送、现场服务工作。,物资业务范围,物资管理业务内容,仓储管理包括物资入库验收管理、物资保管保养管理、物资出库管理和物资盘点管理等 仓储管理遵循“合理储备，加快周转，保质可用，永续盘存” 的原则。 物资管理部门制定完善的库存物资安全、维护保养、资料管理以及仓库人员岗位职责等规章制度，规范物资验收、保管、出入库、稽核盘点等工作流程。 物资管理部门统筹管理库存物资，综合平衡职责范围内各个仓库

19、的物资储备种类和数量，统一调拨、统一利库、统一调配各仓库储备物资。 各级物流服务中心应定期盘点，做到帐、卡、物相符，并按要求向物资管理部门报送物资储备库存信息。 各级物流服务中心根据库存物资报废标准向物资管理部门提出报废物资需求申请，物资管理部门组织专业技术主管部门进行技术检验，对符合报废标准的物资进行报废处置。 物资管理部门应合理选择物资储备方式，建立和完善供应商协议储备机制。各 物流服务中心协助物资管理部门进行协议储备物资的日常管理。 物资管理部门按照物资储备定额标准实施采购，各级物流服务中心负责定额储备物资的仓储，并根据定额储备物资耗用情况反馈物资储备信息。,物资业务范围,物资管理业务内

20、容,应急物资管理是指为保障抢险救援的需要，提高公司应急物资供应保障能力开展的物资管理活动。 公司建立以实物储备、协议储备和动态周转相结合的应急物资储备体系，以各单位现有备品备件物资储备为基础，建设省为实体的应急物资储备中心，建成公司应急物资储备网络。 公司应急物资储备按照“统筹管理、科学分布、综合储备、统一调配、实时信息”的原则建设。 总部负责应急物资储备管理体系的统筹规划和资金的统一运作，发生重特大灾害时，负责跨区域应急物资救援。 物资管理部门建立健全应急物资储备管理办法和规章制度，制定应急物资储备方案并组织实施，管理实物储备应急物资和协议供应商储备应急物资，掌握动态周转物资信息，保障应急救

21、援的物资供应。,物资业务范围,物资管理业务内容,废旧物资处置实行“统一管理、合理利用、集中处置”的原则。 废旧物资处置主要分为再利用和报废变卖处理两种方式。 物资管理部门负责建立健全废旧物资处置管理制度，规范业务流程并组织实施。 废旧物资处置按以下要求进行管理： 1、物资使用部门或仓库提出物资报废申请。 2、技术主管部门进行技术认定，确定处置方式。 3、物资管理部门根据确定的处置方式，按照批准的报废申请，集中处置废旧物资。 4、财务管理部门进行财务核算和所得税申报工作。,物资业务范围,物资管理业务内容,物资标准化管理是指依据公司技术标准和标准化建设成果，统一技术规范，统一产品标准，推进物资技术

22、标准化管理工作。 总部物资部依据现行的规程、规范、技术标准，应用公司标准化建设成果，归并设备型号和参数，归并材料种类，提高产品通用性和互换性。 总部物资部统一编制物资采购技术规范书范本，各单位按照范本要求编制技术规范书，保证技术标准统一。 各单位物资管理部门落实公司物资标准化建设要求，协调本单位物资技术标准统一工作，及时反馈物资技术需求和建议信息。,物资业务范围,物资管理业务内容,物资信息管理包括物资管理过程中的信息采集、信息交换、信息共享、信息查询、信息处理、分析决策等内容。 以成熟套装软件（ERP)为基础，结合分析决策工具，建设集成贯通的物资管理业务应用，实现物资管理信息共享，强化物资管理流程标准化，为公司物资集约化管理提供信息技术支持。 总部负责统一编制和维护物资管理业务应用使用的物资编码标准。 相关部门/单位按照责任范围，规范应用信息系统，负责物资管理信息更新维护，保证信息及时、准确。,物资业务范围,物资管理业务内容,供应商关系管理主要包括供应商信息管理、供应商评估等工作。 物资管理部门收集供应商信息，实现信息共享，为供应商关系管理的各个环节提供基础信息支持。 物资