T3-用友通标准版年结流程.ppt

1、T3宇通标准板块连接过程，长胜通软件有限公司服务支持本部2020年八月6日，1，连接流程图，2，连接战准备，3，接头体积操作过程，4，连接后和解，5，连接常见问题，1，1年(3)，1，管理员ID登录，2，年终前准备，3，T3-宇通标准版本增量补丁，曹征集强制脚本。(补丁更新过程中的688号补丁)，选择后单击运行，3，年度特定操作程序(1)年度帐户设置，运营：以帐簿负责人身份登录系统管理，年度帐户设置，3，年度特定操作程序(1)年度帐户设置，运营：年度帐户设置检查示例3 运行新年度帐户脚本：建立新年度帐户后必须对新年度执行脚本使用安装目录中的补丁脚本执行器执行新年度会计脚本：打开安装目录中的补丁

2、脚本补丁脚本执行器，3，年度特定操作过程(3)结转数据，操作：帐簿主管管理重新登录到新年度的系统，新年度，3，年度特定操作过程(3) 年度结算具体操作程序(3)固定资产结转、基于馀额的选择：仅结转个人、客户和供应商馀额。2.选择详细条件：未清理如果确认正确，则应关闭结转报告，确认总帐系统的年度结转、3、年度结算具体操作程序(3)结转总经理桶、4、年度结算后曹征、年度结转过程中没有报告任何错误，并不意味着结转成功，年度结转的数据没有问题。年度结转的业务才算。4.合并后的结算总账，运营：总账设定期初馀额试算表，进行试算平衡检查，4，合并后的结算总账，进行试算平衡后调整，选择和解，没有错误后，将今年

3、的期初数据与上一年的期末数据对照，确认合并后的数据和上告。薪金：人员、部门、薪金项目等基础档案是否正常结转；固定资产：固定资产总帐本金；累计折旧金额是否与上一年度一致；4；年终结算后曹征业务通关和会计；采购：期初采购发票；期初采购存款簿；供应商往来开始时是否正常结转；销售： 临时配料馀额表等是否与上一年度匹配，5，年度结算常见问题解答(1)，1，q:薪金模块是什么，答：薪金模块在12月不需要月末处理。 工资结转后，12月自动完成月结算。2，q:如果在固定资产十二月结算前生成业务编号，但不生成证明怎么办？a:只需从调度表中删除相应的业务记录。3，问：为什么不能使用帐簿菜单的备份？a:在系统管理过

4、程中，必须以admin身份登录才能备份帐簿。4，问：为什么年度帐簿菜单设置为灰色，不能使用？答：系统管理期间必须以帐簿主管身份登录才能生成年度帐簿，系统中未指定，5，连接常见问题(2)，5，5，q:每个模块的结转是否有优先级？答：供应链、固定资产、工资、总经理股模块结转按先后顺序执行，其他按连接产流程图执行。6，问：在对总账进行合并运算时，回答：“使用后第一年不需要进行前一年的结转！”无法结转。答：电脑时间必须在新的年度日期进行总帐的结转。7，问：如果下一个总账不是银杏对帐单的核销，会有什么后果？a:下一年银杏曹征开始包含已检查的数据，因此银杏曹征开始期间与上一年期末馀额曹征表不匹配。5，合并常见问题(3)，8，q:如果发现一年帐簿中存在过多错误，或者您不想将上一年的馀额或其它信息全部传送到下一年，则a:使用“清除”的主要目的不是清除年度帐簿中的所有数据，而是允许您在清除后重新生成年度帐簿，如基本信息、系统字典设置帐户报表等9，问：成功创建年度帐簿后，能否立即调整基本档案内容？a:编写新年度帐簿后，不要急于删除新年度帐簿的基本档案曹征