Oracle 采购管理（PPT 80页）(1).ppt

1、Oracle PurchasingOracle 采购管理,课程目标,课程结束后，您将掌握: 请购，询价，报价的应用. 采购订单的应用. 文档的控制与审批. 供应商管理. 采购的接收. 采购模块与其他模块的集成.,Unit 1请购，询价，报价,采购处理流程,创建内部 销售订单,批准,采购申请单,RFQ,批准,报价,批准的供应商,采购单,自动创建,接收,协议计划订单,检验,批准,打印/EDI,交货,接受,请购单的流程,需求,WIP,输入.重调整申请,手工建立,来源： 供应商,来源：内部销售订单,订单输入,打印,分配,控制,请购单内容,头,行,帐户分布,请购单的功能,可选地设置缺省信息如： 货币，目

2、的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息 复查用户请购单的当前状态和活动历史 指定特别的注释给供应商和采购员 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 进行联机资金检查,供应商产品目录,Create requisitions from the Order Pad,使用供应商产品目录来: 快速建立请购单 查看采购和价格的历史信息,你可以查看物品和它们的来源信息从: 采购中的协议 以前发生的采购 来源规则 请购单模板,使用请购单模板,使用申请模板来简化经常采购物品的处理 设置申请模板 手工加行信息到申请模板 复制行信息到申请

3、模板,请购单的查询,容易地确定你 的申请在批准过程中的位置 很快地存取文档处理的历史和备注 容易地观察帐户分配信息 基于你给定的信息很快地查找申请 很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员,通过请购单查询功能来：,Requisitionsinterfacetable,Purchase requisitions,Demand generated outside of purchasing,Approved,Unapproved,Internal requisitions,请购单导入概览,请购单导入流程,Validate requisition details and derive addi

4、tional information.,Group and number validated requisition lines.,Delete all successfully processed rows.,Create a requisition supply for all successfully processed approved requisitions.,通过从请购单开放接口导入请购行来建立新的请购单,根据联机请购自动建立RFQ 确定RFQ中你要的物品 确定RFQ中的多个价格段和折扣,询价单(RFQ)概览,手工申请,申请集,自动建立,建立采购订单,建立供应商 报价例表,手工,

5、输入报价,打印，发出RFQ,建立 RFQ,自动建立,手工,自动建立,Zoom,输入申请,手工,请购单流程,输入灵活的搜寻条件来确定将哪些申请行放 到RFQ 在多个供应商之间容易地分开申请行 对你采购的元器件每个物品分开一个申请 复制特定的申请行到 RFQ 或忽略你不想复制的行,自动建立 RFQ,你可以定义不同类型的 RFQ 如投标询价单和目录册询价单 确定哪些供应商将收到你的RFQ 定义每个RFQ 行的详细信息,输入 RFQ,RFQ的内容,RFQ头信息 类型 标准RFQ 目录RFQ 投标RFQ 交货至，开票至 状态 In process 在处理 建立的初始状态 Active 活动 Print

6、打印 Closed 关闭 相应截止期 相应方式 FAX， TEL 有效期,RFQ内容,货币 条款 行信息 行类型物品 服务 物品，采购分类，物品描述，金额，计量单位 RFQ 价格分段 交货信息 供应商,自动建立报价，跟踪供应商对 RFQ 的相应 供应商目录册信息 批准你想让申请人和采购员使用的报价 联机查看供应商报价,报价单概览,报价单的流程,报价头内容,类型投标 标准 目录册 RFQ 号（如果有相应的RFQ） 供应商 （最好是RFQ 供应商之一） 交货至，开票至 状态处理 活动 关闭 批准标记Yes,报价行内容,行号 行类型 物品，服务 物品 版本 分类 描述 单价 供应商物品号,自动建立一

7、个报价,在RFQ中寻找到需要的RFQ 选择供应商 使用拷贝功能自动建立报价单,批准报价,寻找报价 分析报价 批准报价,Unit 2采购订单,通过自动创建功能，只需简单地输入供应人和项目明细即可创建采购订单 根据联机和书面请购单创建标准采购订单和一揽子发放 创建精确和详细的会计信息以使用户向适当的部门收取采购费用 创建采购订单时，检查用户的可用资金 随时复查所有采购订单的状态及历史，以获得用户所需要的全部信息 通过提供用户订购的项目数量和价格，创建用户的采购订单.同样，如果用户定购的是一项服务，不能分解数量和价格，用户可简单地提供数额创建采购订单,采购订单概览,自动建立,手工输入,自动来源物品：

8、 仓库，供应商,接收，检查,发票匹配,打印/ EDI,接受,协议,拒收,再提交,提交,创建,批准,其他处理,采购订单流程,订单头信息,采购订单号、类型、创建日期 供应商、地点、联系人 发货至、帐单至、货币 采购员、状态、总金额 采购订单描述,订单行信息,物品行号，类型，物品，版本，分类，描述，UOM 数量，价格，承诺日期，需要日期，供应商物品 记费帐户，金额 价格参考行号，价格，市场价格，价格类型， 价格限额，协商价格 参考文挡行号，合同，报价，行报价类型，供应商报价 其他行号，给供应商备注，UM号，冻结，.,交货行信息,交货 行号，交货至，数量，供应商承诺交货日期 其他 接收允差百分比关闭

9、发票允差百分比关闭 发票匹配 2-Way 发票和订单数量紧额 3-Way +接收 4-Way +接受 状态 状态，订单数量，接受数量，取消数量，开票数量,四种采购订单类型,标准订单,计划订单,合同协议,一揽子协议,计划订单下达,一揽子协议下达,采购订单类型比较,采购订单类型、采购员、货币、供应商、地点及联系人、发货至、帐单至、付款期限、运费期限、离岸价 分类、计量单位、单价、UN编号、危险级 栏目、承偌日期、需要日期、接受关闭容限、发票关闭容限、发票匹配、接受控制.,采购订单缺省值规则,哪些内容可以被缺省：,采购订单缺省值规则,缺省级别：,Finance Options,Purchase Op

10、tions,Receiving Options,Supplier,Supplier Site,Item,Purchase Order,从任何有效的请购单行组成采购订单 将请购单行放到标准采购订单，计划采购订单或 预定的下达 scheduled releases 填写一个申请行多个记帐科目,自动建立采购订单,View History,Return to Preparer,Requisition Pool,Quick PO,Explode,Auto create Process,Control PO,PO/Release Created,Approve PO Release,Print PO/Re

11、lease,Multi source,Currency,自动建立采购订单流程,View Blanket PO,View Header Notes,View Line Notes,View Requisition Line detail,合同采购订单,不知道采购明细 设置条款 用合同作为参考，生成标准采购订单,输入一揽子采购协议,长期 （不知道交货日期） 知道采购哪些商品和服务 实际采购时再下达 自动地对批准总额中下达金额的跟踪,输入计划采购订单,采购指定的商品 确定交货日期 实际采购时再下达,计划采购订单的流程,计划订单行,货币,条款,发运,分布,接收控制,批准,下达,计划订单头,计划采购订单

12、、合同采购协议及一揽子采购协议. 用户可以建立到期及发放控制通知条件，并规定条件满足前希望被通知的天数. 采购系统将向用户发出警告.,采购订单通知控制,回顾采购订单行和交货关系 很快标识采购订单删除，冻结或关闭 指定发票于你的采购订单的匹配 容易地标识交货地点,采购订单查询,采购订单头,采购订单头详细,备注,交货详细,PO行详细,交货,分配,活动历史,一揽子下达,接受,头,行,交货,采购订单行,备注,发票,在线申请,采购订单信息展开,附 件,用户可将非结构性数据如图象、字处理文件、电算表 格、网页或录像与其它结构性应用数据同采购文档相关联.,Unit 3 文档的审批和控制,概述,文档安全性 文

13、档批准 文档转交,谁能看？,谁能改？,谁能批准？,我能发给谁？,谁能看？,公共的,报价,PO,申请,私人的,采购,等级,文档拥有人,拥有人,Owner,Owner,所有系统用户,指定的领导,指定的领导,指定的领导,Oracle 采购员,安全等级,谁能修改?,只看,报价,PO,申请,修改,全,修改,删除和关闭,活动,看,定义批准等级的步骤,key points:,Define Approval Groups,Assign to position,Build Position Hierarchy,Define Position,为文档批准流转或文档安全 定义批准等级 批准在批准队列中的采购申请 按

14、采购类型控制访问安全和批准 定义授权的控制组,文档审批的功能,在你的批准组批准所有授权和采购订单 你能批准，转交，拒绝 按定义的路线从一个领导到另一位 删除或最终关闭哪些要删除或关闭的申请或 申请行,文档审批的功能,输入搜索条件来定位到你想控制的采购订单 删除采购订单 定义采购订单再审批规则来控制订单更改 将采购订单置为保留状态，预防批准，接收， 或发票处理 关闭采购订单当所有的活动已经结束时,采购订单控制,控制采购订单的状态,可以使用这些动作来控制订单状态: Cancel Final Close Freeze Hold Firm Close for Receiving Close for I

15、nvoice Close Delete,Unit 4供应商管理,供应商信息的共享,Oracle应付款管理系统 Oracle采购管理系统 Oracle资产管理系统,输入，维护，查询供应商信息 合并供应商和供应商分支 供应商绩效评估 建立已审核的供应商列表 建立物品同供应商之间的来源规则,供应商管理概览,供应商分支,供应商,供应商分支 联络人,供应商分支,供应商分支 联络人,供应商,供应商分支,供应商分支,母公司,供应商信息等级,供应商信息,会计 分配集，负债帐户，预付款帐户 银行帐户银行帐户，帐户名，分行，帐户类型 控制保留，发票额限制 总的母公司，客户编号 发票税发票税名，抵扣税名，自动计算选

16、项 分类如：电信，石化，钢铁，机电 采购发货至，开票至，采购订单保留 接收发票匹配，允差，天数 支付 条款，币种，支付方式 分支支付点，RFQ分支，采购点，电话 联系人姓名，电话，职务,供应商绩效评估概览,Returns,Chicago,绩效评估分析和汇总报表,Supplier Quality Performance Analysis,Supplier Service Performance Analysis,Supplier Price Performance Analysis,Supplier Volume Analysis,Supplier Purchase Summary,Suppli

17、ers on Hold,Receiving Exceptions,Invoice Price Variance,Overdue Supplier Shipment,Over shipments,Matching Holds by Buyer,已审核的供应商列表概览,Ship-to organization or global organizations,Commodity,Approved Supplier List,Items,Supplier site,来源规则概览,Supplier B 50% of the timeRank 1,Supplier A 50% of the timeRan

18、k 2,Buy from,Buy from,Sourcing rule,Effective from 1/1/9712/31/99,来源规则功能,根据事先定义的百分比把计划订单采购分到不同供应商. 定义全局或局部的来源规则为单个物品或某类物品. 定义来源规则对应到供应商或供应商分支. 对所定规则指定生效期和失效期. 使用分配集来根据不同的级别分配来源规则. 对不同的来源分等级.,Unit 5采购接收,接收处理的事务,接收商品和服务 接收替代物品 接收非订单物品,商品的转移,修正接收错误,退货,商品检验,查询事务历史,接收的概览,CorrectTransactions,OptionalUpdat

19、e,Internal Shipment,OracleInventory,Receive,Expense,Transfer,Inventory(Oracle Inventory),Optional Return to Supplier (Supplier Only Source),OptionalReturn toReceiving,Shipment,Inspect,Deliver,接收处理的流程,供应商,匹配非订单接收到PO,快速,联机接收 搜索,退货,检查,交货,接收工单,直接,转移,仓库,内部订单,手工,接收来源,接收方式,调整,退货,非订单,标准,替代品,接收事务,接收内部申请，库存转移

20、或从供应商来的采购 根据质量和发票匹配来接受或拒收商品 修改接收来更正错误和将不要的物品还给供应商 查询预期的接收 接收物品 手工接收 一次接收一行 快速接收 ( Express) 一次接收多行 串联接收 (Cascade) 多次交货的接收之一 按与订单不同的计量单位来接收 接收未下订单物品 接收替代物品 定义接收控制选项,接收处理的概览,接收方式选择,非订单物品?,处理非订单标准接收 和采购订单匹配,B,Cascade 接收,使用快速事务?,替代物品?,标准接收,直接接收,直接 Cascade,标准Cascade,直接快速,标准快速,直接替代,标准替代,A,C,D,E,Yes,Yes,No,

21、Yes,No,No,No,输入接收内容,接收数量 计量单位 行信息 目标类型：接收：标准接收，仓库：直接接收 位置 自库存 库位 详细信息：打包号 供应商批号 事务原因 订单信息：订单类型 订单号，计量单位，. 外协信息：作业号.,非订单接收流程,保存,补做订单,查询非订单接收,输入接收内容,匹配,无订单接收,输入退货,寻找需要退货的事务 输入退货 退货详细 事务日期，原因，供应商批号 退货来源 目的地类型，位置，子库存，库位 订单信息 订单类型，订单号，行 外协 作业,查询接收,输入查询条件,查询结果,接受,接收,转移,退货,拒绝,交货,使用接收暂估来处理货到票未到的情况. 所有的接收和入库事务根据预先的设定自动生成财务分录. 和财务系统的结合保证业务信息与财务信息的一致. 匹配收料单和采购订单来保证你只接收你定购的物品.,接