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文档简介

1、附件8: 资 产 负 债 表2012 年 06 月 28 日 单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1.36.30短期借款30短期投资2应付票据31应收票据315043.2956828.42应付帐款32.24.28应收帐款482178.0085706.00预收帐款33减：坏帐准备5其他应付款34750.00应收帐款净额6应付工资3512500.004500.00预付帐款7应付福利费36应收补贴款8未交税金371340.072200.00 其他应收款9.00.00未付利润38存货10.4943510.33其他未交款39待摊费用11预提费用40待处

2、理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41一年内到期的长期债券投资13其他流动负债42其他流动资产14流动负债合计43.31.28流动资产合计15.14.05长期负债：长期投资：长期借款44长期投资16应付债券45固定资产：69543.3667440.25长期应付款46固定资产原价1773420.3169894.20其他长期负债47减：累计折旧183876.952453.95其中：住房周转金48固定资产净值19固定资产清理20长期负债合计4912634.2414325.66在建工程21递延税项：待处理固定资产净损失22递延税款贷项50固定资产合计23无形资产及递延资产：负债合计51.55.9

3、4无形资产24所有者权益：递延资产25实收资本52资本公积53无形资产及递延资产合计26盈余公积54其他长期资产：其中：公益金55其他长期资产27未分配利润56递延税项：所有者权益合计57.95.36递延税款借项28资产总计29.50.30负债及所有者权益总计58.50.30附件9:损 益 表 2012 年 6 月 单位：元项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数一、主营业务收入1.68.32减：主营业务成本2.35.37营业费用310136.2475605.20管理费用48643.4257465.25主营业务税金及附加55046.7667390.65二、主营业务利润6.91.85加：其他业务利润72300.0016060.43减：财务费用81250.457786.40三、营业利润10.46.88加：投资收益11补贴收入12营业外收入13减：营业外支出143500.0028000.00加：以前年度损益调

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