OPN053 门店金融室内务作业规范 V

1、门店金融室内务作业规范 (钥匙、耗材、访客、文档管理),2,一.目的 规范门店金融室内务管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。,3,三、门店金融室内务作业规范RACI(权责划分),4,三. 门店金融室内务作业规范RACI(权责划分),5,四.内容 4.1.钥匙管理: 4.1.1.钥匙管理记录旨在登记钥匙柜中金融室所有钥匙的外借和归还的情况。每次钥匙被借 走，收银主管必须要对此进行登记。 4.1.2.填写钥匙管理登记表。 4.1.3.钥匙归还时，需检查钥匙，确认无误并在管理表上签名，将钥匙放回钥匙柜中。 4.1.4.营业结束后店值班经理

2、和收银主管检查钥匙柜中的钥匙，缺少的钥匙要及时追回。 4.2.耗材管理: 4.2.1.为了有效经营金融室，每周每月要订购许多耗材。 4.2.2.了解消耗了多少，这会指导你定购所需物品。 4.2.3.所有的定单必须经过客服经理的认可，再交人资课处理。 4.2.4.订购东西需考虑到运送途中可能发生的耽搁，因此安全存储以备不时之需。,6,四.内容,4.3.金融室访客管理: 4.3.1.离开或进入金融室时，必须时刻警惕身边的人和事。特别要提防在金融室区域附近徘 徊的人。如果你发现异常或有可疑人员，立即寻求援助。 4.3.2.凡工作人员在进入金融室时请确认身上没有现金、优惠券和信用卡。当身处金融室 时，

3、请确认监控探头已开启，呈正常运作状态。否则请与防损人员联系。 4.3.3.只有授权员工可以拥有报警系统的认证码。被授权的工作人员用认证码开启或关闭报 警装置。一但金融室无人，报警装置必须开启。 4.3.4.只有授权员工可以进入金融室。（因工作关系要进金融室需获客服经副理的授权）。 4.3.5.监控探头监控金融室外的人的一举一动，它确保了想进入金融室的人在监控范围之 内。 4.3.6.确保每一位访问者登记访问表。,4.4.文档管理: 4.4.1.按法律规定，财务税务文件需存放15年为审计所用。 4.4.2.收银机和金融室所有的报表和文件必须存档。 4.4.3.每个箱子上都贴有所存储东西的名称和日

4、期。 4.4.4.不同报表必须归档在不同的箱子里。,7,五.1.门店金融室内务作业(钥匙管理)规范流程图,1,2,3,4,钥匙外借或归还,填写钥匙管理登记表,下班前，收银主管检查钥匙归还状况。,下班前，店值班经理负责确认所有钥匙放至在钥匙柜内,钥匙管理登记表,收银主管,收银主管,店值班经理,收银主管,收银课课长,收银课课长,1.金融室所有钥匙的外借和归还必须在钥匙管理登记表做记录。,收银课课长,店 总,8,1,2,3,4,了解现有耗材存量,交上级主管核准，签名,填写请订购单,联系供应商送货及收货,填写请订购单,收银主管,收银主管,人资课总务,收银课课长,收银课课长,1.了解耗材的消耗了情况，这

5、会帮你你定购所需物品 。,2.所有的定单必须经过客服经理的认可，在交人资课处理。,五、2.门店金融室内务作业(耗材管理)规范流程图,客服经副理,收银课课长,人资课主管,9,1,2,3,只有授权员工可以进入金融室。,因工作关系需进入金融室需获得客服经副理授权,填写访客登记表,收银课课长,收银主管,收银课课长,客 服 经副 理,收银课课长,3.确保每一位访问者填写登记访问表,访客登记表,客 服 经副 理,五.3.门店金融室内务作业(访客管理)规范流程图,10,收银机和金融室所有的 报表和文件必须存档,表单及文件分类装箱,装箱文件送至存储中心存放,1,2,3,收银主管,收银主管,收银主管,收银课课长

6、,收银课课长,收银课课长,2.每个箱子上都贴有所存储文档资料的名称和日期。,五.4.金融室内务作业(文档管理)规范流程图,11,六：步骤 步骤1.金融室钥匙管理步骤：,步骤1.1：金融室的钥匙外借或归还。,步骤1.2：收银主管都需在填写钥匙管理登记表做登 记。,步骤1.4：下班前，店值班经理负责确认从钥匙柜中被 借走的钥匙都已归还,并在钥匙管理登记表 上做所有钥匙已归还的记录。,步骤1.3：下班前，收银主管检查钥匙归还状况。,值班经理签名,收银主管签名,12,六：步骤 步骤2.耗材管理步骤：,步骤2.1:收银主管要了解现有耗材存量。,步骤2.2：收银主管每周填写请订购单并附上 现有库存量，上交

7、给部门主管。 2.2.1.金融室保留一份表格的复印件。这有 助于了解现有的库存量。,步骤2.4：由人资课联系厂商送货,进货时收银主管 要派专人配合验收，并作登记。,步骤2.3：所有的定单必须经过客服经理的认可， 再交人资课处理。,13,六：步骤 步骤3.金融室访客管理步骤:,步骤3.1:只有授权员工可以可以进入金融 室。,步骤3.2:因工作关系要进金融室,需获得客服 经副理授权。,步骤3.3：确保每一位访问者填写访客登记表。,14,六：步骤 步骤4.文档管理步骤:,步骤4.1:收银机及金融室的所有报表和文件必须存档。 4.1.1.按法律规定，财务税务文件需存放15年为审计所用。,步骤4.2:按表单及文件分类装箱。 4.2.1.每个箱子上都贴有所存储文档资料的名称和日期。,步骤4.