XX公司财务保密制度.doc

1、精品XX有限公司财务保密制度财务部门集中了公司各类重要的信息数据，在信息收集、产生、传递、保存过程中，涉及这项工作的所有人必须恪尽职守，正确运用与理解相关信息。为充分明确相关职责义务，现就公司财务数据保密情况做如下的规定：一、相关信息包括：销售情况、成本分析、工资标准、费用情况、商品供应商、采购渠道、销售客户、销售价格、会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），经营意向、决策资料，财务安排、财务会议记录，公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的U盘、光盘及移动硬盘等）。二、保密要求：1、只能为工作的目的

2、才能使用此类信息。2、各相关财务人员在其职责范围内，按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其整理装订成册进行保管。在保管期间，财务负责人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经财务负责人批准的情况下向他人提供财务数据，出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。3、各财务人员及其负责人除本人直接参与本项工作外，不得在未经主管领导同意的情况下将其掌握的财务信息，出借、出租或复印、拷贝，抄录给任何人。非工作需要亦不能将相关信息全部或部分进行复制、仿造。4、对公司外提供上述信息时的处理：除日常申报财务报表、统计报表外，必须经财务

3、负责人认可；其它数据一般不得作出任何提供，特殊情况必须有相应的领导批准的书面记录。5、对于财务专用计算机，必须设置使用密码。其他人员只能通过专人或财务负责人开机或同意后方可使用计算机，专人和财务负责人对该计算机的安全与操作承担责任。6.财务人员操作计算机时在未经他人允许的情况下，只能使用自己的计算机、文件夹及子文件夹，文件夹必须存放在指定的目录下，统一按自己的姓和名称的汉语拼音字头命名。对于特殊文件，操作人员可以加密保护，但必须到财务负责人处和技术管理部门备案。7、对于计算机程序、税控程序、电算化程序、各种申报表程序等等，各责任人必须在其职权范围内操作并要将其职责范围内相应的操作密码及时书面报

4、送公司财务主管领导和技术管理部门负责人备案。8、财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的U盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务主管领导会同公司高层领导指定专人统一负责保管，未指定时由使用人负责保管。其他人如需使用必须经主管领导会同技术管理部门有关负责人一起进行签字登记后方可借用并及时退回。9、转岗或离职后，当公司有书面形式要求交回上述信息时，相关人员应当立即交回所有书面的或其他有形形式保存的上述各类信息以及所有描述和概括该信息的文件，不再对已掌握各类信息进行表述。10、对于使用上述信息的其它人员，财务人员应当告知并以适当方式要求其遵守本制度的内容。12、没有公司的书面许可，不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的上述信息，本制度规定的上述信息保密责任期限为永久。13、保证不向任何第三方透露公司保密制度的任何内容。三、发生违反上述规定时：1、对责任人处以不低于200元的罚款，同时应当采取有效的方法，立即对信息可能造成的传播渠道进行控制，所需费用由责任人承担。2、对因违反本制度造成的所有损失，包括（但不限于）：法院诉讼的费用、所有损失