用友软件固定资产系统初始化的步骤与注意事项

1、固定资产会计和管理系统与其他系统一样，初始化都是专用于通用系统的重要功能，也是今后正常应用的基础。初始化主要是初始卡输入在正式使用固定资产系统进行会计核算之前，必须使用企业现有固定资产的卡数据录入系统，以保持历史数据的连续性。这是一项非常重要和困难的工作。如果不将所有现有卡输入系统，软件将无法正确计算折旧，并提供完整的果汁数据，这一点很重要。困难的是：第一，一般企业的固定资产数量多，输入负担大。第二，原始卡上的数据往往不完整。例如，在人工会计条件下，您必须在输入之前确定每项资产的折旧额，而不是分别记录每项资产的累计折旧额。输入初始卡时，请注意以下事项：(1)输入与折旧相关的项目后，许多软件系统

2、会根据输入自动在每月折旧额项目中显示本月的折旧额。会计人员可以相应地确认输入错误。(2)原始值、累计折旧和工作量累计输入必须是卡在月初输入的值。否则，将发生计算错误。(3)会计月必须根据该资产已预测的月数严格记帐，不包括不考虑折旧的月数，如停用使用期。否则，将无法正确计算折旧。(4)在输入过程中，操作员可以对错误卡进行必要的更正。这种修改是不留痕迹的。也就是说，修改前的内容在任何查看状态下都不可见。最后，必须强调，初始卡输入是系统初始化的一部分，如果系统正式激活，此功能将被屏蔽，不能再使用。初始化主要包括以下方面：一、建立报表簿固定资产数据以帐簿为单位进行管理，因此初始化的第一步是设置帐簿和设

3、置帐簿参数。帐簿参数主要由启用月份、折旧规则、编码方案、财务接口和某些其它规则或规则组成。此处的折旧规则用于确定折旧汇总分配周期、月初折旧与否等。编码方案包括确定资产、部门等代码的设置规则。例如，包括根据国家规定确定资产类使用级别4 6编码(即2-1-1-2分类编码)的设置规则。财务接口用于确定总帐的调整帐户、折旧帐户等。当然，这些参数在会计完成后通常不能修改，所以必须仔细考虑后正确决定。二、初始设置固定资产系统的初始设置主要包括资产类别、使用或存储部门、资产使用、资产增减方法等，还包括需要定义和输入完整数据的大量代码信息。1.设定资产分类为了正确核算和统计固定资产，必须科学地分类固定资产。企

4、业可以根据自身的特点和管理要求，决定更合理的资产分类方法，并将设置内容输入系统。资产类别设置可以包括许多内容，如类别代码、名称、寿命、净残值比率、单位、计算属性、折旧方法和卡样式等。资源类代码必须唯一，同一父类名称不能相同，类代码、名称、计算属性和卡样式不能为空。2.部门设置固定资产的使用、保管和维护都要由特定部门确定，并设置所有相关部门的预输入系统供部门参考。部门文件通常包含部门代码、名称、负责人、部门属性等信息。部门应根据创建会计科目时定义的部门编码规则进行编码，许多系统应使用分类代码。代码不能省略，必须唯一，还必须输入部门名称。部门属性可以包括电话、地址、说明、主管等帮助信息。3.设定折

5、旧科目由于在折旧资产后必须将折旧返回至成本或费用，因此您必须在初始化时设置折旧帐户，以便系统在进行每月折旧后自动按此帐户填写转帐单据。在实际工作中，有些企业按部门对折旧费用进行分组。换句话说，一个部门中资产的折旧费用将归入固定帐户。此时，您可以指定部门与折旧帐户的匹配关系。例如，如果管理部门的设备指定折旧帐户为管理费用折旧费用，则每月折旧输入如下：贷款：管理费用折旧费用贷项：累计折旧同样，如果生产部门的设备折旧帐户指定为间接费用折旧费用，则在计算每月折旧时，输入：贷款：间接费用折旧费用贷项：累计折旧当然，有些企业按资产类别分配折旧费用。同一部门、同一资产的折旧费用可以分配至不同帐户，因此您必须

6、为资产指定一个折旧帐户。4.设定固定资产变更方式固定资产增加和减少有多种情况，可以区分资产增加的来源和减少的原因，确定资产评估和处理的原则，单独汇总增减。企业资产的增加主要包括直接购买、投资者投资、捐赠、盈余、建设中的转移、金融租赁等。出售、亏损、投资转移、捐赠转移、报废、毁损、融资租赁等将大幅减少。5.设定固定资产使用状况固定资产使用与资产会计和管理密切相关，不仅影响准确的计算和折旧计算，企业还必须计算基于固定资产使用的统计数据，以了解和提高资产的使用效率。资产使用主要包括使用、季节性不使用、运营租赁、大型维修不可用、不需要使用、不可用等。6.设定固定资产折旧方式设定固定资产折旧方式是系统自

7、动计算折旧的基准。如上所述，固定资产的折旧方法有直线法、工作量法、双重馀额减少法、年度合计公司平均寿命法，还有自定义折旧方法和不折旧的选项。三、固定资产初始卡安装1.固定资产卡结构公用固定资产卡包括资产编号、资产名称、类别编号、规格模型、所属部门、增加方法、地点、使用、寿命、折旧方法、启用日期、折旧月、币种、原始、净残值、净残值和累计折旧企业还可以根据实际情况自行添加一些项目。例如，汽车牌照号码、发放日期、电话、编号、公司名称、技术参数、技术数据编号、建筑承包商和制造商。可以添加项目，还可以设计卡，根据企业的需要设计有特色的卡。固定资产卡字段大部分是从名称中知道的，因此下面简单介绍其中的几个主要主题。(1)资产编号：资产编号是唯一标识每项资产的编号，通常使用分组代码。(2)增加方法：用于区分固定资产的来源。如上所述，固定资产可以按来源分为直接购买、投资者投入、捐赠、盈余、正在建设的转入、融资租赁等。(3)芯片部门：用于固定资产保管的部门。对执行车间会计的企业来说，折旧费用分配的重要依据。因为折旧费用可以先转移到车间间接费用，然后分配到特定产品。(4)使用：用于区分固定资产的使用状态，它是统计关键字，也是固定资产是否折旧预测的基准。(5)折旧方法：确定固定资产的折旧计算方法。(6)启用日期：自动