预算单位财务服务平台出纳管理操作手册

预算单位财务服务平台

出纳管理操作手册

北京中科江南信息技术股份有限公司

关于本手册

本手册介绍运用出纳管理须要驾驭的重要学问、技能，建议用户

通读整本手册。手册具体介绍了出纳管理的运用方法。对于手册中介

绍不清晰的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容

不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获得技术支持。

关于本手册的结构

本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些

基本概念、业务过程。其次部分是业务操作指南，该部分向用户介绍

系统的操作界面。通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理

的基础学问和基础技能，向用户具体介绍系统每一个业务功能和业务

操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，须要用户细致阅读，从

而获得具体的业务处理的操作技能

书目

第一部分业务介绍...........................................1

1业务概述.................................................1

2基本概念.................................................1

3业务过程.................................................2

其次部分业务操作指南.......................................2

3基础数据..................................................2

3.1账号维护...............................................2

增加银行账户.............................................2

修改、删除银行账户.......................................2

4日记账管理................................................3

4.1现金期初录入...........................................3

添加现金期初数...........................................3

修改、删除现金期初数.....................................3

4.2银行期初录入..........................................3

添加银行期初数...........................................4

单位未达.................................................4

专艮彳亍未达.................................................5

试算平衡.................................................5

初始化确认...............................................5

撤销初始化...............................................5

4.3现金日记账.............................................5

查询.....................................................6

增加日记账...............................................6

修改、删除日记账.........................................6

查凭证...................................................6

彳乍...........................................6

4.4银行日记账.............................................7

查询......................................................7

增加日记账...............................................7

查凭证...................................................8

其余操作.................................................8

4.5日记账余额表...........................................8

5对账单管理................................................8

5.1银行对账单.............................................8

查询银行对账单...........................................9

增加对账单...............................................9

导入对账单...............................................9

其余操作................................................10

6对账管理.................................................10

6.1银行会计对账..........................................10

查询银行会计对账单......................................11

手动对账................................................11

手动取消................................................11

自动对账................................................11

自动取消................................................11

银行余额调整表..........................................12

页面设置................................................12

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12

打印.....................................................12

6.2出纳银行对账........................................12

6.3出纳会计对账........................................13

6.4余额调整表............................................13

7期末管理.................................................13

7.1月结..................................................13

月结.....................................................14

反月结..................................................14

7.2年结.................................................14

年结.....................................................14

反年结..................................................14

结转余额................................................15

第一部分业务介绍

1业务概述

■出纳管理，实现以下功能：现金及银

行期初的录入及调整；日记账和对账

单的录入调整；银行及会计的对账，

余额调整表；月结，年结。

2基本概念

•期初余额

期初余额是指期初已存在的账户余额。期初已存在的账户余额是

由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。

・日记账

日记账：是按经济业务发生时间的先后依次，逐日逐笔登记的账

溥。

•单位未达

银行已到账，单位未到账

•银行未达

单位已到账，银行未到账

3业务过程

略

其次部分业务操作指南

3基础数据

此模块介绍如何设置付款账号。

3.1账号维护

登录系统，选择【出纳管理】I【基础数据】I【账号维护】菜单,

进入付款账号设置界面，如图3.1-1所示：

图3.1-1付款账号设置主界面

3.1.1增加银行账户

在付款账号设置界面的左侧列表选中要添加的账户所属的开户行,

点击【增加】按钮，增加银行账户，如图3.1-2所示：

图3.1-2银行账户增加界面

除了备注信息，其余都为必录项。

“是否启用”：是，该账户才能生效，被其他运用。

信息录入完毕，点击【确定】按钮，保存账户。

3.1.2修改、删除银行账户

点击【修改】按钮，修改界面及新增界面相同，假如该账号已经被

运用，则“账号类型”和“是否启用”不行修改

点击【删除】按钮，假如该账号已经被运用，则不行册IJ除。假如未

运用，提示是否确认删除，是，则删除，否，则取消

4日记账管理

此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、

现金口记账、授权支付额度生成口记、授权支付凭证生成口记、口记账

余额表和出纳结算。

4.1现金期初录入

点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单，进入

期初录入界面，如图4.1~1所示：

图4.1-1

4.1.1添加现金期初数

点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.1.1-1所示：

图4.1.1-1录入现金期初数

4.1.2修改、删除现金期初数

点击【修改】按钮，修改期初数；点击【删除】按钮，删除期初数。

4.2银行期初录入

点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行期初录入】菜单，进入

期初录入界面，如图4.2-1所不：

图4.2T银行期初录入界面

4.2.1添加银行期初数

点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.2.1-1所示：

图4.2.1-1增加期初数界面

点击银行账号右侧的选择按钮，可以选择账号，或干脆输入银行账

号，按回车即可完成录入。填写年初余额、银行余额。

录入完毕，点击【确定】按钮，保存录入的信息。

4.2.2单位未达

点击【单位未达】按钮，对单位未达项进行维护，如图4.2.2-1

所示：

图4.2.2-1单位未达账界面

新增未达项

点击【新增】按钮，如图4.2.2-2所示：

图4.2.2-2单位未达新增界面

银行账号不行修改，借方金额及贷方金额只能录入正数，并且不能

同时为0。

“接着添加”：保存完毕后不关闭窗体，可以接着录入未达项。

“确定”：保存完毕后关闭窗体。

4.2.3银行未达

点击【银行未达】按钮，及单位未达相像，可以参照单位未达。

4.2.4试算平衡

点击【试算平衡】按钮，界面如图4.2.4-1所示：

图4.2.4-1试算平衡界面

假如单位调整余额等于银行调整余额，则比较结果为“二二否则，

比较结果为单位调整余额减去银行调整余额的值。

4.2.5初始化确认

点击【初始化确认工假如试算平衡，那么可以胜利初始化确认，

否则，不能初始化确认。

4.2.6撤销初始化

点击【撤销初始化】假如已经初始化，且尚未月结，则可以撤销初

始化，否则，不能撤销初始化。

4・3现金日记账

点击【出纳管理】I【日记账管理】I【现金日记账】菜单，进入现

金日记账界面，如图4.3T所示：

图4.3-1现金日记账界面

4.3.1查询

选择账号名称、日期和对账状态点击【查询】按钮，显示查询结果,

如图4.3.1-1所示:

图4.3.1-1现金日记账查询界面

4.3.2增加日记账

日记账录入项是可选的，点击【设置日记账录入项目】按钮，弹出

录入项选择框，勾选须要的录入项，保存。【设置日记账启用要素】及

【设置日记账录入项目】功能一样，须要时勾选要素即可。点击【增加】

按钮，日记账按已勾选的录入项和启用要素进行录入，日记账增加界面

如图4.3.2~1所不：

图4.3.2T增加日记账界面（无启用要素）

4.3.3修改、删除日记账

点击【修改】按钮，修改日记账；点击【删除】按钮，删除日记账。

4.3.4查凭证

选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证工假如该日记账录

入了凭证信息，界面如图4.3.4T所示：

图4.3.4T查凭证结果界面

4.3.5其他操作

点击【导入】按钮，进入导入设置界面，如图4.3.5T所示：

图4.3.5-1导入界面

点击【导出】按钮，进行导出路径设置。

点击【打印设置】按钮，进入打印设置界面，如图4.3.5-2所示：

图-2打印设置界面

点击【预览】按钮，预览日记账。

点击【打印】按钮，打印日记账。

4.4银行日记账

点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行日记账】菜单，进入银

行日记账界面，如图4.4-1所示：

图4.4-1银行日记账界面

4.4.1查询

点击右侧下拉图标，可以显示或者隐藏部分查询条件。

填写相关查询信息，点击【查询】按钮，就能查出相关日记账信息。

4.4.2增加日记账

首先选择银行账号，点击【增加】按钮，具体操作同现金日记账相

同，界面如图4.4.2T所示：

图4.4.27日记账增加界面

选择了凭证类别后，必需选择和录入凭证日期和凭证号，假如凭证

号不存在，日记账信息就无法胜利保存。

4.4.3查凭证

选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，假如该日记账录

入了凭证信息，界面如图4.4.3T所示：

图4.4.3T查凭证结果界面

4.4.4其余操作

同现金日记账

4.5日记账余额表

点击【出纳管理】I【日记账管理】I【日记账余额表】菜单，进入

界面，如图4.7T所示:

4.7-1日记账余额表界面

选择账号、账号类型以及截止期间，点击【查询】按钮，进行查询。

点击【导出】按钮，选择路径，即可导出余额表。

5对账单管理

此模块主要介绍了银行对账单的操作。

5.1银行对账单

点击【出纳管理】|【对账单管理】|【银行对账单】菜单，进入银

行对账单界面。如图5.1-1所示：

图5.1-1银行对账单主界面

5.1.1查询银行对账单

查询功能及银行日记账相像，可以参照银行日记账的查询功能

5.1.2增加对账单

功能界面及银行日记账相像，可以参照银行日记账的增加功能。不

同的是，银行对账单的凭证类型、凭证日期和凭证号是不行录项。

5.1.3导入对账单

点击【导入】按钮，界面如图5.1.3~1所示：

图5.1.3-1导入界面

首先选择银行账号；

已经通过【账务管理】-【基础数据】-【银行账号对导入模板关联

关系设置】进行绑定设置的银行账号，选择导入文件进行导入即可；未

绑定模板的银行账号，在导入模板下拉框中选择合适的模板和导入文件

再进行导入。模板设置界面如图5.L3-2所示：

图5.1.3-2模板设置界面

点击【增加】按钮，此时【保存】和【取消】按钮变为可用，并且

模板的数据变为可编辑状态。文件类型是要导入的文件的类型。起始数

据行是要从文件的第几行起先导入。如，要导入全部数据，文件第一行

为标题行，则应从其次行起先导入，故起始数据行应当填写“2、数据

分割符是当文件为文本文件时，用来分割数据的标记。字段比照表在文

件列号中填写及左侧对应的数据所在的列，假如没有可以不填写或者填

0,如摘要。

填写完全部数据后点击【保存】按钮来保存数据

选择文件，可以在文本框里录入文件的具体路径。或者通过点击【阅

读】按钮，选择要导入的文件。

点击【预览】按钮，可以查看要导入的数据及对应的列是否一样。

点击【导入】按钮，则起先将对账单导入到数据库中。

点击【信息】按钮，可以查看最近一次导入的信息，包括失败项信

息，和失败缘由。

留意：要导入的Excel文件假如包含本日小计，本月合计，本年累

计等摘要栏，导入会报错，应当删掉这类信息、，只导入明细账。

5.1.4其余操作

同现金日记账

6对账管理

此模块主要介绍了，银行会计对账和余额调整表的操作。

6.1银行会计对账

点击【出纳管理】|【对账管理】|【银行会计对账】菜单，进入银

行对账界面，如图6.1T所示：

图6.1-1银行会计对账界面

6.1.1查询银行会计对账单

输入各项条件，选择对账状态，点击【查询】按钮。

6.1.2手动对账

双击在要对账的项的对应的“选择勾兑”列中的单元格,会出现

符号，点击【手动对账工假如银行日记账和银行对账单所选中数据的

借方贷方合计相等，则对账胜利。支持单边对账，即选中银行日记账的

借方和贷方合计数相等，那么这些日记账也能对账，同样银行对账单也

可以。

6.1.3手动取消

及手动对账相像，只要选中的已对账的数据的借方和贷方合计数相

等，就能取消对账。

6.1.4自动对账

查询出数据后，点击【自动对账工将会对日记账和对账单逐条匹

配，假如日记账的借方金额和贷方金额及对账单的借方金额和贷方金额

相等，则这两条数据对账胜利。

6.1.5自动取消

点击【自动取消】按钮，界面如图6.1.5-1所示

图6.L5T自动取消界面

选中要取消勾兑的项，点击【确定】按钮，就可以将同一勾兑的数

据取消勾兑。

6.1.6银行余额调整表

点击【余额调整表工在弹出的界面上选择银行账号以及设置截止

日期，点击【查询】按钮，界面如图6.1.6-1所示。

图6.1.6-1银行余额调整表

假如金额为'0'的项须要显示，则打钩【金额为零时是否显示】

项，再点击查询，界面如图-2：

图-2显示金额为零项界面

6.1.7页面设置

点击【页面设置】按钮，设置打印属性，如图6.1.7T所示：

图-1打印设置界面

6.1.8预览

点击【预览】按钮，预览银行对账单或凭证明细单。

6.1.9打印

点击【打印】按钮，打印银行对账单或凭证明细单。

6.2出纳银行对账

点击【出纳管理