政府综合财务报告管理系统简易操作手册

政府综合财务报告管理系统

简易操作手册

Gcfr-v3.1.4.0

（单位版）

目录

一、客户端环境及设置1

(-)客户端环境要求1

(二)设置IE浏览器的INTERNET选项1

(三)系统插件下载3

二、单位编报总体流程4

三、单位基本信息5

(-)业务概述5

(二)操作说明6

四、年初数查询9

(一)业务概述9

五、数据填报10

(-)业务概述10

(二)操作说明10

1、填报方式1()

2、试算平衡16

3、确认16

4、取消确认17

六、调整分录18

(-)业务概述18

(二)操作说明18

七、对账管理21

(-)业务概述21

(二)操作说明21

八、结账处理22

(-)业务概述22

（二）操作说明22

九、报表生成23

（-）业务概述23

（二）操作说明24

十、报告编辑与提交25

（一）业务概述25

（二）操作说明25

H—、报告审核26

（一）业务概述26

（二）操作说明26

十二、报告上报27

（一）业务概述27

（二）操作说明27

十三、底表查询28

（一）业务描述28

（-）操作说明28

十四、查询分析29

（一）业务描述29

（二）操作说明29

十五、单机版支持32

（-）业务概述32

（二）操作说明32

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

一、客户端环境及设置

（一）客户端环境要求

表一：客户端环境要求

系统模块浏览器要求OFFICE扳本备注

报表生成IE8以上或chromeMSExcel2()()3以上—

浏览器

报告编辑IE8以上或chrome任意版本Word

浏览器

当浏览器为IE8版

财务分析IE8以上或chrome

本时，不能直接导出统

浏览器

计生成的图片，需要使

用截图工具保存图片。

其他模块IE8以上或chrome——

浏览器

（二）设置IE浏览器的Internet选项

为方便用户操作建议对1E浏览器设置进行更改如将系统站点添加为可信任站点、

启用浏览器下载功能等，具体操作如下：

•设置安全信息，关闭浏览器，点击“控制面板”—“网络和Internet”，进入“网

络和Internet”页面。

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

图：信息安全设置

•点击“Internet选项”,进入到Internet属性页面，点击“安全”页签，点击“站

点”按钮，添加受信任的站点，在添加栏输入政府综合财务报告管理系统的IP地址（访

问财报系统的地址），输入完毕点击添加，然后点击“关闭”按钮，关闭当前页，在

“Internet属性”页面点击“应用”按钮，完成安全站点的设置。

图：安全站点的设置

•然后点击“自定义安全级别”在设置框中将文件下载启用。

2

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

［五院口匚取消□应用应

E9

图：下载安全设置

•重启浏览器打开页面（允许运行）。

（三）系统插件下载

为方便系统的流畅使用，系统的一些插件可以提前手动下载安装。登陆系统后操

作如下：

•点击系统主页右上角“插件下载”按钮，弹出下载选项页。

3

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

插件下载0

序号名称下载

12007Officesystem兼容包,rar下载

2报告编辑插件.rar下载

3谷歌浅览器.rar下载

4截图软件.rar下载

5正设置工具rar下载

6政府综合勿务报告编制（试行）操作指南.sr下载

图：插件下教

•选项1为office2007兼容包，当您本机安装了office2003时可以下载安装。

安装后即可打开后缀为docx”的word文件。

・选项2为报告编辑插件，该插件为在线编辑财务报告需要的插件，系统可自动

安装，若未自动安装请手动下载安装。

・选项3为谷歌浏览器，当您本机浏览器为IE6或者IE7时可下载该谷歌浏览器

以便使用本系统。

•选项4为截图软件，该软件为一款简易的截图工具，使用该截图工具可以截取

屏幕上任意区域为图片，

•选项6为《政府部门财务报告编制操作指南（试行）》、《政府综合财务报告编制

操作指南（试行）九

二、单位编报总体流程

单位用户编报政府部门财务报告的步骤如下:

1.核对单位基本信息

2.数据填报

3.调整处理

4.对账查询

4

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

5.结账

6.报表生成

7.报告编辑与提交

8.报告审核

9.报告上报

具体流程如下图所示:

政府财务报告管理系统•单位用户编报流程

数据埴报调整处理对账处理结账处埋报告处理

骗

又"

报

入

下

进

点

报

的

表

”

生

生

击

成

“

整

责

成

发

权

务

套

1、数招中报，U报

籍%

登录财务报告管理系统.2、调整处理，3、对屐处理t仅

结

点

进入“数据填报”,可通账

点击“调整分点击”对账蕾理

处

H”在我雄报一、”导入录”，选样彻•询“，对与其也进

，

结

行

理

数据”.“接口导入（预处

整事项，编制政府单位的往家进入“报告管理”下

帝）”、"决算数据离线

调整分录资金进行核对的“报告漏和”，点

导入“4种方式进行城击“运行”.生成财

报,填报完成后，点击务报告文档（可对««

“确认”.完成数据战报进行在魏编辑,或导出在

工作本地机戕r组轼）：点击

“提交”•完成财务

恭，/档编辑与提交

7、报告中铁，

进入“报告管理”下

的“报告审核”，点

击“审核”

8、报告切，

进入“报告管理”下

的“报告上报”，点

击“上报”

图：政府财务报告管理系统（单位用户）编报流程

注：1、本系统为也务专网运行系统，根据保密规定，不允许上传涉密文件，请确

认所有上传文件为非密文件。

2、部分地区可能由于设置为报表单独上报模式，需要先上报报表，等财政接

收单位报表后才可编制玫府部门财务报告。

三、单位基本信息

（-）业务概述

登陆系统后首先需要对单位基本信息进行确认并补充。

5

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

（-）操作说明

点击“基础设置”菜单下的“单位基本信息”进入单位基本信息录入页面，在相

应位置录入内容点击保存即可。

0?政府财务报告管理系统

囱俣存提示：已结账的单位不能更改取数方式，切I奂取数方式或会计制度会删除数据，请谨恒填写

*组位名称：那试99单位904015

*单位负委人：荒志涔

*财务负妾人：刘洪昌

*亩核人：刘洪昌

*亩核人联亲电话/p>

*!»制人：那松

*编制入联至电话/p>

单位地址：3州市乐城区鼓岭卜大街27号

邮政嫣河：100000

*取数方式:1-会计取数

统一社会信用代码：91460200MA5T6YXJ2E

*组皴机构代码：MA5T6YXJ2

*财政K5耳代码：904015

*是否外币：0-否

*单位预其级次：2-二级颊苜单位

*单位基本性质：11-行政单位

*会计制度：01•行政单位

*预算省理级次：10-中央

*国民经济行业分类：S92-E0玄机法

*隶属关系：000000415-海关忘若

*报表美理：。-单户表

*新报因素：0-连家编报

图：单位基本信息

单位基础信息填报说明

一、单位名称：系统自动获取，核对即可。

二、单位负责人：据实填列。

三、财务负责人：据实填列。

四、审核人、联系电话：据实填列。固定电话格式：区划-电话，如/p>

五、编制人、联系电话：据实填列。涉及对账的单位可以查看到该联系电话。

六、单位地址、邮编：据实填列。

七、组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书

规定的9位码填列。

八、统一社会信用代码：根据有关登记管理部门核发的统一社会信用代码填列，未

6

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

取得统一社会信用代码的单位暂不填列。统一社会信用代码应当符合《法人和其他组织

统一社会信用代码编码规则》（GB32100-2015）,以18位阿拉伯数字或大写英文字母表

示，由登记管理部门代码1位、机构类别代码1位、登记管理机关行政区划码6位、主

体标识码（即原组织机构代码）9位和校验码1位五个部分组成。

九、财政预算代码：中央一级预算单位按财政部编制的三位代码填列，二级单位为

六位代码，前三位填列其一级预算单位编码，后三位由主管部门从001—799依次自行

编制。已经实行部门预算的地方单位，该代码应与部门预算代码一致；未实行部门预算

的，可参照上述方法编制预算单位代码。

十、单位预算级次：填列部门和单位按照预算管理权限和经费领拨关系所确定的预

算级次。

向同级财政部门编报预算并审核批复下一级预算单位预算，或向同级财政部门领报

经费并对下一级预算单位核拨经费的单位（含没有下级预算单位），为一级预算单位，

代码填“1二向上一级预算单位编报预算并审核批复下一级预算单位预算，或向上一级

预算单位领报经费并对下一级预算单位核拨经费的单位（含没有下级预算单位），按预

算级次在“2”至“7”间选择填列。一级预算单位有下一级预算单位的，其本级代码填

“2”；没有下一级预算单位的，代码填“1”，以此类推。

十一、单位基本性质：依据政府编制管理部门确定的单位及经费性质，在“11行政

单位”、“21参照公务员法管理事业单位”、“22财玫补助事业单位”、“23经费自理事业

单位”和“31其他单位”五种类型中选择填列。编制合并财务报表时不填列本项。

十二、单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。编制合并财务报

表时不填列本项。

十三、预算管理级次：按单位预算分级管理的级次选择填列。选项包括：10.中

央级20.省级30.地（市）级40.县级50.乡镇级。

十四、国民经济行业分类：3位代码，根据国家标准《国民经济行业分类》1GB/T4754

―2011）门类、大类代码填列。

国民经济行业分类采用经济活动的同质性原见划分，即每一个行业类别按照同一种

经济活动的性质划分，而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。当一个单位对外

从事两种以上的经济活动时，占其单位增加值份额最大的一种活动称为主要活动。如果

无法用增加值确定单位的主要活动，可依据销售收入、营业收入或从业人员确定主要活

7

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

动。

十五、隶属关系：由“隶属关系”和“部门标识代码”组成，以9位代码表示。具

体填报方法如下：

中央单位：前六个空格均填零，后三个空格根据国家标准《中央党政机关、人民团

体及其他机构代码》（GB/T4657-2009）编制。

地方单位：前六个空格根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260

一2007）编制。具体编制方法：省级单位以行政区划代码的前两位数字后加4个零表示，

如湖北省省属单位一律填“420000”；地市级单位以行政区划代码的前四位数字后加2

个零表示，如湖北省黄冈市市属单位一律填列“421100”；县级（含乡镇）所属单位以

行政区划代码的本身6位数表示，如湖北省黄冈市红安县县级及乡镇级单位一律填列

“421122”。后三个空格按照单位财务或归口管理的部门、机构，比照国家标准《中央

党政机关、人民团体及其他机构代码》（GB/T4657-2009）填报。

十六、报表类型：按单位实际填报的报表类型选择填列。其中：“0”表示单户表，

编制单位财务报表时填列。“1”表示合并表，编制合并财务报表时填列。

十七、新报因素：根据单位实际报送部门财务报告情况选择填列。

“0”表示连续编报，由连续编报财务报表且隶属关系未改变的单位使用。

“1”表示首次编报，由新增的预算单位使用，包括因机构改革进行合并、分立的

单位。

“2”表示隶属关系改变，由当年因机构改革等原因改变隶属关系的单位使用。

十八、是否编制行政事业单位国有资产报表：。否，1是。

十九、人员编制数：与部门决算机构人员情况表人员编制数口径保持一致。

二十、实有人员数：与部门决算机构人员情况表“年末实有人数”中的“在职人员”

与“其他人员”数量之和保持一致。

详细内容，可参看资料：《单位基础信息填报说明201872-18》

8

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

四、年初数查询

（一）业务概述

对于第二年使用系统填报数据的单位，需要核对系统自动结转上年度的年末数（本

年数），核对无误后会作为本年生成报表的年初数（上年数）。

按照《ZY-SS-E4-02-需求变更申请表（年初数的业务处理方案）》的要求.2018年，

再对2017年度的财报数据进行年终后，在2018年度的财报系统中的数据填报、调整\

抵销分录、对账查询等功能中，取消年初数的内容。

操作说明

在【报告管理】下，提供【年初数查询】的功能，别对上一年度的报表年末数据结

转后，进行2018年度年初数的查询。

6C：192.168.3.55:7001/gcfr/baseset/reportbegin.page?tokenid-7527525F09583A54D65404523i4433CC8ae87Qtj,:

夕令政府财努报告管理系统用户名称：9二Ml--当前竽位：当前年度:2018*?

军提取

<收入费用壬1•错而奏金...2-由收器教…3JI付底效…4-其他由收…5-长期投资…>

资产负债表

SB勺：元

原号坳目年初数

1流动资产8,111.00

2货市资全5,000.00

3财政应返还额度0.00

4应收票播0.00

5应收利息0.00

6应收股利0.00

7应收账款3.000.00

8预付账歙111.00

9其佗应收歆0.00

10后期投资0.00

9

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

五、数据填报

（一）业务概述

登陆系统，可通过“在线填报”、“导入模板数据”、“提取财务系统数据”、

“单机版填报”四种方式进行数据填报，并进行险查和调整，最后进行确认完成数据

的填报工作。

其中“提取财务系统数据”可同过标准接口、EXCEL导入、国标文件导入方式实

现。

（二）操作说明

1、填报方式

（1）年度选择

政府综合财务报告管理系统支持年度选择。在填报数据之前，可以选择年度。

如不选择，会默认为2c18度，切换历史年度可以查看历史数据。如下图所示：

年度（x）

（2）在线填报

•进入数据填报页面，填写相关数据。主表中（资产负债表和收入支出表）需要

在年末数中填上相应金额。

•报表项目字体为蓝色的项目表示该项目需要录入明细，点击该报表项目跳转到

明细表录入页面。明细录入时（如“应收账款明绢表”）可右击鼠标选择“添加行”，

添加信息，在“单位列”中，点击鼠标，弹出单位列表进行选择，在“投资项目”列中，

点击鼠标，可录入相关项目信息。

io

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

田广a4r看•ILg,^L当由■・■■当SHW改Bl•.Z?nUilRo。r

巧保存已数据慢板导出。数据慢板导入区决簧数据导入去试更平衡②确认

<收入整用表1-应收我软…2口付器教…3H他应收…4-长期接烫…5-1同定贺…>V

4百产负债表I

取数方式：2•层复取数（电茨取数方式会删滁己单勺：元

埴抬敢生）

序号JG/项目会计科目年末故

1胃动资产0.0)

2货币资金0.09

3匠存现全访现金0.03

4限行存款货币资金1231

S银行的银行存款0.03

6财政应返建款度财政应返还数度0.03

7应收票簿应收黑相0.03

8应收利息1,111.03

9应收股利-1,111.03▼

图：主表在线填报

，今政府财务报告管理系统用户名寿：路南部门二单位一月的单位：路南部D二单位一二前年度：2017?!

国保存］口数据模板导出「防数据模板导入确认［㊁取消确认

生试其平衡

<炎户负体表收入够用先2丽东款…3其他后收…4长期投奏…51国定炎…52国全灾...6在座工程…>

序号单位分类单位年末数______________1

1102应收本部门内部单位.0.00

2103-应收本部门以外的网级政扃单位12,142.00

3103-应以本部TJ以外的同级或旧阜位001001-HSBG-12,142.00

4104-应收本部门以外渊E同吸政丽单位1.241.00

510401•中央级0.00

610402百级1,241.00

710402-fiifi002-部门二1.241.00

810403•币180.00

910404月饭0.00

1010405^*S0.00

1110409•其雏有政行单位0.00

12199•应收其他单位0.00

13-ftit-13,383.00

待分解000

图：附表在线填报（单位录入）

•“待分解数额”表示主表中该项目的金额减去本明细表所有明细后的金额。

•填报说明：背景颜色为灰色的行表示合计行，该行的金额来自明细数据汇总。

可以右键点击合计行，选择“添加行”即可添加明细行。

•往来单位选择：在涉及往来收支的明细表，中需要按对方单位类别来选择明细

II

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

单位。在右键添加行后的弹出框里可以根据区划树寻找节点，也可以通过搜索关键字查

找单位节点，勾选（可以多选）节点后点击“确认”按钮即可完成添加行。然后在添加

的行中填列相应的金额即可。

图：选择往来、收支单位

•数据填写完毕后，对在线填报表中的数据进行检查和调整，点击“保存”，将

填报的数据保存在系统中。

•在填写明细表过后可在主表（资产负债表、收入费用表）页签下单击鼠标右键，

在弹出的菜单中选择“汇总附表金额”将附表的合计金额自动汇入对应的主表项目。

13政府财期报告・双系维M为■M：标2]

Ria有色依出号人于岐M平立a*i9«u

12

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

（3）导入模板数据

•系统提供数据导出模板填报功能，可通过点击“数据导出”按钮导出当前页的

数据。

•在导出的excel模板中填写相应数据后保存。

•通过点击“数据导入”按钮，选择编辑保存后的文件将文件中的数据导入到系

统当中。

，矶JL

图：导入模板数据按钮（单位）

Ioc4lho$t9001堂示:

图：导入功能涉密提示（单位）

（4）提取财务系统数据

系统可通过EXCEL的科目余额表或者符合“国标财经信息技术会计核算软件数据

接口”的xml文件导入财务系统数据。

其中导入余额表方式导入的科目余额表表样如下图所示，需包含科目代码、科目

名称、期初借贷方余额，本期借贷方发生额、期末借贷方余额。

13

政府综合财务报告管理系统操作手册（单位版）_gcfr-v3.1.4.0

ABCDEFGH

1科目余额兄1

2科目代码科目名称

3