记帐公司内部管理制度

记帐公司内部管理制度总则1.目的为规范记帐公司的运营管理，提高服务质量和工作效率，保障公司的合法权益，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本内部管理制度。2.适用范围本制度适用于记帐公司全体员工，包括管理人员、记帐人员、外勤人员等。3.基本原则合法合规原则：严格遵守国家法律法规和相关财务会计准则，确保公司运营合法合规。诚信为本原则：秉持诚信理念，为客户提供真实、准确、可靠的记帐服务。质量至上原则：以高质量的服务满足客户需求，不断提升公司信誉和市场竞争力。分工协作原则：明确各部门和岗位的职责，加强协作与沟通，共同完成公司目标。组织架构与岗位职责1.组织架构记帐公司应设立总经理、财务部、记帐部、外勤部、客服部等部门，各部门分工明确，相互协作。2.岗位职责总经理全面负责公司的运营管理，制定公司发展战略和经营计划。组织和领导各部门开展工作，协调公司内部资源，确保各项工作顺利进行。负责公司的对外联络与合作，拓展业务渠道，提升公司市场份额。监督公司财务状况，审核重要财务决策和报告。财务部负责公司财务管理和会计核算工作，制定财务管理制度和流程。编制财务报表，进行财务分析，为公司决策提供财务依据。负责公司税务申报和缴纳工作，合理税务筹划，降低税务风险。管理公司资金，确保资金安全和合理使用。负责财务档案的整理和保管工作。记帐部负责客户的帐务处理，按照财务会计准则和相关规定，准确记录客户的经济业务。编制记帐凭证，登记帐簿，编制财务报表。与客户沟通，解答客户关于帐务处理的疑问，提供财务咨询服务。对客户财务数据进行分析，提出合理的财务管理建议。外勤部负责客户工商注册、变更、注销等外勤事务的办理。收集客户相关资料，协助记帐部进行帐务处理。与工商、税务等部门沟通协调，办理相关业务手续。维护客户关系，及时反馈客户需求和问题。客服部负责客户咨询和投诉的受理，及时回复客户信息。协调公司内部各部门，解决客户问题，提高客户满意度。定期回访客户，了解客户使用公司服务的情况，收集客户意见和建议。负责客户合同的签订、续签和管理工作。财务管理制度1.财务预算管理财务部应根据公司年度经营计划，编制年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等。财务预算经总经理审核后，报董事会批准执行。定期对财务预算执行情况进行分析和评估，及时调整预算指标，确保预算的准确性和有效性。2.收入管理公司应按照与客户签订的合同或协议，及时、足额收取服务费用。对于逾期未付款的客户，应及时催款，并记录催款情况。建立收入台账，详细记录收入来源、金额、收款时间等信息，确保收入数据的准确性和完整性。3.成本费用管理严格控制公司运营成本和费用支出，制定成本费用控制标准和审批流程。各项成本费用支出应取得合法有效的票据，并按照财务制度进行报销。定期对成本费用进行分析，找出成本费用控制的关键点，采取有效措施降低成本费用。4.资产管理加强公司资产管理，包括固定资产、流动资产等。定期对资产进行清查盘点，确保资产账实相符。建立资产管理制度，规范资产购置、使用、处置等流程，提高资产使用效率。5.税务管理财务部应熟悉国家税收政策，按照规定及时申报和缴纳各项税款。合理进行税务筹划，降低公司税负，但不得违反法律法规。配合税务机关的检查和审计工作，提供相关资料和信息。6.财务审计与监督定期对公司财务状况进行内部审计，检查财务制度的执行情况和财务数据的真实性、准确性。加强对财务人员的监督，防范财务风险。接受外部审计机构的审计，积极配合审计工作，及时整改审计发现的问题。记帐业务流程与规范1.客户承接客服部负责接待客户咨询，了解客户需求，介绍公司服务内容和收费标准。对有意向合作的客户，安排外勤人员进行初步沟通，收集客户基本资料，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。外勤人员将收集到的客户资料提交给客服部，客服部进行整理和审核，符合条件的客户进入业务洽谈环节。2.业务洽谈客服部与客户进行业务洽谈，明确服务内容、服务期限、收费标准等事项，并签订服务合同。将客户合同副本交财务部、记帐部、外勤部等相关部门，各部门按照合同要求开展工作。3.记帐资料交接外勤部负责与客户办理记帐资料交接手续，包括原始凭证、发票、银行对帐单等。填写资料交接清单，双方签字确认。将交接的记帐资料及时转交给记帐部。4.帐务处理记帐部收到外勤部转来的记帐资料后，按照财务会计准则和相关规定进行帐务处理。编制记帐凭证，登记帐簿，编制财务报表。定期与客户核对帐务，确保帐实相符。对客户财务数据进行分析，提出合理的财务管理建议。5.税务申报财务部根据记帐部提供的财务报表和相关资料，按照税法规定进行税务申报。及时缴纳各项税款，确保税务申报的准确性和及时性。定期对税务申报情况进行自查，防范税务风险。6.财务报表编制与报送记帐部每月编制客户财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。财务报表经财务部审核后，加盖公司公章，报送给客户。根据客户需求，提供财务报表分析报告，为客户决策提供参考。7.客户回访客服部定期对客户进行回访，了解客户使用公司服务的情况，收集客户意见和建议。对客户提出的问题和需求，及时协调公司内部各部门进行解决，提高客户满意度。根据客户回访情况，总结经验教训，不断改进公司服务质量。质量控制制度1.质量控制目标确保记帐服务的准确性、完整性和及时性，满足客户需求，提高客户满意度。2.质量控制流程业务承接环节：客服部对客户进行初步评估，确保客户需求明确，公司具备承接能力。业务执行环节：记帐部、外勤部等部门按照业务流程和规范开展工作，确保工作质量。质量审核环节：设立专门的质量审核岗位或由经验丰富的人员对记帐业务进行审核，检查帐务处理的准确性、合规性。客户反馈环节：及时处理客户反馈的问题，对客户提出的意见和建议进行分析和改进。3.质量考核建立质量考核指标体系，对各部门和员工的工作质量进行考核。质量考核结果与员工绩效挂钩，对工作质量优秀的员工给予奖励，对存在质量问题的员工进行处罚。4.质量改进定期召开质量分析会议，总结质量控制工作中的经验教训，提出改进措施。根据客户需求和市场变化，不断完善业务流程和规范，提高公司服务质量。客户服务制度1.客户服务宗旨以客户为中心，提供优质、高效、专业的服务，满足客户需求，提升客户满意度。2.客户服务流程客户咨询：客服部及时回复客户咨询，解答客户疑问。业务受理：按照客户需求，安排相关部门和人员办理业务。进度跟踪：定期向客户反馈业务办理进度，让客户了解工作进展情况。问题解决：及时处理客户提出的问题，确保客户问题得到妥善解决。客户回访：定期回访客户，收集客户意见和建议，不断改进服务质量。3.客户投诉处理设立客户投诉渠道，如电话、邮件、在线客服等，确保客户投诉能够及时受理。接到客户投诉后，客服部应详细记录投诉内容，并及时协调相关部门进行调查和处理。在规定时间内将投诉处理结果反馈给客户，确保客户满意。对客户投诉进行分析总结，找出问题根源，采取有效措施加以改进，避免类似投诉再次发生。员工培训与发展制度1.培训目标提升员工专业素质和业务能力，适应公司发展需要，为客户提供优质服务。2.培训内容专业知识培训：包括财务会计知识、税务法规、工商注册等相关业务知识。业务技能培训：如帐务处理软件操作、办公软件应用、沟通技巧等。职业道德培训：培养员工的诚信意识、责任感和敬业精神。3.培训方式内部培训：由公司内部经验丰富的员工或外聘专家进行授课。外部培训：选派员工参加外部专业培训机构举办的培训课程或研讨会。在线学习：利用网络平台提供的学习资源，让员工自主学习。4.培训计划与实施人力资源部应根据公司业务发展需求和员工实际情况，制定年度培训计划。培训计划应明确培训内容、培训方式、培训时间、培训师资等。按照培训计划组织实施培训，确保培训效果。5.员工发展建立员工职业发展规划体系，为员工提供晋升通道和发展机会。根据员工的工作表现和能力素质，为员工提供相应的岗位调整和晋升机会。鼓励员工自我提升，对取得相关专业资格证书或在工作中表现突出的员工给予奖励。保密制度1.保密范围客户资料，包括客户基本信息、财务数据、业务合同等。公司内部文件、资料、制度等。公司商业秘密，如业务模式、市场策略、技术诀窍等。2.保密措施与员工签订保密协议，明确员工的保密义务和违约责任。对涉及保密内容的文件、资料进行加密存储和传输。限制非相关人员对保密信息的访问，设立保密区域。加强员工保密教育，提高员工保密意识。3.保密监督与检查定期对公司保密制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。对违反保密制度的行为进行严肃处理，追究相关人员的责任。考勤与休假制度1.考勤管理员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。实行打卡制度或签到制度，记录员工出勤情况。员工请假应提前按照规定程序办理请假手续，经批准后方可休假。2.休假制度法定节假日：按照国家规定执行。年假：员工连续工作满一年以上的，享受带薪年假。年假天数根据员工工作年限确定。病假：员工因病需要休假的，应提供医院证明，按照公司规定办理病假手续。婚假、产假、陪产假、丧假：按照国家和地方相关规定执行。绩效考核制度1.考核目的通过绩效考核，激励员工积极工作，提高工作效率和工作质量，实现公司目标。2.考核原则公平公正原则：考核标准统一，考核过程公开透明，确保考核结果公平公正。客观准确原则：以客观事实为依据，准确评价员工工作表现。激励与约束并重原则：考核结果与员工薪酬、晋升、奖励等挂钩，同时对表现不佳的员工进行约束和改进。3.考核内容与指标工作业绩：包括完成的业务量、工作质量、工作效率等。工作能力：如专业知识、业务技能、沟通能力、团队协作能力等。工作态度：如责任心、敬业精神、工作积极性等。4.考核周期绩效考核分为月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要考核员工当月工作表现，季度考核和年度考核综合考虑员工季度和年度工作情况。5.考核流程员工自评：员工根据自己的工作表现进行自我评价。上级评价：员工上级根据员工日常工作表现进行评价。部门评价：部门负责人对部门内员工进行综合评价。人力资源部汇总考核结果，进行审核和反馈。考核结果公示：将考核结果向员工公示，接受