酒业公司物料管理制度

酒业公司物料管理制度总则1.目的为加强公司物料管理，规范物料采购、验收、储存、发放、使用及盘点等流程，确保物料供应及时、准确、质量合格，降低成本，提高公司经济效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有与酒业生产、销售相关的物料管理，包括原材料、包装材料、低值易耗品、办公用品等。3.基本原则按需采购原则：根据生产计划、销售订单及实际需求，合理安排物料采购，避免积压和浪费。质量第一原则：严格把控物料质量，确保所采购、使用的物料符合相关标准和要求。成本控制原则：在保证物料质量的前提下，通过合理采购、优化库存等措施，降低物料采购成本和库存成本。流程规范原则：明确物料管理各环节的职责和操作流程，确保物料管理工作有序进行。职责分工1.采购部门负责制定物料采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。负责采购物料的到货验收及不合格物料的退换货处理。2.仓储部门负责物料的入库、储存、保管及发放工作。建立物料库存台账，定期进行盘点，确保账实相符。负责仓库的安全管理，做好防火、防潮、防虫等工作。3.生产部门根据生产计划，提前向仓储部门提出物料需求申请。合理使用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。配合仓储部门做好物料盘点工作，提供相关数据和信息。4.质量部门负责对采购物料进行质量检验，出具检验报告。对生产过程中的物料质量进行监督检查，确保产品质量符合标准。参与不合格物料的评审和处理。5.财务部门负责审核物料采购合同及相关费用报销。监督物料采购资金的使用情况，进行成本核算和分析。参与物料盘点结果的审核和账务处理。物料采购管理1.采购计划生产部门应根据年度生产计划、月度生产任务及库存情况，每月[X]日前制定次月的物料需求计划，提交给仓储部门。仓储部门根据物料需求计划和库存实际情况，进行综合平衡，于每月[X]日前编制物料采购计划，报采购部门。采购部门根据物料采购计划，结合市场供应情况、供应商交货期等因素，制定具体的采购订单计划，并组织实施采购。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择优质供应商。定期对供应商进行考核评价，根据考核结果调整供应商名录，淘汰不合格供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.采购执行采购人员根据采购订单计划，及时向供应商发送采购订单，并跟踪订单执行情况。对于紧急采购需求，采购人员应及时与供应商沟通协调，确保物料按时供应。在采购过程中，如遇价格波动、交货延迟等问题，采购人员应及时与相关部门沟通，采取有效措施解决。4.采购验收采购物料到货前，采购部门应提前通知仓储部门和质量部门做好验收准备工作。物料到货后，仓储部门负责核对物料的数量、规格、型号等，与送货单进行比对，无误后办理入库手续。质量部门按照相关标准和检验规范对采购物料进行质量检验，合格后方可办理入库手续；不合格物料由采购部门负责与供应商协商退换货事宜。物料仓储管理1.仓库规划与布局根据物料的类别、特性、用途等，合理规划仓库存储空间，设置原材料库、包装材料库、成品库、低值易耗品库等不同功能区域。对仓库进行分区标识，明确各区域存放的物料种类，便于物料的存放、查找和管理。2.物料入库仓储人员在接收物料时，应认真核对送货单、采购订单等相关凭证，确保物料的数量、规格、型号、质量等与凭证一致。对验收合格的物料，仓储人员应及时办理入库手续，填写入库单，将物料存放到指定位置，并更新库存台账。对于不合格物料，应单独存放，并做好标识，及时通知采购部门处理。3.物料储存按照物料的特性和储存要求，对不同物料采取相应的储存措施，如防潮、防火、防虫、防鼠等。定期对仓库进行巡查，检查物料的储存状况，发现问题及时处理，确保物料质量安全。对有保质期要求的物料，应建立保质期台账，按照先进先出的原则进行发放，避免过期变质。4.物料发放生产部门、销售部门等因工作需要领用物料时，应填写物料领用申请表，注明物料名称、规格、数量、用途等，经部门负责人审批后交仓储部门。仓储人员根据物料领用申请表，核对库存情况，按照审批后的数量发放物料，并填写出库单。对于贵重物料、限量发放物料等，应严格按照相关规定进行发放，确保物料使用合理、安全。5.库存盘点仓储部门应定期对库存物料进行盘点，每月[X]日进行小盘点，每季度末进行大盘点，每年年终进行全面盘点。盘点前，仓储人员应做好盘点准备工作，包括核对库存台账、清理仓库等。盘点过程中，应认真清点物料数量，检查物料质量状况，如实记录盘点结果。盘点结束后，仓储人员应编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析说明，报财务部门审核。财务部门根据盘点报告进行账务处理，确保账实相符。物料使用管理1.生产领用生产部门根据生产计划和实际需求，按照规定的审批流程向仓储部门领用物料。生产车间应设立物料领用台账，详细记录物料的领用数量、使用情况及剩余数量等信息。生产人员应严格按照操作规程使用物料，确保物料的合理消耗，提高物料利用率。2.其他部门领用行政部门、销售部门等其他部门领用办公用品、促销物料等，应填写物料领用申请表，经部门负责人审批后到仓储部门领取。各部门应加强对领用物料的管理，合理使用，避免浪费。3.物料消耗控制生产部门应制定物料消耗定额，明确各类产品的物料消耗标准，并定期进行统计分析，查找物料消耗异常原因，采取有效措施进行控制。鼓励员工开展节约降耗活动，对在物料节约方面表现突出的部门和个人给予奖励。物料报废与处理管理1.报废申请对于因质量问题、损坏、过期等原因无法使用的物料，使用部门应填写物料报废申请表，详细说明报废原因、物料名称、规格、数量等信息，并提交相关证明材料。物料报废申请表经部门负责人审核后，报质量部门、财务部门等相关部门审批。2.报废鉴定质量部门接到物料报废申请后，应组织相关人员对报废物料进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高的报废物料，应邀请专业机构或人员进行评估，出具评估报告。3.报废处理经审批同意报废的物料，由仓储部门负责按照规定进行处理。对于有回收价值的报废物料，可进行回收再利用；对于无回收价值的报废物料，可按照环保要求进行妥善处理，如报废销毁、委托有资质的单位处理等。在报废物料处理过程中，应做好记录，包括处理时间、处理方式、处理数量等信息。物料成本控制管理1.采购成本控制采购部门应通过市场调研、招标采购、谈判协商等方式，选择优质供应商，争取优惠的采购价格。定期对采购价格进行分析比较，关注市场价格动态，及时调整采购策略，降低采购成本。加强对采购合同的管理，严格审核合同条款，确保采购成本在预算范围内。2.库存成本控制仓储部门应根据物料的需求情况和库存周转率，合理控制库存水平，避免库存积压或缺货。优化库存结构，减少呆滞物料的库存占用，降低库存成本。定期对库存成本进行核算和分析，提出改进措施，提高库存管理效益。3.物料使用成本控制生产部门应加强对物料使用过程的管理，严格控制物料消耗，提高物料利用率，降低物料使用成本。建立物料成本核算制度，对各产品、各车间的物料成本进行统计分析，找出成本控制的关键点，采取针对性措施进行改进。监督与考核1.监督检查公司成立物料管理监督小组，定期对物料采购、仓储、使用等环节进行监督检查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。各部门应配合监督小组的工作，如实提供相关资料和信息。2.考核评价建立物料管理考核评价机制，对采购部门、仓储部门、生产部门等相关部门的物料管理工作进行