私募托管合同范本

私募托管合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：某某私募基金管理有限公司

甲方地址：北京市朝阳区某大厦某单元某层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式：138xxxx5678

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：某某资产管理有限公司

乙方地址：上海市浦东新区某大厦某单元某层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式：139xxxx6543

合同简介：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方将其管理的私募基金托管给乙方管理，乙方提供私募基金托管服务事宜，达成如下协议。

甲乙双方经友好协商，决定自合同签署之日起，由乙方作为私募基金的托管人，对甲方管理的私募基金进行托管。甲方作为私募基金的发起人和管理人，负责募集、管理和运作私募基金。乙方作为私募基金的托管人，负责私募基金的资产保管、资金清算和监督甲方履行职责。甲乙双方共同确保私募基金的安全、合规和有效运作，实现投资者的利益最大化。

本合同的签订旨在明确甲乙双方在私募基金托管过程中的权利、义务和责任，确保私募基金托管业务的顺利进行。双方应严格遵守国家法律法规，切实履行合同约定的各项条款，共同维护私募基金投资者的合法权益。

本合同的签署是甲乙双方合作的开始，双方应本着诚实信用、公平公正的原则，共同推进私募基金托管业务的开展。甲乙双方均应对合同内容保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

在本合同有效期内，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的职责，确保私募基金托管业务的顺利进行。如一方违反合同约定，导致私募基金托管业务受到损失或影响，违约方应承担相应的违约责任。

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，合同期限为____年。合同期满后，如甲乙双方未达成续约协议，本合同自动终止。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同未尽事宜，可另行协商补充。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

特此声明，甲乙双方在签订本合同时，已充分了解合同内容，明确各自的权利、义务和责任。本合同自签署之日起，对甲乙双方具有法律约束力。

甲方（买方/出租方/委托方）：

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

签署日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在私募基金托管过程中的权利、义务和责任，确保私募基金托管业务的顺利进行。具体内容包括但不限于：甲方将其管理的私募基金托管给乙方管理，乙方提供私募基金托管服务，包括资产保管、资金清算和监督甲方履行职责等。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.私募基金：指甲方根据法律法规设立并管理的，面向特定投资者募集资金的基金。

2.托管人：指乙方，负责私募基金的资产保管、资金清算和监督甲方履行职责的机构。

3.甲方：指某某私募基金管理有限公司，私募基金的发起人和管理人。

4.乙方：指某某资产管理有限公司，私募基金的托管人。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.甲方应按照法律法规和合同约定，合法设立、管理和运作私募基金，确保私募基金的合规性和安全性。

2.甲方应将其管理的私募基金托管给乙方，并按照合同约定支付托管费用。

3.甲方应向乙方提供私募基金的相关信息，包括但不限于基金合同、投资决策书、投资者名册等。

4.甲方应按照合同约定，履行私募基金的追加资金、赎回、分配等决策职责。

二、乙方的权力和义务

1.乙方作为私募基金的托管人，应按照法律法规和合同约定，履行私募基金的资产保管、资金清算和监督甲方履行职责的义务。

2.乙方应妥善保管私募基金的资产，确保私募基金资产的安全性和独立性。

3.乙方应对甲方的私募基金运作进行监督，发现甲方存在违反法律法规和合同约定的行为，有权要求甲方改正，并及时向投资者披露相关信息。

4.乙方应按照合同约定，向甲方提供私募基金的托管报告和相关资料。

5.乙方应在合同约定的时间内，完成甲方资金的清算和支付工作。

6.乙方应对私募基金的托管业务信息保密，不得向第三方泄露。

第四条价格与支付条件

私募基金托管服务的费用为人民币XX万元整（大写：人民币捌拾万元整），甲方应按照以下方式支付：

1.在本合同签署后十个工作日内，甲方一次性向乙方支付托管服务费用总额的50%。

2.在乙方完成私募基金托管业务年度审计后，甲方再向乙方支付剩余的50%托管服务费用。

3.甲方应按照合同约定的时间和方式支付托管服务费用，迟延支付的，应按照迟延支付金额的日千分之壹向乙方支付违约金。

第五条履行期限

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，合同期限为____年。合同期满后，如甲乙双方未达成续约协议，本合同自动终止。

1.甲方应在合同生效后十个工作日内，将私募基金托管给乙方。

2.乙方应在合同生效后十个工作日内，完成私募基金托管业务的接管工作。

3.双方应按照合同约定的期限和方式，履行各自的职责和义务。

第六条违约责任

1.一方违反合同约定，导致私募基金托管业务受到损失或影响的，违约方应承担相应的违约责任。

2.甲方未按约定时间支付托管服务费用的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×日千分之壹×迟延支付天数。

3.乙方未按约定履行私募基金托管职责的，甲方有权要求乙方改正，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

4.如一方发生重大违约行为，导致合同无法继续履行的，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因此造成的损失。

5.本合同有效期内，如遇不可抗力因素，导致一方无法履行合同的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商调整合同的履行期限和方式。

6.除本合同另有约定外，一方违约的，对方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政策变化等）以及其他导致一方或双方无法履行合同的情况。

2.一旦发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件的影响，减少损失，并在不可抗力事件结束后恢复合同的履行。

4.如果不可抗力事件导致一方无法履行本合同的，受影响的一方不承担违约责任。但对方有证据证明不可抗力是可以预见或可以避免的，受影响的一方应承担相应的违约责任。

5.如果不可抗力事件导致本合同无法履行的时间超过____个月，甲乙双方可以协商解除本合同，并按照本合同约定处理后续事宜。

第八条争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的任何争议。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，除非仲裁或法院有其他规定，双方应继续履行本合同约定的义务。

4.双方同意，任何一方在争议解决过程中提出的仲裁申请，均应提交给____仲裁委员会进行仲裁。

5.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应遵守仲裁裁决，不得再就争议事项向法院提起诉讼。

6.双方应承担各自因诉讼或仲裁而产生的费用。如果一方败诉，败诉方应承担对方因此产生的合理诉讼或仲裁费用。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知应通过合同约定的联系方式进行。任何一方变更联系方式的，应提前通知对方。

2.合同变更：本合同的变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a.合同期限届满，双方未达成续约协议的；

b.甲乙双方协商一致终止本合同的；

c.合同约定的其他终止条件。

4.合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理后续事宜，包括但不限于私募基金托管业务的交接、资产处置等。

5.本合同的任何条款均不得转让给第三方，除非甲乙双方另有约定。

6.本合同的任何条款的无效或不可执行部分，不影响其他条款的效力。

第十条附则

1.本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括但