记账实操-药店慢病报销申请书

会计实操文库1/11记账实操-药店慢病报销申请书尊敬的[医保部门名称/相关审核机构称呼]：您好！我叫[申请人姓名]，性别[性别]，身份证号码为[具体身份证号]，联系电话[电话号码]，现居住于[详细住址]。作为一名患有慢性病的患者，长期的医疗费用给我的家庭带来了沉重的经济负担，特向您申请药店慢病费用报销，具体情况如下：一、慢病诊断情况我于[初次确诊日期]，因身体不适前往[确诊医院名称]进行全面检查，经医生详细诊断，确诊患有[慢性病名称，如糖尿病、高血压、冠心病等]。此后，一直遵循医生的治疗方案进行持续治疗。为证明病情，我附上了由[确诊医院名称]出具的诊断证明，诊断证明编号为[具体编号]，明确记录了我的病情诊断、发病时间等关键信息，同时还提供了近期的病历资料，包括历次就诊记录、检查报告（如血糖检测报告、血压监测记录、心电图报告等，根据不同慢病提供相应检查报告），以充分说明病情的稳定性及治疗的持续性。二、药店购药缘由由于我的慢性病需要长期规律服药，且[确诊医院名称]距离我家较远，往返医院购药极为不便。经了解，[申请报销的药店名称]为医保定点药店，且该药店具备齐全的治疗我所患慢性病的药品。在与主治医生沟通并获得同意后，我选择在该药店购买日常治疗所需药品。该药店位于[药店详细地址]，交通便利，极大地满足了我日常购药需求，确保我能够按时按量服药，有效控制病情。三、购药费用明细在[申请报销时间段，如20XX年X月X日至20XX年X月X日]期间，我在[申请报销的药店名称]购买慢性病治疗药品的费用明细如下：购药日期药品名称规格数量单价（元）金额（元）发票号码[具体日期1][药品1名称][具体规格1][X1][单价1][金额1][发票号码1][具体日期2][药品2名称][具体规格2][X2][单价2][金额2][发票号码2]在此期间，累计购药费用为[总金额]元，所有购药均开具了正规发票，发票抬头为我的姓名，发票内容明确为药品销售，发票上清晰显示购药日期、药品名称、规格、数量、单价、金额以及发票号码等信息，发票真实有效，可作为报销凭证。同时，我还保留了药店提供的购药清单，详细记录了每次购药的品种、数量等内容，与发票信息一一对应。四、报销申请及承诺报销申请：根据国家及地方关于慢性病医保报销的相关政策，我符合在医保定点药店购买慢性病治疗药品报销的条件。现特向贵部门申请报销上述时间段内在[申请报销的药店名称]产生的慢病购药费用[总金额]元。我已将诊断证明、病历资料、购药发票及购药清单等相关材料按照要求整理齐全，随本申请书一并提交，以便贵部门审核。承诺声明：我郑重承诺，以上所陈述的慢病诊断情况、药店购药缘由及费用明细均真实可靠，所提供的各项材料均为实际发生且真实有效。如有虚假，愿意承担相应责任。恳请贵部门能够尽快审核我的报销申请，给予我经济上的支持与帮助，以缓解我家庭的经济压力，让我能够更好地进行慢性病治疗。若您在审核过程中对任何信息有疑问，烦请随时与我联系，我的联系电话为[电话号码]。感谢您在百忙之中审阅我的申请！申请人：[申请人姓名][申请日期]附件：慢性病诊断证明原件及复印件病历资料（历次就诊记录、检查报告等）购药发票原件及复印件药店购药清单财务部会计工作流程详解一、‌核心业务流程‌原始凭证处理‌审核原始凭证的合法性及完整性，包括核对金额、签名、单位签章等要素，确保符合入账标准‌。根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，并附相关原始单据‌。账务登录‌根据收付款凭证登录‌现金日记账‌和‌银行存款日记账‌，做到日清月结‌。按记账凭证登录‌明细分类账‌，详细记录每笔业务的借贷信息‌。定期编制‌科目汇总表‌，试算平衡后登录‌总账‌‌。报表编制‌期末根据总账和明细分类账数据，编制‌资产负债表‌、‌利润表‌、‌现金流量表‌及‌所有者权益变动表‌‌。二、‌月度周期管理‌月初重点工作‌完成增值税申报：核对销项发票与进项发票，计算应纳税额‌。处理费用凭证、销售合同开票、银行回单往来账务等基础账目‌。日常操作‌持续制作‌费用凭证‌、‌成本凭证‌，完成发票开具及往来账务处理‌。计提折旧、摊销费用（如水电费、工资等），并进行账务结转‌。月末结账‌损益类科目结转‌：将收入、成本、费用等科目余额转入“本年利润”科目‌。对账与调整‌：确保账证相符、账账相符、账实相符，修正试算不平衡项‌。三、‌月末处理重点‌计提与摊销‌计提职工福利费、教育经费、固定资产折旧及税费（如城建税、所得税等）‌。摊销长期待摊费用及无形资产‌。税务处理‌根据利润总额计算企业所得税，完成税务申报凭证制作‌。核对税务申报数据与账务记录的一致性‌。档案管理‌将记账凭证按时间顺序编号并装订成册，便于后续查阅‌。四、‌其他注意事项‌分工协作‌：大型企业需划分会计、资金、成本费用等岗位，明确职责边界‌。财务分析‌：定期开展预算控制、财务预测及业绩评价，支持管理决策‌。软件应用‌：熟练使用财务软件进行账务处理及报表生成，提高效率‌。流程图示简化版原始凭证→记账凭证→明细账→科目汇总→总账→财务报表→归档‌出纳工作全流程一、‌日常核心操作‌现金收付处理‌收款‌：根据会计开具的收据/发票收款，核对金额、签名后盖章（如“现金收讫”“转账”章），登录现金流水账并传递凭证至对应会计岗‌。付款‌：审核付款凭证（如费用报销单、借款单）的真实性，确认审批签字后付款，在原始凭证加盖“现金付讫”章并登录流水账‌。银行业务处理‌存取款‌：按日计划开具现金支票提取现金，下午3:30前将超额现金送存银行，并核对银行账户余额‌。转账结算‌：签发支票、汇票时需填写付款申请书，核对账户信息并盖章（财务章+法人章），登录“支票领用登录簿”‌。二、‌现金与票据管理‌现金保管‌每日盘存现金，确保账实相符，编制《现金结报单》并留存备查‌。大额现金支付需经审批，优先通过转账或汇兑处理‌。票据管理‌保管支票、发票、收据等空白票据，登录使用情况，防止丢失或滥用‌。收到银行结算凭证（如进账单）时需核查信息，补填缺失内容‌。三、‌报销与借款流程‌费用报销‌审核报销单：检查发票真伪、金额一致性、审批签字，确保无涂改或混贴票据‌。付款后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章，登录流水账并传递凭证‌。员工借款‌借款人填写《借款申请单》并经领导审批，出纳核对无误后付款，加盖“付讫”章防止重复支付‌。员工还款时需核对原借款单，冲销往来账务‌。四、‌月末重点工作‌对账与报表‌核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》‌。汇总现金、银行流水账数据，提交至会计岗生成财务报表‌。票据归档‌整理收据、付款凭证等原始单据，按时间顺序装订成册并