现金托管协议书范本

现金托管协议书范本甲方（托管人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于乙方有现金托管需求，甲方具备提供现金托管服务的资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就乙方委托甲方进行现金托管事宜达成如下协议：一、定义与解释1.现金托管：指甲方接受乙方委托，安全保管乙方交付的现金资产，并根据乙方指令进行资金收付等相关操作的服务。2.托管资金：指乙方按照本协议约定交付给甲方进行托管的现金资产。3.指令：指乙方以书面、电子等甲方认可的方式向甲方发出的关于托管资金收付等操作的指示。二、托管资金及服务内容1.托管资金金额及交付乙方应将本协议约定的托管资金足额交付至甲方指定的银行账户。托管资金金额为人民币[x]元整。乙方应在[具体交付日期]前完成交付。2.服务内容甲方负责安全保管托管资金，确保资金的安全与完整。根据乙方的有效指令，及时、准确地办理托管资金的收付业务。定期向乙方提供托管资金的收支明细及余额报告。按照法律法规及本协议约定，协助乙方进行相关的资金监管和风险防控工作。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取托管服务费用。有权要求乙方提供必要的文件、资料及相关信息，以便履行托管职责。对于乙方发出的指令，如存在明显违法违规或损害甲方利益的情况，有权拒绝执行，并及时通知乙方。2.义务按照国家法律法规及本协议约定，妥善保管托管资金，确保资金安全。未经乙方书面同意，不得擅自使用、挪用托管资金。配备专业的托管人员，建立健全内部管理制度，规范操作流程，保障托管业务的正常开展。严格按照乙方的有效指令办理托管资金的收付业务，确保操作的及时、准确。因甲方原因导致资金收付延误或错误的，应承担相应责任。定期对托管资金进行核对和盘点，确保账实相符。如发现异常情况，应及时通知乙方并采取相应措施。保守乙方的商业秘密和资金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或乙方书面同意的除外。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行托管职责，为其提供安全、准确、及时的托管服务。有权对甲方的托管服务进行监督和检查，提出意见和建议。有权根据自身需要，在本协议约定的范围内向甲方发出指令。2.义务按照本协议约定及时、足额交付托管资金，并确保资金来源合法合规。向甲方提供真实、准确、完整的文件、资料及相关信息，以便甲方履行托管职责。如因乙方提供信息不实导致的一切后果，由乙方自行承担。按照本协议约定的方式和程序向甲方发出指令，指令内容应明确、具体、合法合规。因乙方指令错误或不明确导致的一切后果，由乙方自行承担。按时支付甲方的托管服务费用。四、托管服务费用1.费用标准乙方应按照托管资金金额的[x%]向甲方支付托管服务费用，每年支付一次。2.支付方式乙方应在每年的[具体支付日期]前，将当年的托管服务费用支付至甲方指定的银行账户。五、资金收付1.指令下达乙方应通过书面、电子等甲方认可的方式向甲方发出资金收付指令。指令应包括但不限于资金收付金额、收付对象、收付原因等内容。2.指令审核与执行甲方收到乙方指令后，应进行严格审核。如指令符合本协议约定及法律法规规定，甲方应在[具体执行时间]内办理资金收付业务。如指令存在问题，甲方应及时通知乙方并要求其更正或补充。3.资金到账确认甲方完成资金收付业务后，应及时向乙方发送资金到账确认信息，包括收付金额、收付时间、收付对象等内容。六、账户管理1.甲方应在符合法律法规规定的银行开立专门的托管资金账户，用于存放托管资金。该账户的资金只能用于本协议约定的托管资金收付业务，不得挪作他用。2.甲方应定期对托管资金账户进行检查和核对，确保账户资金安全、账目清晰。如发现账户异常情况，应及时通知乙方并采取相应措施。3.未经乙方书面同意，甲方不得擅自变更托管资金账户信息。七、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、资金信息等予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定妥善保管托管资金，导致资金损失的，应承担赔偿责任。若甲方未按照乙方有效指令及时、准确办理资金收付业务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。若甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密或资金信息，应承担因此给乙方造成的全部损失，并按照本协议托管服务费用总额的[x%]向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定及时、足额交付托管资金，应按照未交付金额的[x%]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方提供的文件、资料及相关信息不实，导致甲方无法正常履行托管职责或给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。若乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密或托管业务相关信息，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照本协议托管服务费用总额的[x%]向甲方支付违约金。3.如一方违反本协议约定，除承担上述违约责任外，还应承担对方为实现债权而支付的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[x]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[x]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：________________