现金托管协议合同

现金托管协议合同甲方（托管人）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________地址：______________________法定代表人：______________________联系方式：______________________乙方（委托人）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________地址：______________________法定代表人：______________________联系方式：______________________鉴于乙方有现金托管需求，甲方具备提供现金托管服务的专业能力和资质，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方委托甲方进行现金托管事宜达成如下协议：一、定义与解释1.现金托管：指甲方接受乙方委托，安全保管乙方交付的现金资产，并按照本协议约定办理现金资产的收付、核算、监督等相关事宜。2.现金资产：指乙方交付给甲方进行托管的货币资金，包括但不限于人民币、外币现金及现金等价物。3.工作日：指国家法定工作日，不包括法定节假日和休息日。二、托管标的物或服务具体描述1.托管现金资产的范围乙方委托甲方托管的现金资产包括但不限于乙方日常经营活动中产生的现金收入、备用金、专项资金等各类货币资金。具体金额及明细以双方书面确认的清单为准。2.托管服务内容现金保管：甲方应提供安全、独立的保管场所，配备必要的安全设施和监控设备，确保乙方现金资产的安全存放。收付管理：根据乙方的指令，办理现金资产的收付业务。甲方应审核乙方提交的收付指令的真实性、合法性和完整性，确保资金收付准确无误。核算与监督：对乙方现金资产进行独立核算，定期向乙方提供资金收支明细报表，反映资金的收支情况。同时，甲方应对乙方资金的使用情况进行监督，确保资金使用符合法律法规及乙方内部规定。信息报告：定期向乙方报告现金资产的托管情况，包括但不限于资金余额、收付明细、账户状态等信息。如遇重大事项或异常情况，应及时向乙方报告。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定收取托管费用。根据法律法规及本协议规定，对乙方的现金资产进行管理和监督。有权要求乙方提供必要的文件和资料，以便履行托管职责。在乙方违反本协议约定或法律法规规定时，有权采取相应措施维护自身权益，包括但不限于暂停办理相关业务、要求乙方纠正违约行为等。2.义务遵守国家法律法规及本协议约定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为乙方提供优质、高效的现金托管服务。按照本协议约定的方式和时间，安全保管乙方的现金资产，确保资产的安全完整，不得擅自挪用、侵占乙方现金资产。严格按照乙方的指令办理现金资产的收付业务，不得擅自变更指令内容。如因甲方原因导致收付错误，应承担相应的赔偿责任。建立健全内部管理制度，加强对托管业务的风险管理和内部控制，确保托管业务的规范运作。定期对乙方现金资产进行盘点核对，确保账实相符。如发现账实不符情况，应及时查明原因并采取措施进行处理，同时向乙方报告。保守乙方的商业秘密和现金资产信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或乙方书面同意的除外。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供现金托管服务。有权了解乙方现金资产的托管情况，包括资金余额、收付明细、账户状态等信息。在甲方违反本协议约定时，有权要求甲方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。2.义务遵守国家法律法规及本协议约定，向甲方提供真实、准确、完整的信息和文件资料，确保甲方能够顺利履行托管职责。按照本协议约定及时向甲方交付托管的现金资产，并确保资产来源合法合规。向甲方发出的收付指令应真实、合法、有效，明确资金收付的金额、对象、用途等信息，并承担因指令错误或违法违规导致的一切后果。按照本协议约定支付托管费用。配合甲方进行现金资产的盘点核对工作，提供必要的协助和支持。四、托管费用及支付方式1.托管费用乙方应按照以下标准向甲方支付托管费用：[具体收费标准，例如：按照托管现金资产日均余额的[x]%收取托管费，最低收费为每月[x]元。]2.支付方式乙方应在每月[具体支付日期]前，将上月托管费用支付至甲方指定的银行账户。甲方应在收到乙方支付的托管费用后[x]个工作日内，向乙方开具合法有效的发票。五、资金收付程序1.乙方发出指令乙方应根据业务需要，提前向甲方提交书面的资金收付指令，指令应包含资金收付的金额、对象、用途、支付方式等详细信息。指令应由乙方授权代表签字并加盖乙方公章或财务专用章。2.甲方审核指令甲方收到乙方的资金收付指令后，应在[x]个工作日内对指令进行审核。审核内容包括指令的真实性、合法性、完整性以及资金来源和用途的合规性等。如发现指令存在问题，甲方应及时与乙方沟通，要求乙方进行修改或补充。3.办理资金收付经甲方审核无误的指令，甲方应按照指令要求及时办理资金收付业务。对于现金支付业务，甲方应按照国家现金管理规定进行操作；对于非现金支付业务，甲方应通过银行转账等合规方式进行支付。4.记录与反馈甲方应在办理完每笔资金收付业务后，及时进行账务记录，并向乙方提供资金收付凭证或相关回执。同时，甲方应定期向乙方提供资金收支明细报表，反映资金的收付情况。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定安全保管乙方现金资产，导致资产损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额以实际损失为准，但最高不超过乙方托管现金资产总额的[x]%。若甲方未按照乙方指令及时、准确办理资金收付业务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据乙方实际损失情况确定。若甲方违反本协议约定的保密义务，向第三方泄露乙方商业秘密或现金资产信息，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额根据乙方实际损失情况确定，同时甲方应采取措施消除影响。如甲方违反本协议其他约定，应按照乙方因此遭受的实际损失承担赔偿责任，并承担违约责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定及时向甲方交付托管现金资产或支付托管费用，每逾期一日，应按照未交付金额或未支付金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权暂停办理相关业务，并要求乙方支付违约金及补足托管现金资产或支付托管费用。若乙方提供的信息或文件资料虚假、不准确、不完整，导致甲方无法履行托管职责或给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿金额根据甲方实际损失情况确定。若乙方发出的资金收付指令错误或违法违规，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿金额根据甲方实际损失情况确定。如乙方违反本协议其他约定，应按照甲方因此遭受的实际损失承担赔偿责任，并承担违约责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。在履行本协议过程中，如因法律法规、政策变化或不可抗力等原因导致本协议无法继续履行或部分条款无效的，双方应协商解决善后事宜，互不承担违约责任。若乙方提前终止本协议，应提前[x]日书面通知甲方，并按照本协议约定支付已发生的托管费用及承担违约责任。若甲方提前终止本协议，应提前[x]日书面通知乙方，并承担因提前终止协议给乙方造成的损失。2.保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本协议生效之日起[x]年。3.通知与送达双方在本协议中填写的地址为各自有效的送达地址。任何一方的送达地址发生变更的，应及时书面通知对方。一方按照本协议约定向另一方发出的通知、文件、资料等，如通过邮寄方式送达的，以邮件寄出之日起第[x]日视为送达；如通过专人送达的，以对方签收之日视为送达；如通过传真或电子邮件方式送达的，以对方收到之日视为送达。4.协议生效与份数本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人