远期利率协议合同的模板

远期利率协议合同的模板甲方（买方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（卖方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方希望通过签订远期利率协议来锁定未来某一特定期间的借款或投资利率，乙方愿意提供相应的金融服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方购买乙方的远期利率协议事宜达成如下协议：一、定义与解释1.远期利率协议：指双方约定在未来某一日期，由一方按照约定的利率向另一方支付利息，以补偿双方在特定期间内由于市场利率波动而导致的利息差额的金融合约。2.参考利率：指用于确定远期利率协议中利息支付的基础利率，具体为[参考利率名称]。3.协议利率：指双方在本协议中约定的用于计算利息支付的固定利率，为[x]%。4.名义本金：指双方在远期利率协议中约定的用于计算利息支付的本金金额，为人民币[具体金额]元。5.起息日：指远期利率协议开始计算利息的日期，为[具体日期]。6.到期日：指远期利率协议结束的日期，为[具体日期]，起息日至到期日的期间为协议期限。7.利息支付日：指按照本协议约定，由一方向另一方支付利息的日期，为到期日。二、标的物或服务具体描述1.甲方基于对市场利率走势的判断，与乙方签订本远期利率协议，乙方将根据本协议约定，在到期日向甲方支付或收取因市场利率变动与协议利率之间的差额所产生的利息。2.本远期利率协议的名义本金为人民币[具体金额]元，参考利率为[参考利率名称]，协议利率为[x]%。协议期限自起息日[具体日期]起至到期日[具体日期]止。三、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利在协议期限内，若市场参考利率高于协议利率，甲方有权在到期日按照本协议约定获得乙方支付的利息差额。甲方有权要求乙方按照本协议约定履行各项义务，包括但不限于提供市场利率信息、按时支付或收取利息等。2.义务按照本协议约定，在起息日将名义本金金额支付至双方约定的账户。及时向乙方提供与本协议履行相关的必要信息和文件，并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。在协议期限内，按照市场惯例和乙方要求，配合乙方进行与本远期利率协议相关的各项操作和手续办理。在到期日，按照本协议约定与乙方进行利息结算，并履行相关支付或收取义务。（二）乙方权利与义务1.权利在协议期限内，若市场参考利率低于协议利率，乙方有权在到期日按照本协议约定获得甲方支付的利息差额。乙方有权要求甲方按照本协议约定履行各项义务，包括但不限于按时支付名义本金、提供相关信息等。2.义务按照市场惯例和专业标准，密切关注市场利率变动情况，并及时向甲方提供准确的市场利率信息。严格按照本协议约定的条款和条件，在到期日向甲方支付或收取相应的利息差额。对甲方提供的信息和资料予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。在本协议履行过程中，遵守国家法律法规及金融监管规定，确保本协议的合法性和有效性。四、利息计算与支付1.利息计算方法：利息差额=名义本金×|参考利率协议利率|×协议期限/360（或根据市场惯例确定的其他天数计算方式）。2.支付方式：若利息差额为正数，由乙方向甲方支付；若利息差额为负数，由甲方向乙方支付。支付金额按照上述利息计算方法得出的具体金额执行。3.支付时间：双方应在到期日当天完成利息的支付或收取操作。如遇节假日或不可抗力等原因导致无法按时支付或收取的，支付或收取日期顺延至下一个工作日。五、违约与争议解决（一）违约情形1.甲方未按照本协议约定按时支付名义本金或利息差额的，构成违约。2.乙方未按照本协议约定按时支付或收取利息差额、提供市场利率信息或履行其他义务的，构成违约。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，向第三方泄露对方商业秘密或协议相关信息的，构成违约。4.一方违反法律法规或金融监管规定，导致本协议无法履行或部分无法履行的，构成违约。（二）违约赔偿1.若一方构成违约，应向对方支付违约金，违约金金额为协议名义本金的[x]%。违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失和为实现债权而支付的合理费用（如律师费、诉讼费、差旅费等）。2.如因甲方违约导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任；如因乙方违约导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。双方应在违约行为发生之日起[x]个工作日内，就损失赔偿事宜进行协商确定。若协商不成，受损方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。（三）争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。六、其他条款1.协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。在协议期限内，若一方提出解除本协议，需提前[x]个工作日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担相应的赔偿责任。2.通知与送达双方在本协议中填写的联系方式即为各自的有效送达地址。任何一方的联系方式发生变更的，应及时书面通知对方。一方按照本协议约定向另一方发出的通知、文件等，可通过专人送达、邮寄、传真或电子邮件等方式进行。以专人送达方式送达的，送达日期为收件人签收日期；以邮寄方式送达的，送达日期为邮件发出后第[x]个工作日；以传真方式送达的，送达日期为传真发送成功后的回执确认日期；以电子邮件方式送达的，送达日期为邮件发送成功后的系统记录日期。如通过多种方式同时送达的，以最先到达对方的日期为准。3.协议生效与终止本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至协议约定的到期日届满时终止。若本协议因履行完毕、双方协商一致解除、一方违约导致另一方行使解除权等原因而终止，双方应按照本协议约定进行清算和结算，各自承担相应的义务和责任。4.协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________