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文档简介

非营利组织费用报销制度及流程一、制定目的及范围为了确保非营利组织内部费用报销的透明性和规范性，提升财务管理效率，特制定本费用报销制度。本制度适用于所有员工及志愿者在组织内进行的各类费用报销，包括但不限于差旅费用、办公费用、活动费用等。二、费用报销原则1.费用报销必须遵循“真实、合理、合规”原则。所有报销申请均需提供真实有效的票据和相关证明文件。2.报销费用应符合组织的预算及财务政策，确保资金的合理使用。3.各部门应指定专人负责费用报销的审核与管理，确保流程顺畅。三、费用报销流程1.费用预支申请在费用发生前，相关人员需填写“费用预支申请表”，并说明用途及预估金额。申请需经部门负责人审批后，提交至财务部进行审核。2.费用发生及票据收集费用发生后，相关人员应及时收集并保存所有相关票据和发票。这些票据需确保清晰、完整，并符合税务要求。3.费用报销申请3.1填写报销单：相关人员需填写“费用报销单”，详细列明费用项目、金额及附上相应的票据。3.2审核流程：填写完成后，报销单须经部门负责人签字确认，然后提交至财务部。3.3财务审核：财务部对提交的报销单进行审核，包括核对票据的真实性、合理性及合规性。4.报销审批经过财务审核后，报销单将提交给财务负责人进行最终审批。审批通过后，财务部将进行费用的支付。5.费用支付费用支付方式可通过银行转账或现金支付，具体由财务部根据组织的财务管理制度决定。支付完成后，财务部需将支付凭证归档，以备后续审计和查阅，确保财务资料的完整性。6.报销记录与反馈费用报销完成后，财务部需将所有报销记录进行汇总，并定期向管理层报告费用使用情况。此外，组织应设立反馈机制，鼓励员工对报销流程提出意见和建议，以便不断优化和改进流程，提高工作效率。四、费用报销注意事项1.所有报销申请需在费用发生后的一个月内提交，逾期不予受理。2.报销票据必须是正规商家开具的发票或收据，手写票据、白条等不被接受。3.与个人利益相关的费用（如家庭成员的费用）不得报销，确保费用的公正性。4.费用报销申请需真实，不得虚报或伪造任何票据，一经查实将依据组织相关规定进行处理。五、培训与宣传为确保所有员工熟悉费用报销制度，组织需定期开展培训，向员工详细讲解费用报销的流程及注意事项。培训内容应涵盖制度的目的、具体流程以及如何填写报销单等。同时，组织可通过内部邮件、公告栏等方式，持续宣传费用报销的相关政策，确保每位员工都能理解并遵循。六、监督与改进费用报销制度的实施需要定期进行监督和审计，以确保制度的有效性和合规性。组织应每年对费用报销情况进行审查，针对发现的问题进行整改和优化。同时，鼓励员工对制度提出建议，根据实际情况进行灵活调整，以适应组织的发展需求。通过以上制度的实施，非营利组织将能够在费用报销的过程中实现

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