2024年财务办公工作计划

2024年财务办公工作计划

财务办公工作计划范文大全[篇1]

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用

支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务

部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、

服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大

化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

20_年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在

厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核机度或者相关办法。我做财务工

作已经好多年，深知20—年公司财务部财务工作干划对加强财务管理、推动规范

管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,

短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了

20_今财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度；

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会

计核算管理水平，防病和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；

会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信

用社网点管理及其它：会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每

年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额

提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利泡万元，确保社社盈余和专项

票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《县农村信

用社20_年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信

贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓

财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提

下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以

收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开

支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，

工会经费，养老保险.待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在

规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行

了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和

市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部

分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,

坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，瑜保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每

年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作

不敢懈怠，—年5月份我们要组织人员对20_年5月至20_年4月的重要空白凭

证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证

跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一

次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为—元，法人

股入股起点为一元，投资股比例入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大

困难，20_年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规

范。_年底投资股比例还差一个百分点，需在一季内达到比例。20_年要大

力开展增资扩股工作，虽然—年底县信用社的资本充足率已达到但如果按票

据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步

加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用

社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20_年度的各项经营指标完成

情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披

露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了

解我县农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。

财务办公工作计划范文大全【篇2】

为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，经

公司总经理办公会研究决定，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下：

一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正

常轨道运行。

二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵

守公司的.各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度,

遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。

三、财务部在一年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体

目标为：

1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理；

2、监督公司经济合同的执行情况；

3、负贲组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；

4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；

5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济

指标进行统讣分析；

6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出

合理化建议;

7、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作；

8、做好公司各项经济业务的审核工作；

9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作；

10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；

11、负责公司融资工作，根据公司资金运作情况，统筹安排好各项资金，确

保公司资金正常周转；

12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作；

13、负责完成领导交办的其他工作；

四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%；每季度末下个月对上

季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分

配。

财务办公工作计划范文大全[篇3]

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报

总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工

作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动

性，以提升财务部整体工作水平。

以培训带动基础工作的落实

20_年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、

8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内

容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工

作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行

归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经

办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方

可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格

审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各

项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

落实会计档案管理制度

至20_年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会

计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、

归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大

的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，

财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时

督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低

问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管。

在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；对经营中存在的不合

理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；监督终端店铺

售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手

续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物

损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的

管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化

的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举

办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

一年财务人员个人工作计划及目标

1、进一步巩固大学核算改革工作

搞好大学核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的

基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在一年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度,

诸如：《清华大学

非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》

等，使会计工作有一个更加完善的制度大学。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务

处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善

内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理

办法，使其在自我发展的大学上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况,

帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务

中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训1,提高会计人员的整体核算水平

在一年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进

行业务培训。结合一年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目

进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

一年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以

及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工

作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库，开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管

理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调

以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代理发放，从而

提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任,

建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务，实现金融创新

恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校园卡工程，研究落

实校园卡小钱包结算功能方案；研究资金增值方案及方式；参与全国结算中心工作

的研究；在总结—年学生学费收取工作的基础上，进一步做好—年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的

预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础

上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的

提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，一年将着力研究办公

地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为

进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

财务办公工作计划范文大全【篇4】

为确保银行的财务运作规范化、高效化，满足监管要求，同时保证客户的资

金安全和利益最大化，银行财务会计部定制了一份详细并具体的年度工作计划。

一、财务核算与报表编制

1、完成每月的财务报表编制和核算工作，确保报表准确无误。同时，根据动

态调整银行的数据报送要求，及时调整报表内容，并制定相应的措施和步骤。

2、完成每年的财务年报编制和报送工作，征集全行各部门数据，及时分析、

核对和调整，确保报表内容准确全面。同时，拓宽年报内容，增加财务分析、市

场分析等章节，使年报更加详实完备。

3、根据监管要求，完成每年的内外部审计工作，发现和解决财务核算和报表

编制中存在的问题，排除不符合标准的操作，在复核期间确保合规合法。

二、财务风险管理

1、按照风险管理和防范措施，制订现金管理标准，保证现金管理合理、有效,

并始终保持稳定的账户余额。同时，排除不规范的操作，加强对银行现金实物的

管理。

2、根据银行风险管理政策，建立风险管理档案、评估现有风险，并制订应对

措施。加强风险防范，防止银行信用风险的出现。

3、定期评估银行出入金流量，确保资金的稳定性和安全性。同时，分析变化

趋势，制定应对策略，有效应对可能出现的风险事件。

三、财务税务管理

1、根据国家政策法规和银行需求，深入了解国家税务政策，不断优化银行税

务管理。确保银行符合税收法规的要求，及时办理税务申报、缴款等。

2、加强税务风险管理和防范，注重一次性缴清的'原则，避免罚款和滞纳金

的增加。加强与税务部门的沟通，及时掌握馄行所得税的纳税义务。

3、及时处理银行涉税问题，做好各项纳税申报工作，合理开展税务信用评级

工作，并切实落实税务内控制度，提高税务管理的效率和准确性。

四、财务人员管理

1、加强人员岗位职责描述，确定劳务合同。配备专业的财务人员，拓展工作

技能和知识，提高员工才能，保证工作效率和质量。

2、按照现有计划，招募新员工，或者根据银行发展方向和财务需求，制定新

的栽培计划，进行内部人才选拔，提高员工职业素质。

3、注重员工职业道德，保证员工的工作效果和质量。加强跨部门协调和沟通,

实现跨功能部门的集成。

综上所述，这份财务会计部的年度工作计划，旨在加强银行的财务管理和风

险控制，提高银行财政效益和客户信任度，始终保持银行稳健发展的原则。同时,

计划安排合理，限期明确，以确保各项工作按时保质完成，在市场竞争中更有优

势。

财务办公工作计划范文大全【篇5】

为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，

进取发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各

项工作任务。现制定工作计划如下。

一、顾全大局，服从领导

按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要进取供

给全面、准确的经济分析和提议，为公司领导决策当好参谋，加强与税务部门各

项工作的联系和协调，经过合理避税为公司增加效益。

搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步

规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来进取有利

影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，

进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资

产都应当为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高

资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键

环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，

财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，

控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同

时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单

位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

三、明确职贲，从严要求

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实—年公司整体思路：

（一）积极配合上级监视部分的联动检查工作

（二）围绕中心重大决策跟踪监视财政政策执行情况

（三）继续抓好财政与编制政务公然工作。

1、重点做好扩大内需政策落实和资金监视工作

依照财政部财监59号，财监2号文和省厅鄂财监发14号文件要求，把监视检

查工作有效贯串于扩大内需的重大财政支出政策落实和资金分配、拔付、使用、

管理的全进程。

2、组织、调和、实施“小金库”专项清算工作

为了进一步严厉财经纪律，切实维护财经秩序，根据中心“小金库”专项治

理工作领导小组部暑，20_年省厅文件下达后再定。

（四）检查核实群众举报题目。对群众的举报，不管题目大小、金额多少，都

要进行检查，做到件件要落实，事事有回复。

（五）展开财政监视信息宣传和调研工作。以简报的情势作为宣传财政政策、

法规和重点案件典型分析通报的窗口，扩大财政监视的.社会影响，【进步财政监

视著名度。

（六）服务财政管理加强财税政策执行情况的监视

加大财政收进检查力度。对实行“收支两条线”管理单位的“收缴分离、罚

缴分离”执行情况及行政事业单位的收费情况进行监视检查。重点检查对象：建

设局、规划局、公安局。

（七）继续展开内部审计工作

根据财政部《财政部分内部监视检查工作办法》《财政内部监视检查工作指南》

规定，20_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管

理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范

化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订20_年的工作将一切围绕这次改革展力工作，由唯重要的是这次改革

对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体

系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育

后，汇报学习情况报告。

四、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务,

努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强

各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报

交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

五、个人见意措施要求财务管理科学化

核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理

的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身叱

务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度

地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务办公工作计划范文大全【篇6】

为了全面完成市局及镇党委、政府布置的各项工作任务，实现财政经济良性

循环，使我镇的财政工作能够得到进一步提高，特制定20_年度我所财政工作计

划及忠体目标如1、：

一、积极抓好财政收入，提高收入质量，促使我镇

财政收入稳中有增（20_年财政收入确保突破800万，力争达到900万）。同时,

努力压缩非正常开支，保证工资发放和必要的事业支出，确保财政收支平衡，不

留缺口。

二、巩固和完善农村改革成果，加强契税和耕地占

用税的征管工作，完善各项规章制度，做好税法的宣传，加大契税、占用税

的清理力度，全面做好农税征管等的各项服务工作。

三、加强涉农补贴资金的管理，做好惠民直达工程

工作，严把政策关，规范操作。加强惠民直达工程的宣传力度，收集整理有

关资料，做好日常维护工作，按时完成种粮农民信息完善录入工作，按月做好各

项补贴的工作目标及计划信息录入、清册公示、资金发放及数据上报等工作。总

结以便进一步完善各项改革工作的成果。

四、组织实施好我镇村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，发挥财政奖

补资金导向作用，促进村级公益事业健康发展，切实改善农民群众生产生活条件。

加强领导，制定详细的宣传计划，及时组织开展各种宣传活动。加强培训，完善

好年项目扫尾工作;做好20年项目申报及组织实施工作。

五、继续做好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作。加强政策宣传力度，及

时兑付补贴资金，积极清理积欠，确保资金兑付率。督促配合家电销售网点，规

范完善补贴手续，全面做好服务工作。

六、抓好会计基础工作，组织全镇会计人员参加培

训，以便提高其政治素质、业务能力及职业道德水平，使其知识和技能不断

得到更新、补充、拓展和提高，以适应社会主义市场经济发展的要求。同时做好

会计监查工作，“不依假帐”，杜绝违纪行为的发生，全面提高我镇会计队伍的

整体素质。

七、积极搞好财政所新建工作。尽早规划，抓紧落

实主体工程建设及配套设施配备，完善内部各项硬件设施，确保顺利通过省

市验收。

八、加强政风建设，改善工作作风，提高工作效能，

树立财政部门新形象。20_年我所将继续加强政治和业务学习，强化廉政建

设，增强服务意识，提高服务质量和工作水平，扎实推进政风建设，并与“学钊”

活动有机结合，以“求真务实”“规范服务”为重点，以“领导满意”、“群众

满意”为宗旨，与时俱进、开拓创新，彻底转变工作作风，“创诚信站所，做诚

信干部”，树立为民服务的公仆形象。

九、积极配合抓好镇中心工作，按时完成上级交给的各项任务，与市局保持

一致，与镇党委、政府保持一致。努力开创财政工作新局面。

随着改革开放的进一步深入，公共财政改革的进一步加强，以及全球经济危

机的影响，20_年将是极具挑战的一年，财政工作任务将更加艰巨。我们决心在

市局和镇党委、政府的正确领导下，攻坚克难、抓住机遇、与时俱进、不断创新。

以市局工作报告为指导，力争在20年的基础上更上一层楼，为推进社会主义新

农村建设作出应有的贡献。

财务办公工作计划范文大全[篇7]

转眼在公司做财务工作已经一年有余了，这一年里，在领导的热心教导下，

我从刚开始进公司时的什么都不会到现在能应对现在的工作并游刃有余。这一年

里，虽然没出什么大事情，但小事还是有很多，但是通过我自己的努力和领导不

厌其烦的细心，在工作中遇到种种问题都能得到很好的解决，还让我的工作变得

更加顺畅。虽然还有很多地方做的不好，但我会努力改进。

公司业务现在慢受扩大，财务的工作也在慢慢规范。为了更好做好日常财务

核算工作，加强财务管理、推动规范管理。做到财务工作长计划，短安排。使财

务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。结合上一年有工作中体

现出来的不良陋习，,呆证在下一年的工作里好好规范，然后完善好平时的工作，

现对20_年公司财务工作计划如下：在办理产品入库时，应该根据送货单核对

产品品名、数量是否一致，外包装是否严重破损，是否会影响到产品再次销售，

如发现应马上与厂家联系，核对完毕后及时入账。在出库时应登记好业务员出库

商品小号、数量等资料，作为原始单据方便月底进行账目核对。

在现金收付管理上面，货款回收时我会根据客户不同的结算情况在每个月中

或者月末及时催促各业务员回款，好让老板的风险和损失减到最少。当日收到货

款，必须当日开具收款收据。在支付公司各业务员促销报销时认真核对每一项报

销的费用，时刻保持头脑清晰，不论金额大小均须经理、经办人签字。严格按照

公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支，建立健全现金日记

帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，做到日清月结、每日结算、帐款相

符、定期盘点。

月末对账报表方面，我要比上一年更加心细。对每个月库存数量进行盘点，

发现差错及时查找，要做到入库、出库后的库存数量跟账目一致，以便及时补充

库存保证市场货源的稳定。

通过上面几个方面的改进和自己的努力我会尽力让公司财务管理科学化，核

算规范化，费用控制合理化。细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运

作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会用实际行动继续加大公司的现金管理力度，提高自

身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为

我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务办公工作计划范文大全【篇8】

新的一年，我们将按照—局下发的“_X”规划的各项发展要求，结合自身

实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工

作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努

力完成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良好基础上有新

的提升。

一、不断转变思维观念，增强发展信心

强化危机意识，堵强发展的紧迫感。面对竞争激烈的市场环境，公司一大批

中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了从未有过的挑战，我们将在

支公司广泛开展危机教育，进一步健全支公司内部绩效考试制度，真正把业绩与

生存相挂勾，从而限度的调动工作的内在动力。强化创新意识，培树真抓实干的

工作作风。在新的一年中，我们将结合—公司的实际情况，针对车险规模大，效

益基础差的问题，采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的

发展措施来提高效益.保持支公司业务的可持续的跨越式发展。强化换位意识，

全面提升支公司的服务形象。保险的竞争已经是服务的竞争，在新的一年里，我

们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中，细化服务流程，明确服务内容，规

范服务质量，通过我们的服务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的

机会。

二、不断优化经营结构，实现科学发展

继续抓好车险业务。车险业务是我们的主打业务。但如何使车险业务降低赔

付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈，在新的一年里，我们将根据对车险业

务的统计数据，进一步执行分公司核保的管理规定，保优限劣，达到提高车均保

费、减少赔付率，力争车险业务成为有效益的龙头险种。

一是要巩固老客户，做好车险的续保工作，充分发挥“全城通赔”的服务优

势，力争将续保率维持在以上，其中长期客户续保率维持在90%以上；车队叱

务及团车业务维持在以上;4s店的续保业务维持在_%左右。

二是要继续以营运车辆为主，使其成为车险发展的主渠道。

三是要积极开拓新的车险渠道，我们计划20_年将拓展X个车险渠道。

重点拓展非车险市场。一直以来优质的非车险业务其市场竞争非常激烈，—

公司的_电网及_投业务，由于一公司成立后份额的增加，使我支公司的业务受

到了影响，保费规模明显减少。20_年我们除了要继续争取做好非车险的续保工

作以外，还要积极开拓新的非车险增长点，这对我们的经营核算和控制风险具有

重要的作用。我们计划重点发展“信用险+车险”的联动业务，积极争取信用险的

保费规模，力争在非车险业务续保的基础上，使非车险保费规模上个新的台阶，

确保保费规模比20_年上涨_%以上。

大力深化人身险业务。从20_年的经营情况来分析，我们的人身险业务还没

有快速发展，但是在今年年末我们已经作了有效和积极的准备，力争在20_年促

进人身险业务快速发展。我们计划运用营业车辆的承保特色，做好“车+人”保险。

并以分散型的人身险业务整合成渠道发展，争取有稳定的保费来源。

三、不断强化队伍建设，夯实发展根基

努力提升支公司班子成员驾御全局的管理能力。认真研究和分析市场，掌握

宏观和微观的政策，对公司经营方向做出正确的判断和决策。严格坚持会议制度、

学习制度、调研制度，班子成员既做决策者，也做实践者，同时严格执行分公司

的要求正规各项费用管理，提高各种资源的利用率，在公司的经营管理中既提高

效能又提高效率。努力提升管理人员发现问题解决问题的能力。根据力忌在十月

份司务会会议中提出的要“崇尚一个精神，强化二个意识，提升三个能力”的要

求，我们将把管理人员能力素质的提高做为新年度工作的重中之重，坚持以会代

训的方法提高管理层的理论素养，利用结对承包的形式提高管理者的实践能力，

发挥考核载体的作用僧强管理人员工作的责任意识。通过一级抓一线，达到一级

带着一级干，一级干洽一级看的效果，从而促进整个支公司的良性发展。努力提

升支公司人员的整体战斗力。把培养和引进人才作为公司发展的根本大计来抓，

为公司持续健康发展提供强大动力。

今年，我们将继埃保持队伍的持续稳定，并把新鲜血液的引进作为一种常杰

的工作来抓。目前我们正在跟X位优质展业人员进行洽谈沟通，一旦条件成熟我

们将立即引进。同时我们将加大业务培训力度，除了参加分公司组织的各项培训，

我们还符根据分公司各业务部门的要求，有针对性的进行业务培训I,主要是政策

宣导，展业技巧等方面，不断提高全体员工对公司发展要求的理解能力和执行能

力，使全体员工把公司的发展要求和自身的利益结合在一起。

四、不断规范法规意识，加大风险防范

用文件防范风险。继续贯彻落实—号文件精神。—号文件是公司健康发展的

指导性文件，我们要继续深入学习，认真贯彻落实，坚持把合规贯穿于经营管理

的全过程，做到主动合规，自觉合规，始终紧绷“合规经营”这根弦。用制度堵

塞漏洞。进一步探索建立控制承保风险的机制，在展业过程中要尊重保险规律，

严格按照总分公司的承保规定和要求，

对保险项目认真审核，保优限劣，回避高风险项目。用细心规避失误。继续

做好业务财务数据真实性工作。虽然在这方面我仅已经做了大量的工作，数据真

实性也经得起考验，但我们不能有所松怠，要继续保持下去。

财务办公工作计划范文大全【篇9】

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加_强财务管理，完善各项

财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好

环境—中更好地发挥作用。特拟定—年财务工作计划。

一、_指导思想

坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章—制度，根据本单位的实

际，不断完善各项管理制度，加—强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发

挥真正的—作用，为统计工作提供财力物力上的保证。

二、_目标任务

认真贯彻省统计局—年财务工作要点，并将_在全市统计系统的财务工作中

认真贯彻执行。

2、—按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统一计系统和行政经费财

务月、季度财务报表，作到账表—一致。

3、_按省统计局、市财政局的要求，认真搞好20XX_年地方经费和统计事

业费的年度预决算工作。

4、—深化基层指导县区统计局中心统计事业费的财务—管理工作，开展内审

及离任审计。

5、_加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节一流，为统计工作和普

查工作的正常开展提供财务保证。

6、_管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专—用，不挤占挪用。

7、—加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务—电算化知识，做到会

计业务精、电算化处理帐务技术纯熟。

、_加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的—规定，按月落实到科

室，定期公布。

9、—积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助—手和参谋的作用。

三、—措施

加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由—局长审批，其余开支由协

助局长分管财务的领导审批，_大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务

公开。

2、—财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。

3、—充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见—的基础上，由局党纽

决定后，坚决执行，不能走样。

4、—财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。

5、—摘好财务基础工作，做到帐目明白，帐记、帐—实、帐表、帐帐相符。

使财务基础工作规范化并达标晋级。

6、_搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争_取年底能计算机处理

年报。

7、—加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤—俭节约的精神，当好

家理好财。—四、—考核方法

（一）、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。

（二）、对县区的财务工作，按以下考核方法执行。—每季度报送财务报表作

好记录，定期公布。

2、年报必须在规定的工夫内报送，凡不在规定工夫报送的一律视为迟报，并

按考核方法扣分。

3、—在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎—实，帐务处理不规范的

县区，按考核方法扣分。

财务办公工作计划范文大全[篇10]

今年是企业飞速发展的一年，结合企业的实际情况，企业财务部将一如既往

地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推

进规范管理，为本企业的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为企业的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财

务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以

下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为企业内部经营管理者及

企业外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企

业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职

能是对企业的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于堇事长、

总经理反馈企业资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,

提高企业的经济效益c

二、目标和任务

（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算

和会计管理工作，完善企业内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算

制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好企业有关财务管理制度的拟稿工作，

加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原

始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到

“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭

证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现

金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格

支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

（二）加强企业的资金管理

1.拟定企业的年度资金预算并提交企业董事会审批。

2.拟定企业的资金筹集方案并提交企业董事会审批。

3.调度企业资金，确保企业正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强企业的存货管理、应收帐款管理。

（三）制定企业年度财务预测和预算，积极参与企业决策

1.制定全面预算.提供全面、准确的经济分析和建议，为企业领导决策当好

参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

（四）严格落实财务控制工作

1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保企

业及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现企业总体目标。

2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到企业组织管理的各个层

次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业折有的部门和岗位。

（五）财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，

对企业的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价企业财务

活动的业绩，有效控钥财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着企业的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人

员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会干人员的法制观念，加强会计人

员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必

究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之

风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大

知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管

理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提

高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促

进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口

述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高企业的财务管理水平，以适应新

形势下对会计信息的决速的、准确的、真实的要求，确保企业各部门各项工作有

序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20_年的销售计划，资

金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20_年总目

能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠

道，保证企业高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产

品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，控制费用支出：

(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且

要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

财务办公工作计划范文大全【篇11】

一、人事工作

1、做好事业单位岗位设置工作。根据上级文件精神，按照“按需设岗”的要

求，做好学校设岗、聘岗工作。

2、做好职称评审工作。熟悉和掌握政策，做好政策宣传工作，服务好教职工。

3、认真做好教职工工资发放和调资工作。工资发放与调资工作与教职工利益

息息相关，我们严格审核把关，确保每个教职工的工资准确无误，并在月底及时

的足额发放到教职工手中，做到工资计算和发放教职工均无异议。做好教职工工

资晋级晋档、教龄津站、职务补贴的调整工作及工资改革调资任务，切实为教师

办好事、办实事。

4、做好聘用教师人事代理工作及养老保险、医疗保险和公积金的基数申报和

缴费工作。

5、按时为到龄人员办理退休手续，及时做好离退休教职工的管理、服务和待

遇落实工作，使广大退休教师心情愉悦的安度晚年。

6、加强人才管理工作，积极引进优秀人才充实教师队伍，鼓励教师参加继续

教育学习、学历教育学习。

7、按时完成上级交办的各种报表等统计工作。

二、财务工作

1、科学预算，合理安排资金，积极提供全面、准确的建议，当好领导的参谋。

2、加强管理，挖潜增效。进一步加强财务管理，严格收支制度，合理安排招

待费、差旅费、电话费、办公费、维修费等一系列费用的支出。在保障正常经费

的情况下，加大学校基建投入和设备投入资金。

3、做好新老生学费收交工作。

4、做好学生的.助学金和免学费工作。

5、明确责任，从严要求，加强会计业务知识学习，提高业务水平。

6、严格按照上级和学校的有关规定做好财务收支工作，杜绝违反政策事件的

发生。

三、做好科室的档案管理工作

档案管理是一项很重要的工作，尤其是人事、财务方面的档案，我们应将所

有档案重新整理，将所有档案都打印并装订成册，财务收费收据及记帐凭证按要

求年限保存，使科室的档案材料随查随有，要啥有啥，做到不丢失一份档案或材

料。

四、做好满意工程工作

满意工程工作在我校已经坚持了许多年，它直接影响到学校每年的招生工作,

如果满意工程做的好，学生的满意率高，那么我们的招生工作也就相对容易些。

我们的宗旨就是让学生满意，让家长放心，只有学生、家长、社会满意了，学生

才会源源不断，我们必须将满意工程工作常抓不•懈，为此我们要经常找自己所招

生学生、和自己熟悉的学生谈心谈话，了解他们的思想、学习、生活等状况，帮

助他们解决困难，和他们成为朋友，让他们从心里说学校好、老师好。

五、积极配合各科室做好各项工作，认真完成领导交办的其他工作。

略。

财务办公工作计划范文大全【篇121

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报

总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工

作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动

性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实20_年，有目的、有步骤的对全体财务人员

进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，

主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的

重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科

学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具

有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免

在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支

付原由，并必须经总经理签字，方可支付，

使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格

审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

②20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影峋

各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度至20_年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累

积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严

格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防

潮、防盗等。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来

说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证

库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商

品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通

过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理。

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用

支出的合理性。

③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员

如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，

并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管浬，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，

安全工作应常抓不懈.作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使

安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识。宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举

办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全。

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

财务办公工作计划范文大全【篇13】

一、指导思想

以加强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉政建设为重点，坚持

财务公开，继续创建节约、高效的育人氛围。努力完善学校的服务体系，提高效

益，实现学校工作的芟性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步提

高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设。着力提高依法治校、民主

管理学校的水平，确/呆我校教育经费健康、规范，有效地运作，从而提升学校形

象，为我校可持续发展打下坚实的基础。

二、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，

坚持勤俭办学的方针.正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和

个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管

理。合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资

产管理，防止国有资产流失。建立健全学校内部管理制度。如实反映学校财务状

况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

三、三年的工作程序

（一）加强五项建设，确保经费管理措施到位。

1、组织建设。

2、制度建设。

3、队伍建设。

4、技术建设。

5、档案建设。

（二）严格经费管理，规范资金收入支出行为。

1、收入管理。

学校按规定收取的各项收入必须全部纳入预算管理，每期开学后及时核对学

校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现

象。

2、支出管理。

严格执行市教育局《万宁市中小学财务管理暂行办法》的财务收支审批手续。

3、资金管理。

财务办公工作计划范文大全[篇14]

岁月如梭，光阴似箭，20_年已经过去，崭新的20_已经到来，回顾过去，

在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因

素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈

利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到

公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地

接受了大部分工作，在这里我就20_年度财务部工作汇报如下：

一、20_年度工作总结

（一）20_年度酒店主要经济指标完成情况

营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：中餐厅收入307.70万元；客房

部收入324.72万元；开元会所收入68.3万元。

（二）20年度酒店经营成果指标完成情况

1、营业收入：7C0.72万元，营业成本202.42万元，营业费用565.05万元，

管理费用178.14万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出

1.81万元；净利润-272.9万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

3、20_年客房共接待人数17,474人（系统上），客房部出租率53%（系统上）平

均房价为187.29元。中餐厅接待人数27,424人，餐饮毛利息50%o平均餐费

112.2元。

4、全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司（简称总公司）借款共计236万

元，主要用于酒店员工工资的发放。

（三）财务工作

1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭

证，装订保存凭证、核对现金银行储蓄账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳

各项税款工作等。

2、月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报

表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等

3、每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的

催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。

4、poss机安装、税务管理工作。2.17日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3

台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。

完成了发票数量的增额工作（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发票的

开票额度进行了提升（由原来的50,000元申请增加到100,000元）

5、与西安真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行

了维护及一些项目进行了严格的要求设置。

6、20_年11月份完成了酒店20_年预算工作。由各部门配合完成20_年度

预算工作（营业额为950万），按时向公司领导（原负责人杜克科）上报酒店财务预

算报表。

（四）成本核算工作

1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日

审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、

核对餐饮酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房部、吧台进

行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利息等指标。后续的成本

核算分析还有待明年加强。

（五）资产管理工作

1、对各部门的固定资产下发了登记表。

2、制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工

作。

（六）人员培训、酒店活动

11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，主动参与

公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。

在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店20_年度大型宴会工作由于人员紧

缺进行了帮忙工作。

二、工作中存在的不足及改进

（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职

工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务

水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其

他同事的工作，进行多角化的发展，团结同事，互帮互助。

（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否

顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门

意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工

作的协调和稳步发展。

（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的-各种规章制度和财务制度，需要

花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，

分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全

方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。（例如：1、20_年10

月22日对中软系统的暂停，对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的

混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连明亮9003、8005房帐的

欠款，达到16,123.03元。3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账

问题，未能及时的按照酒店所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接

手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。）

三、20_年工作计划

（一）财务工作

1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2.在财务部

内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协

作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作

用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严

格按照酒店的各种规章