某煤矿集团火力发电厂03-计划经营制度汇编10-

某煤矿集团火力发电厂03-计划经营制度汇编10-一、总则1.目的本计划经营制度汇编旨在规范某煤矿集团火力发电厂的计划经营管理工作，提高企业运营效率，确保各项生产经营目标的顺利实现，提升企业经济效益和市场竞争力。2.适用范围本制度适用于某煤矿集团火力发电厂全体员工及与本厂生产经营活动相关的各部门、各岗位。3.基本原则目标导向原则：以企业年度经营目标为核心，各项计划和经营活动围绕目标展开，确保目标的达成。全面覆盖原则：涵盖发电厂生产、经营、管理等各个环节，实现全方位、全过程的计划经营管理。科学合理原则：计划制定要依据实际情况，运用科学方法，确保各项指标合理可行，具有可操作性。动态调整原则：根据市场变化、企业内外部环境的改变，及时对计划进行调整和优化，保证计划的有效性。二、计划管理1.计划分类年度综合计划：是发电厂全年生产经营活动的总体安排，包括生产计划、设备检修计划、物资采购计划、人力资源计划、财务预算计划等。月度作业计划：依据年度综合计划，细化分解为月度具体工作任务和作业安排，明确各部门、各岗位的月度工作目标和重点。专项工作计划：针对特定项目、任务或问题制定的专项计划，如技术改造计划、节能减排计划、安全专项整治计划等。2.计划编制流程年度综合计划编制每年第四季度，厂部下达下一年度计划编制通知，明确编制要求和时间节点。各部门根据企业战略目标和本部门职责，结合上年度计划执行情况和本年度预测，提出本部门年度计划草案。计划管理部门对各部门计划草案进行汇总、审核和平衡，组织相关部门进行协调沟通，对计划指标进行调整优化。经厂领导班子审定后，形成年度综合计划正式文件，并下达执行。月度作业计划编制每月末，各部门根据年度综合计划和本月实际完成情况，编制次月作业计划草案，明确各项工作任务、责任人、时间节点和质量标准。计划管理部门对各部门月度作业计划草案进行审核，汇总形成全厂月度作业计划初稿。组织召开月度生产经营协调会，对月度作业计划初稿进行讨论和协调，确定最终的月度作业计划，并下达执行。专项工作计划编制专项工作责任部门根据工作需要，提出专项工作计划编制申请，说明工作背景、目标、任务、措施和时间安排等。计划管理部门组织相关部门对专项工作计划进行论证和审核，报厂领导批准后实施。3.计划执行与监控各部门按照下达的计划组织实施，明确工作责任人，确保各项任务按计划推进。计划管理部门建立计划执行监控机制，定期对计划执行情况进行检查和分析，及时发现问题并协调解决。每月召开计划执行情况分析会，各部门汇报计划执行进度、存在问题及改进措施，对计划执行效果进行评估和考核。4.计划调整在计划执行过程中，因市场变化、政策调整、不可抗力等因素影响，导致计划无法顺利执行时，相关部门应及时提出计划调整申请。计划管理部门对调整申请进行审核，组织相关部门进行评估和论证，提出调整方案。调整方案经厂领导班子审批后实施，同时对相关计划指标和工作安排进行相应调整。三、经营管理1.预算管理预算编制每年第四季度，财务部门组织各部门编制下一年度财务预算草案，包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。各部门根据企业经营目标和本部门业务活动，结合历史数据和市场预测，提出本部门预算指标建议。财务部门对各部门预算草案进行汇总、审核和平衡，运用零基预算、滚动预算等方法，编制全厂年度财务预算草案。年度财务预算草案经厂领导班子审定后，报集团公司审批。预算执行与控制财务部门将批准后的年度财务预算分解到各月份，下达给各部门执行。各部门严格按照预算控制各项费用支出，加强成本管理，确保预算执行的严肃性。财务部门建立预算执行监控体系，定期对预算执行情况进行分析和预警，及时发现偏差并采取措施进行纠正。预算调整在预算执行过程中，因特殊情况需要调整预算时，由相关部门提出预算调整申请，说明调整原因、调整内容和对预算指标的影响。财务部门对调整申请进行审核，组织相关部门进行评估和论证，提出调整方案。调整方案经厂领导班子审批后实施，同时对相关预算指标进行调整。2.成本管理成本核算建立健全成本核算体系，明确成本核算对象、成本项目和核算方法。财务部门按照规定的成本核算方法，对生产经营过程中的各项成本费用进行归集和分配，计算产品成本和期间费用。成本控制制定成本控制目标和措施，将成本控制指标分解到各部门、各岗位，实行全员成本管理。加强生产成本控制，优化生产流程，降低原材料消耗、能源消耗和设备维修成本等。严格控制管理费用和销售费用支出，加强费用审批和监督，杜绝不合理开支。成本分析与考核定期开展成本分析，找出成本变动原因和存在问题，提出改进措施和建议。建立成本考核制度，对各部门成本控制情况进行考核评价，将考核结果与部门绩效和员工薪酬挂钩。3.物资管理物资采购计划各部门根据生产经营需要和库存情况，提前编制物资采购计划，明确物资名称、规格型号、数量、需求时间等。物资管理部门对各部门采购计划进行汇总、审核和平衡，结合库存动态，制定全厂物资采购计划。物资采购管理按照物资采购计划，通过招标、询价、谈判等方式选择合格供应商，签订采购合同。加强采购过程管理，严格控制采购质量、价格和交货期，确保物资按时、按质、按量供应。物资库存管理建立物资库存管理制度，合理确定物资储备定额，定期盘点库存物资，确保账实相符。加强库存物资管理，做好物资的保管、保养工作，防止物资损坏、变质和丢失。对积压物资和废旧物资进行清理和处置，盘活资产，降低库存成本。4.销售管理销售计划制定根据市场需求和企业生产能力，制定年度、月度销售计划，明确销售目标、销售策略和销售渠道等。电力销售按照国家电力市场政策和相关规定，与电网企业签订购售电合同，组织电力生产和销售。加强电力市场营销，拓展电力销售市场，提高发电设备利用小时数和发电量。销售结算与统计及时办理电力销售结算手续，确保电费按时足额回收。建立销售统计制度，定期统计销售电量、销售收入、电费回收等情况，为企业经营决策提供依据。四、统计与分析1.统计工作建立健全统计管理制度，明确统计工作流程和职责分工。各部门按照规定的统计报表制度和统计口径，及时、准确、完整地报送各类统计数据。统计部门负责对各部门报送的数据进行汇总、审核和整理，建立企业统计数据库。2.数据分析定期开展生产经营数据分析，运用统计方法和数据分析工具，对企业生产、经营、管理等方面的数据进行深入分析。分析内容包括生产指标完成情况、经营效益情况、成本费用情况、设备运行情况、市场动态等，找出存在的问题和潜在风险。根据数据分析结果，提出改进措施和建议，为企业决策提供依据。3.统计报告定期编制统计报告，如月度生产经营分析报告、年度统计年鉴等，向厂领导和各部门通报企业生产经营情况。统计报告要内容详实、数据准确、分析深入、建议可行，为企业经营决策和管理提供有力支持。五、考核与奖惩1.考核原则公平公正原则：考核标准统一，考核过程透明，确保考核结果公平公正。客观准确原则：以实际工作表现和业绩为依据，客观评价员工和部门工作成果。激励约束原则：通过考核，激励员工积极工作，约束不良行为，促进企业整体绩效提升。2.考核内容与指标员工考核工作业绩考核：主要考核员工完成工作任务的数量、质量、效率和效益等。工作能力考核：考核员工的专业技能、业务水平、创新能力等。工作态度考核：评价员工的工作责任心、敬业精神、团队协作等。部门考核计划执行情况考核：考核各部门年度、月度计划执行进度和质量。经营指标完成情况考核：包括发电量、供电煤耗、厂用电率、利润等经营指标的完成情况。管理工作考核：涵盖安全管理、质量管理、设备管理、成本管理等方面的工作成效。3.考核方式与周期考核方式：采用自评、上级评价、同事评价、客户评价等相结合的方式进行综合考核。考核周期：员工考核按月度进行绩效评估，季度进行综合评价；部门考核按季度进行阶段性考核，年度进行全面考核。4.奖惩措施奖励对考核优秀的员工和部门给予表彰和奖励，包括荣誉称号、奖金、晋升机会等。设立专项奖励基金，对在技术创新、节能减排、安全生产等方面做出突出贡献的员工和部门进行奖励。惩罚对考核不称职的员工进行批评教育、绩效扣分、降职降薪等处理。对未完成计划任务、经营指标未达标的部门，给予警告、责令整改