煤矿物资管理制度汇编

煤矿物资管理制度汇编一、总则1.目的为加强煤矿物资管理，规范物资采购、验收、储存、发放等行为，保障煤矿生产经营活动的正常进行，降低物资消耗，提高物资使用效益，特制定本管理制度汇编。2.适用范围本制度适用于煤矿内部所有物资的管理，包括但不限于设备、材料、配件、办公用品等。3.基本原则按需采购原则：根据煤矿生产计划和实际需求，合理安排物资采购，避免积压和浪费。质量第一原则：严格把控物资质量，确保所采购物资符合相关标准和要求，满足煤矿生产安全需要。成本控制原则：在保证物资质量的前提下，通过合理的采购渠道、采购方式和库存管理，降低物资采购成本和库存成本。规范管理原则：建立健全物资管理制度和流程，明确各部门职责，加强物资管理的规范化、标准化建设。二、物资采购管理1.采购计划编制各部门应根据年度生产计划、设备检修计划、安全技术措施等，结合物资库存情况，于每月[具体日期]前编制次月物资采购计划，并报送物资管理部门。物资采购计划应详细列出物资名称、规格型号、数量、需求时间等内容，确保计划的准确性和可操作性。物资管理部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，结合库存情况进行平衡，编制月度物资采购总计划，报主管领导审批后执行。2.供应商管理建立供应商准入制度，对拟合作的供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证、信誉等方面。定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等，根据评估结果对供应商进行分类管理，对于不合格供应商及时淘汰。与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.采购方式选择根据物资的性质、采购金额、市场供应情况等因素，合理选择采购方式，包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。对于金额较大、技术复杂、影响生产安全的重要物资，原则上采用招标采购方式，确保采购过程的公开、公平、公正。对于金额较小、通用性较强的物资，可采用询价采购方式，向多家供应商询价，选择价格合理、质量可靠的供应商进行采购。对于特殊规格、独家生产或因技术保密等原因只能从唯一供应商采购的物资，可采用单一来源采购方式，但应严格履行审批手续。4.采购合同管理采购合同签订后，物资管理部门应及时将合同副本分发给相关部门，明确各部门在合同执行过程中的职责。跟踪采购合同的执行情况，督促供应商按时、按质、按量交货，对于供应商的违约行为，及时按照合同约定追究其责任。建立采购合同台账，详细记录合同签订时间、供应商名称、物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、付款情况等信息，便于合同的查询和管理。5.采购验收物资到货后，采购部门应及时通知物资管理部门、使用部门等相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对物资的数量、规格型号、质量等进行仔细核对，确保物资符合要求。对于验收合格的物资，填写验收单，办理入库手续；对于验收不合格的物资，及时与供应商联系，办理退货、换货等手续。三、物资库存管理1.库存规划与布局根据煤矿生产特点和物资类别，合理规划物资库存区域，设置不同的仓库，如设备库、材料库、配件库、办公用品库等。对库存物资进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。按照物资的用途、规格型号、批次等进行分区，设置明显的标识牌。2.库存盘点建立定期库存盘点制度，每月末或每季度末对库存物资进行全面盘点。盘点人员应认真核对物资的实际数量与库存台账记录是否一致，检查物资的质量状况，对盘盈、盘亏情况进行详细记录。针对盘点中发现的问题，及时查明原因，提出处理意见，报主管领导审批后进行调整库存台账和账务处理。3.库存安全管理加强库存物资的安全防护措施，配备必要的消防器材、防盗设备等，确保库存物资的安全。建立库存物资保管制度，明确仓库管理人员的职责，定期对仓库进行巡查，检查物资的存储状况，防止物资损坏、变质、丢失等情况发生。对易燃易爆、有毒有害等危险物资，应按照相关规定进行单独存放和管理，严格执行出入库审批手续，确保储存和使用安全。4.库存预警设定库存物资的合理库存上限和下限，建立库存预警机制。当库存物资低于下限或高于上限时，系统自动发出预警信息。物资管理部门根据预警信息，及时分析原因，采取相应措施，如安排采购、调整生产计划、处理积压物资等，确保库存物资保持合理水平。四、物资发放管理1.发放原则坚持"先进先出、急用先供"的原则，确保物资及时供应到生产一线，满足生产需要。严格按照审批后的领料单发放物资，无领料单或领料单未经审批的，仓库管理人员不得发放物资。2.领料流程使用部门根据生产需要填写领料单，注明物资名称、规格型号、数量、用途等，并经部门负责人签字审批。将领料单提交至物资管理部门，物资管理部门审核领料单的真实性、合理性后，安排仓库管理人员发放物资。仓库管理人员按照领料单的要求，核对物资的数量、规格型号等，发放物资后，在领料单上签字确认，并更新库存台账。3.特殊物资发放对于贵重物资、危险物资等特殊物资的发放，应严格执行特殊审批手续。使用部门除填写领料单外，还需提交专项申请报告，说明物资的使用原因、使用量等情况，经矿长或相关领导审批后，方可发放。特殊物资发放过程中，应做好详细记录，包括发放时间、领取人、物资用途等信息，以便跟踪管理。五、物资核算与成本控制1.物资核算建立物资核算制度，对物资采购成本、库存成本、发放成本等进行详细核算。物资管理部门定期编制物资收发存报表，反映物资的采购、入库、出库、库存等情况，并报送财务部门进行账务处理。财务部门按照会计核算的要求，对物资相关费用进行准确核算，确保物资成本的真实、准确反映。2.成本控制措施加强物资采购成本控制，通过市场调研、招标采购、谈判协商等方式，降低物资采购价格。定期对采购价格进行分析比较，与供应商进行价格谈判，争取更优惠的采购条件。合理控制库存水平，减少库存积压和浪费，降低库存成本。根据生产计划和物资消耗规律，科学制定库存定额，优化库存结构。提高物资使用效率，加强物资回收复用管理，对可回收复用的物资进行回收、修复、再利用，降低物资消耗成本。建立物资回收复用台账，对回收复用物资的数量、价值等进行详细记录。六、废旧物资管理1.废旧物资界定明确废旧物资的范围，包括已报废的设备、材料、配件、工具等，以及因技术改造、生产工艺变更等原因不再使用的物资。2.废旧物资回收各部门在生产过程中产生的废旧物资，应及时清理分类，并交至物资管理部门指定的回收地点。物资管理部门定期组织对废旧物资进行回收，安排专人负责废旧物资的登记、称重、计量等工作，确保回收数量准确无误。3.废旧物资处置对回收的废旧物资进行评估，根据其价值和可利用程度，确定处置方式，包括报废变卖、修复再利用、捐赠等。对于报废变卖的废旧物资，应通过招标、拍卖等公开方式进行处置，确保处置过程的公正、透明，提高废旧物资的处置收益。建立废旧物资处置台账，详细记录废旧物资的回收时间、名称、规格型号、数量、处置方式、处置价格、收入等信息，便于财务核算和监督管理。七、物资信息化管理1.物资管理系统建设建立完善的物资管理信息系统，实现物资采购、库存、发放、核算、废旧物资管理等业务的信息化管理。2.数据录入与维护物资管理部门应安排专人负责物资管理系统的数据录入和维护工作，确保数据的及时、准确、完整。及时录入物资采购合同、验收单、入库单、领料单等相关业务数据，更新物资库存信息。定期对物资管理系统的数据进行备份，防止数据丢失。3.系统应用与查询各部门可通过物资管理系统查询物资库存情况、采购进度、领料记录等信息，实现物资信息的共享和实时查询。利用物资管理系统提供的数据分析功能，对物资采购、库存、消耗等情况进行统计分析，为物资管理决策提供数据支持。八、监督与考核1.监督检查成立物资管理监督小组，定期对物资采购、库存、发放等管理环节进行监督检查，确保物资管理制度的有效执行。监督检查内容包括采购计划的执行情况、供应商管理情况、库存管理情况、物资发放情况、成本控制情况、废旧物资管理情况等。对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。2.考核评价建立物资管理考核评价机制，对各部门物资管理工作进行量化考核评价。考核指标包括物资采购成本控制、库存管理水平、物资发放