智能清账系统-岗位操作手册

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秘级：

智能清账系统

岗位操作手册

北京分公司完成日期:2015年12月18日

审核日期：年月日

批准日期：年月日

石化盈科信息技术有限责任公司

北京分公司

文档信息

标题智能清账系统用户操作手册

创立日期2015-12-12

修订记录

日期描述作者

2014-12-12编制智能清账系统岗位操作手册Shenyi

2014-12-18功能名称标准后手册同步更新Shenyi

日期描述作者

文档审批

编号审批单位审批人职务审批意见日期

目录

系统操作说明4

1.现金/有价证券业务4

1.1录入现金缴款单5

1.2银行单据打印模板6

1.3现金应缴实缴核对7

1.4现金到账手工勾兑11

1.5录入有价证券上缴单13

1.6有价证券应缴实缴核对14

1.7有价证券上缴单审核15

1.8现金缴款单撤消打印16

1.9现金合并缴款单重新打印17

2.支票业务17

2.1支票收取18

2.2见票即用票据类型维护21

3.资金池21

3.1资金池支出21

3.2资金池地市间划转处理23

3.3资金池地市间划转ERP记账处理24

3.4资金池退款25

3.5预收28

3.6预收ERP记账数据维护32

3.7资金池密码设置33

3.8账户平衡检查35

3.908BB到账缺失信息补录35

4.信用业务36

4.1信用池支出36

4.2信用客户维护37

4.3信用池还款38

4.4信用池还款ERP记账维护39

4.5信用池密码设置41

4.6信用池平衡检查41

5.资金核对42

5.1P0S刷卡到账导入42

5.2选择POS刷卡资金来源43

5.3手工认领到账记录43

5.4收单方到账人工勾选-按站到账47

5.5收单方到账人工勾选-汇总到账48

6.交易核对48

6.1处理与收单方对账结果48

62处理与业务系统对账结果49

7.清眯50

7.1生成现金类清账数据5。

7.2生成非现金类清账数据51

7.3清账结果查询及处理52

7.4现金类清账差异处理53

7.5非现金类清账差异处理54

7.6邮储导入模式处理54

8.主数据57

8.1网点导入57

8.2油站ERP网点属相导入57

8.3组织机构树58

8.4组织机构树类别58

8.5网点业务系统对照59

8.6业务系统查询59

8.7ERP公司代码60

8.8地市公司银行账号清单60

8.9代码表查询60

8.10网点分户账61

8.11地市虚拟客户维护61

8.12发卡方信息维护62

8.13收单方信息维护62

8.14收单方配置表62

8.15商户信息维护63

8.16P0S设备维护63

8.17P0S与收单方对照63

8.18收款方式与收单方对照表关系维护64

8.19三级收款方式65

8.20油站预收收款方式选择65

系统操作说明

(1)对智能清账系统操作用户权限变更后，需要重新登录系统才能生效。

(2)密码修改、密码重置模块账户名，对资金池时为资金池账户名、对支

票为支票账户名、对信用客户为账户名(客户号)。

(3)浏览器建议采用IE7-IE11,设置IE兼容性视图设置，设置步骤如下：

图0-1兼容性视图设置

(4)为了打印的准确性，请将ActiveX控件设置为启用，步骤：工具

-internet选线平安-＞自定义级别，如下列图所示:

图0-2打印控件设置

1.现金府价证券业务

对于现金及有价证券等收款方式，必须由人工在各业务系统手工录入，智能

清账系统只负责记录应缴与实缴之间的差异，并在现金缴款到账后执行自动或手

工勾兑，并通过接口送ERP清账。

油站在各业务系统中对每日收到的现金定时上缴银行，多数网点为银行上门

收款，一般一天一次，少数为网点到银行缴款(自行缴款的情况下，可能会一天

屡次缴款，可能会将多日营业款合并上缴)。

上缴现金时，要在智能清账系统中录入现金缴款单并按照上缴银行模板打印。

银行根据现金缴款单清点钞票。有价证券上缴时，要在智能清账系统中录入有价

证券上缴单。

各业务系统每日都会次行日结，会形成日结报表，但是缴款时间与执行日结

时间不一致，造成缴款单二的金额与业务日报中现金的营业额不能一一对应。智

能清账系统系统上线后，将通过拆分缴款单和业务日报的数据项进行关联，油站

每日录入缴款单时选择缴款时以日结资金、未日节资金进行上缴。

智能清账系统上线后会将到账数据从ERP系统导入本系统，对收款方式为现

金的业务实现局部自动勾兑，局部手工勾兑；勾兑后，根据现金缴款单与业务日

报的关系，计算业务日报的到账金额，并送ERP执行清账。

1.1录入现金缴款单

1.1.1业务功能描述

油站每日在银行上门收款前清点现钞，并在系统中录入上缴金额后根据指定

的银行模板打印现金缴款单，等待银行上门收款。

录入现金上缴额时，油站需要按各业务系统日结日期将上缴额进行拆分（区

分为已日结资金、未日结夯金），便于到账后清账。

油站录入缴款单时，系统会自动生成JJ码，并最终打印在缴款单上。JJ码

格式为：月份（2位）+顺序号（1位）+油站代码（4位）+日（2位）

油站代码一般为石化标准编码的后4位（数字），如一个省内油站标准编码后

四位有重复，那么可以人为编码。

1.1.2业务流程

图1-1现金业务流程

1.1.3操作步骤

（1）录入现金缴款单

油站操作用户，登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击

现金缴款单|进入该页面。选择上缴日期后点击“查询”杳看是否有选定日期的缴

款单，需要录入缴款单时，点击“新缴款单”按钮分业务系统录入油站缴款金额，

录入后点击保存创立现金缴款单。

1）录入展示界面如下列图所示

图1-2现金缴款单录入

说明：录入缴款单时业务系统默认展示本站上线的业务系统，假设缺少业务

系统，需要找省市管理员在“网点与业务系统对照表维护”模块设置上线的业务

系统。

2）选中缴款单，对缴款单进行打印，打印界面如下列图所示

图1-3现金缴款单打印

说明：打印缴款单时杈据各油站现金缴款单配置的模板进行打印；打印后单

据状态更新为打印状态，如下列图查看现金缴款单中展示状态。

业务控制逻辑；

已日结资金：业务日期二上缴日期-1

未日结资金：业务日期=上缴日期

已日结资金：只能上缴一次

未日结资金：可以上缴屡次

（2）查看现金缴款单

选择上缴日期，点击“查询”按钮查看现金上缴单，展示界面如下列图所示：

图1-4现金缴款单查看界面

（3）修改现金缴款单

录入现金缴款单后，国金额录入异常可对录入缴款单进行修改，修改时选择

缴款单号，双击相应业务系统对应的“上缴金额”项，直接修改金额后点击“保

存”即可。

图1-5修改现金缴款单界面

修改逻辑说明：

1）如上缴日期为昨日，那么该缴款单不能修改

3）如缴款单已打印，因为录入错误等原因需要修改可通过“现金缴款单撤

消打印”功能进行撤销

4）录入时徽款金额不能为负数

（4）合并缴款

根据各省业务需求，对具有合并缴款需求的油站通过设置合并交款开关提供

合并缴款的功能。

图1-6现金缴款合并缴款打印界面

说明：对油站只能设置正常缴款或合并缴款。

L2银行单据打印模板

1.2.1业务功能描述

按省设置本省的现金缴款单模板。各油站可以在此界面选择本油站用到的缴

款单模板并打印，用于调试打印机的位置。

1.2.2业务流程

1.2.3操作步骤

登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击|银行单据打雨底

圆进入该页面。

图1-7银行单据打印模板

对选择的模板，点击“处理列”的“详情”功能查看银行单据模板。

图1-8银行单据打印模板详情

1.3现金应缴实缴核对

1.3.1业务功能描述

油站每日在银行上门收款前清点现钞，并在系统中录入上缴金额后根据指定

的银行模板打印现金缴款单，等待银行上门收款。

各业务系统执行日结石，并将日结报表送至清账系统。清账系统将油站录入

的现金上缴金额与日结数据关联。油站定期查询现金资金日报和缴款单核对情况,

如有不平，需要说明差异原因，并提交上级进行审批

“说明差异原因”处理，根据各分公司差异处理审枇机制进行差异处理审批

（审批处理的级别可配置：。

涉及模块现金应缴实缴核对、说明差异原因、选择差异处理方式、差异处理

审批、油站差异处理。

差异处理审批流程的设置由系统定义，操作用户执行即可；以下操作说明按

照差异处理审批（湖北省公司按照二级审批，一级审批为片区、二级审批为地市）

进行描述，范例如下所示，

角色-角色名用户说明

33100016

cwdb-财务代表角色hnsc2

郑州东风路加油站

SL01-选择处理方式hnscl

JT01-差异处理一级审批hnsyl

JT02-差异处理二级审批hnsy2

DF01-重新申请hnsc2

1.3.2业务流程

现金应缴实缴核对差异处理流程如下所示:

图1-9应缴实缴核对差异处理流程

1.3.3操作步骤

登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击|现金应缴实获

国进入该页面，选择业务日期后，点击查询系统按业务线条汇总应缴金额（日结

金额）、实缴金额（缴款单）、应缴实缴差异，如下列图所示。

图1T0现金应缴实缴核对

（I）查询展示数据列说明

日报金额：取各业务线,条资金日报的金额

未日结资金：取缴款单中的未日结资金金额

已日结资金：取缴款单中的已日结资金金额

缴款单：选定业务日期缴款单金额=未日结资金+已日结资金

差异：应缴金额与实缴金额差异=日报金额-未日结资金•已日结资金

（2）应缴实缴核对后续处理

对应缴实缴核对存在差异时，片区操作用户需要点击“说明差异”按钮，说

明差异原因，经提交后启动差异处理流程（应缴实缴核对差异处理流程）。涉及

流程为说明差异原因--选择差异处理方式--差异处理审批（对驳回的需要片区

重新说明差异原因）。

1）说明差异原因

油站录入的缴款单缴款金额与资金日报金额不一致时，在现金应缴实缴核对

界面或有价证券应缴实缴核对界面点击说明差异原因按钮进入此页面。

缴款单上缴金额与资金日报金额不一致的原因当存在多种时，可通过“新增”

按钮生成多张差异单。

如下列图所示应缴实缴存在差异时，油站需要说明差异原因，选择差异原因、

录入差异说明。

差异原因主要有：油机故障、逃单、银行要求、被盗、收款类型选择错误、

其他等。

图171现金应缴实缴核对说明差异原因

＜操作说明

/差异抬头

自动显示从应缴实缴核对中选择业务系统的差异数据，展示数据为业务

系统、日结日期、总差异。

/差异明细

核对差异金额、选择差异原因、录入差异说明后进行保存

令功能按钮说明

/新增：新增差异单

/保存：保存差异单，不启动审批流程的流转

图1T2现金应缴实缴核对说明差异原因

/重置：对保存暂不提交的差异单可进行编辑，编辑保存后点击“重置”

可以回退到编辑前的状态。

/提交：保存差异单，同时启动审批流程的流转，后动流程后会设置移动下

一节点的节点名（如选择处理方式），如下列图所示。

图173现金应缴实缴核对说明差异原因

今日志列说明

/日志：点击日志可以查看差异单日志情况，如下列图所示：

图174差异处理日志

2）选择差异处理方式

油站在录入的缴款单金额与资金日报金额不一致时，需要首先说明差异，片

区根据差异说明选择不同的处理方式，如冲收入、记营业外收入或支出等。

片区具备“选择差异处理方式角色”的用户登录清账系统，选择菜单栏“现

金/有价证券”模块，I选择差异处理方困进入该页面,选择差异生成日期、收款

方式后，点击“查询”按钮系统按业务线条展示差异单，如下列图所示：

图1T5选择差异处理方式

令按钮说明

/口只显示处理记录：选中仅仅显示具备登录用户权限的差异记录.否那

么展示满足查询条件的相应记录。

0处理列说明

/对差异进行审核操作，选择处理方式、录入处理说明，核对后点击

“保存”按钮，如下列图所示：

图1T6选择差异处理方式

保存当前“选择差异处理方式”操作后，“当前节点”自动更新为下一节点、

“处理列”更新为日志。如下列图所示：

图1-17差异处理日志

/日志：点击日志可以查看差异单日志情况，如下列图所示。

图178差异处理日志

3）差异处理审批

采用审批工作流方式，片区对油站差异原因的说明情况进行审核，审核结果

有通过和驳回；驳回时需要填写详细的驳回原因。

通过片区具备“差异处理审批角色”的用户登录清账系统，选择菜单栏“现

金/有价证券"模块，|差异处理审批|进入该页面,选择差异生成日期后，点击“查

询”按钮按业务线条展示差异单，如下列图所示（差异处理一级审批）：

图179差异处理一级审批

令按钮说明

/□只显示处理记录：选中仅仅显示具备登录用户权限的差异记录，否那

么展示满足查询条件的相应记录。

e处理列说明

/处理：对差异进行处理操作，差异处理审批展示界面上边为审批界面，

下边为差异处理日志界面；审批时选择处理方式（通过、驳回），录入

处理说明后点击“保存”按钮，如下所示。

图1-20差异处理一级审批

保存差异审批后，自动更新“处理说明”、“当前节点”项；如为二级审批那

么“当前节点”更新为“二级审批”；展示界面如下列图所示：

图1-21差异处理二级审批

差异处理二级审批具体操作同一级操作，通过地市具备“差异处理审批角色”

的用户登录清账系统，通过片区具备“差异处理审批角色”的用户登录清账系统，

展示界面如下列图所示：

图1-22差异处理二级审批

保存差异审批后，自动更新“处理说明”、“当前节点”项；如二级审批后那

么“当前节点”更新为“结束”；展示界面如下列图所示：

图1-23差异处理二级审批

4）油站差异处理

油站提交差异单后，可能会被上级单位驳回。通过比界面可以查到所有本油

站提交的差异单，并可进行处理。

如下列图所示，通过片区具备油站重新申请角色的用户登录清账系统，选择

菜单栏”现金/有价证券”模块，懦站差异单处理|进入该页面进行油站差异的重

新处理（通过此界面也可以查询差异处理的进度）。

图1-24油站差异处理（重新申请）

操作用户处理时，选择差异原因，输入处理说明，点击“保存”按钮后进行

差异处理的重新申请，重新申请后启动审批流的处理。

L4现金到账手工勾兑

1.4.1业务功能描述

现金缴款单银行到账后，到账数据会通过ERP系统返回到清账系统，清账系

统对缴款单金额和银行到账金额进行自动勾兑；对个别未自动勾兑上的数据通过

“现金到账手动勾选”功能进行人工勾兑处理。

油站将现金上缴银行后，银行对钞票进行清点并入账。对于已上银财企直连

企业，银行入账后，到账数据会通过定时返回智能清账系统。

如银行清点钞票时，将现金缴款单上的JJ码录入到了系统，清账系统会启

动自动勾选功能将这些到账记录与缴款单进行勾兑。如银行未录入JJ码，或JJ

码在传输过程中丧失，那么需要操作员通过此功能手动勾选。

现金到账勾选后，可以进行清账。

1.4.2业务流程

无。

1.4.3操作步骤

登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击|现金到账手工为

园进入该页面，选择缴款日期后，点击“查询”按钮系统展示未到账的现金缴款

单，同时根据缴款单的缴款日期、账号、金额过滤相应的到账记录；如下列图所

示。

图1-25现金到账手工勾选

（1）查询条件说明

1）勾兑状态：未勾、已勾、全部，默认为未勾

2）口全部未勾：复选后查询全部未勾的数据

3）按照金额相等匹配原那么

（2）功能按钮说明

1）手工勾兑：对选中的记录进行勾兑处理

2）取消勾兑：对已经勾兑的记录取消勾兑（对缴款单已经清账的不允许取

消勾兑）

（3）勾兑业务规那么

到账金额和缴款单金额相等，缴款单账号和到账收款方帐号相等，交易日期

（银行入账日期）缴款日期。

(4)展示界面说明

选中上边具体缴款单记录，系统自动以红色背景色标识匹配的记录。

图1-26现金到账手工勾选

缴款单勾兑后发现勾兑异常，可以取消勾兑，勾兑的前提是缴款单还未清账。

如下列图对刚勾兑的记录可以进行取消勾兑的操作。

图1-27现金到账手工勾选-取消勾兑

取消勾兑后可对缴款单和到账记录进行重新勾兑。

1.5录入有价证券上缴单

1.5.1业务功能描述

油站每日按日结日期冷不同的有价证券录入系统并打印上缴单。定期将上缴

单和所收到的有价证券上缴，由上级部门清点。

有价证券一日录入一次。

此处录入的有价证券为纸质的有价证券，电子有价证券不在此处管理。

1.5.2业务流程

参考“录入现金缴款单”章节。

1.5.3操作步骤

(1)录入有价证券上激单

油站操作用户，登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击

录入有价证券上盛司进入该页面。选择业务日期后点击“新缴款单”按钮按设置

的上线业务系统录入上缴金额，录入后点击保存创立有价证券缴款单。

1)录入展示界面如下列图所示

图1-28有价证券缴款单录入

2)选中缴款单，对缴款单进行打印，打印界面如下列国所示

图1-29有价证券缴款单打印

说明：打印缴款单时杈据各油站现金缴款单配置的模板进行打印；打印后单

据状态更新为打印状态。

（2）修改现金缴款单

录入有价证券缴款单后，因录入异常可对录入缴款单进行修改，修改时选择

缴款单号，双击相应业务系统对应的“上缴金额”项，直接修改金额后点击“保

存”即可。

图1-30修改有价证券缴款单界面

修改逻辑说明：

1）如上缴日期为昨日，那么该缴款单不能修改

3）如缴款单已打印，那么不可修改

4）录入时上缴金额不能为负数

1.6有价证券应缴实缴核对

1.6.1业务功能描述

各业务系统执行日结谷,并将日结报表送至清账系统。系统将油站录入的有

价证券上缴金与日结数据关联。油站定期查询核对情况，对业务资金日报有价证

券和缴款单有价证券存在差异时，进行“说明差异原因”处理，根据各分公司差

异处理审批机制进行差异处理审批（审批处理的级别可配置）。

涉及模块有价证券应缴实缴核对、说明差异原因、选择差异处理方式、差异

处理审批、油站差异处理,

差异处理审批流程的设置由系统定义，操作用户执行即可；以下操作说明按

照差异处理审批两级审批进行描述，范例如下所示。

角色-角色名用户说明

33100016

Hn03-油站角色hnsc2

郑州东风路加油站

SL01-选择处理方式hnscl

JT01-差异处理一级审批hnsyl

JT02-差异处理二级审批hnsy2

DF01-重新申请hnsc2

1.6.2业务流程

参考现金应缴实缴核对流程。

1.6.3操作步骤

登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击|有价证券应藏英

缴核对|进入该页面，选择业务日期后，点击查询系统按业务线条汇总应缴金额

实缴金额（^1）、应缴实缴差异，如下列图所示：

图1-31有价证券应缴实缴核对

（1）查询展示数据列说明

日报金额：取各业务发条资金日报的金额

上缴金额：选定业务m期缴款单金额

差异：应缴金额与实缴金额差异=日报金额-上缴金额

（2）应缴实缴核对后续处理

对应缴实缴核对存在差异时，油站操作用户需要点击“说明差异”按钮，说

明差异原因，经提交后启动差异处理流程（应缴实缴核对差异处理流程）。涉及

流程为说明差异原因--选择差异处理方式----差异处理审批（对驳回的需要油站

重新说明差异原因）-一系统处理。

有价证券应缴实缴核对说明差异的后续流程参见“现金应缴实缴核对”说明

差异的后续处理。

1.7有价证券上缴单审核

1.7.1业务功能描述

片区收到各油站上缴的上缴单及有价证券后，进行清点，清点无误后，在系

统中执行确认操作，表示油站上缴的有价证券已到账（类似于辍行清点现钞）。

1.7.2业务流程

1.7.3操作步骤

登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击|有价证券上缴单

迤进入该页面，输入缴款单号或选择上缴日期，点击查询核对后进行确认，如

下列图所示:

图1-32有价证券上缴单审核

L8现金缴款单撤消打印

1.8.1业务功能描述

对已经打印的现金缴款单，当发现金额异常需要修改时，通过此功能进行撤

销打印，撤销后油站将现金缴款单金额修改后，再次打印并送交银行。单独缴款

撤销打印后在缴款单录入中进行打印；合并缴款撤销后在现金缴款单合并打印查

询中进行打印。

1.8.2业务流程

1.8.3操作步骤

登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击觇金缴款单否舁

打卬撤销|进入该页面,根据查询码(油站编码、油站名称模糊查询)和_L缴日期

查询现金缴款单，如下列图所示：

图1-33现金缴款单合并打印撤销

(I)详细列的查看，查询缴款单的明细列表，展示如下列图所示。

图1-34现金缴款单合并打印撤销详情展示

12)撤销打印：选择预撤销的记录点击“撤销打印”按钮进行撤销。

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图1-35现金缴款单合并打印撤销

(3)缴款单编辑：进入现金缴款单，根据上缴日期查询缴款单，选择状态

为''撤销打印”的缴款单，选中对应缴款明细双击后修改金额，修改后保存，展

示界面如下列图所示：

图1Y6现金缴款单合并打印撤销后编辑

（4）打印缴款单：撤销打印后经编辑保存后进行打印；单独缴款撤销打印

后在缴款单录入中进行打印；合并缴款撤销后在现金缴款单合并打印查询中进行

打印；下列图展示以合并缴款单撤销后打印为例展示界面如下列图所示：

图1-37现金缴款单合并打印撤销

点击打印后展示缴款单模板进行打印，如下列图所示：

图1-38现金缴款单合并打印撤销

1・9现金合并缴款单重新打印

1.9.1业务功能描述

对已经打印的现金缴款单，出现异常可以进行重新打印，同时对合并缴款撤

销打印的缴款单进行打印。

1.9.2业务流程

图1-39现金缴款单合并打印查询

1.9.3操作步骤

登录清账系统，选择菜单栏“现金/有价证券”模块，点击|现金合并缴薪箪

重新打印|进入该页面,根据上缴日期查询现金缴款单，进行打印，可以对正常流

程缴款单进行合并打印，也可以异常（打印撤销）流程缴款单进行打印，展示界

面如下列图所示：

图1-40现金缴款单合并打印查询

点击打印后展示缴款单模板进行打印，如下列图所示：

图1-41现金缴款单合并打印查询

2.支票业务

支票业务完成支票的收取、打印支票进账单、支票换票、支票退票、支票到

账手工勾选等功能。

支票的收取提供两个功能，录入界面和接收支票信息，录入界面用于财务人

员直接在资金系统录入支票信息，接收支票信息用于接收油站操作员在各业务系

统录入的支票信息。

支票收取后，统一在清账系统打印进账单，打印后送银行。

支票的退回，如为普通支票退回时直接将支票的状态更新为退回；如为见票

即用支票，客户必须先再交一张支票，将被退回的支票属性复制给新交的支票（主

要是见票即用属性），再将原支票状态更新为退回。

2.1支票收取

2.1.1业务功能描述

各业务系统收取支票时，可通过单点登录从清账系统录入支票信息;对ERP

系统收取支票可直接在ERP系统录入支票信息，信息定时会自动同步到清账系

统。

支票收取后，如支票信息录入错误，那么可以进行修改［付款账号、出票日

期输不能修改）；如付款账号或出票日期输入错误，那么需要进行支票退票，退

票后再录入新支票；支票收取后异常支票可以由具备权限的操作用户进行换票处

理。

2.1.2业务流程

图2-1支票收取流程

2.1.3操作步骤

（1）支票收取

登录清账系统，选择菜单栏“支票”模块，点击|支票收取|进入该页面,选择

录入出票人信息（账号、全称、开户银行）、选择并核对收款人信息进行支票的

收取C

图2-2支票收取界面

1）支票收取界面信息说明

令收款人

进入支票收取界面，自动显示收款人账户信息，如为油站，那么显示油站网

点分户账的银行账户信息；如为地市财务，那么显示地市公司账号清单中默认的

账户，多账号那么可通过账号后面的“选择”按钮选择账号。

◊出票人

操作员在出票人账号中录入账号后，点击查询自动调出最近使用的出票账户

信息全称、开户银行，经用户核对后可修改。

令票据种类：可选择（支票、汇票、本票），默认值为支票

令票据号：录入支票号

令金额：录入支票金额

e出票日期：选择支票日期

2）打印支票收据

油站或直销批发营业厅在业务系统中收取支票后，通过接口传绐智能清账系

统，在业务系统中未为客户打印收据的，可以在此界面打印收据。或者直接在智

能清账系统收取支票时，当时未打印收据，事后打印。

支票收据可以在支票收取的界面，录入支票后点击“打印收据”按钮打印；

可以通过|打印支票收据|功能查询后打印,如下列图所示。

图2-3打印支票收据1

图2-4打印支票收据2

图2-5打印支票收据样例

3）打印进账单

油站或直销批发营业厅在业务系统中收取支票后，通过接口传给智能清账系

统，在智能清账系统打印又票进账单或支票收据。或者直接在智能清账系统收取

支票时，当时未打印支票进账单，事后打印。

打印进账单可以在支票收取的界面，录入支票后点击“打印进账单”按钮打

印；可以通过|打印进账单|功能查询后打印,如下列图所示。

图2-6打印进账单1

图2-7打印进账单2

说明：打印进账单时根据各省配置的进账单模板进行打印；打印后单据状态

更新为打印状态，如下列图所示。

图2-8打印进账单样例

(2)支票信息修改

登录清账系统，选择菜单栏“支票”模块，点击|支票信息修获|入该页面进

行支票信息的修改，更正支票收取时录入的错误信息。可修改字段如下：付款行

名称、出票人全称、票据种类、用途、到期日、收款人-全称、收款人-账号、收

款人-开户银行、客户号、客户名。

图2-9支票信息修改

(3)支票换票

支票送银行后，银行验证不成功，将支票退回到地市公司财务。经办人可以

要求客户再拿一张新支票到油站进行换票。新支票的金额等信息要与原支票一致。

对于见票即用支票，发生银行验证失败的情况下，一般通过支票换票来继续

后续操作。

登录清账系统，选择菜单栏“支票”模块，点击|支票换票|进入该页面,录入

出票人账号或支票号查询支票后点击“换票”进行换票操作。

图2-10支票换票

点击“换票”后录入新出票日期、新支票号后点“保存”按钮完成支票的换

票。

图2-11支票换票

(4)支票退票

支票送银行后，银行验证不成功，将支票退回到地市公司财务。操作员首先

在系统中执行支票退票操作后，再将支票退回给客户。

如为见票即用支票，加支票已被使用，那么退票会执行失败，需要通过支票

换票功能实现。

登录清账系统，选择菜单栏“支票”模块，点击|支票退票|进入该页面,录入

出票人账号或支票号查询支票后点击“退票”进行退票操作。

图2T2支票退票

限制条件：如为见票即用支票，如资金池余额为负值，那么不允许退票；如

资金池余额为正值，减少资金池额度后，资金池额度大于资金池余额，那么不允

许退票；否那么，退票成功。

2.2见票即用票据类型维护

2.2.1业务功能描述

有些地市公司收到银行承兑汇票或银行本票时，不等银行到账立即使用。此

功能用于维护这些类型的地市公司和票据类型。维护后，客户到这些地市公司下

属油站上缴此类票据时，自动设置为见票即用。

维护省或省下属地市票据类型，主要维护银行承兑汇票、本票。

2.2.2业务流程

无。

2.2.3操作步骤

登录清账系统，选择菜单栏“支票”模块，点击|见票即用票据类型维护|进入

该页面，“查询”功能查询登录用户下属单位的票据类型设置；“新增”增加登录

用户下属单位的见票即用票据类型维护设置。

新增票据类型维护设置如下列图所示，选择单位名称、选择票据类型。

图2-13见票即用票据类型维护

新增票据类型维护设置如下列图所示，选择单位名称、选择票据类型。

图2T4见票即用票据类型维护

3.资金池

3.1资金池支出

主要包括如下功能：资金池支出、资金池支出撤销、资金池支出状态查询、

资金池授权表维护功能。

3.1.1业务功能描述

业务系统消费扣款、信用池还款收款方式为资金池支付时，业务系统自动调

用支付组件完成资金池的租款操作。

资金池支出时需要进行资金池密码的验证，如三次输入密码不正确会被锁定;

密码锁定后需要到网点进行密码的重置。

根据各省设置是否需要验证两单匹配，当客户名与银行账户名不一致，插入

资金池授权表，提示“客户名与银行账户名不一致，请先执行授权

当本地市资金池余额缺乏交易金额，生成资金池转账申请记录，转账金额为

交易金额-资金池余额，返回：”余额缺乏，生成了转账申请，请与相关人员联系

进行资金池转账处理”

资金池扣款时，判断支出金额是否未超过见票即用额度+资金池余额，

如超过，那么提示扣款失败；否那么从资金池余额扣除交易金额。

说明：资金池支出撤销、资金池支出状态查询操作参见各业务系统操作手册。

3.1.2业务流程

图3T支出流程

3.1.3操作步骤

(1)资金池支出：参考直销批发业务、便利店业务、充值业务(区内卡管、

区外卡)等操作。

(2)资金池支出撤销：参考直销批发业务、便利志业务、充值业务(区内

卡管、区外卡)等操作。

(3)资金池支出状态查询：参考直销批发业务、便利店业务、充值业务(区

内卡管、区外卡)等操作。

(4)资金池授权表维护

对因资金池支出客户名与银行账户名不一致创立的代付授权记录进行维护

处理。

客户在使用资金池时，如未输入密码，系统会自动从授权表查询有无授权信

息，如有那么可以使用资金池，如无，那么插入一条记录，经上级部门处理后可

以无密码直接使用资金池。

授权方式有两种：一次有效，屡次有效。其中屡次有效有一个对应有效期，

在有效期内可以屡次使用0

如下列图所示，登录清账系统，选择菜单栏“资金池”模块，点击I资金池授

权表维护I进入该页面。

3.2资金池地市间划转处理

3.2.1业务功能描述

客户在同公司代码下的某地市转账，到账后进入该地市所在资金池。客户到

另一地市下属网点消费，资金池无余额或余额缺乏交易金额时，系统会自动生成

一笔转账申请。由省公司操作员执行转账处理后，客户方可使用。

费金池转账原那么：

一个银行账号在某省可能有多个资金池，各资金池分属不同地市公司；转账

时转入和转出地市具有相同公司代码。

根据账户资金池余额进行全额转账，实际转账金额等于账户余额，转账后，

原账户资金池余额为O0

转账时限定对单个转出账号资金池账户的转入，对不同地市公司资金池账户

的转账通过屡次转账处理实现。

3.2.2业务流程

图3-2资金池转账流程

3.2.3操作步骤

(1)通过地市公司账户或省公司账户登录清账系统，选择菜单栏“资金池”

模块，点击|资金池地市间划转处理|进入该页面,选择申请起止日期、截至日期查

询转账申请进行处理，如下列图所示：

图3-3资金池地市间划转处理

[2)点击操作列的“处理”进行转账处理审批，如下如所示：

图3-4资金池地市间划转处理

根据省登录操作用户展示转账申请及具有相同ERP公司代码的下属地市分

公司资金池余额信息。用户根据申请转账金额、转出单位账户余额，选择适合的

转出单位进行转账。

通过：选择转出单位后点击通过，完成资金池的转账。

拒绝：拒绝资金池的转账，拒绝时备注需要输入。

关闭：关闭当前操作，不处理。

限制条件：

一个银行账号在某省可能有多个资金池，各资金池分属不同地市公司。该页

面的转出资金池清单只显示与申请转入地市公司有相同公司代码的资金池。

转账时限定对单个转出账号资金池账户的转入，对不同地市公司资金池账户

的转账通过屡次转账处理实现。

根据账户资金池余额进行全额转账，实际转账金额等于账户余额；转账后,

转出账户资金池余额为0；

当转出地市的账户余额为零时，【通过】按钮置灰，不可使用。

(3)点击“通过”后完成资金池的转账，更新转入单位、转出单位资金池

余额，更新转账申请单的实际转账金额、转入账户余额，如下列图所示：

图3-5资金池地市间划转处理

3.3资金池地市间划转ERP记账处理

3.3.1业务功能描述

资金池转账处理后，省市财务人员需要在ERP系统进行记账，此界面负责

维护ERP记账相关信息并创立记账凭证信息。

该功能执行的前提条件为转账申请单的转出地市资金池收入的凭证号和行

工程号已从ERP记账并传入智能清账系统

3.3.2业务流程

图3-6资金池转账ERP记账维护处理流程

3.3.3操作步骤

(1)通过地市公司账户或省公司账户登录清账系统，选择菜单栏“资金池”

模块，点击|资金池地市间划转ERP记账处理进|入该页面,选择申请起止日期、截

至日期等查询转账申请数据进行处理，如下列图所示：

图3-7资金池地市间划转ERP记账处理

业务规那么：

默认查询申请日期为当前日期前1月内数据或所有未进行记账维护的数据,

可根据付款行行号或付款行账号过滤数据；

数据范围转出单位或转入单位为登录单下属网点的资金转账处理单。

维护的前提条件：对资金池到账数据已经在ERP中记账，会计凭证也已返回

清账系统。

（2）点击处理列的“处理”进行转账记录ERP记账凭证的创立，如下列图

所示：

I）记账凭证抬头

图3-8资金池转账ERP记账凭证袤头

凭证日期选择，过账日期默认为系统日期，可选择修改；会计区间自动取过

账日期的月份；汇率、换算日期预留；分支号预留（有的企业使用）、凭证附件

张数、参照、凭证抬头文本根据ERP系统要求手工输入。

2）记账凭行工程

图3-9资金池转账ERP记账凭证行工程

记账凭证行工程本钱中心输入，本钱中心名称根据本钱中心自动带出；利润

中心自动根据本钱中心带出代码和名称；分配和行工程文本根据ERP要求录入。

维护完后点击保存，创立资金池转账记账凭证。

3.4资金池退款

对用户资金池余额退款业务进行处理，功能涉及退款申请、退款审批、退款；

退款审批流程的设置由系统定义，操作用户执行即可；乂下操作说明按照退款审

批两级审批进行描述，范例如下所示。

角色-角色名用户说明

hnsc233100016郑州东风路加油站

RT01-退款申请

hnsc河南公司用户

JT03一级审批hnsyl

JT04二级审批hnsy2

RT01-退款申请hnsc2

3.4.1业务功能描述

客户存在资金池中的资金不再使用时，可以执行退款申请。根据各省退款审

批流进行审批，审批后进行退款。

3.4.2业务流程

图3-10资金池退款申请流程

3.4.3操作步骤

(1)退款申请

片区登录用户登录清账系统，选择菜单栏“资金池”模块，点击|资金退款申

同进入该页面，选择申请起止日期、截至日期等查询转账申请数据进行处理，如

下列图所示：

图3-11资金池退款申请

1)退款申请状态说明

申请：申请状态

流程执行中：申请提交后调用流程接口，启动流程流转后到退款完成前的状

退款完成：流程通过流转后完成退款的状态

取消退款：流程流转被驳回后取消退款后的状态

2)功能按钮说明

◊退款申请

点击“退款申请”功能键那么添加客户资金池账号退款申请单，可以同过揄

入客户资金池账号查询欲退款申请的资金池账户记录，选中后点击“保存”创立

退款申请单。参考界面如下列图：

图3T2资金池退款申请新增

e查询

点击“查询”按钮，查询操作员所在网点对应收款单位（地市公司）的退款

申请单。

图3T3资金池退款申请单查询

2）处理列说明

对审批状态为流程执行中且审批被驳回的具备申请处理角色的用户处理栏

展示为“处理”按钮；其他角色用户处理栏展示为“日志”按钮。

。日志

点击“日志”可以查看退款申请的审批流转情况及审批日志。

图374资金池退款申请日志

令处理

对状态为流程执行中且审批类型存在驳回的处理栏“处理”按钮可见,申请

者可以通过点击“处理”调运后台接口进行后续处理（取消退款、重新申请）；

取消退款结束退款申请，重新申请重新发起退款申请；入下列图所示：

图3T5资金池退款申请驳回后处理

（2）退款申请审批

登录清张系统，选择菜单栏“资金池”模块，点击|退款审批|进入该页面,选

择申请起止日期、截至日期等查询转账申请数据进行处理，如下列图所示；

图3-16资金池退款申请审批

1）一级审批

退款申请提交后进入审批流，具备一级审批角色的用户登录清账系统，通过

退款审批|页面进行审批,操作列展示“处理”，否那么噪作列展示“日志”。

＜操作列说明

/处理：对退款申请进行审批，退款审批展示界面上边为审批界面，下边

为退款审批日志界面；审批时录入处理说明后选择处理方式（通过、驳

回），如下列图所示：

图3-17退款申请一级审批

审批通过或驳回后，自动更新“处理说明”、“当前节点”项；如为二级审批

那么“当前节点”更新为“二级审批”；如下列图所示：

图3T8退款申请一级审批

/日志：查看审批日志，如下列图所示：

图3T9退款申请一级审批日志

2）一级审批

退款申请二级审批具体操作同一级操作，展示界面如下列图所示：

图3-20退款申请二级审批

审批通过或驳回后，自动更新“处理说明”、“当前节点”项；如二级审批后

那么“当前节点”更新为“退款”，假设驳回经取消退款更新为“结束”；展示界

面如下列图所示：

图3-21退款申请二级审批

（3）退款

退款申请审批通过后，可以将款项退给客户。退款时将资金池余额全部退给

客户，未与ERP联动，退款后需要手工在ERP系统记账。

退款申请审批后，根据各省具体业务要求在退款申请顺延天数后进行退款。

登录清账系统，选择菜单栏“资金池”模块，点击丽进入该页面,对客户进行

资金池的退款。

业务规那么：对退款申请N日（退款顺延天数）之后的退款申请，方可退款；

图3-22退款

3.5预收

对客户预收款信息录入功能。根据客户的性质分为个人客户和单位客户，涉

及收款方式现金和POS刷卡（银行卡、第三方卡）。

涉及模块预收、预收异常处理、预收客户信息修改。

预收完成客户预收款业务；预收异常处理完成客户预收POS刷卡异常处理

功能；预收客户信息修改完成单位客户和个人客户进行根本信息维护功能。

对预收和预收异常处理POS刷卡（银行卡、第三方卡）需要调用支付组件进

行刷卡，支付组件的安装参见支付组件安装配置说明。

3.5.1业务功能描述

对客户预先在油站存入资金，而不办理业务的情况通过预收功能进行处理。

客户的性质分为个人客户和单位客户，资金来源可以为现金、银行卡、第三方卡。

存入资金后，记入客户的为金池，客户办理业务时直接从资金池进行支出。

为了油站操作方便，在执行预收之前，可以先配置油站可用的收款方式。在

预收界面上只显示预先配置的收款方式。

3.5.2业务流程

图3-23预收流程

3.5.3操作步骤

m预收

登录清账系统，选择菜单栏“资金池”模块，点击施进入该页面，选择收

款日期后，点击“新增”衣钮新建预收订单，选择“查询”按钮查询预收订单，

如下列图所示：

1）预收新建订单及支付

图3-24预收客户类别选择

预收时根据客户的性质是个人客户和单位客户选择，选择单位客户时通过录

入税号或组织机构代码过滤点击后面的“查询”按钮过滤客户；选择个人客户时

通过选择证件类型，录入证件号码点击后面的“查询”按钮过滤客户。如下列图

所示：

图3-25预收客户信息选择

假设客户不存在，提供录入客户信息的功能，点击详情录入客户必要信息后

点击保存，保存客户信息，如下列图所示：

说明：对保存后的客户根本信息录入错误可以通过预收客户信息维护进行维

护

图3-26预收客户信息详情查看/录入

根据客户预交款金额及支付类型，操作员录入金额、选择收款方式（现金、

银行卡、第三方），对收款方式为银行卡或第三方时根据客户提供的支付类别选

择发卡方，如下列图所示：

说明：收款方式选择限行卡时发卡方选择与本站协议的接入银行，如工行、

农行；收款方式选择第三方卡选择第三方发卡方，如支付宝、微信支付。预收时

各站的收款方式通过“油站预收收款方式设置”设置油站的收款方式（发卡方），

对非油站协议的收款方式，预收时选择“其他”，支付时支付组件自动区别是那

个发卡方及结算方。

图3-27预收

图3-28预收POS刷卡

2）预收异常

预收时，如采用银行卡刷卡，由于业务链较长，容易出现异常（表现为无任

何响应或超时、提示支持失败），该功能负责处理异常情况。

如采用银行卡刷卡，首先生成订单，向支付网关申请扣款，扣款成功后，在

将资金参加到资金池中。如扣款成功后，在参加资金池时出现故障，系统会记录

操作状态，根据操作状态进行下一步处理（对预收暂时不处理支付成功后的撤销）。

如下列图所示，对预收POS刷卡异常，当提示支付失败后，“确认收款”按

钮置灰，可通过“重新支付”按钮迸行重新支付；当超时后无任何响应时，“确

认收款”按钮、“重新支付”按钮置灰，可通过“支付状态查询”按钮检查支付

情况。

图3-29预收异常

说明：对支付异常的情况也可以通过“预收异常处理”功能进行处理。

3）预收记录查询

图3-30预收记录查询

预收订单状态说明

未完成：新建订单初始状态（对现金确认收款后直接为成功）

成功：预收成功状态

扣款失败：预收失败后的状态

已建资金池：预收成功后更新资金池余额后的状态

生成E即接口数据：预收后创立ERP记账凭证后的状态

(2)预收异常处理

对预收过程中的支付失败、支付无应答、支付成功未建资金池、未打印操作

进行处理。

登录清账系统，选择菜单栏“资金池”模块，点击|预收异常处困进入该页面,

选择收款日期后，点击“新增”按钮新建预收订单，选择“查询”按钮查询预收

订单，如下列图所示：

图3-31预收异常处理

1)操作列说明

令支付状杰查询

状态为未完成的记录，操作列展示“支付状态查询”，点击“支付状态查询”

按钮检查该笔记录的实际支付情况。