私募基金代持协议书二零二五年

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私募基金代持协议书二零二五年甲方（代持方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（被代持方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、基金代持描述1.基金名称与规模基金1：名称为______，规模为______（详细说明如投资领域、投资策略等）。基金2（如有）：名称为______，规模为______。基金应符合国家相关法律法规以及甲方特定的投资要求（如风险控制、收益目标等）。2.代持要求乙方同意将其持有的基金份额委托甲方进行代持，代持期间乙方仍享有基金份额的收益和风险。甲方应确保代持行为合法合规，并承担因代持行为产生的法律责任。乙方保证所提供基金份额真实有效，不存在任何权利瑕疵。二、代持期限与费用1.代持期限本协议有效期为______年（具体时长），自双方签字盖章之日起计算。代持期限届满或双方另有约定的，本协议自动终止。2.代持费用甲方代持乙方的基金份额，乙方应向甲方支付代持费用，费用标准为______元/年/份。代持费用应在每年______月______日前支付，逾期未支付，甲方有权暂停代持服务。三、交割与变更1.交割乙方在需要行使基金份额相关权利时，应提前______个工作日向甲方发出书面通知，甲方应在接到通知后的______个工作日内完成交割。甲方应确保交割的基金份额真实有效，并承担因交割产生的法律责任。2.变更双方如需对本协议内容进行变更，应书面协商一致，并签署补充协议。本协议的任何变更不得损害第三方的合法权益。四、违约责任与争议解决1.违约责任任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的具体标准由双方另行协商确定。2.争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方代持的基金进行监督和管理，确保基金投资符合约定的目标和策略。有权要求乙方提供基金的定期报告和相关信息，以便甲方了解基金的投资状况。义务：为乙方代持基金提供必要的帮助和支持，确保基金投资活动的顺利进行。按照约定的时间和方式向乙方支付基金收益，并承担相应的税务责任。2.乙方权利与义务权利：享有基金投资带来的收益，并有权在约定的条件下要求甲方退还基金份额。有权要求甲方按照约定的时间和方式提供基金的运营报告和相关信息。义务：向甲方提供真实、准确、完整的基金信息，确保甲方能够做出合理的投资决策。遵守基金投资的相关法律法规，不得进行任何违法违规的投资活动。六、基金管理1.管理方式甲方负责基金的日常管理和投资决策，乙方应配合甲方的管理工作。甲方应根据基金的投资策略和市场情况，定期对基金进行评估和调整。2.管理费用甲方代持基金所产生的一切费用，包括但不限于管理费、托管费等，由乙方承担。七、收益分配与费用承担1.收益分配基金产生的收益，在扣除相关费用后，按照约定的比例在甲方和乙方之间进行分配。分配比例由双方在协议中明确约定。2.费用承担基金的各项费用，包括但不限于管理费、托管费、交易费用等，由乙方承担。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定进行基金管理，每逾期一天，应向乙方支付违约金，金额为______元。如甲方泄露乙方提供的信息，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定提供基金信息或进行投资活动，每逾期一天，应向甲方支付违约金，金额为______元。如乙方违反法律法规或协议约定，导致基金遭受损失，应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于基金投资策略、财务数据等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表