fof基金合同标准文本

fof基金合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（基金管理公司）：_____________________________

乙方（基金投资者）：_____________________________

鉴于：

1.甲方作为专业基金管理公司，具备基金管理资格，愿意设立并管理某FOF基金（以下简称“本基金”）。

2.乙方有意投资于本基金，以期分享本基金的收益。

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、基金基本情况

1.基金名称：某FOF基金

2.基金类型：开放式基金

3.基金规模：人民币______万元

4.基金存续期限：______年

5.基金募集期：______年______月______日至______年______月______日

二、基金管理

1.甲方为本基金的管理人，负责基金的投资决策、资产管理、风险控制等事宜。

2.乙方同意甲方根据基金合同及基金运作规则，对本基金进行投资管理。

3.甲方应遵守相关法律法规，保证基金投资运作的合规性。

三、基金运作

1.本基金采用开放式运作方式，投资者可随时申购、赎回。

2.申购、赎回价格以申购、赎回日基金单位净值为准。

3.甲方应在投资者申购、赎回申请后的______个工作日内完成资金划转。

四、基金收益与分配

1.本基金收益按下列方式分配：

（1）基金收益=基金资产净值-基金资产净值调整额；

（2）基金资产净值调整额=基金资产调整额-基金费用调整额。

2.基金收益分配比例为：每年分配______次，分配日为每年______月______日。

3.分配收益以现金形式支付，投资者可自行选择是否自动续投。

五、费用与税收

1.甲方按下列标准收取管理费：

（1）前______个月管理费率为______%；

（2）后______个月管理费率为______%。

2.乙方在申购、赎回时，按下列标准支付申购费、赎回费：

（1）申购费率：______%。

（2）赎回费率：______%。

3.乙方应依法承担相关税收。

六、风险揭示

1.本基金投资于多个子基金，存在投资组合风险。

2.市场风险、信用风险、流动性风险等因素可能导致基金净值波动。

3.乙方在投资本基金时应充分了解风险，谨慎投资。

七、合同生效、变更与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.双方可协商对本合同进行变更，变更内容应以书面形式作出。

3.合同终止情形如下：

（1）基金存续期限届满；

（2）基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；

（3）基金合同约定的其他情形。

八、争议解决

1.双方在履行本合同时发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同附件如下：

（1）基金合同摘要；

（2）基金招募说明书；

（3）基金托管协议；

（4）基金投资说明书；

（5）其他相关文件。

甲方（盖章）：_____________________________

乙方（盖章）：_____________________________

代表人（签字）：_____________________________

代表人（签字）：_____________________________

签订日期：______年______月______日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同双方：

甲方（基金管理公司）：_____________________________

乙方（基金投资者）：_____________________________

第三方（基金托管机构）：_____________________________

鉴于：

1.甲方作为专业基金管理公司，具备基金管理资格，愿意设立并管理某FOF基金（以下简称“本基金”）。

2.乙方有意投资于本基金，以期分享本基金的收益。

3.第三方作为基金托管机构，愿意承担本基金的资产托管职责。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、基金基本情况

1.基金名称：某FOF基金

2.基金类型：开放式基金

3.基金规模：人民币______万元

4.基金存续期限：______年

5.基金募集期：______年______月______日至______年______月______日

二、基金管理

1.甲方为本基金的管理人，负责基金的投资决策、资产管理、风险控制等事宜。

2.第三方作为基金托管机构，负责本基金的资产托管，确保基金资产的安全、完整。

3.乙方同意甲方根据基金合同及基金运作规则，对本基金进行投资管理。

三、基金运作

1.本基金采用开放式运作方式，投资者可随时申购、赎回。

2.申购、赎回价格以申购、赎回日基金单位净值为准。

3.甲方应在投资者申购、赎回申请后的______个工作日内完成资金划转。

四、基金收益与分配

1.本基金收益按下列方式分配：

（1）基金收益=基金资产净值-基金资产净值调整额；

（2）基金资产净值调整额=基金资产调整额-基金费用调整额。

2.基金收益分配比例为：每年分配______次，分配日为每年______月______日。

3.分配收益以现金形式支付，投资者可自行选择是否自动续投。

五、费用与税收

1.甲方按下列标准收取管理费：

（1）前______个月管理费率为______%；

（2）后______个月管理费率为______%。

2.第三方按下列标准收取托管费：

托管费率：______%。

3.乙方应依法承担相关税收。

六、甲方的权益与权利

1.甲方有权根据市场情况调整基金投资策略，但需提前通知乙方。

2.甲方有权决定基金资产的投资范围和投资比例。

3.甲方有权要求乙方提供相关投资信息和资料。

4.甲方有权根据市场情况调整基金收益分配方案。

七、乙方的责任与限制

1.乙方应按照基金合同约定，按时足额缴纳申购款项。

2.乙方不得从事任何违反法律法规和基金合同约定的行为。

3.乙方不得泄露基金投资信息。

4.乙方在赎回基金份额时，应提前通知甲方。

八、第三方的责任与权利

1.第三方应确保基金资产的安全、完整，不得挪用基金资产。

2.第三方应按照基金合同约定，及时向甲方提供基金资产的相关信息。

3.第三方有权对基金投资进行监督，确保基金投资符合法律法规和基金合同约定。

九、违约责任

1.若乙方违反基金合同约定，甲方有权终止乙方投资资格，并要求乙方承担违约责任。

2.若第三方违反基金合同约定，甲方有权解除与第三方的托管协议，并要求第三方承担违约责任。

十、争议解决

1.双方在履行本合同时发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁。

十一、合同生效、变更与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.双方可协商对本合同进行变更，变更内容应以书面形式作出。

3.合同终止情形如下：

（1）基金存续期限届满；

（2）基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；

（3）基金合同约定的其他情形。

十二、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同附件如下：

（1）基金合同摘要；

（2）基金招募说明书；

（3）基金托管协议；

（4）基金投资说明书；

（5）其他相关文件。

结尾总结：

第三方介入的意义和目的在于确保基金资产的安全、完整，加强对基金投资的监督，维护投资者的合法权益。甲方为主导的目的和意义在于充分发挥甲方的专业优势，确保基金投资运作的合规性，实现投资者的收益最大化。通过本合同的签订，甲乙双方以及第三方共同维护基金市场的稳定与发展，实现互利共赢。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同双方：

甲方（基金管理公司）：_____________________________

乙方（基金投资者）：_____________________________

第三方（基金销售机构）：_____________________________

鉴于：

1.甲方作为专业基金管理公司，具备基金管理资格，愿意设立并管理某FOF基金（以下简称“本基金”）。

2.乙方有意投资于本基金，以期分享本基金的收益。

3.第三方作为基金销售机构，愿意协助乙方完成本基金的投资购买。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、基金基本情况

1.基金名称：某FOF基金

2.基金类型：开放式基金

3.基金规模：人民币______万元

4.基金存续期限：______年

5.基金募集期：______年______月______日至______年______月______日

二、基金销售

1.第三方作为基金销售机构，负责本基金的销售推广和投资者服务。

2.乙方同意通过第三方购买本基金份额。

3.甲方授权第三方代表其进行基金销售活动。

三、乙方权益与权利

1.乙方有权了解本基金的投资策略、风险等级、业绩表现等信息。

2.乙方有权要求甲方提供基金合同、招募说明书等正式文件。

3.乙方有权在基金募集期内申购本基金份额。

4.乙方有权在基金存续期内根据基金合同约定赎回基金份额。

5.乙方有权要求甲方按照基金合同约定进行收益分配。

四、甲方责任与限制

1.甲方应确保基金投资运作的合规性，不得进行任何违规操作。

2.甲方应保证基金信息的真实、准确、完整。

3.甲方应按照基金合同约定，及时向乙方提供基金净值及相关信息。

4.甲方不得利用乙方信息进行不正当竞争或损害乙方利益。

5.甲方在基金募集期间不得承诺或保证基金收益。

五、第三方责任与权利

1.第三方应遵守相关法律法规，不得进行虚假宣传或误导性销售。

2.第三方应协助乙方完成基金申购、赎回等交易。

3.第三方应向乙方提供必要的投资者教育和服务。

4.第三方有权根据市场情况调整销售策略，但需提前通知甲方。

5.第三方有权要求甲方提供基金销售支持。

六、违约责任

1.若甲方违反基金合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。

2.若第三方违反基金合同约定，乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。

3.若乙方违反基金合同约定，甲方有权终止乙方投资资格，并要求乙方承担违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同时发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁。

八、合同生效、变更与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.双方可协商对本合同进行变更，变更内容应以书面形式作出。

3.合同终止情形如下：

（1）基金存续期限届满；

（2）基金管理人依法解