fof基金产品合同范例

fof基金产品合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（基金管理公司）：__________

乙方（投资者）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方管理的FOF基金产品（以下简称“本基金”）的相关事宜达成如下协议：

一、基金概述

1.1基金名称：__________FOF基金

1.2基金类型：混合型FOF基金

1.3基金规模：人民币__________万元

1.4基金成立日期：__________

1.5基金存续期限：__________

二、基金投资范围

2.1本基金投资范围为：国内外的股票、债券、货币市场工具、基金份额等。

2.2本基金投资于单一基金的金额不得超过基金净资产的20%。

2.3本基金投资于同一管理人管理的基金不得超过基金净资产的30%。

三、基金费用及收益分配

3.1基金管理费：按前一日基金资产净值的一定比例计提，具体费率由甲乙双方另行约定。

3.2基金托管费：按前一日基金资产净值的一定比例计提，具体费率由甲乙双方另行约定。

3.3基金销售服务费：按前一日基金资产净值的一定比例计提，具体费率由甲乙双方另行约定。

3.4基金收益分配：本基金收益分配方式为现金分红，具体分配方案由甲乙双方另行约定。

四、基金份额的申购与赎回

4.1申购：投资者可在工作日通过基金管理人指定的申购渠道申购基金份额。

4.2赎回：投资者可在工作日通过基金管理人指定的赎回渠道赎回基金份额。

4.3申购、赎回费用：具体费用由甲乙双方另行约定。

五、基金信息披露

5.1基金管理人应按《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，定期向投资者披露基金净值、投资组合、财务状况等信息。

5.2基金管理人应保证信息披露的真实、准确、完整、及时。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

6.2本合同项下产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其他

7.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.基金招募说明书

2.基金合同

3.基金管理协议

4.基金托管协议

5.投资者适当性管理协议

6.风险揭示书

7.基金销售协议

8.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（基金管理公司）：__________

乙方（投资者）：__________

第三方（服务机构）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，甲乙双方及第三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方管理的FOF基金产品（以下简称“本基金”）的相关事宜达成如下协议：

一、基金概述

1.1基金名称：__________FOF基金

1.2基金类型：混合型FOF基金

1.3基金规模：人民币__________万元

1.4基金成立日期：__________

1.5基金存续期限：__________

二、第三方服务机构职责

2.1第三方负责本基金的日常运营管理，包括但不限于基金份额的申购、赎回、登记、过户等。

2.2第三方应确保基金资产的安全、完整，并按照相关法律法规和基金合同的规定进行投资运作。

2.3第三方应向甲方提供基金投资组合、净值、财务状况等信息，并保证信息的真实、准确、完整、及时。

三、甲方权益及权利

3.1甲方有权对第三方进行监督，确保其履行本协议约定的职责。

3.2甲方有权要求第三方提供基金运营相关的报告、数据及文件。

3.3甲方有权根据市场情况和基金业绩，调整基金的投资策略和比例。

3.4甲方有权在第三方违反本协议约定或存在重大违规行为时，解除与第三方的合作关系。

四、乙方责任及限制

4.1乙方应按照基金合同和招募说明书的规定，进行基金份额的申购和赎回。

4.2乙方应遵守基金合同约定的投资限制，不得从事损害基金及其他投资者利益的行为。

4.3乙方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2第三方违反本协议约定的，甲方有权解除与第三方的合作关系，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

5.3乙方违反本协议约定的，甲方有权解除与乙方的基金份额持有关系，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

六、合同生效及其他

6.1本合同自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同一式__________份，甲乙双方及第三方各执__________份。

6.3本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.基金招募说明书

2.基金合同

3.基金管理协议

4.基金托管协议

5.投资者适当性管理协议

6.风险揭示书

7.基金销售协议

8.第三方服务机构协议

第三方介入的意义和目的在于，通过专业机构的管理，提高基金运作的效率，降低运营成本，保障基金资产的安全。甲方为主导的目的和意义在于，确保基金投资策略的执行，维护自身权益，同时通过严格的责任分配，降低投资风险，保障投资者的利益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（基金管理公司）：__________

乙方（投资者）：__________

第三方（投资顾问）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，甲乙双方及第三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方管理的FOF基金产品（以下简称“本基金”）的相关事宜达成如下协议：

一、基金概述

1.1基金名称：__________FOF基金

1.2基金类型：混合型FOF基金

1.3基金规模：人民币__________万元

1.4基金成立日期：__________

1.5基金存续期限：__________

二、第三方投资顾问职责

2.1第三方负责为乙方提供专业的投资咨询和建议，包括但不限于基金投资策略、市场分析、风险控制等。

2.2第三方应定期向乙方提供基金投资组合、净值、财务状况等信息，并保证信息的真实、准确、完整、及时。

2.3第三方应协助乙方进行基金份额的申购、赎回等操作，并确保操作的合规性。

三、乙方权益及权利

3.1乙方有权要求第三方提供专业的投资咨询服务，并有权根据咨询意见做出投资决策。

3.2乙方有权要求第三方定期更新投资组合信息，并有权对投资组合进行调整。

3.3乙方有权在第三方未履行咨询职责或提供虚假信息时，要求甲方解除与第三方的合作关系。

3.4乙方有权在基金业绩不佳时，要求甲方调整基金管理团队或投资策略。

四、甲方责任及限制

4.1甲方应确保第三方提供的服务符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.2甲方应监督第三方履行咨询职责，确保乙方获得专业的投资建议。

4.3甲方违反本协议约定的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。

4.4甲方不得干预乙方的投资决策，除非乙方明确要求或存在重大违规行为。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2第三方违反本协议约定的，甲方有权解除与第三方的合作关系，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

5.3甲方违反本协议约定的，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。

六、合同生效及其他

6.1本合同自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同一式__________份，甲乙双方及第三方各执__________份。

6.3本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.基金招募说明书

2.基金合同

3.基金管理协议

4.基金托管协议

5.投资者适当性管理协议

6.风险揭示书

7.第三方