2025年债务融资工具非公开定向发行协议

2025年债务融资工具非公开定向发行协议甲方（融资方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（投资者）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、融资工具描述1.工具类型与规模乙方同意向甲方购买非公开定向发行的债务融资工具，工具类型为______，规模为______元。本融资工具的发行应符合国家相关法律法规及监管机构的规定。2.融资工具期限与利率本融资工具的期限为______年，自发行之日起计算。本融资工具的年利率为______%，具体利率调整机制由双方另行约定。二、融资工具发行条件1.发行条件甲方应确保融资工具的发行符合国家相关法律法规及监管机构的规定。甲方应在发行前向乙方提供完整的发行文件，包括但不限于发行说明书、财务报表等。2.发行费用本融资工具的发行费用由甲方承担，具体费用由双方另行约定。三、融资工具交割与登记1.交割时间乙方应在收到甲方发行文件后______个工作日内支付融资工具购买款项。甲方应在收到乙方支付款项后______个工作日内完成融资工具的交割。2.登记手续乙方应按照约定办理融资工具的登记手续，并将登记证明文件提交给甲方。四、资金用途1.资金用途说明甲方承诺将融资工具所筹集的资金用于______项目（具体说明项目用途）。甲方应定期向乙方报告资金使用情况。2.资金使用监督乙方有权要求甲方定期提供资金使用情况的报告，并对资金使用情况进行监督。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：甲方有权按照约定使用融资工具所筹集的资金。义务：甲方应按照约定支付融资工具的利息，并保证资金使用的合法合规。2.乙方权利与义务权利：乙方有权要求甲方按照约定支付融资工具的利息，并有权监督资金使用情况。义务：乙方应按照约定支付融资工具的购买款项。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照约定支付融资工具的利息，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向乙方支付违约金。若甲方未按照约定使用融资工具所筹集的资金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任若乙方未按照约定支付融资工具的购买款项，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向甲方支付违约金。七、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。九、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付融资工具的利息，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向乙方支付违约金。若甲方未按照约定使用融资工具所筹集的资金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任若乙方未按照约定支付融资工具的购买款项，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向甲方支付违约金。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署