电厂物料仓库管理制度

物料仓库管理制度编号：版号：物料仓库管理制度2013年月日发布2013年月日实施目录第一章 总则 页，共13页单员的收货指令不同，应及时通知跟单员，办理有关的补救措施。对于外协物资的检验，由跟单员根据实际情况安排相关部门进行检验。外协物资检验无误后，正式入库。外协物资入库单一式五份，分别留于存根、计划财务部、仓库、跟单员和协作方。验收不符情况的处理对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与采购单存在不相符合的现象，仓库管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向主管副总汇报，请示处理意见。材料待验及待检材料的处理等待检验的材料必须于物品的外包装上贴待检标示，并详细注明物料名称、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为与已检验物料的区别。检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理员再将合格品入库定位。检验不符合的物料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不合格原因，通知物资部或相关部门，对不合格的物料做出处理。紧急用品的入库处理对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办入库和出库手续。不合格物料退换处理对于检验不合格的物料退换时，仓库管理员填写原材料退料单，由物资部负责人、提货人签字。原材料退库单签字后，物料退还方可发生。在库管理物料储存要分类保管、编号定位。易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。物料入库后要及时建物料控制卡，并随物料的进出随时登记。物料入库时，仓管人员依据入库单上的数量点收实数，并将数据填入《物料控制卡》中，记录入库单编号，物料出库时，仓管人员将数据填写《物料控制卡》中，记录出库单编号，以便追溯，做到料帐一致。建立物料台账制度。台账应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。台账由除仓库管理员外的其他人员专人保管，台账的查阅、更改必须履行相关手续。建立健全出入库人员登记制度。入库人员必须征得仓库管理人员的同意，并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。仓库保管的物料，非经主管副总经理的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。出库管理物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入《物料控制卡》及仓储台账。原辅材料出库原辅材料出库需要根据《物料需求明细表》出具《领料单》办理原辅材料出库的手续。《领料单》需要经物资部负责人、主管副总签字认可。领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员凭领料员的《物料需求明细表》及领料单，填写出库单的相关栏目，办理原辅材料出库的手续。出库单一式四份，留于存根、计划财务部、仓库、物资部。急料出库对于公司生产急用的材料、备品备件，经公司主管副总同意，可以先物料出库后办手续。但必须事后尽快补齐领料手续。低值易耗品出库低值易耗品出库需要根据《领料单》办理出库手续。《领料单》需要经领用部门负责人、计划财务部、物资部负责人签字认可。领料单签字认可后，返回仓库管理员，仓库管理员根据《领料单》办理原辅材料出库的手续。废品废料出库仓库管理员严格按照出库通知的要求出具废品废料出库单，填写废品废料的名称、规格、数量等。经过仓库管理员、物资部长、主管副总签字认可后，仓库管理员将废品废料移交。废品废料出库单一式四份，分别留于存根、计划财务部、物资部、提货人。退库管理领出物料后出现使用剩余时，应该及时进行“退库”。任何使用部门和个人不得私自保管剩余物料和设备。“退库”时，使用单位领料员向仓库管理通知“退库”物料的数量、品种、规格，仓库管理员办理物料的入库手续，出具入库单，经制造中心确认数量、品种无误后，仓库人员将“退库”的物料重新登入物料仓储台账。仓库管理员应定期到生产现场对退料实物进行核对。盘库管理盘点时间、方法物料库每月定期进行一次盘库（小盘点）采取动态盘库，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。每年年终（每年12月底）进行一次全面盘库（大盘点）采取静态盘库，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。大盘点具体时间由计划财务部根据生产情况具体安排。由总经理视实际需要，随时指派人员进行不定期抽点。不定期的盘库采取动态盘库、抽盘的方式进行，其盘库方法由计划财务部确定。盘库职责总经理负责盘库组织工作、主导盘库工作，组织召开盘库总结工作会议，盘库盈亏调整的审批工作，进行盘库奖罚。仓库、物资部门负责仓库物料盘库工作。计划财务部负责对盘库抽查、对盘库盈亏调整审核，并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行稽核、盘库。盘库程序仓库月度盘库和年度盘库由物资部拟定《盘库计划表》，经总经理批准后由物资部组织实施盘库作业，计划财务部组织实施监督、审核及财务处理，综合办组织召开盘库工作总结会议，物资部根据盘库情况及会议要求及时开展不足料、件订购和呆滞物料处理工作。见《盘库管理流程》。盘库后处理每月、每年盘库结束后4个工作日内，物资部编写《盘库总结报告》（内容主要包括盘库情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）。每月、每年盘库结束后6个工作日内，由总经理主持召开盘库工作总结会议，对盘库工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部验证改善效果，并将改善结果主管副总及总经理。物资部在仓库在盘库结束后，在规定的时间内进行不足料、件订购和呆滞物料处理的申报工作（见《呆滞物料管理流程》）。附则本制度的拟定和修改由公司物资部负责，经公司总经理办公会审议、董事长批准后批准执行。本制度由公司物资部负责解释。本制度自公布之日起生效。附表1:物料控制卡物料名称规格储放位置日期入库出库结存日期入库出库结存附表2:入库单材料物资类别：年月日编号：材料物资名称规格型号数量单价金额发票类及号码供货单位备注百万十万万千百十元角分物资管理负责人：保管员：质检员：采购员：会计：附表3:出库单材料物资类别：年月日编号：材料物资名称规格型号数量单价金额领用部门消耗对象备注百万十万万千百十元角分生产主管：保管员：领用部门负责人：质检员：领料：附表4:领料单材料仓库：年月日领料部门用途通知单号材料规格材料名称单位请领数实发数单价金额备注发货员：制单：领料人：附表5:退库单编号：