做账实操-出国人员基本情况模板

做账实操1/10做账实操-出国人员基本情况模板一、个人基础信息姓名：[填写人员真实姓名]性别：[选择男/女]出生日期：[具体年月日]身份证号码：[完整18位身份证号]联系电话：[常用手机号码]电子邮箱：[常用邮箱地址]家庭住址：[详细居住地址]二、工作相关信息所在单位：[单位全称]所在部门：[部门名称]职务：[具体职务]入职时间：[入职的具体年月日]主要工作职责：[详细罗列日常工作中承担的主要任务，如负责[项目名称1]的整体规划与执行，监督项目进度，协调团队成员工作；定期进行市场调研，分析行业动态，为公司业务发展提供数据支持与决策建议等]工作业绩亮点：[列举工作中取得的突出成绩，如成功主导[项目名称2]，通过优化工作流程，使项目成本降低了[X]%，提前[X]天完成交付，获得客户高度赞誉；推动公司与[重要合作方名称]建立长期合作关系，为公司带来了年均[X]万元的业务增长等]三、教育背景最高学历：[填写学历层次，如博士研究生、硕士研究生、本科、大专等]毕业院校：[毕业院校全称]所学专业：[专业名称]毕业时间：[毕业的具体年月日]相关专业培训经历：[如有参加与出访任务相关的专业培训，详细列出培训课程名称、培训机构、培训时间及培训收获，如参加[专业培训课程名称]，在[培训机构名称]进行了为期[X]天的培训，系统学习了[专业知识领域]的前沿技术与实践方法，提升了在该领域的专业技能等]四、出国经历上次出国时间：[具体年月日]出访国家（地区）：[出访国家或地区全称]出访目的：[简要说明出访原因，如参加[国际会议名称]，就[会议主题相关业务领域]进行交流与研讨；对[国外合作企业/机构名称]进行实地考察，推进[具体合作项目名称]的合作进程等]出访成果：[阐述上次出国取得的实际成果，如在国际会议上发表了[X]篇专业论文，与[X]家国际知名企业建立了初步合作意向；通过实地考察，学习了国外先进的[技术名称/管理经验]，回国后应用于公司[具体项目]，取得了[具体成果，如提高了生产效率[X]%，降低了产品次品率[X]%等]]五、外语水平掌握外语语种：[列出掌握的外语，如英语、法语、德语等]外语水平等级：英语：[填写具体等级，如雅思[X]分、托福[X]分、大学英语六级[X]分、专业英语八级等]其他外语：[如日语N[X]级、韩语TOPIK[X]级等，详细说明掌握程度]外语应用能力说明：[阐述在工作或生活中对外语的实际应用情况，如能够流畅地用英语进行商务谈判，撰写专业英文报告；曾在[国外工作/学习/交流项目名称]中，使用[外语名称]与当地人员进行日常沟通和工作协作，具备较强的听说读写能力等]六、与本次出访任务相关性专业知识契合度：[说明自身专业知识如何与出访任务中的业务领域相匹配，如在[出访任务相关业务领域]拥有深厚的专业知识储备，熟悉[相关专业技术、理论或业务流程]，能够在国际交流中准确传达我方观点，解答相关专业问题等]工作经验优势：[强调过往工作经验对完成出访任务的助力，如在[相关业务项目]中积累了丰富的实践经验，曾成功处理[类似业务场景或问题]，可以将这些经验应用于本次出访，更好地与国外合作伙伴沟通交流，推动合作项目的顺利开展等]在出访团队中的角色定位：[明确在出访团队中承担的具体职责，如作为技术专家，负责在国际会议上进行技术成果展示与交流，解答技术疑问；作为项目负责人，与国外合作企业洽谈合作细节，推动合作项目的签约与落地等]会计做账流程一、原始凭证处理‌收集与审核‌：整理发票、收据、银行对账单等原始凭证，检查合规性（如签字、金额一致性、税务监制章等）‌。‌分类整理‌：按业务类型分类，作为做账凭证编制的依据‌。二、编制做账凭证根据原始凭证或原始凭证汇总表填制做账凭证，记录业务日期、摘要、科目、金额等信息，需经财务负责人审核签字‌。三、登录账簿‌日记账‌：按收付做账凭证登录现金日记账和银行存款日记账‌。‌明细分类账‌：根据做账凭证逐笔登录明细账，反映各科目明细变动‌。‌总账‌：通过科目汇总表或直接逐笔登录总账，汇总所有经济业务‌。四、科目汇总与试算平衡定期（如每5天、15天或月末）汇总做账凭证，编制科目汇总表，确保借贷平衡后登录总账‌。五、期末处理‌计提与摊销‌：计提固定资产折旧（借：管理费用/制造费用，贷：累计折旧）‌。摊销待摊费用（如开办费）‌。‌税费处理‌：根据业务计提税金及附加（如城建税、教育费附加）‌。‌损益结转‌：将损益类科目发生额转入本年利润（借：收入类科目，贷：本年利润；借：本年利润，贷：成本费用类科目）‌。计算并计提企业所得税（借：所得税，贷：应交税费；借：本年利润，贷：所得税）‌。六、对账与结账‌对账‌：核对账实、账账、账证是否相符（如银行存款对账单与日记账比对）‌。‌结账‌：在会计期末结出各账户余额，标注“本月合计”或“本年累计”，划红线区分‌。七、编制财务报表根据总账和明细账编制资产负债表、利润表、现金流量表等，确保数据准确完整‌。八、纳税申报依据账簿和报表数据申报增值税、企业所得税、个人所得税等税种‌。九、凭证归档将做账凭证按顺序装订成册，妥善保存备查‌。附注说明‌小企业简化处理‌：业务量较少时可直接根据做账凭证登录总账，省略明细分类账‌。‌信息化管理‌：使用财务软件可自动化完成凭证汇总、账簿登录及报表生成‌。出纳工作流程一、‌资金收付管理‌‌现金收付‌‌收现‌：根据会计岗提供的收据或发票收款，核对金额、经手人签名后加盖财务结算章，登记现金流水账并传递凭证至会计‌。‌付现‌：审核付款凭证（如费用报销单），确认领款人签字后付款，并在原始凭证上加盖“现金付讫”章‌。‌银行收付‌‌收款‌：通过网银查询到账款项，核对付款账号及金额，开具收款收据并加盖“银行收讫”章‌。‌付款‌：通过网银或支票支付款项（如预付货款），核对账户信息并登记支票领用簿，加盖“银行付讫”章‌。二、‌日常报销与借款处理‌‌费用报销‌整理并粘贴发票、收据等票据，填写报销单，经审批后付款并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章‌。差旅费报销需审核支付证明单及发票，实报实销后传递凭证至会计‌。‌员工借款‌‌现金借款‌：审核借款申请单，用备用金付款并加盖“现金付讫”章‌。‌银行借款‌：通过企业网银转账，核对信息后加盖“银行付讫”章‌。三、‌凭证与票据管理‌‌开具与保管‌管理支票、汇票、收据等，开具时需注意日期、金额大小写及盖章（财务章+法人章）‌。收据需区分现金/银行交易，标注“转账”字样并加盖对应印章‌。‌票据传递‌所有收付款凭证需登记传递登记本，及时交接给会计岗进行账务处理‌。四、‌账务登记与核对‌‌登记日记账‌每日根据收付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实一致‌。‌对账与结账‌定期核对银行对账单与日记账，编制余额调节表‌。月末结账时标注“本月合计”，划红线区分会计期间‌。五、‌其他职责‌‌工