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文档简介

A06154《现金流量表（适用未执行新金融工具准则的证券公司）》【分类索引】业务部门征管和科技发展司业务类别自主办理事项表单类型纳税人填报设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）附列《企业会计准则第31号——现金流量表》；《财政部关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》（财会〔2013〕26号）《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）【表单】现金流量表

会证03表编制单位：

年

月

单位：元项

目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

融出资金净减少额

代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

融出资金净增加额

代理买卖证券支付的现金净额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金

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