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文档简介

科技公司差旅费用报销流程及政策一、制定目的及范围为确保科技公司差旅费用的合理支出，规范差旅费用报销的流程，特制定本政策。该政策适用于公司全体员工在出差期间发生的各类费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他必要支出。二、差旅费用报销原则差旅费用报销应遵循以下原则：1.报销必须基于真实、合法的支出，所有费用需提供相应的凭证。2.出差前需获得相关部门的审批，确保出差任务的合理性与必要性。3.各项费用应遵循公司规定的标准，超出标准的费用需提供书面说明并经审批。4.严禁虚报、重复报销及未经审批的费用支出。三、差旅费用报销流程1.出差申请与审批1.1出差申请：员工需提前填写《出差申请表》，说明出差目的、行程及预算，并提交给直属上级审批。1.2审批流程：直属上级审核后，将申请表转交人力资源部进行备案。人力资源部需在三个工作日内完成审核。1.3审批结果通知：审批通过后，员工会收到出差批准通知，未通过的申请需说明原因。2.差旅期间费用支出2.1交通费用：员工可选择经济舱机票、火车二等座及其他合理交通工具。所有票据需妥善保存。2.2住宿费用：员工应选择公司指定的酒店，住宿费用需符合公司标准，超出标准的费用需提前申请。2.3餐饮费用：餐饮费用按每天的限额进行报销，具体标准由人力资源部制定并公布，超出部分需提供书面说明。2.4其他费用：与出差直接相关的费用，如会议费、停车费等，需提供相应的凭证。3.报销申请3.1报销凭证准备：员工在出差归来后，需整理所有费用的原始凭证，包括机票、酒店发票、餐饮发票等。3.2填写报销单：员工需在公司财务系统中填写《差旅费用报销单》，并附上所有凭证。3.3提交审批：报销单需经直属上级审核，审核通过后提交财务部。4.财务审核与支付4.1财务审核：财务部在收到报销单后，需在五个工作日内完成审核，核对凭证与报销申请的真实性与合规性。4.2支付流程：审核通过后，财务部将报销款项支付至员工指定的银行账户。4.3审核反馈：如发现问题，财务部需及时与员工沟通，说明问题并要求补充材料。四、差旅费用报销的注意事项1.报销申请应在出差结束后一个月内提交，逾期将不予受理。2.所有费用凭证必须为原件，复印件及电子凭证不被接受。3.若出差期间发生变更，员工需及时通知直属上级并更新报销申请。4.禁止使用公司信用卡以外的支付方式进行报销，确保费用的合规性。五、差旅费用报销的反馈与改进机制为提高差旅费用报销的效率与准确性，公司设立反馈机制。员工在使用过程中如遇到问题，可通过填写《反馈表》向人力资源部提出建议或意见。人力资源部将定期统计反馈，针对普遍性问题进行分析和改进。六、附则本政策自发布之日起生效，所有员工应认真遵守。人力资源部负责本政策的解释与修订工作，确保政策的持续适应性与有效性。七、结论通过制定科学合理的差旅费用报销流程与政策

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