2025年企业债券交易合同范文

2025年企业债券交易合同范文甲方：（发行人名称），住所为，法定代表人____，统一社会信用代码____。乙方：（投资者名称），住所为，法定代表人____，统一社会信用代码____。鉴于甲方拟发行____年企业债券（以下简称“债券”）用于____项目融资，乙方愿意认购该债券，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一章总则1.1本合同旨在明确甲乙双方在债券发行、认购、转让及还本付息等事项中的权利与义务。1.2债券的基本要素包括但不限于：债券名称、债券代码、发行规模、期限、票面利率、计息方式、还本付息方式等，具体以甲方发布的《____年企业债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）为准。1.3本合同的签订和履行均应遵守中华人民共和国相关法律法规，并接受中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）的监管。第二章债券的发行与认购2.1发行方式：本次债券采取____（公开/非公开）发行方式，由____（主承销商名称）负责组织承销团实施。2.2发行规模：本次债券总金额为人民币____亿元，单期发行规模为人民币____亿元。2.3债券期限：本次债券的期限为____年，自债券发行之日起计算。具体期限结构以募集说明书为准。2.4债券面值与发行价格：债券面值：每张债券面值为人民币____元。发行价格：债券按面值发行，即每张人民币____元。2.5认购方式：乙方通过____（网下/网上）认购的方式参与本次债券认购，具体认购程序以甲方及主承销商发布的通知为准。第三章甲方的权利与义务3.1甲方的权利：要求乙方按本合同约定支付债券认购款。按募集说明书的约定按时还本付息。在债券存续期内，有权根据市场情况调整债券利率（如为可变利率债券）。3.2甲方的义务：按照募集说明书及本合同约定，及时办理债券发行、登记托管等相关手续。按时足额支付债券利息和本金，不得无故拖延或拒绝兑付。在债券存续期内，甲方应定期披露财务信息，并接受乙方及其他投资者的监督。第四章乙方的权利与义务4.1乙的权利：要求甲方按募集说明书及本合同约定按时还本付息。在债券上市后，有权在二级市场转让债券或行使其他债券权利（如可转换债券的转股权）。4.2乙方的义务：按照本合同约定，及时足额支付债券认购款。遵守募集说明书及债券托管协议的相关规定，不得从事任何损害甲方及其他债券持有人利益的行为。第五章债券的转让与流通5.1转让方式：本次债券可在____（交易所名称或交易场所）进行转让，具体转让规则以该交易所的规定为准。5.2流通限制：乙方认购的债券在持有期间不得擅自转让给甲方及其关联方，除非获得甲方书面同意。5.3债券登记：所有债券均托管于____（中央国债登记结算有限责任公司），相关托管费用由____承担。第六章还本付息6.1计息方式：本次债券采用____计息方式，票面利率为____%。利息计算公式：利息=债券面值×票面利率×期限。6.2还本付息时间：支付日：每年的____月____日（如遇节假日顺延）。本金偿还日：债券到期后的第____个工作日，具体日期以募集说明书为准。6.3支付方式：甲方应通过____（托管机构/银行）将利息和本金划至乙方指定账户。第七章提前赎回与回售7.1提前赎回权：本次债券是否赋予甲方提前赎回权，由募集说明书另行约定。如甲方行使提前赎回权，应至少于赎回日前____个工作日公告，并按债券面值加应付利息的价格赎回债券。7.2回售权：本次债券是否赋予乙方回售权，由募集说明书另行约定。如乙方行使回售权，应在规定时间内将债券提交至托管机构，甲方应按面值加应付利息的价格回购债券。第八章违约责任8.1甲方违约情形：未能按时支付债券利息或本金。提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方遭受损失。8.2乙方违约情形：拒绝履行认购义务或违反托管协议约定。滥用债券转让权，损害甲方或其他债券持有人利益。8.3违约处理：若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿损失，并可依法采取其他救济措施。若乙方违约，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应责任。第九章争议的解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向____（发行人所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章其他条款10.1本合同未尽事宜，以募集说明书及债券发行相关文件为准。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效，并应持续有效至债券全部偿付完毕之日。10.3本合同一式____份，甲乙双方各执一份，其余用于办理相关手续。