2025年银行间资金调拨合同范文

2025年银行间资金调拨合同范文甲方：____地址：____法定代表人：____联系方式：____乙方：____地址：____法定代表人：____联系方式：____鉴于甲乙双方均为合法金融机构，为促进银行间资金流动性，优化资源配置，经友好协商，双方达成如下协议：第一章总则第一条合同目的本合同旨在规范甲乙双方在____年度内进行的资金调拨行为，明确双方的权利与义务，确保资金调拨的安全、高效和合规。第二条定义与解释资金调拨：指甲方根据乙方的需求，将自有或管理的合法资金划转至乙方账户的行为。调拨金额：指每次资金调拨的具体金额，以人民币为单位。调拨期限：指资金从甲方账户划出到最终归还或转移至第三方的时间段。第二章双方的义务与责任第三条甲方的义务按照本合同约定及双方协商一致的资金调拨计划，及时、准确地将资金划转至乙方指定账户。确保调拨资金来源合法，符合国家法律法规及金融监管要求。监督乙方使用资金的情况，确保资金用途符合约定，并及时向乙方提出建议或要求。第四条乙方的义务按照双方约定的时间、金额和方式，归还甲方调拨的资金。确保自身账户信息的真实、准确和完整，并在发生变化时及时通知甲方。合规使用调拨资金，不得挪用或改变资金用途，不得用于非法活动。第三章资金调拨的具体规定第五条调拨申请与审批乙方需提前向甲方提交书面的资金调拨申请，明确调拨金额、期限和用途。甲方应在收到申请后____个工作日内完成审核，并以书面形式通知乙方是否同意调拨。第六条调拨流程双方确认调拨事宜后，由甲方通过银行系统将资金划转至乙方指定账户。划款完成后，双方应签署《资金调拨确认书》，并各自保留一份备查。第七条资金用途与监管乙方承诺，调拨资金仅用于____（具体用途，如：短期流动性支持、项目融资等），不得挪作他用。甲方有权对乙方的资金使用情况进行定期检查，并要求乙方提供相关资料证明资金用途的合规性。第四章账户与资金管理第八条账户信息与变更双方指定的账户信息如下：甲方账户名称：____账号：____开户行：____乙方账户名称：____账号：____开户行：____若账户信息发生变化，一方应提前____个工作日以书面形式通知另一方，并提供相关证明文件。第九条资金安全与风险控制双方应确保各自资金调拨系统和技术的安全性，防范因技术故障或操作失误导致的资金损失。如因不可抗力或其他第三方原因导致资金损失，双方应协商解决，责任划分以相关法律法规为准。第五章费用与收益分配第十条调拨费用甲方收取的调拨服务费为____%，按实际调拨金额计算。乙方应在收到调拨资金后____个工作日内支付相应费用，逾期支付的，应按日万分之____支付滞纳金。第十一条收益分配调拨期间产生的利息收益归甲方所有。若因乙方使用调拨资金获得额外收益，双方可协商按比例分配。第六章风险控制与争议解决第十二条风险管理双方应建立风险预警机制，定期评估资金调拨业务的风险，并制定相应的应对措施。若乙方出现经营状况恶化或其他可能影响偿债能力的情况，甲方有权提前收回调拨资金或采取其他保全措施。第十三条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向____（城市）有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方仍应继续履行合同中不涉及争议的部分。第七章合同的变更与终止第十四条合同变更本合同的任何变更须经双方协商一致，并以书面形式确认后方可生效。变更内容将作为本合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。第十五条合同终止本合同在____年____月____日自动终止，除非双方另行协商延期。合同期满后，双方应结清所有款项，并签署《合同终止确认书》。第八章其他条款第十六条保密义务双方承诺对本合同内容及履行过程中获悉的对方商业秘密予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。本条款的效力不受合同终止的影响。第十七条不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行合同义务的，应在事件发生后____日内以书面形式通知另一方，并提供相关证明。受不可抗力影响的部分或全部义务，相应顺延或免除责任。第十八条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第九章合同生效第十九条生效条件本合同自双方签字盖章之日起